【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2019年8月21日)
当ファンドは、2020年2月10日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2019年8月21日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2019年9月10日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2020年1月31日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2019年9月10日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

米国株厳選ファンド・米ドルコース

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額10,977
前日比:-22円 (-0.20%)
純資産総額24百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 10,977 -22 -0.20% 24
2019年12月09日 10,999 +84 +0.77% 24
2019年12月06日 10,915 +2 +0.02% 24
2019年12月05日 10,913 +93 +0.86% 24
2019年12月04日 10,820 -176 -1.60% 24
2019年12月03日 10,996 -113 -1.02% 24
2019年12月02日 11,109 -50 -0.45% 24
2019年11月29日 11,159 0 0.00% 25
2019年11月28日 11,159 +67 +0.60% 25
2019年11月27日 11,092 -2 -0.02% 24
2019年11月26日 11,094 +98 +0.89% 24
2019年11月25日 10,996 +46 +0.42% 24
2019年11月22日 10,950 -23 -0.21% 24
2019年11月21日 10,973 -20 -0.18% 24
2019年11月20日 10,993 -42 -0.38% 24
2019年11月19日 11,035 -52 -0.47% 24
2019年11月18日 11,087 +130 +1.19% 24
2019年11月15日 10,957 -7 -0.06% 24
2019年11月14日 10,964 -100 -0.90% 24
2019年11月13日 11,064 +26 +0.24% 24
2019年11月12日 11,038 -1 -0.01% 24
2019年11月11日 11,039 -32 -0.29% 24
2019年11月08日 11,071 +108 +0.99% 24
2019年11月07日 10,963 -10 -0.09% 24
2019年11月06日 10,973 +66 +0.61% 24
2019年11月05日 10,907 +313 +2.95% 24
2019年11月01日 10,594 -124 -1.16% 23
2019年10月31日 10,718 +3 +0.03% 24
2019年10月30日 10,715 -17 -0.16% 24
2019年10月29日 10,732 +91 +0.86% 24
2019年10月28日 10,641 +87 +0.82% 23
2019年10月25日 10,554 -63 -0.59% 23
2019年10月24日 10,617 +32 +0.30% 23
2019年10月23日 10,585 +140 +1.34% 23
2019年10月21日 10,445 -7 -0.07% 23
2019年10月18日 10,452 +48 +0.46% 23
2019年10月17日 10,404 -28 -0.27% 23
2019年10月16日 10,432 +109 +1.06% 23
2019年10月15日 10,323 +228 +2.26% 23
2019年10月11日 10,095 +155 +1.56% 22
2019年10月10日 9,940 +105 +1.07% 22
2019年10月09日 9,835 -157 -1.57% 22
2019年10月08日 9,992 -44 -0.44% 22
2019年10月07日 10,036 +134 +1.35% 22
2019年10月04日 9,902 -28 -0.28% 22
2019年10月03日 9,930 -236 -2.32% 22
2019年10月02日 10,166 -192 -1.85% 22
2019年10月01日 10,358 +10 +0.10% 23
2019年09月30日 10,348 +10 +0.10% 23
2019年09月27日 10,338 -41 -0.40% 23
2019年09月26日 10,379 +97 +0.94% 23
2019年09月25日 10,282 -93 -0.90% 23
2019年09月24日 10,375 -106 -1.01% 23
2019年09月20日 10,481 -29 -0.28% 23
2019年09月19日 10,510 +11 +0.10% 23
2019年09月18日 10,499 -39 -0.37% 23
2019年09月17日 10,538 +68 +0.65% 23
2019年09月13日 10,470 +14 +0.13% 23
2019年09月12日 10,456 +113 +1.09% 23
2019年09月11日 10,343 +99 +0.97% 23
ファンドの特徴
主として米国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
米国の株式の実質的な運用は、コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが行います。
米ドルコースおよび為替取引を活用する3つのコース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、高金利通貨コース)による4本のファンドから構成されています。各ファンド間でスイッチングを行うことができます。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
321
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
316
値上がり(6ヶ月)
734
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9425%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2015年03月10日
償還日 2020年2月10日
決算日 原則 毎月10日

2019年12月10日更新
分配金履歴
2019.12.10 10円
2019.11.11 10円
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.12.10 10円
2019.11.11 10円
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.10 10円
2018.12.10 10円
2018.11.12 10円
2018.10.10 20円
2018.09.10 20円
2018.08.10 20円
2018.07.10 20円
2018.06.11 20円
2018.05.10 20円
2018.04.10 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.10 20円
2017.12.11 20円
2017.11.10 20円
2017.10.10 20円
2017.09.11 20円
2017.08.10 20円
2017.07.10 20円
2017.06.12 20円
2017.05.10 20円
2017.04.10 20円
2017.03.10 20円
2017.02.10 20円
2017.01.10 0円
もっと見る閉じる
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.21%
3ヶ月 +13.04%
6ヶ月 +11.94%
1年 +4.30%
2年 +2.10%
3年 +6.97%
5年 ---
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.21%
3ヶ月 +13.02%
6ヶ月 +11.89%
1年 +4.20%
2年 +4.08%
3年 +21.94%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.61%
設定来 +17.09%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 9.74
6ヶ月 0.81
1年 0.20
2年 0.12
3年 0.45
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4