エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2021年12月03日

基準価額1,581
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額11,883百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 1,581 0 0.00% 11,883
2021年12月02日 1,581 +8 +0.51% 11,888
2021年12月01日 1,573 -8 -0.51% 11,837
2021年11月30日 1,581 -8 -0.50% 11,923
2021年11月29日 1,589 -39 -2.40% 12,002
2021年11月26日 1,628 0 0.00% 12,300
2021年11月25日 1,628 +23 +1.43% 12,311
2021年11月24日 1,605 -31 -1.89% 12,140
2021年11月22日 1,636 -8 -0.49% 12,405
2021年11月19日 1,644 -16 -0.96% 12,490
2021年11月18日 1,660 0 0.00% 12,625
2021年11月17日 1,660 -16 -0.95% 12,631
2021年11月16日 1,676 -18 -1.06% 12,743
2021年11月15日 1,694 +16 +0.95% 12,902
2021年11月12日 1,678 0 0.00% 12,785
2021年11月11日 1,678 +15 +0.90% 12,812
2021年11月10日 1,663 +16 +0.97% 12,702
2021年11月09日 1,647 -8 -0.48% 12,588
2021年11月08日 1,655 +23 +1.41% 12,653
2021年11月05日 1,632 +8 +0.49% 12,487
2021年11月04日 1,624 +8 +0.50% 12,437
2021年11月02日 1,616 -8 -0.49% 12,384
2021年11月01日 1,624 -16 -0.98% 12,454
2021年10月29日 1,640 0 0.00% 12,588
2021年10月28日 1,640 0 0.00% 12,598
2021年10月27日 1,640 +15 +0.92% 12,600
2021年10月26日 1,625 +40 +2.52% 12,486
2021年10月25日 1,585 -32 -1.98% 12,206
2021年10月22日 1,617 -32 -1.94% 12,454
2021年10月21日 1,649 0 0.00% 12,701
2021年10月20日 1,649 -8 -0.48% 12,711
2021年10月19日 1,657 -23 -1.37% 12,781
2021年10月18日 1,680 +13 +0.78% 12,953
2021年10月15日 1,667 +32 +1.96% 12,866
2021年10月14日 1,635 -8 -0.49% 12,644
2021年10月13日 1,643 +8 +0.49% 12,731
2021年10月12日 1,635 -1 -0.06% 12,670
2021年10月11日 1,636 +8 +0.49% 12,673
2021年10月08日 1,628 0 0.00% 12,618
2021年10月07日 1,628 -16 -0.97% 12,625
2021年10月06日 1,644 -8 -0.48% 12,757
2021年10月05日 1,652 -16 -0.96% 12,822
2021年10月04日 1,668 +8 +0.48% 12,950
2021年10月01日 1,660 -16 -0.95% 12,902
2021年09月30日 1,676 +16 +0.96% 13,033
2021年09月29日 1,660 -32 -1.89% 12,916
2021年09月28日 1,692 0 0.00% 13,177
2021年09月27日 1,692 -16 -0.94% 13,187
2021年09月24日 1,708 +15 +0.89% 13,325
2021年09月22日 1,693 0 0.00% 13,213
2021年09月21日 1,693 -40 -2.31% 13,236
2021年09月17日 1,733 +8 +0.46% 13,604
2021年09月16日 1,725 -26 -1.48% 13,534
2021年09月15日 1,751 -8 -0.45% 13,747
2021年09月14日 1,759 +8 +0.46% 13,830
2021年09月13日 1,751 +16 +0.92% 13,782
2021年09月10日 1,735 0 0.00% 13,664
2021年09月09日 1,735 -40 -2.25% 13,668
2021年09月08日 1,775 +16 +0.91% 14,004
2021年09月07日 1,759 -1 -0.06% 13,878
2021年09月06日 1,760 -16 -0.90% 13,883
ファンドの特徴
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対ブラジルレアルで為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
873
値上がり(6ヶ月)
775
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.718%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2021年11月16日更新
分配金履歴
2021.11.16 10円
2021.10.18 10円
2021.09.16 10円
2021.08.16 10円
2021.07.16 10円
2021.06.16 10円
2021.11.16 10円
2021.10.18 10円
2021.09.16 10円
2021.08.16 10円
2021.07.16 10円
2021.06.16 10円
2021.05.17 10円
2021.04.16 10円
2021.03.16 10円
2021.02.16 10円
2021.01.18 10円
2020.12.16 10円
2020.11.16 10円
2020.10.16 10円
2020.09.16 10円
2020.08.17 10円
2020.07.16 10円
2020.06.16 10円
2020.05.18 20円
2020.04.16 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.16 20円
2019.12.16 20円
2019.11.18 20円
2019.10.16 20円
2019.09.17 20円
2019.08.16 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.16 20円
2019.04.16 20円
2019.03.18 20円
2019.02.18 20円
2019.01.16 20円
2018.12.17 20円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.02%
3ヶ月 -8.15%
6ヶ月 -5.98%
1年 +3.44%
2年 -9.62%
3年 -6.41%
5年 -3.52%
10年 +1.56%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.99%
3ヶ月 -8.05%
6ヶ月 -5.74%
1年 +3.66%
2年 -18.11%
3年 -15.80%
5年 -3.88%
10年 +26.98%
設定来(年率) +4.03%
設定来 +49.91%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.53
6ヶ月 0.16
1年 1.09
2年 -0.38
3年 -0.26
5年 -0.16
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4