<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年10月15日

基準価額3,462
前日比:+84円 (+2.49%)
純資産総額842百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 3,462 +84 +2.49% 842
2019年10月11日 3,378 +43 +1.29% 821
2019年10月10日 3,335 +23 +0.69% 811
2019年10月09日 3,312 -31 -0.93% 805
2019年10月08日 3,343 -15 -0.45% 812
2019年10月07日 3,358 +41 +1.24% 816
2019年10月04日 3,317 +8 +0.24% 806
2019年10月03日 3,309 -4 -0.12% 806
2019年10月02日 3,313 -46 -1.37% 805
2019年10月01日 3,359 -19 -0.56% 817
2019年09月30日 3,378 +3 +0.09% 822
2019年09月27日 3,375 +4 +0.12% 822
2019年09月26日 3,371 -23 -0.68% 836
2019年09月25日 3,394 -23 -0.67% 851
2019年09月24日 3,417 -51 -1.47% 857
2019年09月20日 3,468 -11 -0.32% 870
2019年09月19日 3,479 +30 +0.87% 873
2019年09月18日 3,449 -19 -0.55% 866
2019年09月17日 3,468 -41 -1.17% 869
2019年09月13日 3,509 +42 +1.21% 880
2019年09月12日 3,467 -4 -0.12% 870
2019年09月11日 3,471 +3 +0.09% 871
2019年09月10日 3,468 +15 +0.43% 871
2019年09月09日 3,453 +15 +0.44% 868
2019年09月06日 3,438 +23 +0.67% 864
2019年09月05日 3,415 +99 +2.99% 859
2019年09月04日 3,316 +15 +0.45% 835
2019年09月03日 3,301 0 0.00% 831
2019年09月02日 3,301 +26 +0.79% 841
2019年08月30日 3,275 +31 +0.96% 834
2019年08月29日 3,244 -8 -0.25% 826
2019年08月28日 3,252 -27 -0.82% 827
2019年08月27日 3,279 -19 -0.58% 834
2019年08月26日 3,298 +7 +0.21% 839
2019年08月23日 3,291 +11 +0.34% 837
2019年08月22日 3,280 +31 +0.95% 837
2019年08月21日 3,249 +11 +0.34% 829
2019年08月20日 3,238 -42 -1.28% 826
2019年08月19日 3,280 +30 +0.92% 837
2019年08月16日 3,250 +21 +0.65% 827
2019年08月15日 3,229 -84 -2.54% 821
2019年08月14日 3,313 +57 +1.75% 842
2019年08月13日 3,256 -136 -4.01% 828
2019年08月09日 3,392 +26 +0.77% 862
2019年08月08日 3,366 -34 -1.00% 841
2019年08月07日 3,400 +7 +0.21% 849
2019年08月06日 3,393 -72 -2.08% 847
2019年08月05日 3,465 -104 -2.91% 864
2019年08月02日 3,569 -104 -2.83% 890
2019年08月01日 3,673 0 0.00% 919
2019年07月31日 3,673 0 0.00% 921
2019年07月30日 3,673 +19 +0.52% 935
2019年07月29日 3,654 -54 -1.46% 930
2019年07月26日 3,708 -23 -0.62% 945
2019年07月25日 3,731 +8 +0.21% 950
2019年07月24日 3,723 +7 +0.19% 948
2019年07月23日 3,716 +27 +0.73% 947
2019年07月22日 3,689 +3 +0.08% 941
2019年07月19日 3,686 +11 +0.30% 940
2019年07月18日 3,675 -19 -0.51% 939
2019年07月17日 3,694 +7 +0.19% 944
2019年07月16日 3,687 -21 -0.57% 940
ファンドの特長
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対南アフリカランドで為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
172
分配金利回り
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月間ページ閲覧
506
値上がり(6ヶ月)
438
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.3%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.2%
1,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.718%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 25円
2019.08.16 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.16 25円
2019.04.16 25円
2019.09.17 25円
2019.08.16 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.16 25円
2019.04.16 25円
2019.03.18 25円
2019.02.18 25円
2019.01.16 25円
2018.12.17 25円
2018.11.16 25円
2018.10.16 25円
2018.09.18 25円
2018.08.16 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.16 40円
2018.04.16 40円
2018.03.16 40円
2018.02.16 70円
2018.01.16 70円
2017.12.18 70円
2017.11.16 70円
2017.10.16 70円
2017.09.19 70円
2017.08.16 70円
2017.07.18 70円
2017.06.16 70円
2017.05.16 70円
2017.04.17 70円
2017.03.16 70円
2017.02.16 70円
2017.01.16 70円
2016.12.16 70円
2016.11.16 70円
2016.10.17 70円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.89%
3ヶ月 -4.09%
6ヶ月 +1.58%
1年 +1.18%
2年 -0.13%
3年 +8.00%
5年 +3.16%
10年 +4.87%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.91%
3ヶ月 -4.06%
6ヶ月 +1.64%
1年 +1.13%
2年 +0.07%
3年 +24.86%
5年 +9.19%
10年 +30.97%
設定来(年率) +5.05%
設定来 +51.53%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.18
6ヶ月 0.09
1年 0.06
2年 0.00
3年 0.43
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4