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日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

国内株式型
基準日:2020年07月09日

基準価額4,476
前日比:-64円 (-1.41%)
純資産総額230百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 4,476 -64 -1.41% 230
2020年07月08日 4,540 -100 -2.16% 234
2020年07月07日 4,640 +144 +3.20% 239
2020年07月06日 4,496 -1 -0.02% 231
2020年07月03日 4,497 +58 +1.31% 231
2020年07月02日 4,439 -17 -0.38% 228
2020年07月01日 4,456 +69 +1.57% 229
2020年06月30日 4,387 -94 -2.10% 226
2020年06月29日 4,481 +28 +0.63% 231
2020年06月26日 4,453 -111 -2.43% 229
2020年06月25日 4,564 -38 -0.83% 235
2020年06月24日 4,602 +6 +0.13% 237
2020年06月23日 4,596 +16 +0.35% 238
2020年06月22日 4,580 -22 -0.48% 237
2020年06月19日 4,602 -99 -2.11% 238
2020年06月18日 4,701 -39 -0.82% 243
2020年06月17日 4,740 +263 +5.87% 245
2020年06月16日 4,477 -153 -3.30% 231
2020年06月15日 4,630 -40 -0.86% 239
2020年06月12日 4,670 -255 -5.18% 242
2020年06月11日 4,925 -131 -2.59% 255
2020年06月10日 5,056 -111 -2.15% 263
2020年06月09日 5,167 +3 +0.06% 268
2020年06月08日 5,164 +123 +2.44% 268
2020年06月05日 5,041 -20 -0.40% 260
2020年06月04日 5,061 +90 +1.81% 260
2020年06月03日 4,971 +171 +3.56% 256
2020年06月02日 4,800 +40 +0.84% 246
2020年06月01日 4,760 -61 -1.27% 244
2020年05月29日 4,821 +109 +2.31% 247
2020年05月28日 4,712 +52 +1.12% 241
2020年05月27日 4,660 +288 +6.59% 239
2020年05月26日 4,372 0 0.00% 224
2020年05月25日 4,372 -60 -1.35% 224
2020年05月22日 4,432 +85 +1.96% 229
2020年05月21日 4,347 +50 +1.16% 225
2020年05月20日 4,297 +146 +3.52% 222
2020年05月19日 4,151 +96 +2.37% 214
2020年05月18日 4,055 +82 +2.06% 240
2020年05月15日 3,973 -73 -1.80% 235
2020年05月14日 4,046 -53 -1.29% 240
2020年05月13日 4,099 -75 -1.80% 243
2020年05月12日 4,174 +133 +3.29% 247
2020年05月11日 4,041 +127 +3.24% 239
2020年05月08日 3,914 +23 +0.59% 231
2020年05月07日 3,891 -228 -5.54% 230
2020年05月01日 4,119 +119 +2.98% 243
2020年04月30日 4,000 +112 +2.88% 236
2020年04月28日 3,888 +93 +2.45% 230
2020年04月27日 3,795 -63 -1.63% 224
2020年04月24日 3,858 +70 +1.85% 228
2020年04月23日 3,788 -70 -1.81% 224
2020年04月22日 3,858 -109 -2.75% 228
2020年04月21日 3,967 -19 -0.48% 234
2020年04月20日 3,986 +95 +2.44% 235
2020年04月17日 3,891 -71 -1.79% 231
2020年04月16日 3,962 -71 -1.76% 235
2020年04月15日 4,033 +87 +2.20% 240
2020年04月14日 3,946 -132 -3.24% 234
2020年04月13日 4,078 -1 -0.02% 242
2020年04月10日 4,079 +80 +2.00% 241
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
944
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1115
値上がり(6ヶ月)
970
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.75%
1億(円/口)以上5億(円/口)未満:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2013年07月26日
償還日 2021年4月12日
決算日 原則 毎月10日

2020年06月10日更新
分配金履歴
2020.06.10 50円
2020.05.11 50円
2020.04.10 50円
2020.03.10 50円
2020.02.10 50円
2020.01.10 50円
2020.06.10 50円
2020.05.11 50円
2020.04.10 50円
2020.03.10 50円
2020.02.10 50円
2020.01.10 50円
2019.12.10 50円
2019.11.11 50円
2019.10.10 50円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 100円
2018.08.10 100円
2018.07.10 100円
2018.06.11 100円
2018.05.10 100円
2018.04.10 100円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.10 100円
2017.12.11 100円
2017.11.10 100円
2017.10.10 100円
2017.09.11 100円
2017.08.10 100円
2017.07.10 100円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.10%
3ヶ月 +12.86%
6ヶ月 -29.45%
1年 -14.38%
2年 -10.17%
3年 -6.91%
5年 -8.39%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -7.97%
3ヶ月 +12.78%
6ヶ月 -29.10%
1年 -13.04%
2年 -16.13%
3年 -13.33%
5年 -31.25%
10年 ---
設定来(年率) +1.22%
設定来 +8.47%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 -0.57
1年 -0.33
2年 -0.28
3年 -0.23
5年 -0.28
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+