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エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額2,059
前日比:-16円 (-0.77%)
純資産総額9,298百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 2,059 -16 -0.77% 9,298
2020年01月21日 2,075 0 0.00% 9,368
2020年01月20日 2,075 -15 -0.72% 9,375
2020年01月17日 2,090 +20 +0.97% 9,455
2020年01月16日 2,070 -5 -0.24% 9,378
2020年01月15日 2,075 -1 -0.05% 9,418
2020年01月14日 2,076 +8 +0.39% 9,423
2020年01月10日 2,068 +51 +2.53% 9,387
2020年01月09日 2,017 +12 +0.60% 9,159
2020年01月08日 2,005 +8 +0.40% 9,092
2020年01月07日 1,997 +6 +0.30% 9,067
2020年01月06日 1,991 -24 -1.19% 9,043
2019年12月30日 2,015 -5 -0.25% 9,180
2019年12月27日 2,020 +14 +0.70% 9,202
2019年12月26日 2,006 0 0.00% 9,140
2019年12月25日 2,006 +1 +0.05% 9,148
2019年12月24日 2,005 -1 -0.05% 9,173
2019年12月23日 2,006 +3 +0.15% 9,201
2019年12月20日 2,003 -10 -0.50% 9,195
2019年12月19日 2,013 -5 -0.25% 9,248
2019年12月18日 2,018 -7 -0.35% 9,284
2019年12月17日 2,025 0 0.00% 9,353
2019年12月16日 2,025 -20 -0.98% 9,346
2019年12月13日 2,045 +31 +1.54% 9,443
2019年12月12日 2,014 +2 +0.10% 9,317
2019年12月11日 2,012 +9 +0.45% 9,313
2019年12月10日 2,003 -4 -0.20% 9,321
2019年12月09日 2,007 -7 -0.35% 9,346
2019年12月06日 2,014 +3 +0.15% 9,382
2019年12月05日 2,011 +12 +0.60% 9,399
2019年12月04日 1,999 -19 -0.94% 9,356
2019年12月03日 2,018 -11 -0.54% 9,449
2019年12月02日 2,029 +17 +0.84% 9,521
2019年11月29日 2,012 -1 -0.05% 9,442
2019年11月28日 2,013 -2 -0.10% 9,489
2019年11月27日 2,015 0 0.00% 9,536
2019年11月26日 2,015 -4 -0.20% 9,539
2019年11月25日 2,019 +3 +0.15% 9,579
2019年11月22日 2,016 -3 -0.15% 9,585
2019年11月21日 2,019 +8 +0.40% 9,599
2019年11月20日 2,011 -1 -0.05% 9,568
2019年11月19日 2,012 -5 -0.25% 9,581
2019年11月18日 2,017 -2 -0.10% 9,609
2019年11月15日 2,019 -2 -0.10% 9,587
2019年11月14日 2,021 +3 +0.15% 9,635
2019年11月13日 2,018 -7 -0.35% 9,635
2019年11月12日 2,025 0 0.00% 9,668
2019年11月11日 2,025 -12 -0.59% 9,710
2019年11月08日 2,037 +12 +0.59% 9,781
2019年11月07日 2,025 -3 -0.15% 9,735
2019年11月06日 2,028 -6 -0.29% 9,760
2019年11月05日 2,034 +9 +0.44% 9,835
2019年11月01日 2,025 -10 -0.49% 9,802
2019年10月31日 2,035 +6 +0.30% 9,880
2019年10月30日 2,029 -6 -0.29% 9,866
2019年10月29日 2,035 +22 +1.09% 9,927
2019年10月28日 2,013 +4 +0.20% 9,830
2019年10月25日 2,009 +1 +0.05% 9,821
2019年10月24日 2,008 +27 +1.36% 9,835
2019年10月23日 1,981 -11 -0.55% 9,725
ファンドの特徴
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対トルコリラで為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
107
分配金利回り
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月間ページ閲覧
520
値上がり(6ヶ月)
491
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.718%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2020年01月16日更新
分配金履歴
2020.01.16 10円
2019.12.16 10円
2019.11.18 10円
2019.10.16 10円
2019.09.17 10円
2019.08.16 15円
2020.01.16 10円
2019.12.16 10円
2019.11.18 10円
2019.10.16 10円
2019.09.17 10円
2019.08.16 15円
2019.07.16 15円
2019.06.17 15円
2019.05.16 15円
2019.04.16 15円
2019.03.18 15円
2019.02.18 15円
2019.01.16 15円
2018.12.17 15円
2018.11.16 15円
2018.10.16 15円
2018.09.18 15円
2018.08.16 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.16 40円
2018.04.16 40円
2018.03.16 40円
2018.02.16 80円
2018.01.16 80円
2017.12.18 80円
2017.11.16 80円
2017.10.16 80円
2017.09.19 80円
2017.08.16 80円
2017.07.18 80円
2017.06.16 80円
2017.05.16 80円
2017.04.17 80円
2017.03.16 80円
2017.02.16 80円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.64%
3ヶ月 +1.26%
6ヶ月 +8.20%
1年 +18.52%
2年 -4.63%
3年 -0.28%
5年 -3.92%
10年 +2.08%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.65%
3ヶ月 +1.24%
6ヶ月 +8.09%
1年 +17.69%
2年 -11.04%
3年 -1.37%
5年 -16.41%
10年 +17.13%
設定来(年率) +3.06%
設定来 +32.05%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.47
6ヶ月 0.48
1年 1.29
2年 -0.16
3年 -0.01
5年 -0.19
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4