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日本株厳選ファンド・トルコリラコース

国内株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額4,565
前日比:+47円 (+1.04%)
純資産総額2,147百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 4,565 +47 +1.04% 2,147
2019年10月18日 4,518 +6 +0.13% 2,132
2019年10月17日 4,512 +44 +0.98% 2,139
2019年10月16日 4,468 +68 +1.55% 2,123
2019年10月15日 4,400 +68 +1.57% 2,090
2019年10月11日 4,332 +49 +1.14% 2,058
2019年10月10日 4,283 -98 -2.24% 2,036
2019年10月09日 4,381 +25 +0.57% 2,084
2019年10月08日 4,356 -80 -1.80% 2,072
2019年10月07日 4,436 +17 +0.38% 2,116
2019年10月04日 4,419 -108 -2.39% 2,112
2019年10月03日 4,527 -30 -0.66% 2,171
2019年10月02日 4,557 -3 -0.07% 2,196
2019年10月01日 4,560 -33 -0.72% 2,201
2019年09月30日 4,593 +18 +0.39% 2,219
2019年09月27日 4,575 +24 +0.53% 2,225
2019年09月26日 4,551 +21 +0.46% 2,215
2019年09月25日 4,530 +41 +0.91% 2,209
2019年09月24日 4,489 -41 -0.91% 2,189
2019年09月20日 4,530 -12 -0.26% 2,225
2019年09月19日 4,542 -18 -0.39% 2,257
2019年09月18日 4,560 +35 +0.77% 2,292
2019年09月17日 4,525 +6 +0.13% 2,276
2019年09月13日 4,519 +102 +2.31% 2,273
2019年09月12日 4,417 +118 +2.74% 2,226
2019年09月11日 4,299 +29 +0.68% 2,162
2019年09月10日 4,270 -22 -0.51% 2,139
2019年09月09日 4,292 +2 +0.05% 2,153
2019年09月06日 4,290 +94 +2.24% 2,152
2019年09月05日 4,196 +52 +1.25% 2,105
2019年09月04日 4,144 +64 +1.57% 2,079
2019年09月03日 4,080 0 0.00% 2,047
2019年09月02日 4,080 +59 +1.47% 2,047
2019年08月30日 4,021 +20 +0.50% 2,036
2019年08月29日 4,001 +22 +0.55% 2,030
2019年08月28日 3,979 +15 +0.38% 2,019
2019年08月27日 3,964 -103 -2.53% 2,012
2019年08月26日 4,067 +2 +0.05% 2,064
2019年08月23日 4,065 -9 -0.22% 2,062
2019年08月22日 4,074 -19 -0.46% 2,067
2019年08月21日 4,093 -31 -0.75% 2,074
2019年08月20日 4,124 -35 -0.84% 2,089
2019年08月19日 4,159 +24 +0.58% 2,107
2019年08月16日 4,135 +15 +0.36% 2,097
2019年08月15日 4,120 -6 -0.15% 2,089
2019年08月14日 4,126 -35 -0.84% 2,095
2019年08月13日 4,161 -143 -3.32% 2,107
2019年08月09日 4,304 +51 +1.20% 2,179
2019年08月08日 4,253 -14 -0.33% 2,150
2019年08月07日 4,267 +33 +0.78% 2,157
2019年08月06日 4,234 -85 -1.97% 2,140
2019年08月05日 4,319 -171 -3.81% 2,183
2019年08月02日 4,490 -26 -0.58% 2,275
2019年08月01日 4,516 -26 -0.57% 2,288
2019年07月31日 4,542 +62 +1.38% 2,301
2019年07月30日 4,480 +14 +0.31% 2,266
2019年07月29日 4,466 +26 +0.59% 2,264
2019年07月26日 4,440 +43 +0.98% 2,254
2019年07月25日 4,397 +15 +0.34% 2,232
2019年07月24日 4,382 +42 +0.97% 2,225
2019年07月23日 4,340 -47 -1.07% 2,204
2019年07月22日 4,387 +100 +2.33% 2,229
ファンドの特長
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
35
分配金利回り
341
月間ページ閲覧
48
値上がり(6ヶ月)
91
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3.3%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2013年07月26日
償還日 2021年4月12日
決算日 原則 毎月10日

2019年10月10日更新
分配金履歴
2019.10.10 50円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.10.10 50円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 100円
2018.08.10 100円
2018.07.10 100円
2018.06.11 100円
2018.05.10 100円
2018.04.10 100円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.10 100円
2017.12.11 100円
2017.11.10 100円
2017.10.10 100円
2017.09.11 100円
2017.08.10 100円
2017.07.10 100円
2017.06.12 100円
2017.05.10 100円
2017.04.10 100円
2017.03.10 100円
2017.02.10 100円
2017.01.10 100円
2016.12.12 100円
2016.11.10 100円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +15.56%
3ヶ月 +11.25%
6ヶ月 +10.54%
1年 +10.77%
2年 -11.65%
3年 +0.49%
5年 -4.21%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +15.47%
3ヶ月 +10.95%
6ヶ月 +9.73%
1年 +9.35%
2年 -20.85%
3年 +4.21%
5年 -13.94%
10年 ---
設定来(年率) +1.36%
設定来 +8.43%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 0.37
1年 0.39
2年 -0.34
3年 0.02
5年 -0.15
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
5