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  当ファンドは償還済です。

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース

国際株式型
基準日:2020年02月10日

基準価額8,825
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額16百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月10日 8,825 -1 -0.01% 16
2020年02月07日 8,826 -1 -0.01% 16
2020年02月06日 8,827 0 0.00% 16
2020年02月05日 8,827 0 0.00% 16
2020年02月04日 8,827 -1 -0.01% 16
2020年02月03日 8,828 -1 -0.01% 16
2020年01月31日 8,829 0 0.00% 16
2020年01月30日 8,829 -1 -0.01% 16
2020年01月29日 8,830 0 0.00% 16
2020年01月28日 8,830 -9 -0.10% 16
2020年01月27日 8,839 -6 -0.07% 16
2020年01月24日 8,845 -3 -0.03% 16
2020年01月23日 8,848 +3 +0.03% 16
2020年01月22日 8,845 -26 -0.29% 16
2020年01月21日 8,871 0 0.00% 16
2020年01月20日 8,871 -4 -0.05% 16
2020年01月17日 8,875 +10 +0.11% 16
2020年01月16日 8,865 -49 -0.55% 16
2020年01月15日 8,914 -17 -0.19% 16
2020年01月14日 8,931 +34 +0.38% 16
2020年01月10日 8,897 +111 +1.26% 16
2020年01月09日 8,786 +54 +0.62% 16
2020年01月08日 8,732 -2 -0.02% 16
2020年01月07日 8,734 +24 +0.28% 16
2020年01月06日 8,710 -183 -2.06% 16
2019年12月30日 8,893 -21 -0.24% 16
2019年12月27日 8,914 +71 +0.80% 16
2019年12月26日 8,843 -1 -0.01% 16
2019年12月25日 8,844 -27 -0.30% 16
2019年12月24日 8,871 +18 +0.20% 16
2019年12月23日 8,853 +34 +0.39% 16
2019年12月20日 8,819 -24 -0.27% 16
2019年12月19日 8,843 -9 -0.10% 16
2019年12月18日 8,852 -15 -0.17% 16
2019年12月17日 8,867 +88 +1.00% 16
2019年12月16日 8,779 -48 -0.54% 16
2019年12月13日 8,827 +144 +1.66% 16
2019年12月12日 8,683 +81 +0.94% 16
2019年12月11日 8,602 -37 -0.43% 16
2019年12月10日 8,639 -49 -0.56% 16
2019年12月09日 8,688 +81 +0.94% 16
2019年12月06日 8,607 +1 +0.01% 16
2019年12月05日 8,606 +81 +0.95% 16
2019年12月04日 8,525 -126 -1.46% 16
2019年12月03日 8,651 -75 -0.86% 16
2019年12月02日 8,726 -6 -0.07% 16
2019年11月29日 8,732 0 0.00% 16
2019年11月28日 8,732 +49 +0.56% 16
2019年11月27日 8,683 -36 -0.41% 16
2019年11月26日 8,719 +41 +0.47% 16
2019年11月25日 8,678 +51 +0.59% 16
2019年11月22日 8,627 -23 -0.27% 16
2019年11月21日 8,650 0 0.00% 16
2019年11月20日 8,650 -33 -0.38% 16
2019年11月19日 8,683 -35 -0.40% 16
2019年11月18日 8,718 +116 +1.35% 16
2019年11月15日 8,602 -14 -0.16% 16
2019年11月14日 8,616 -85 -0.98% 16
2019年11月13日 8,701 -17 -0.19% 16
2019年11月12日 8,718 0 0.00% 16
2019年11月11日 8,718 -117 -1.32% 16
ファンドの特徴
主として米国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
米国の株式の実質的な運用は、コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが行います。
米ドルコースおよび為替取引を活用する3つのコース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、高金利通貨コース)による4本のファンドから構成されています。各ファンド間でスイッチングを行うことができます。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9425%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2015年03月10日
償還日 2020年2月10日
決算日 原則 毎月10日

2020年01月10日更新
分配金履歴
2020.01.10 50円
2019.12.10 50円
2019.11.11 50円
2019.10.10 50円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2020.01.10 50円
2019.12.10 50円
2019.11.11 50円
2019.10.10 50円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 80円
2018.09.10 80円
2018.08.10 80円
2018.07.10 80円
2018.06.11 80円
2018.05.10 80円
2018.04.10 80円
2018.03.12 80円
2018.02.13 80円
2018.01.10 80円
2017.12.11 80円
2017.11.10 80円
2017.10.10 80円
2017.09.11 80円
2017.08.10 80円
2017.07.10 80円
2017.06.12 80円
2017.05.10 80円
2017.04.10 80円
2017.03.10 80円
2017.02.10 80円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.16%
3ヶ月 +4.26%
6ヶ月 +0.41%
1年 +8.74%
2年 -6.03%
3年 +3.52%
5年 ---
10年 ---
2020年02月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.55%
設定来 +12.55%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.02
1年 0.41
2年 -0.25
3年 0.18
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+