エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年07月16日 | 1,062 | -0 | -0.01% | 1,786 |
2024年07月12日 | 1,062 | 0 | 0.00% | 1,787 |
2024年07月11日 | 1,062 | 0 | 0.00% | 1,790 |
2024年07月10日 | 1,062 | 0 | 0.00% | 1,792 |
2024年07月09日 | 1,062 | 0 | 0.00% | 1,793 |
2024年07月08日 | 1,062 | 0 | 0.00% | 1,797 |
2024年07月05日 | 1,062 | 0 | 0.00% | 1,797 |
2024年07月04日 | 1,062 | -1 | -0.09% | 1,799 |
2024年07月03日 | 1,063 | 0 | 0.00% | 1,802 |
2024年07月02日 | 1,063 | 0 | 0.00% | 1,809 |
2024年07月01日 | 1,063 | 0 | 0.00% | 1,809 |
2024年06月28日 | 1,063 | 0 | 0.00% | 1,811 |
2024年06月27日 | 1,063 | 0 | 0.00% | 1,812 |
2024年06月26日 | 1,063 | 0 | 0.00% | 1,815 |
2024年06月25日 | 1,063 | 0 | 0.00% | 1,818 |
2024年06月24日 | 1,063 | 0 | 0.00% | 1,819 |
2024年06月21日 | 1,063 | +3 | +0.28% | 1,827 |
2024年06月20日 | 1,060 | 0 | 0.00% | 1,821 |
2024年06月19日 | 1,060 | 0 | 0.00% | 1,821 |
2024年06月18日 | 1,060 | +3 | +0.28% | 1,828 |
2024年06月17日 | 1,057 | -2 | -0.19% | 1,821 |
2024年06月14日 | 1,059 | +8 | +0.76% | 1,826 |
2024年06月13日 | 1,051 | -11 | -1.04% | 1,813 |
2024年06月12日 | 1,062 | 0 | 0.00% | 1,848 |
2024年06月11日 | 1,062 | -5 | -0.47% | 1,849 |
2024年06月10日 | 1,067 | 0 | 0.00% | 1,858 |
2024年06月07日 | 1,067 | +1 | +0.09% | 1,859 |
2024年06月06日 | 1,066 | +21 | +2.01% | 1,856 |
2024年06月05日 | 1,045 | -21 | -1.97% | 1,821 |
2024年06月04日 | 1,066 | -1 | -0.09% | 1,857 |
2024年06月03日 | 1,067 | +6 | +0.57% | 1,861 |
2024年05月31日 | 1,061 | -2 | -0.19% | 1,851 |
2024年05月30日 | 1,063 | -1 | -0.09% | 1,854 |
2024年05月29日 | 1,064 | 0 | 0.00% | 1,858 |
2024年05月28日 | 1,064 | -1 | -0.09% | 1,858 |
2024年05月27日 | 1,065 | 0 | 0.00% | 1,858 |
2024年05月24日 | 1,065 | +2 | +0.19% | 1,862 |
2024年05月23日 | 1,063 | +5 | +0.47% | 1,862 |
2024年05月22日 | 1,058 | +1 | +0.09% | 1,856 |
2024年05月21日 | 1,057 | +8 | +0.76% | 1,856 |
2024年05月20日 | 1,049 | -2 | -0.19% | 1,845 |
2024年05月17日 | 1,051 | +7 | +0.67% | 1,849 |
2024年05月16日 | 1,044 | -4 | -0.38% | 1,836 |
2024年05月15日 | 1,048 | 0 | 0.00% | 1,844 |
2024年05月14日 | 1,048 | +3 | +0.29% | 1,844 |
2024年05月13日 | 1,045 | +5 | +0.48% | 1,843 |
2024年05月10日 | 1,040 | +5 | +0.48% | 1,840 |
2024年05月09日 | 1,035 | +6 | +0.58% | 1,838 |
2024年05月08日 | 1,029 | +10 | +0.98% | 1,827 |
2024年05月07日 | 1,019 | -1 | -0.10% | 1,811 |
2024年05月02日 | 1,020 | -3 | -0.29% | 1,816 |
2024年05月01日 | 1,023 | +3 | +0.29% | 1,823 |
2024年04月30日 | 1,020 | +19 | +1.90% | 1,825 |
2024年04月26日 | 1,001 | +5 | +0.50% | 1,793 |
2024年04月25日 | 996 | +2 | +0.20% | 1,786 |
2024年04月24日 | 994 | +3 | +0.30% | 1,791 |
2024年04月23日 | 991 | +5 | +0.51% | 1,794 |
2024年04月22日 | 986 | 0 | 0.00% | 1,787 |
2024年04月19日 | 986 | +4 | +0.41% | 1,789 |
2024年04月18日 | 982 | +5 | +0.51% | 1,782 |
2024年04月17日 | 977 | -8 | -0.81% | 1,784 |
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