投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年05月27日

基準価額19,474
前日比:-75円 (-0.38%)
純資産総額1,912百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月27日 19,474 -75 -0.38% 1,912
2024年05月24日 19,549 +6 +0.03% 1,913
2024年05月23日 19,543 -175 -0.89% 1,911
2024年05月22日 19,718 -133 -0.67% 1,913
2024年05月21日 19,851 +354 +1.82% 1,927
2024年05月20日 19,497 +141 +0.73% 1,894
2024年05月17日 19,356 -57 -0.29% 1,862
2024年05月16日 19,413 -16 -0.08% 1,868
2024年05月15日 19,429 +14 +0.07% 1,881
2024年05月14日 19,415 -139 -0.71% 1,880
2024年05月13日 19,554 +348 +1.81% 1,891
2024年05月10日 19,206 +139 +0.73% 1,854
2024年05月09日 19,067 -136 -0.71% 1,836
2024年05月08日 19,203 +216 +1.14% 1,824
2024年05月07日 18,987 -329 -1.70% 1,812
2024年05月02日 19,316 -78 -0.40% 1,835
2024年05月01日 19,394 +428 +2.26% 1,952
2024年04月30日 18,966 +479 +2.59% 1,905
2024年04月26日 18,487 -358 -1.90% 1,846
2024年04月25日 18,845 +66 +0.35% 1,879
2024年04月24日 18,779 +173 +0.93% 1,869
2024年04月23日 18,606 +428 +2.35% 1,855
2024年04月22日 18,178 -367 -1.98% 1,812
2024年04月19日 18,545 +3 +0.02% 1,837
2024年04月18日 18,542 -131 -0.70% 1,822
2024年04月17日 18,673 -692 -3.57% 1,838
2024年04月16日 19,365 +208 +1.09% 1,890
2024年04月15日 19,157 -186 -0.96% 1,742
2024年04月12日 19,343 +104 +0.54% 1,748
2024年04月11日 19,239 -64 -0.33% 1,724
2024年04月10日 19,303 +125 +0.65% 1,705
2024年04月09日 19,178 +315 +1.67% 1,676
2024年04月08日 18,863 +25 +0.13% 1,663
2024年04月05日 18,838 +184 +0.99% 1,657
2024年04月04日 18,654 +98 +0.53% 1,638
2024年04月03日 18,556 +20 +0.11% 1,650
2024年04月02日 18,536 -261 -1.39% 1,648
2024年04月01日 18,797 -2 -0.01% 1,671
2024年03月29日 18,799 -139 -0.73% 1,668
2024年03月28日 18,938 +269 +1.44% 1,672
2024年03月27日 18,669 +128 +0.69% 1,627
2024年03月26日 18,541 -212 -1.13% 1,608
2024年03月25日 18,753 +172 +0.93% 1,624
2024年03月22日 18,581 +201 +1.09% 1,585
2024年03月21日 18,380 +534 +2.99% 1,564
2024年03月19日 17,846 +208 +1.18% 1,523
2024年03月18日 17,638 +188 +1.08% 1,504
2024年03月15日 17,450 +321 +1.87% 1,487
2024年03月14日 17,129 +66 +0.39% 1,457
2024年03月13日 17,063 +92 +0.54% 1,454
2024年03月12日 16,971 -368 -2.12% 1,442
2024年03月11日 17,339 -72 -0.41% 1,469
2024年03月08日 17,411 -127 -0.72% 1,472
2024年03月07日 17,538 +127 +0.73% 1,495
2024年03月06日 17,411 +62 +0.36% 1,480
2024年03月05日 17,349 -22 -0.13% 1,473
2024年03月04日 17,371 +336 +1.97% 1,468
2024年03月01日 17,035 -61 -0.36% 1,440
2024年02月29日 17,096 +81 +0.48% 1,442
2024年02月28日 17,015 +84 +0.50% 1,432
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +21.00%
6ヶ月 +39.50%
1年 +82.77%
2年 +62.70%
3年 +52.00%
5年 +34.01%
10年 +17.65%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +20.95%
6ヶ月 +39.21%
1年 +81.45%
2年 +156.32%
3年 +225.81%
5年 +242.31%
10年 +160.62%
設定来(年率) +15.87%
設定来 +170.96%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.52
6ヶ月 2.23
1年 3.90
2年 3.19
3年 2.45
5年 1.23
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
51
週間売れ筋
91
月間売れ筋
---
分配金利回り
176
月間ページ閲覧
55
値上がり(6ヶ月)
8
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上:2.75%
1億(円/口)以上:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2013年07月26日
償還日 2026年4月10日
決算日 原則 毎月10日

2024年05月10日更新
分配金履歴
2024.05.10 35円
2024.04.10 35円
2024.03.11 35円
2024.02.13 35円
2024.01.10 35円
2023.12.11 35円
2024.05.10 35円
2024.04.10 35円
2024.03.11 35円
2024.02.13 35円
2024.01.10 35円
2023.12.11 35円
2023.11.10 35円
2023.10.10 35円
2023.09.11 35円
2023.08.10 35円
2023.07.10 35円
2023.06.12 35円
2023.05.10 35円
2023.04.10 35円
2023.03.10 35円
2023.02.10 35円
2023.01.10 35円
2022.12.12 35円
2022.11.10 35円
2022.10.11 35円
2022.09.12 35円
2022.08.10 35円
2022.07.11 35円
2022.06.10 35円
2022.05.10 35円
2022.04.11 35円
2022.03.10 35円
2022.02.10 35円
2022.01.11 35円
2021.12.10 35円
2021.11.10 35円
2021.10.11 35円
2021.09.10 35円
2021.08.10 35円
2021.07.12 35円
2021.06.10 35円
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