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日本株厳選ファンド・トルコリラコース

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額3,499
前日比:+180円 (+5.42%)
純資産総額1,059百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 3,499 +180 +5.42% 1,059
2020年05月26日 3,319 0 0.00% 1,005
2020年05月25日 3,319 -72 -2.12% 1,005
2020年05月22日 3,391 +3 +0.09% 1,026
2020年05月21日 3,388 +7 +0.21% 1,026
2020年05月20日 3,381 +145 +4.48% 1,023
2020年05月19日 3,236 +38 +1.19% 979
2020年05月18日 3,198 +57 +1.81% 967
2020年05月15日 3,141 -57 -1.78% 950
2020年05月14日 3,198 -3 -0.09% 968
2020年05月13日 3,201 +10 +0.31% 968
2020年05月12日 3,191 +132 +4.32% 965
2020年05月11日 3,059 +42 +1.39% 921
2020年05月08日 3,017 +22 +0.73% 908
2020年05月07日 2,995 -228 -7.07% 901
2020年05月01日 3,223 +59 +1.86% 970
2020年04月30日 3,164 +7 +0.22% 952
2020年04月28日 3,157 +84 +2.73% 950
2020年04月27日 3,073 -20 -0.65% 924
2020年04月24日 3,093 +76 +2.52% 930
2020年04月23日 3,017 -37 -1.21% 907
2020年04月22日 3,054 -55 -1.77% 918
2020年04月21日 3,109 -12 -0.38% 935
2020年04月20日 3,121 +56 +1.83% 938
2020年04月17日 3,065 -58 -1.86% 925
2020年04月16日 3,123 -31 -0.98% 946
2020年04月15日 3,154 +34 +1.09% 956
2020年04月14日 3,120 -120 -3.70% 945
2020年04月13日 3,240 0 0.00% 982
2020年04月10日 3,240 +17 +0.53% 977
2020年04月09日 3,223 +15 +0.47% 972
2020年04月08日 3,208 +67 +2.13% 968
2020年04月07日 3,141 +122 +4.04% 948
2020年04月06日 3,019 -24 -0.79% 911
2020年04月03日 3,043 -26 -0.85% 918
2020年04月02日 3,069 -208 -6.35% 926
2020年04月01日 3,277 -71 -2.12% 989
2020年03月31日 3,348 -110 -3.18% 1,010
2020年03月30日 3,458 +59 +1.74% 1,043
2020年03月27日 3,399 -102 -2.91% 1,025
2020年03月26日 3,501 +270 +8.36% 1,056
2020年03月25日 3,231 +196 +6.46% 975
2020年03月24日 3,035 0 0.00% 1,023
2020年03月23日 3,035 +68 +2.29% 1,024
2020年03月19日 2,967 -37 -1.23% 1,001
2020年03月18日 3,004 +93 +3.19% 1,015
2020年03月17日 2,911 -132 -4.34% 984
2020年03月16日 3,043 -127 -4.01% 1,029
2020年03月13日 3,170 -172 -5.15% 1,072
2020年03月12日 3,342 -36 -1.07% 1,130
2020年03月11日 3,378 +50 +1.50% 1,141
2020年03月10日 3,328 -393 -10.56% 1,119
2020年03月09日 3,721 -154 -3.97% 1,251
2020年03月06日 3,875 -25 -0.64% 1,303
2020年03月05日 3,900 +1 +0.03% 1,354
2020年03月04日 3,899 +39 +1.01% 1,353
2020年03月03日 3,860 +46 +1.21% 1,349
2020年03月02日 3,814 -291 -7.09% 1,333
2020年02月28日 4,105 -148 -3.48% 1,435
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
844
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1080
値上がり(6ヶ月)
918
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.75%
1億(円/口)以上5億(円/口)未満:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2013年07月26日
償還日 2021年4月12日
決算日 原則 毎月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 50円
2020.04.10 50円
2020.03.10 50円
2020.02.10 50円
2020.01.10 50円
2019.12.10 50円
2020.05.11 50円
2020.04.10 50円
2020.03.10 50円
2020.02.10 50円
2020.01.10 50円
2019.12.10 50円
2019.11.11 50円
2019.10.10 50円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 100円
2018.08.10 100円
2018.07.10 100円
2018.06.11 100円
2018.05.10 100円
2018.04.10 100円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.10 100円
2017.12.11 100円
2017.11.10 100円
2017.10.10 100円
2017.09.11 100円
2017.08.10 100円
2017.07.10 100円
2017.06.12 100円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.04%
3ヶ月 -27.60%
6ヶ月 -29.12%
1年 -16.77%
2年 -22.12%
3年 -12.53%
5年 -12.06%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.00%
3ヶ月 -27.21%
6ヶ月 -27.77%
1年 -14.18%
2年 -35.11%
3年 -22.71%
5年 -34.74%
10年 ---
設定来(年率) -0.35%
設定来 -2.36%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.46
6ヶ月 -1.30
1年 -0.56
2年 -0.63
3年 -0.41
5年 -0.42
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+