すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額2,309
前日比:-19円 (-0.82%)
純資産総額23,638百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 2,309 -19 -0.82% 23,638
2020年02月25日 2,328 -28 -1.19% 23,855
2020年02月21日 2,356 +9 +0.38% 24,161
2020年02月20日 2,347 +19 +0.82% 24,079
2020年02月19日 2,328 -19 -0.81% 23,913
2020年02月18日 2,347 0 0.00% 24,102
2020年02月17日 2,347 -2 -0.09% 24,096
2020年02月14日 2,349 0 0.00% 24,127
2020年02月13日 2,349 0 0.00% 24,140
2020年02月12日 2,349 0 0.00% 24,156
2020年02月10日 2,349 -28 -1.18% 24,166
2020年02月07日 2,377 -1 -0.04% 24,466
2020年02月06日 2,378 +10 +0.42% 24,487
2020年02月05日 2,368 +9 +0.38% 24,402
2020年02月04日 2,359 +28 +1.20% 24,325
2020年02月03日 2,331 -10 -0.43% 24,048
2020年01月31日 2,341 -37 -1.56% 24,155
2020年01月30日 2,378 +9 +0.38% 24,545
2020年01月29日 2,369 +18 +0.77% 24,457
2020年01月28日 2,351 -46 -1.92% 24,280
2020年01月27日 2,397 0 0.00% 24,776
2020年01月24日 2,397 -10 -0.42% 24,789
2020年01月23日 2,407 +9 +0.38% 24,904
2020年01月22日 2,398 -18 -0.75% 24,876
2020年01月21日 2,416 0 0.00% 25,070
2020年01月20日 2,416 -1 -0.04% 25,088
2020年01月17日 2,417 +9 +0.37% 25,105
2020年01月16日 2,408 -29 -1.19% 24,984
2020年01月15日 2,437 0 0.00% 25,310
2020年01月14日 2,437 -23 -0.93% 25,321
2020年01月10日 2,460 +19 +0.78% 25,572
2020年01月09日 2,441 +9 +0.37% 25,391
2020年01月08日 2,432 -10 -0.41% 25,303
2020年01月07日 2,442 +10 +0.41% 25,415
2020年01月06日 2,432 -29 -1.18% 25,329
2019年12月30日 2,461 +9 +0.37% 25,665
2019年12月27日 2,452 +18 +0.74% 25,571
2019年12月26日 2,434 0 0.00% 25,378
2019年12月25日 2,434 -9 -0.37% 25,389
2019年12月24日 2,443 +9 +0.37% 25,525
2019年12月23日 2,434 0 0.00% 25,454
2019年12月20日 2,434 -19 -0.77% 25,493
2019年12月19日 2,453 +19 +0.78% 25,735
2019年12月18日 2,434 +9 +0.37% 25,578
2019年12月17日 2,425 +28 +1.17% 25,517
2019年12月16日 2,397 -11 -0.46% 25,204
2019年12月13日 2,408 +27 +1.13% 25,335
2019年12月12日 2,381 +19 +0.80% 25,081
2019年12月11日 2,362 +9 +0.38% 24,892
2019年12月10日 2,353 +19 +0.81% 24,804
2019年12月09日 2,334 +28 +1.21% 24,609
2019年12月06日 2,306 -9 -0.39% 24,334
2019年12月05日 2,315 +9 +0.39% 24,449
2019年12月04日 2,306 0 0.00% 24,364
2019年12月03日 2,306 -10 -0.43% 24,384
2019年12月02日 2,316 +19 +0.83% 24,530
2019年11月29日 2,297 0 0.00% 24,334
2019年11月28日 2,297 +9 +0.39% 24,372
2019年11月27日 2,288 -28 -1.21% 24,283
ファンドの特徴
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対ブラジルレアルで為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1089
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1140
値上がり(6ヶ月)
1082
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.718%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 20円
2020.01.16 20円
2019.12.16 20円
2019.11.18 20円
2019.10.16 20円
2019.09.17 20円
2020.02.17 20円
2020.01.16 20円
2019.12.16 20円
2019.11.18 20円
2019.10.16 20円
2019.09.17 20円
2019.08.16 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.16 20円
2019.04.16 20円
2019.03.18 20円
2019.02.18 20円
2019.01.16 20円
2018.12.17 20円
2018.11.16 20円
2018.10.16 20円
2018.09.18 20円
2018.08.16 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.16 40円
2018.04.16 40円
2018.03.16 40円
2018.02.16 80円
2018.01.16 80円
2017.12.18 80円
2017.11.16 80円
2017.10.16 80円
2017.09.19 80円
2017.08.16 80円
2017.07.18 80円
2017.06.16 80円
2017.05.16 80円
2017.04.17 80円
2017.03.16 80円
もっと見る閉じる
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.09%
3ヶ月 -2.14%
6ヶ月 -7.53%
1年 -1.23%
2年 -7.49%
3年 -2.54%
5年 -0.21%
10年 +5.14%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.06%
3ヶ月 -2.12%
6ヶ月 -7.55%
1年 -1.15%
2年 -14.28%
3年 -4.49%
5年 -5.13%
10年 +39.59%
設定来(年率) +5.20%
設定来 +54.91%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 -0.32
1年 -0.06
2年 -0.36
3年 -0.15
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4