エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年09月18日

基準価額1,537
前日比:-22円 (-1.41%)
純資産総額5,531百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月18日 1,537 -22 -1.41% 5,531
2020年09月17日 1,559 -14 -0.89% 5,618
2020年09月16日 1,573 -5 -0.32% 5,664
2020年09月15日 1,578 -9 -0.57% 5,691
2020年09月14日 1,587 -11 -0.69% 5,726
2020年09月11日 1,598 +16 +1.01% 5,772
2020年09月10日 1,582 +2 +0.13% 5,724
2020年09月09日 1,580 -22 -1.37% 5,727
2020年09月08日 1,602 0 0.00% 5,804
2020年09月07日 1,602 -6 -0.37% 5,818
2020年09月04日 1,608 -10 -0.62% 5,843
2020年09月03日 1,618 +10 +0.62% 5,921
2020年09月02日 1,608 +9 +0.56% 5,888
2020年09月01日 1,599 +9 +0.57% 5,856
2020年08月31日 1,590 -8 -0.50% 5,845
2020年08月28日 1,598 +10 +0.63% 5,906
2020年08月27日 1,588 -6 -0.38% 5,872
2020年08月26日 1,594 +4 +0.25% 5,898
2020年08月25日 1,590 -7 -0.44% 5,906
2020年08月24日 1,597 +5 +0.31% 5,958
2020年08月21日 1,592 -19 -1.18% 5,941
2020年08月20日 1,611 +37 +2.35% 6,038
2020年08月19日 1,574 -5 -0.32% 5,918
2020年08月18日 1,579 -9 -0.57% 5,940
2020年08月17日 1,588 -30 -1.85% 5,985
2020年08月14日 1,618 +2 +0.12% 6,124
2020年08月13日 1,616 -7 -0.43% 6,134
2020年08月12日 1,623 +35 +2.20% 6,165
2020年08月11日 1,588 +5 +0.32% 6,035
2020年08月07日 1,583 -29 -1.80% 6,021
2020年08月06日 1,612 -9 -0.56% 6,133
2020年08月05日 1,621 -3 -0.18% 6,197
2020年08月04日 1,624 +8 +0.50% 6,208
2020年08月03日 1,616 +13 +0.81% 6,181
2020年07月31日 1,603 -13 -0.80% 6,134
2020年07月30日 1,616 -8 -0.49% 6,186
2020年07月29日 1,624 -27 -1.64% 6,226
2020年07月28日 1,651 -9 -0.54% 6,347
2020年07月27日 1,660 -11 -0.66% 6,383
2020年07月22日 1,671 +13 +0.78% 6,431
2020年07月21日 1,658 +10 +0.61% 6,390
2020年07月20日 1,648 +2 +0.12% 6,359
2020年07月17日 1,646 +11 +0.67% 6,353
2020年07月16日 1,635 -3 -0.18% 6,323
2020年07月15日 1,638 -4 -0.24% 6,342
2020年07月14日 1,642 +13 +0.80% 6,367
2020年07月13日 1,629 -15 -0.91% 6,318
2020年07月10日 1,644 -2 -0.12% 6,432
2020年07月09日 1,646 -2 -0.12% 6,464
2020年07月08日 1,648 +2 +0.12% 6,490
2020年07月07日 1,646 -4 -0.24% 6,498
2020年07月06日 1,650 0 0.00% 6,514
2020年07月03日 1,650 +11 +0.67% 6,532
2020年07月02日 1,639 +2 +0.12% 6,493
2020年07月01日 1,637 +4 +0.24% 6,502
2020年06月30日 1,633 -1 -0.06% 6,527
2020年06月29日 1,634 +4 +0.25% 6,540
2020年06月26日 1,630 +1 +0.06% 6,537
2020年06月25日 1,629 +6 +0.37% 6,556
2020年06月24日 1,623 -8 -0.49% 6,549
2020年06月23日 1,631 -1 -0.06% 6,589
2020年06月22日 1,632 +11 +0.68% 6,616
2020年06月19日 1,621 -9 -0.55% 6,639
ファンドの特徴
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対トルコリラで為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
996
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1086
値上がり(6ヶ月)
994
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.718%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2020年09月16日更新
分配金履歴
2020.09.16 5円
2020.08.17 5円
2020.07.16 5円
2020.06.16 5円
2020.05.18 10円
2020.04.16 10円
2020.09.16 5円
2020.08.17 5円
2020.07.16 5円
2020.06.16 5円
2020.05.18 10円
2020.04.16 10円
2020.03.16 10円
2020.02.17 10円
2020.01.16 10円
2019.12.16 10円
2019.11.18 10円
2019.10.16 10円
2019.09.17 10円
2019.08.16 15円
2019.07.16 15円
2019.06.17 15円
2019.05.16 15円
2019.04.16 15円
2019.03.18 15円
2019.02.18 15円
2019.01.16 15円
2018.12.17 15円
2018.11.16 15円
2018.10.16 15円
2018.09.18 15円
2018.08.16 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.16 40円
2018.04.16 40円
2018.03.16 40円
2018.02.16 80円
2018.01.16 80円
2017.12.18 80円
2017.11.16 80円
2017.10.16 80円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 +1.96%
6ヶ月 -17.39%
1年 -11.74%
2年 +14.37%
3年 -9.94%
5年 -4.60%
10年 -0.41%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 +1.97%
6ヶ月 -17.47%
1年 -11.26%
2年 +31.86%
3年 -22.65%
5年 -10.28%
10年 +9.34%
設定来(年率) +2.56%
設定来 +28.45%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 -0.46
1年 -0.42
2年 0.55
3年 -0.35
5年 -0.19
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4