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日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

国内株式型
基準日:2019年10月16日

基準価額5,995
前日比:+137円 (+2.34%)
純資産総額412百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 5,995 +137 +2.34% 412
2019年10月15日 5,858 +157 +2.75% 403
2019年10月11日 5,701 +72 +1.28% 392
2019年10月10日 5,629 -65 -1.14% 387
2019年10月09日 5,694 +50 +0.89% 389
2019年10月08日 5,644 -3 -0.05% 386
2019年10月07日 5,647 +79 +1.42% 386
2019年10月04日 5,568 -132 -2.32% 381
2019年10月03日 5,700 -53 -0.92% 390
2019年10月02日 5,753 +53 +0.93% 392
2019年10月01日 5,700 -87 -1.50% 388
2019年09月30日 5,787 +15 +0.26% 394
2019年09月27日 5,772 -18 -0.31% 393
2019年09月26日 5,790 -16 -0.28% 397
2019年09月25日 5,806 +19 +0.33% 398
2019年09月24日 5,787 -45 -0.77% 397
2019年09月20日 5,832 +5 +0.09% 401
2019年09月19日 5,827 -29 -0.50% 406
2019年09月18日 5,856 +22 +0.38% 408
2019年09月17日 5,834 +58 +1.00% 406
2019年09月13日 5,776 +82 +1.44% 402
2019年09月12日 5,694 +115 +2.06% 397
2019年09月11日 5,579 +71 +1.29% 389
2019年09月10日 5,508 +14 +0.25% 380
2019年09月09日 5,494 +65 +1.20% 379
2019年09月06日 5,429 +157 +2.98% 375
2019年09月05日 5,272 +56 +1.07% 364
2019年09月04日 5,216 +29 +0.56% 360
2019年09月03日 5,187 -1 -0.02% 358
2019年09月02日 5,188 +73 +1.43% 358
2019年08月30日 5,115 +22 +0.43% 353
2019年08月29日 5,093 -5 -0.10% 355
2019年08月28日 5,098 +26 +0.51% 357
2019年08月27日 5,072 -115 -2.22% 355
2019年08月26日 5,187 -27 -0.52% 363
2019年08月23日 5,214 +9 +0.17% 365
2019年08月22日 5,205 -22 -0.42% 364
2019年08月21日 5,227 +51 +0.99% 368
2019年08月20日 5,176 -32 -0.61% 364
2019年08月19日 5,208 +44 +0.85% 366
2019年08月16日 5,164 -36 -0.69% 363
2019年08月15日 5,200 -8 -0.15% 366
2019年08月14日 5,208 +11 +0.21% 366
2019年08月13日 5,197 -86 -1.63% 365
2019年08月09日 5,283 +64 +1.23% 371
2019年08月08日 5,219 -67 -1.27% 366
2019年08月07日 5,286 -3 -0.06% 371
2019年08月06日 5,289 -209 -3.80% 371
2019年08月05日 5,498 -272 -4.71% 386
2019年08月02日 5,770 -73 -1.25% 408
2019年08月01日 5,843 -3 -0.05% 423
2019年07月31日 5,846 +25 +0.43% 423
2019年07月30日 5,821 -15 -0.26% 422
2019年07月29日 5,836 -24 -0.41% 423
2019年07月26日 5,860 +42 +0.72% 424
2019年07月25日 5,818 +40 +0.69% 421
2019年07月24日 5,778 +45 +0.78% 418
2019年07月23日 5,733 -45 -0.78% 415
2019年07月22日 5,778 +91 +1.60% 419
2019年07月19日 5,687 -131 -2.25% 412
2019年07月18日 5,818 -18 -0.31% 422
2019年07月17日 5,836 -36 -0.61% 423
ファンドの特長
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1088
分配金利回り
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月間ページ閲覧
614
値上がり(6ヶ月)
1068
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3.3%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2013年07月26日
償還日 2021年4月12日
決算日 原則 毎月10日

2019年10月10日更新
分配金履歴
2019.10.10 50円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.10.10 50円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 100円
2018.08.10 100円
2018.07.10 100円
2018.06.11 100円
2018.05.10 100円
2018.04.10 100円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.10 100円
2017.12.11 100円
2017.11.10 100円
2017.10.10 100円
2017.09.11 100円
2017.08.10 100円
2017.07.10 100円
2017.06.12 100円
2017.05.10 100円
2017.04.10 100円
2017.03.10 100円
2017.02.10 100円
2017.01.10 100円
2016.12.12 100円
2016.11.10 100円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +14.16%
3ヶ月 +3.67%
6ヶ月 +1.13%
1年 -14.17%
2年 -2.76%
3年 +14.12%
5年 -1.83%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +14.12%
3ヶ月 +3.52%
6ヶ月 +0.91%
1年 -14.39%
2年 -4.59%
3年 +46.62%
5年 -10.36%
10年 ---
設定来(年率) +2.90%
設定来 +17.97%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 0.04
1年 -0.50
2年 -0.11
3年 0.64
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+