<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額3,249
前日比:+11円 (+0.34%)
純資産総額829百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 3,249 +11 +0.34% 829
2019年08月20日 3,238 -42 -1.28% 826
2019年08月19日 3,280 +30 +0.92% 837
2019年08月16日 3,250 +21 +0.65% 827
2019年08月15日 3,229 -84 -2.54% 821
2019年08月14日 3,313 +57 +1.75% 842
2019年08月13日 3,256 -136 -4.01% 828
2019年08月09日 3,392 +26 +0.77% 862
2019年08月08日 3,366 -34 -1.00% 841
2019年08月07日 3,400 +7 +0.21% 849
2019年08月06日 3,393 -72 -2.08% 847
2019年08月05日 3,465 -104 -2.91% 864
2019年08月02日 3,569 -104 -2.83% 890
2019年08月01日 3,673 0 0.00% 919
2019年07月31日 3,673 0 0.00% 921
2019年07月30日 3,673 +19 +0.52% 935
2019年07月29日 3,654 -54 -1.46% 930
2019年07月26日 3,708 -23 -0.62% 945
2019年07月25日 3,731 +8 +0.21% 950
2019年07月24日 3,723 +7 +0.19% 948
2019年07月23日 3,716 +27 +0.73% 947
2019年07月22日 3,689 +3 +0.08% 941
2019年07月19日 3,686 +11 +0.30% 940
2019年07月18日 3,675 -19 -0.51% 939
2019年07月17日 3,694 +7 +0.19% 944
2019年07月16日 3,687 -21 -0.57% 940
2019年07月12日 3,708 +30 +0.82% 946
2019年07月11日 3,678 +19 +0.52% 939
2019年07月10日 3,659 -7 -0.19% 934
2019年07月09日 3,666 +15 +0.41% 936
2019年07月08日 3,651 -8 -0.22% 933
2019年07月05日 3,659 -1 -0.03% 935
2019年07月04日 3,660 0 0.00% 935
2019年07月03日 3,660 -4 -0.11% 936
2019年07月02日 3,664 +42 +1.16% 938
2019年07月01日 3,622 +23 +0.64% 928
2019年06月28日 3,599 +45 +1.27% 923
2019年06月27日 3,554 +27 +0.77% 911
2019年06月26日 3,527 -4 -0.11% 904
2019年06月25日 3,531 -23 -0.65% 906
2019年06月24日 3,554 -1 -0.03% 919
2019年06月21日 3,555 +57 +1.63% 920
2019年06月20日 3,498 +4 +0.11% 906
2019年06月19日 3,494 +83 +2.43% 905
2019年06月18日 3,411 -4 -0.12% 883
2019年06月17日 3,415 +2 +0.06% 883
2019年06月14日 3,413 -12 -0.35% 882
2019年06月13日 3,425 -23 -0.67% 885
2019年06月12日 3,448 +27 +0.79% 892
2019年06月11日 3,421 +57 +1.69% 885
2019年06月10日 3,364 +22 +0.66% 870
2019年06月07日 3,342 -8 -0.24% 864
2019年06月06日 3,350 -34 -1.00% 866
2019年06月05日 3,384 -46 -1.34% 875
2019年06月04日 3,430 +11 +0.32% 887
2019年06月03日 3,419 -15 -0.44% 883
2019年05月31日 3,434 +38 +1.12% 888
2019年05月30日 3,396 -12 -0.35% 879
2019年05月29日 3,408 -65 -1.87% 881
2019年05月28日 3,473 0 0.00% 898
2019年05月27日 3,473 +3 +0.09% 898
2019年05月24日 3,470 -45 -1.28% 897
2019年05月23日 3,515 -8 -0.23% 909
2019年05月22日 3,523 +26 +0.74% 911
ファンドの特長
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対南アフリカランドで為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
211
分配金利回り
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月間ページ閲覧
541
値上がり(6ヶ月)
362
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.24%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6884%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2019年08月16日更新
分配金履歴
2019.08.16 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.16 25円
2019.04.16 25円
2019.03.18 25円
2019.08.16 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.16 25円
2019.04.16 25円
2019.03.18 25円
2019.02.18 25円
2019.01.16 25円
2018.12.17 25円
2018.11.16 25円
2018.10.16 25円
2018.09.18 25円
2018.08.16 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.16 40円
2018.04.16 40円
2018.03.16 40円
2018.02.16 70円
2018.01.16 70円
2017.12.18 70円
2017.11.16 70円
2017.10.16 70円
2017.09.19 70円
2017.08.16 70円
2017.07.18 70円
2017.06.16 70円
2017.05.16 70円
2017.04.17 70円
2017.03.16 70円
2017.02.16 70円
2017.01.16 70円
2016.12.16 70円
2016.11.16 70円
2016.10.17 70円
2016.09.16 70円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.75%
3ヶ月 +6.40%
6ヶ月 +5.09%
1年 +3.67%
2年 +3.42%
3年 +11.32%
5年 +4.48%
10年 +6.41%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.75%
3ヶ月 +6.30%
6ヶ月 +4.88%
1年 +2.86%
2年 +5.69%
3年 +32.68%
5年 +11.97%
10年 +43.76%
設定来(年率) +5.37%
設定来 +53.98%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.60
6ヶ月 0.48
1年 0.17
2年 0.17
3年 0.64
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4