<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額1,932
前日比:+8円 (+0.42%)
純資産総額10,459百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 1,932 +8 +0.42% 10,459
2019年08月21日 1,924 -26 -1.33% 10,420
2019年08月20日 1,950 -34 -1.71% 10,563
2019年08月19日 1,984 +17 +0.86% 10,823
2019年08月16日 1,967 +12 +0.61% 10,715
2019年08月15日 1,955 -30 -1.51% 10,699
2019年08月14日 1,985 +2 +0.10% 10,877
2019年08月13日 1,983 -84 -4.06% 10,921
2019年08月09日 2,067 +28 +1.37% 11,390
2019年08月08日 2,039 +15 +0.74% 11,321
2019年08月07日 2,024 +18 +0.90% 11,242
2019年08月06日 2,006 -15 -0.74% 11,138
2019年08月05日 2,021 -30 -1.46% 11,355
2019年08月02日 2,051 -17 -0.82% 11,584
2019年08月01日 2,068 -3 -0.14% 11,782
2019年07月31日 2,071 +13 +0.63% 11,820
2019年07月30日 2,058 +17 +0.83% 11,805
2019年07月29日 2,041 +14 +0.69% 11,715
2019年07月26日 2,027 +21 +1.05% 11,636
2019年07月25日 2,006 -2 -0.10% 11,540
2019年07月24日 2,008 +10 +0.50% 11,604
2019年07月23日 1,998 -7 -0.35% 11,570
2019年07月22日 2,005 +16 +0.80% 11,612
2019年07月19日 1,989 -1 -0.05% 11,575
2019年07月18日 1,990 +7 +0.35% 11,616
2019年07月17日 1,983 +6 +0.30% 11,604
2019年07月16日 1,977 -28 -1.40% 11,549
2019年07月12日 2,005 +14 +0.70% 11,717
2019年07月11日 1,991 +3 +0.15% 11,635
2019年07月10日 1,988 -2 -0.10% 11,679
2019年07月09日 1,990 -30 -1.49% 11,712
2019年07月08日 2,020 +18 +0.90% 11,949
2019年07月05日 2,002 -1 -0.05% 11,843
2019年07月04日 2,003 +2 +0.10% 12,070
2019年07月03日 2,001 +1 +0.05% 12,104
2019年07月02日 2,000 +69 +3.57% 12,111
2019年07月01日 1,931 +2 +0.10% 11,702
2019年06月28日 1,929 +15 +0.78% 11,703
2019年06月27日 1,914 +5 +0.26% 11,635
2019年06月26日 1,909 +2 +0.10% 11,613
2019年06月25日 1,907 -2 -0.10% 11,703
2019年06月24日 1,909 -10 -0.52% 11,742
2019年06月21日 1,919 +24 +1.27% 11,861
2019年06月20日 1,895 +8 +0.42% 11,723
2019年06月19日 1,887 +16 +0.86% 11,686
2019年06月18日 1,871 +9 +0.48% 11,603
2019年06月17日 1,862 -16 -0.85% 11,519
2019年06月14日 1,878 -20 -1.05% 11,646
2019年06月13日 1,898 +13 +0.69% 11,794
2019年06月12日 1,885 -13 -0.68% 11,754
2019年06月11日 1,898 +23 +1.23% 11,850
2019年06月10日 1,875 -1 -0.05% 11,703
2019年06月07日 1,876 -9 -0.48% 11,731
2019年06月06日 1,885 +17 +0.91% 11,816
2019年06月05日 1,868 +34 +1.85% 11,781
2019年06月04日 1,834 -8 -0.43% 11,583
2019年06月03日 1,842 -8 -0.43% 11,640
2019年05月31日 1,850 +55 +3.06% 11,689
2019年05月30日 1,795 0 0.00% 11,348
2019年05月29日 1,795 +21 +1.18% 11,369
2019年05月28日 1,774 0 0.00% 11,236
2019年05月27日 1,774 0 0.00% 11,250
2019年05月24日 1,774 -8 -0.45% 11,373
2019年05月23日 1,782 -19 -1.05% 11,436
ファンドの特長
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対トルコリラで為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
17
分配金利回り
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月間ページ閲覧
71
値上がり(6ヶ月)
51
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.24%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6884%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2019年08月16日更新
分配金履歴
2019.08.16 15円
2019.07.16 15円
2019.06.17 15円
2019.05.16 15円
2019.04.16 15円
2019.03.18 15円
2019.08.16 15円
2019.07.16 15円
2019.06.17 15円
2019.05.16 15円
2019.04.16 15円
2019.03.18 15円
2019.02.18 15円
2019.01.16 15円
2018.12.17 15円
2018.11.16 15円
2018.10.16 15円
2018.09.18 15円
2018.08.16 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.16 40円
2018.04.16 40円
2018.03.16 40円
2018.02.16 80円
2018.01.16 80円
2017.12.18 80円
2017.11.16 80円
2017.10.16 80円
2017.09.19 80円
2017.08.16 80円
2017.07.18 80円
2017.06.16 80円
2017.05.16 80円
2017.04.17 80円
2017.03.16 80円
2017.02.16 80円
2017.01.16 80円
2016.12.16 80円
2016.11.16 80円
2016.10.17 80円
2016.09.16 80円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.18%
3ヶ月 +16.17%
6ヶ月 +13.64%
1年 +14.68%
2年 -3.83%
3年 -1.23%
5年 -2.53%
10年 +2.76%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.14%
3ヶ月 +15.88%
6ヶ月 +13.08%
1年 +12.17%
2年 -8.28%
3年 -3.80%
5年 -9.39%
10年 +24.26%
設定来(年率) +3.19%
設定来 +32.06%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.91
6ヶ月 1.00
1年 0.40
2年 -0.13
3年 -0.05
5年 -0.12
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+