投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年04月17日

基準価額24,965
前日比:+46円 (+0.18%)
純資産総額51,129百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年04月17日 24,965 +46 +0.18% 51,129
2024年04月16日 24,919 -75 -0.30% 50,984
2024年04月15日 24,994 -282 -1.12% 50,950
2024年04月12日 25,276 -13 -0.05% 51,495
2024年04月11日 25,289 -108 -0.43% 51,474
2024年04月10日 25,397 +128 +0.51% 51,650
2024年04月09日 25,269 +8 +0.03% 51,345
2024年04月08日 25,261 +330 +1.32% 51,258
2024年04月05日 24,931 -315 -1.25% 50,426
2024年04月04日 25,246 -70 -0.28% 50,957
2024年04月03日 25,316 -195 -0.76% 51,069
2024年04月02日 25,511 -191 -0.74% 51,454
2024年04月01日 25,702 +2 +0.01% 51,838
2024年03月29日 25,700 +47 +0.18% 51,814
2024年03月28日 25,653 +283 +1.12% 51,685
2024年03月27日 25,370 +107 +0.42% 51,086
2024年03月26日 25,263 -169 -0.66% 50,855
2024年03月25日 25,432 -208 -0.81% 51,189
2024年03月22日 25,640 +268 +1.06% 51,560
2024年03月21日 25,372 +524 +2.11% 51,025
2024年03月19日 24,848 -4 -0.02% 49,949
2024年03月18日 24,852 +65 +0.26% 49,900
2024年03月15日 24,787 +39 +0.16% 49,567
2024年03月14日 24,748 +28 +0.11% 49,478
2024年03月13日 24,720 +222 +0.91% 49,417
2024年03月12日 24,498 +15 +0.06% 48,929
2024年03月11日 24,483 -366 -1.47% 48,836
2024年03月08日 24,849 +87 +0.35% 49,545
2024年03月07日 24,762 -34 -0.14% 49,375
2024年03月06日 24,796 -238 -0.95% 49,318
2024年03月05日 25,034 +177 +0.71% 49,789
2024年03月04日 24,857 +5 +0.02% 49,368
2024年03月01日 24,852 -10 -0.04% 49,286
2024年02月29日 24,862 +61 +0.25% 49,361
2024年02月28日 24,801 -1 0.00% 49,218
2024年02月27日 24,802 +30 +0.12% 49,134
2024年02月26日 24,772 +380 +1.56% 49,028
2024年02月22日 24,392 +92 +0.38% 48,234
2024年02月21日 24,300 -34 -0.14% 47,933
2024年02月20日 24,334 +52 +0.21% 48,001
2024年02月19日 24,282 -154 -0.63% 47,881
2024年02月16日 24,436 +70 +0.29% 47,964
2024年02月15日 24,366 +123 +0.51% 47,764
2024年02月14日 24,243 -119 -0.49% 47,505
2024年02月13日 24,362 +6 +0.02% 47,689
2024年02月09日 24,356 +244 +1.01% 47,630
2024年02月08日 24,112 +179 +0.75% 47,105
2024年02月07日 23,933 +66 +0.28% 46,742
2024年02月06日 23,867 -179 -0.74% 46,509
2024年02月05日 24,046 +383 +1.62% 46,822
2024年02月02日 23,663 +198 +0.84% 45,976
2024年02月01日 23,465 -371 -1.56% 45,494
2024年01月31日 23,836 +138 +0.58% 46,162
2024年01月30日 23,698 +51 +0.22% 45,825
2024年01月29日 23,647 +89 +0.38% 45,671
2024年01月26日 23,558 +140 +0.60% 45,417
2024年01月25日 23,418 -214 -0.91% 45,079
2024年01月24日 23,632 +9 +0.04% 45,464
2024年01月23日 23,623 +116 +0.49% 45,351
2024年01月22日 23,507 +176 +0.75% 45,082
2024年01月19日 23,331 +220 +0.95% 44,578
2024年01月18日 23,111 +15 +0.06% 44,156
ファンドの特徴
・米国の上場株式を主要投資対象とします。
・海外企業調査を通じて、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行います。
・農林中金バリューインベストメンツ(NVIC)より投資助言を受け、ポートフォリオを構築します。
・組入外貨建資産については、原則として為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
・当ファンドは、積立投資専用です。
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.37%
3ヶ月 +13.82%
6ヶ月 +19.94%
1年 +33.32%
2年 +16.39%
3年 +16.27%
5年 +17.22%
10年 ---
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.37%
3ヶ月 +13.82%
6ヶ月 +19.94%
1年 +33.11%
2年 +35.12%
3年 +56.42%
5年 +118.75%
10年 ---
設定来(年率) +24.16%
設定来 +162.80%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.44
6ヶ月 1.60
1年 2.55
2年 1.07
3年 1.09
5年 1.12
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
259
月間ページ閲覧
455
値上がり(6ヶ月)
512
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0033%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
設定日 2017年07月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月20日

2023年06月20日更新
分配金履歴
2023.06.20 200円
2022.06.20 60円
2021.06.21 110円
2020.06.22 90円
2019.06.20 70円
2018.06.20 50円
2023.06.20 200円
2022.06.20 60円
2021.06.21 110円
2020.06.22 90円
2019.06.20 70円
2018.06.20 50円