【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2019年8月21日)
当ファンドは、2020年2月10日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2019年8月21日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2019年9月10日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2020年1月31日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2019年9月10日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

米国株厳選ファンド・米ドルコース

国際株式型
基準日:2019年08月20日

基準価額9,986
前日比:+109円 (+1.10%)
純資産総額22百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 9,986 +109 +1.10% 22
2019年08月19日 9,877 +162 +1.67% 22
2019年08月16日 9,715 +26 +0.27% 21
2019年08月15日 9,689 -393 -3.90% 21
2019年08月14日 10,082 +256 +2.61% 22
2019年08月13日 9,826 -342 -3.36% 22
2019年08月09日 10,168 +259 +2.61% 22
2019年08月08日 9,909 -67 -0.67% 22
2019年08月07日 9,976 +129 +1.31% 22
2019年08月06日 9,847 -319 -3.14% 22
2019年08月05日 10,166 -244 -2.34% 22
2019年08月02日 10,410 -193 -1.82% 23
2019年08月01日 10,603 -118 -1.10% 23
2019年07月31日 10,721 -30 -0.28% 24
2019年07月30日 10,751 +15 +0.14% 24
2019年07月29日 10,736 +60 +0.56% 24
2019年07月26日 10,676 -16 -0.15% 23
2019年07月25日 10,692 +68 +0.64% 23
2019年07月24日 10,624 +79 +0.75% 23
2019年07月23日 10,545 +39 +0.37% 23
2019年07月22日 10,506 -40 -0.38% 23
2019年07月19日 10,546 +59 +0.56% 23
2019年07月18日 10,487 -117 -1.10% 23
2019年07月17日 10,604 -1 -0.01% 23
2019年07月16日 10,605 +38 +0.36% 23
2019年07月12日 10,567 +45 +0.43% 23
2019年07月11日 10,522 -36 -0.34% 23
2019年07月10日 10,558 -11 -0.10% 23
2019年07月09日 10,569 -36 -0.34% 23
2019年07月08日 10,605 +62 +0.59% 23
2019年07月05日 10,543 0 0.00% 23
2019年07月04日 10,543 +38 +0.36% 23
2019年07月03日 10,505 -32 -0.30% 23
2019年07月02日 10,537 +115 +1.10% 23
2019年07月01日 10,422 +91 +0.88% 23
2019年06月28日 10,331 +69 +0.67% 23
2019年06月27日 10,262 +91 +0.89% 22
2019年06月26日 10,171 -92 -0.90% 22
2019年06月25日 10,263 -93 -0.90% 22
2019年06月24日 10,356 +42 +0.41% 23
2019年06月21日 10,314 +17 +0.17% 23
2019年06月20日 10,297 -10 -0.10% 23
2019年06月19日 10,307 +100 +0.98% 23
2019年06月18日 10,207 -5 -0.05% 22
2019年06月17日 10,212 -41 -0.40% 22
2019年06月14日 10,253 +73 +0.72% 22
2019年06月13日 10,180 -54 -0.53% 22
2019年06月12日 10,234 +17 +0.17% 22
2019年06月11日 10,217 +71 +0.70% 22
2019年06月10日 10,146 -7 -0.07% 22
2019年06月07日 10,153 +69 +0.68% 22
2019年06月06日 10,084 -1 -0.01% 22
2019年06月05日 10,085 +209 +2.12% 22
2019年06月04日 9,876 +98 +1.00% 22
2019年06月03日 9,778 -249 -2.48% 21
2019年05月31日 10,027 +9 +0.09% 22
2019年05月30日 10,018 -72 -0.71% 22
2019年05月29日 10,090 -103 -1.01% 22
2019年05月28日 10,193 0 0.00% 22
2019年05月27日 10,193 -27 -0.26% 22
2019年05月24日 10,220 -207 -1.99% 22
2019年05月23日 10,427 -158 -1.49% 23
2019年05月22日 10,585 +167 +1.60% 23
2019年05月21日 10,418 -67 -0.64% 23
ファンドの特長
主として米国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
米国の株式の実質的な運用は、コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが行います。
米ドルコースおよび為替取引を活用する3つのコース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、高金利通貨コース)による4本のファンドから構成されています。各ファンド間でスイッチングを行うことができます。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
840
分配金利回り
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月間ページ閲覧
583
値上がり(6ヶ月)
836
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.917%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2015年03月10日
償還日 2020年2月10日
決算日 原則 毎月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.10 10円
2018.12.10 10円
2018.11.12 10円
2018.10.10 20円
2018.09.10 20円
2018.08.10 20円
2018.07.10 20円
2018.06.11 20円
2018.05.10 20円
2018.04.10 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.10 20円
2017.12.11 20円
2017.11.10 20円
2017.10.10 20円
2017.09.11 20円
2017.08.10 20円
2017.07.10 20円
2017.06.12 20円
2017.05.10 20円
2017.04.10 20円
2017.03.10 20円
2017.02.10 20円
2017.01.10 0円
2016.12.12 0円
2016.11.10 0円
2016.10.11 0円
2016.09.12 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.87%
3ヶ月 -2.42%
6ヶ月 +4.76%
1年 -3.52%
2年 +4.38%
3年 +10.23%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.87%
3ヶ月 -2.43%
6ヶ月 +4.74%
1年 -3.52%
2年 +8.90%
3年 +33.72%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.80%
設定来 +12.31%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 0.27
1年 -0.17
2年 0.26
3年 0.63
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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