すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額2,593
前日比:+73円 (+2.90%)
純資産総額582百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 2,593 +73 +2.90% 582
2020年05月26日 2,520 0 0.00% 565
2020年05月25日 2,520 -16 -0.63% 565
2020年05月22日 2,536 +70 +2.84% 569
2020年05月21日 2,466 +50 +2.07% 553
2020年05月20日 2,416 +45 +1.90% 542
2020年05月19日 2,371 +46 +1.98% 532
2020年05月18日 2,325 -6 -0.26% 519
2020年05月15日 2,331 -35 -1.48% 520
2020年05月14日 2,366 -43 -1.78% 528
2020年05月13日 2,409 +20 +0.84% 538
2020年05月12日 2,389 +50 +2.14% 534
2020年05月11日 2,339 +42 +1.83% 522
2020年05月08日 2,297 +35 +1.55% 513
2020年05月07日 2,262 -55 -2.37% 505
2020年05月01日 2,317 +16 +0.70% 517
2020年04月30日 2,301 +69 +3.09% 513
2020年04月28日 2,232 +4 +0.18% 499
2020年04月27日 2,228 -8 -0.36% 498
2020年04月24日 2,236 -4 -0.18% 500
2020年04月23日 2,240 -4 -0.18% 501
2020年04月22日 2,244 -50 -2.18% 502
2020年04月21日 2,294 +11 +0.48% 513
2020年04月20日 2,283 -31 -1.34% 510
2020年04月17日 2,314 0 0.00% 517
2020年04月16日 2,314 -71 -2.98% 515
2020年04月15日 2,385 -8 -0.33% 531
2020年04月14日 2,393 -37 -1.52% 533
2020年04月13日 2,430 0 0.00% 541
2020年04月10日 2,430 +65 +2.75% 541
2020年04月09日 2,365 +12 +0.51% 527
2020年04月08日 2,353 +65 +2.84% 524
2020年04月07日 2,288 +23 +1.02% 509
2020年04月06日 2,265 -19 -0.83% 504
2020年04月03日 2,284 -47 -2.02% 508
2020年04月02日 2,331 -58 -2.43% 518
2020年04月01日 2,389 +43 +1.83% 531
2020年03月31日 2,346 -85 -3.50% 521
2020年03月30日 2,431 -74 -2.95% 540
2020年03月27日 2,505 +47 +1.91% 556
2020年03月26日 2,458 +97 +4.11% 547
2020年03月25日 2,361 +46 +1.99% 533
2020年03月24日 2,315 -77 -3.22% 522
2020年03月23日 2,392 -35 -1.44% 541
2020年03月19日 2,427 -184 -7.05% 548
2020年03月18日 2,611 0 0.00% 590
2020年03月17日 2,611 -160 -5.77% 590
2020年03月16日 2,771 +40 +1.46% 625
2020年03月13日 2,731 -178 -6.12% 616
2020年03月12日 2,909 -35 -1.19% 663
2020年03月11日 2,944 -11 -0.37% 672
2020年03月10日 2,955 -266 -8.26% 675
2020年03月09日 3,221 -88 -2.66% 736
2020年03月06日 3,309 -88 -2.59% 761
2020年03月05日 3,397 +4 +0.12% 774
2020年03月04日 3,393 +96 +2.91% 773
2020年03月03日 3,297 +34 +1.04% 752
2020年03月02日 3,263 -154 -4.51% 747
2020年02月28日 3,417 -117 -3.31% 783
ファンドの特徴
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対南アフリカランドで為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1055
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1088
値上がり(6ヶ月)
1069
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.718%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2020年05月18日更新
分配金履歴
2020.05.18 25円
2020.04.16 25円
2020.03.16 25円
2020.02.17 25円
2020.01.16 25円
2019.12.16 25円
2020.05.18 25円
2020.04.16 25円
2020.03.16 25円
2020.02.17 25円
2020.01.16 25円
2019.12.16 25円
2019.11.18 25円
2019.10.16 25円
2019.09.17 25円
2019.08.16 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.16 25円
2019.04.16 25円
2019.03.18 25円
2019.02.18 25円
2019.01.16 25円
2018.12.17 25円
2018.11.16 25円
2018.10.16 25円
2018.09.18 25円
2018.08.16 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.16 40円
2018.04.16 40円
2018.03.16 40円
2018.02.16 70円
2018.01.16 70円
2017.12.18 70円
2017.11.16 70円
2017.10.16 70円
2017.09.19 70円
2017.08.16 70円
2017.07.18 70円
2017.06.16 70円
もっと見る閉じる
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.86%
3ヶ月 -33.26%
6ヶ月 -29.52%
1年 -28.53%
2年 -18.00%
3年 -8.83%
5年 -5.26%
10年 -0.09%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.85%
3ヶ月 -32.90%
6ヶ月 -28.42%
1年 -26.23%
2年 -28.50%
3年 -14.90%
5年 -14.10%
10年 +7.69%
設定来(年率) +3.94%
設定来 +42.51%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.70
6ヶ月 -0.69
1年 -0.84
2年 -0.60
3年 -0.34
5年 -0.23
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4