日本株厳選ファンド・トルコリラコース

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月21日

基準価額3,949
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額1,394百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 3,949 0 0.00% 1,394
2025年01月20日 3,949 -12 -0.30% 1,394
2025年01月17日 3,961 -17 -0.43% 1,399
2025年01月16日 3,978 -29 -0.72% 1,416
2025年01月15日 4,007 -11 -0.27% 1,443
2025年01月14日 4,018 -65 -1.59% 1,442
2025年01月10日 4,083 -35 -0.85% 1,461
2025年01月09日 4,118 -15 -0.36% 1,473
2025年01月08日 4,133 +14 +0.34% 1,476
2025年01月07日 4,119 -35 -0.84% 1,470
2025年01月06日 4,154 -12 -0.29% 1,487
2024年12月30日 4,166 +37 +0.90% 1,493
2024年12月27日 4,129 +100 +2.48% 1,480
2024年12月26日 4,029 0 0.00% 1,444
2024年12月25日 4,029 -3 -0.07% 1,444
2024年12月24日 4,032 +54 +1.36% 1,444
2024年12月23日 3,978 -19 -0.48% 1,430
2024年12月20日 3,997 +84 +2.15% 1,439
2024年12月19日 3,913 +2 +0.05% 1,409
2024年12月18日 3,911 -43 -1.09% 1,405
2024年12月17日 3,954 +16 +0.41% 1,420
2024年12月16日 3,938 -9 -0.23% 1,413
2024年12月13日 3,947 +38 +0.97% 1,417
2024年12月12日 3,909 +16 +0.41% 1,414
2024年12月11日 3,893 +23 +0.59% 1,408
2024年12月10日 3,870 -6 -0.15% 1,391
2024年12月09日 3,876 -25 -0.64% 1,116
2024年12月06日 3,901 +32 +0.83% 1,123
2024年12月05日 3,869 +11 +0.29% 1,114
2024年12月04日 3,858 +20 +0.52% 1,110
2024年12月03日 3,838 +37 +0.97% 1,103
2024年12月02日 3,801 -14 -0.37% 1,093
2024年11月29日 3,815 0 0.00% 1,097
2024年11月28日 3,815 -94 -2.40% 1,101
2024年11月27日 3,909 -19 -0.48% 1,129
2024年11月26日 3,928 +3 +0.08% 1,137
2024年11月25日 3,925 +20 +0.51% 1,139
2024年11月22日 3,905 -29 -0.74% 1,133
2024年11月21日 3,934 +39 +1.00% 1,142
2024年11月20日 3,895 -3 -0.08% 1,132
2024年11月19日 3,898 -31 -0.79% 1,133
2024年11月18日 3,929 -24 -0.61% 1,150
2024年11月15日 3,953 +20 +0.51% 1,157
2024年11月14日 3,933 -18 -0.46% 1,156
2024年11月13日 3,951 +26 +0.66% 1,155
2024年11月12日 3,925 0 0.00% 1,148
2024年11月11日 3,925 -91 -2.27% 1,142
2024年11月08日 4,016 +50 +1.26% 1,169
2024年11月07日 3,966 +113 +2.93% 1,154
2024年11月06日 3,853 +24 +0.63% 1,154
2024年11月05日 3,829 -74 -1.90% 1,146
2024年11月01日 3,903 -27 -0.69% 1,166
2024年10月31日 3,930 +14 +0.36% 1,176
2024年10月30日 3,916 +38 +0.98% 1,171
2024年10月29日 3,878 +86 +2.27% 1,159
2024年10月28日 3,792 -31 -0.81% 1,135
2024年10月25日 3,823 -13 -0.34% 1,145
2024年10月24日 3,836 +52 +1.37% 1,149
2024年10月23日 3,784 -5 -0.13% 1,237
2024年10月22日 3,789 +7 +0.19% 1,251
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.19%
3ヶ月 +16.07%
6ヶ月 +15.10%
1年 +69.75%
2年 +47.44%
3年 +35.59%
5年 +12.20%
10年 +3.01%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +10.12%
3ヶ月 +15.81%
6ヶ月 +14.23%
1年 +65.74%
2年 +99.52%
3年 +110.39%
5年 +33.39%
10年 -10.66%
設定来(年率) +2.46%
設定来 +28.16%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.87
6ヶ月 0.81
1年 4.30
2年 2.55
3年 1.73
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
48
値上がり(6ヶ月)
7
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上:2.75%
1億(円/口)以上:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2013年07月26日
償還日 2026年4月10日
決算日 原則 毎月10日

2025年01月10日更新
分配金履歴
2025.01.10 35円
2024.12.10 35円
2024.11.11 35円
2024.10.10 35円
2024.09.10 35円
2024.08.13 35円
2025.01.10 35円
2024.12.10 35円
2024.11.11 35円
2024.10.10 35円
2024.09.10 35円
2024.08.13 35円
2024.07.10 35円
2024.06.10 35円
2024.05.10 35円
2024.04.10 35円
2024.03.11 35円
2024.02.13 35円
2024.01.10 35円
2023.12.11 35円
2023.11.10 35円
2023.10.10 35円
2023.09.11 35円
2023.08.10 35円
2023.07.10 35円
2023.06.12 35円
2023.05.10 35円
2023.04.10 35円
2023.03.10 35円
2023.02.10 35円
2023.01.10 35円
2022.12.12 35円
2022.11.10 35円
2022.10.11 35円
2022.09.12 35円
2022.08.10 35円
2022.07.11 35円
2022.06.10 35円
2022.05.10 35円
2022.04.11 35円
2022.03.10 35円
2022.02.10 35円
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