<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額4,074
前日比:-19円 (-0.46%)
純資産総額2,067百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 4,074 -19 -0.46% 2,067
2019年08月21日 4,093 -31 -0.75% 2,074
2019年08月20日 4,124 -35 -0.84% 2,089
2019年08月19日 4,159 +24 +0.58% 2,107
2019年08月16日 4,135 +15 +0.36% 2,097
2019年08月15日 4,120 -6 -0.15% 2,089
2019年08月14日 4,126 -35 -0.84% 2,095
2019年08月13日 4,161 -143 -3.32% 2,107
2019年08月09日 4,304 +51 +1.20% 2,179
2019年08月08日 4,253 -14 -0.33% 2,150
2019年08月07日 4,267 +33 +0.78% 2,157
2019年08月06日 4,234 -85 -1.97% 2,140
2019年08月05日 4,319 -171 -3.81% 2,183
2019年08月02日 4,490 -26 -0.58% 2,275
2019年08月01日 4,516 -26 -0.57% 2,288
2019年07月31日 4,542 +62 +1.38% 2,301
2019年07月30日 4,480 +14 +0.31% 2,266
2019年07月29日 4,466 +26 +0.59% 2,264
2019年07月26日 4,440 +43 +0.98% 2,254
2019年07月25日 4,397 +15 +0.34% 2,232
2019年07月24日 4,382 +42 +0.97% 2,225
2019年07月23日 4,340 -47 -1.07% 2,204
2019年07月22日 4,387 +100 +2.33% 2,229
2019年07月19日 4,287 -102 -2.32% 2,178
2019年07月18日 4,389 0 0.00% 2,227
2019年07月17日 4,389 -6 -0.14% 2,228
2019年07月16日 4,395 -50 -1.12% 2,231
2019年07月12日 4,445 +46 +1.05% 2,254
2019年07月11日 4,399 +1 +0.02% 2,285
2019年07月10日 4,398 -53 -1.19% 2,274
2019年07月09日 4,451 -97 -2.13% 2,302
2019年07月08日 4,548 +72 +1.61% 2,357
2019年07月05日 4,476 0 0.00% 2,320
2019年07月04日 4,476 -48 -1.06% 2,320
2019年07月03日 4,524 +20 +0.44% 2,345
2019年07月02日 4,504 +235 +5.50% 2,358
2019年07月01日 4,269 -6 -0.14% 2,248
2019年06月28日 4,275 +80 +1.91% 2,249
2019年06月27日 4,195 +2 +0.05% 2,207
2019年06月26日 4,193 +1 +0.02% 2,209
2019年06月25日 4,192 +3 +0.07% 2,197
2019年06月24日 4,189 -43 -1.02% 2,199
2019年06月21日 4,232 +23 +0.55% 2,221
2019年06月20日 4,209 +82 +1.99% 2,220
2019年06月19日 4,127 -9 -0.22% 2,177
2019年06月18日 4,136 +1 +0.02% 2,180
2019年06月17日 4,135 +7 +0.17% 2,179
2019年06月14日 4,128 -97 -2.30% 2,176
2019年06月13日 4,225 +9 +0.21% 2,227
2019年06月12日 4,216 -6 -0.14% 2,226
2019年06月11日 4,222 +90 +2.18% 2,229
2019年06月10日 4,132 -43 -1.03% 2,175
2019年06月07日 4,175 -51 -1.21% 2,198
2019年06月06日 4,226 +103 +2.50% 2,224
2019年06月05日 4,123 +87 +2.16% 2,170
2019年06月04日 4,036 -42 -1.03% 2,124
2019年06月03日 4,078 -64 -1.55% 2,145
2019年05月31日 4,142 +119 +2.96% 2,179
2019年05月30日 4,023 -33 -0.81% 2,125
2019年05月29日 4,056 +73 +1.83% 2,139
2019年05月28日 3,983 -1 -0.03% 2,101
2019年05月27日 3,984 0 0.00% 2,101
2019年05月24日 3,984 -40 -0.99% 2,144
2019年05月23日 4,024 -57 -1.40% 2,166
ファンドの特長
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
985
分配金利回り
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月間ページ閲覧
551
値上がり(6ヶ月)
995
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.719%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2013年07月26日
償還日 2021年4月12日
決算日 原則 毎月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 100円
2018.08.10 100円
2018.07.10 100円
2018.06.11 100円
2018.05.10 100円
2018.04.10 100円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.10 100円
2017.12.11 100円
2017.11.10 100円
2017.10.10 100円
2017.09.11 100円
2017.08.10 100円
2017.07.10 100円
2017.06.12 100円
2017.05.10 100円
2017.04.10 100円
2017.03.10 100円
2017.02.10 100円
2017.01.10 100円
2016.12.12 100円
2016.11.10 100円
2016.10.11 100円
2016.09.12 100円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.45%
3ヶ月 +7.36%
6ヶ月 +5.00%
1年 -9.52%
2年 -10.63%
3年 -0.25%
5年 -3.74%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.42%
3ヶ月 +6.98%
6ヶ月 +4.49%
1年 -10.65%
2年 -17.67%
3年 +3.37%
5年 -9.91%
10年 ---
設定来(年率) +1.15%
設定来 +6.92%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 0.29
1年 -0.24
2年 -0.34
3年 -0.01
5年 -0.14
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5