<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年09月17日

基準価額2,392
前日比:-49円 (-2.01%)
純資産総額26,312百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 2,392 -49 -2.01% 26,312
2019年09月13日 2,441 +9 +0.37% 26,858
2019年09月12日 2,432 +39 +1.63% 26,765
2019年09月11日 2,393 -19 -0.79% 26,387
2019年09月10日 2,412 -10 -0.41% 26,614
2019年09月09日 2,422 +9 +0.37% 26,735
2019年09月06日 2,413 +39 +1.64% 26,624
2019年09月05日 2,374 +39 +1.67% 26,220
2019年09月04日 2,335 -10 -0.43% 25,832
2019年09月03日 2,345 0 0.00% 25,940
2019年09月02日 2,345 +19 +0.82% 25,945
2019年08月30日 2,326 +9 +0.39% 25,750
2019年08月29日 2,317 0 0.00% 25,601
2019年08月28日 2,317 -9 -0.39% 25,614
2019年08月27日 2,326 -49 -2.06% 25,722
2019年08月26日 2,375 -10 -0.42% 26,270
2019年08月23日 2,385 -10 -0.42% 26,393
2019年08月22日 2,395 +10 +0.42% 26,520
2019年08月21日 2,385 0 0.00% 26,430
2019年08月20日 2,385 -29 -1.20% 26,437
2019年08月19日 2,414 +28 +1.17% 26,773
2019年08月16日 2,386 -10 -0.42% 26,441
2019年08月15日 2,396 -58 -2.36% 26,564
2019年08月14日 2,454 +39 +1.61% 27,215
2019年08月13日 2,415 -89 -3.55% 26,787
2019年08月09日 2,504 +39 +1.58% 27,784
2019年08月08日 2,465 -10 -0.40% 27,370
2019年08月07日 2,475 -10 -0.40% 27,480
2019年08月06日 2,485 -58 -2.28% 27,595
2019年08月05日 2,543 -79 -3.01% 28,295
2019年08月02日 2,622 -59 -2.20% 29,188
2019年08月01日 2,681 +19 +0.71% 29,863
2019年07月31日 2,662 0 0.00% 29,674
2019年07月30日 2,662 -10 -0.37% 29,688
2019年07月29日 2,672 +10 +0.38% 29,823
2019年07月26日 2,662 -10 -0.37% 29,737
2019年07月25日 2,672 +10 +0.38% 29,870
2019年07月24日 2,662 0 0.00% 29,774
2019年07月23日 2,662 +9 +0.34% 29,783
2019年07月22日 2,653 +10 +0.38% 29,690
2019年07月19日 2,643 0 0.00% 29,671
2019年07月18日 2,643 -1 -0.04% 29,685
2019年07月17日 2,644 0 0.00% 29,740
2019年07月16日 2,644 -20 -0.75% 29,707
2019年07月12日 2,664 +10 +0.38% 29,947
2019年07月11日 2,654 +19 +0.72% 29,842
2019年07月10日 2,635 -10 -0.38% 29,667
2019年07月09日 2,645 +20 +0.76% 29,810
2019年07月08日 2,625 +29 +1.12% 29,614
2019年07月05日 2,596 0 0.00% 29,285
2019年07月04日 2,596 0 0.00% 29,413
2019年07月03日 2,596 -30 -1.14% 29,429
2019年07月02日 2,626 +39 +1.51% 29,785
2019年07月01日 2,587 +30 +1.17% 29,376
2019年06月28日 2,557 -1 -0.04% 29,072
2019年06月27日 2,558 +10 +0.39% 29,089
2019年06月26日 2,548 -20 -0.78% 29,144
2019年06月25日 2,568 -19 -0.73% 29,393
2019年06月24日 2,587 +19 +0.74% 29,622
2019年06月21日 2,568 +30 +1.18% 29,416
2019年06月20日 2,538 -10 -0.39% 29,117
2019年06月19日 2,548 +29 +1.15% 29,425
2019年06月18日 2,519 0 0.00% 29,099
ファンドの特長
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対ブラジルレアルで為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
36
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1033
値上がり(6ヶ月)
91
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.24%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6884%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 20円
2019.08.16 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.16 20円
2019.04.16 20円
2019.09.17 20円
2019.08.16 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.16 20円
2019.04.16 20円
2019.03.18 20円
2019.02.18 20円
2019.01.16 20円
2018.12.17 20円
2018.11.16 20円
2018.10.16 20円
2018.09.18 20円
2018.08.16 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.16 40円
2018.04.16 40円
2018.03.16 40円
2018.02.16 80円
2018.01.16 80円
2017.12.18 80円
2017.11.16 80円
2017.10.16 80円
2017.09.19 80円
2017.08.16 80円
2017.07.18 80円
2017.06.16 80円
2017.05.16 80円
2017.04.17 80円
2017.03.16 80円
2017.02.16 80円
2017.01.16 80円
2016.12.16 80円
2016.11.16 80円
2016.10.17 80円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -11.89%
3ヶ月 -3.64%
6ヶ月 -8.21%
1年 +8.54%
2年 -9.07%
3年 +1.25%
5年 -1.46%
10年 +5.23%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -11.87%
3ヶ月 -3.48%
6ヶ月 -7.94%
1年 +8.96%
2年 -14.56%
3年 +8.68%
5年 -7.98%
10年 +43.06%
設定来(年率) +5.31%
設定来 +53.76%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.13
6ヶ月 -0.40
1年 0.44
2年 -0.48
3年 0.08
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4