ご注意
当ファンドは、対象となる指数に対して一定倍率での投資成果を目指して運用されるため、対象となる指数が上昇または下落した場合、当該指数に比べ大きな損失が生じる可能性があります。
このため、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
長期で保有される場合(積立による買付も含みます)は、上記について十分にご理解のうえ、ご判断をいただきますようお願いいたします。

NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル

派生商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額9,066
前日比:+3円 (+0.03%)
純資産総額737百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 9,066 +3 +0.03% 737
2025年01月17日 9,063 +237 +2.69% 738
2025年01月16日 8,826 +30 +0.34% 718
2025年01月15日 8,796 +367 +4.35% 715
2025年01月14日 8,429 -361 -4.11% 685
2025年01月10日 8,790 +11 +0.13% 713
2025年01月09日 8,779 -151 -1.69% 712
2025年01月08日 8,930 -252 -2.74% 725
2025年01月07日 9,182 +5 +0.05% 746
2025年01月06日 9,177 -404 -4.22% 745
2024年12月30日 9,581 -58 -0.60% 777
2024年12月27日 9,639 0 0.00% 782
2024年12月26日 9,639 -3 -0.03% 782
2024年12月25日 9,642 +280 +2.99% 782
2024年12月24日 9,362 +222 +2.43% 764
2024年12月23日 9,140 -94 -1.02% 748
2024年12月20日 9,234 -33 -0.36% 757
2024年12月19日 9,267 +149 +1.63% 762
2024年12月18日 9,118 -47 -0.51% 755
2024年12月17日 9,165 -154 -1.65% 763
2024年12月16日 9,319 -507 -5.16% 779
2024年12月13日 9,826 +313 +3.29% 820
2024年12月12日 9,513 -236 -2.42% 787
2024年12月11日 9,749 -266 -2.66% 795
2024年12月10日 10,015 +747 +8.06% 819
2024年12月09日 9,268 +329 +3.68% 758
2024年12月06日 8,939 -156 -1.72% 732
2024年12月05日 9,095 +15 +0.17% 745
2024年12月04日 9,080 +154 +1.73% 743
2024年12月03日 8,926 +130 +1.48% 730
2024年12月02日 8,796 +123 +1.42% 719
2024年11月29日 8,673 -283 -3.16% 714
2024年11月28日 8,956 +432 +5.07% 739
2024年11月27日 8,524 -19 -0.22% 714
2024年11月26日 8,543 -52 -0.61% 710
2024年11月25日 8,595 -395 -4.39% 714
2024年11月22日 8,990 -187 -2.04% 747
2024年11月21日 9,177 +16 +0.17% 763
2024年11月20日 9,161 +63 +0.69% 761
2024年11月19日 9,098 +223 +2.51% 750
2024年11月18日 8,875 +30 +0.34% 733
2024年11月15日 8,845 -428 -4.62% 731
2024年11月14日 9,273 -21 -0.23% 772
2024年11月13日 9,294 -580 -5.87% 775
2024年11月12日 9,874 -140 -1.40% 819
2024年11月11日 10,014 -525 -4.98% 829
2024年11月08日 10,539 +553 +5.54% 873
2024年11月07日 9,986 -492 -4.70% 827
2024年11月06日 10,478 +499 +5.00% 870
2024年11月05日 9,979 +274 +2.82% 829
2024年11月01日 9,705 -80 -0.82% 807
2024年10月31日 9,785 -410 -4.02% 814
2024年10月30日 10,195 +120 +1.19% 846
2024年10月29日 10,075 -2 -0.02% 830
2024年10月28日 10,077 +90 +0.90% 832
2024年10月25日 9,987 -309 -3.00% 825
2024年10月24日 10,296 +310 +3.10% 849
2024年10月23日 9,986 +59 +0.59% 826
2024年10月22日 9,927 -443 -4.27% 816
2024年10月21日 10,370 +887 +9.35% 863
ファンドの特徴
・日々の基準価額の値動きが中国株式市場の値動きの2倍程度となることを目指して運用を行います。
・日本の公社債等を主要投資対象とし、中国の株価指数先物取引を主要取引対象とします。
・組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.47%
3ヶ月 -7.88%
6ヶ月 +26.63%
1年 +41.86%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +10.47%
3ヶ月 -7.88%
6ヶ月 +26.63%
1年 +41.86%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.37%
設定来 -4.19%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 0.44
1年 0.81
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
20
値上がり(6ヶ月)
50
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.88%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0033%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:20
解約 15:20
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
設定日 2023年03月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月29日

2024年01月29日更新
分配金履歴
2024.01.29 0円
2024.01.29 0円