日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月20日

基準価額16,515
前日比:+125円 (+0.76%)
純資産総額943百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 16,515 +125 +0.76% 943
2024年12月19日 16,390 +69 +0.42% 941
2024年12月18日 16,321 -213 -1.29% 987
2024年12月17日 16,534 +7 +0.04% 1,001
2024年12月16日 16,527 +66 +0.40% 1,005
2024年12月13日 16,461 +96 +0.59% 1,005
2024年12月12日 16,365 +170 +1.05% 1,003
2024年12月11日 16,195 +17 +0.11% 995
2024年12月10日 16,178 +187 +1.17% 986
2024年12月09日 15,991 -110 -0.68% 976
2024年12月06日 16,101 +158 +0.99% 983
2024年12月05日 15,943 +42 +0.26% 1,026
2024年12月04日 15,901 +217 +1.38% 1,025
2024年12月03日 15,684 -15 -0.10% 1,024
2024年12月02日 15,699 +256 +1.66% 1,025
2024年11月29日 15,443 -1 -0.01% 1,008
2024年11月28日 15,444 -417 -2.63% 1,008
2024年11月27日 15,861 -367 -2.26% 1,041
2024年11月26日 16,228 +142 +0.88% 1,070
2024年11月25日 16,086 -18 -0.11% 1,061
2024年11月22日 16,104 -253 -1.55% 1,064
2024年11月21日 16,357 +107 +0.66% 1,080
2024年11月20日 16,250 -32 -0.20% 1,080
2024年11月19日 16,282 +82 +0.51% 1,084
2024年11月18日 16,200 +30 +0.19% 1,079
2024年11月15日 16,170 +76 +0.47% 1,079
2024年11月14日 16,094 -136 -0.84% 1,088
2024年11月13日 16,230 -225 -1.37% 1,115
2024年11月12日 16,455 -1 -0.01% 1,131
2024年11月11日 16,456 -474 -2.80% 1,132
2024年11月08日 16,930 +456 +2.77% 1,171
2024年11月07日 16,474 +496 +3.10% 1,143
2024年11月06日 15,978 -162 -1.00% 1,108
2024年11月05日 16,140 -304 -1.85% 1,120
2024年11月01日 16,444 0 0.00% 1,140
2024年10月31日 16,444 -139 -0.84% 1,143
2024年10月30日 16,583 +202 +1.23% 1,153
2024年10月29日 16,381 +191 +1.18% 1,141
2024年10月28日 16,190 -140 -0.86% 1,129
2024年10月25日 16,330 +5 +0.03% 1,140
2024年10月24日 16,325 +115 +0.71% 1,140
2024年10月23日 16,210 +67 +0.42% 1,131
2024年10月22日 16,143 -191 -1.17% 1,127
2024年10月21日 16,334 +67 +0.41% 1,143
2024年10月18日 16,267 +31 +0.19% 1,140
2024年10月17日 16,236 -279 -1.69% 1,138
2024年10月16日 16,515 -62 -0.37% 1,162
2024年10月15日 16,577 -13 -0.08% 1,167
2024年10月11日 16,590 -115 -0.69% 1,168
2024年10月10日 16,705 +36 +0.22% 1,174
2024年10月09日 16,669 -149 -0.89% 1,173
2024年10月08日 16,818 -86 -0.51% 1,216
2024年10月07日 16,904 +530 +3.24% 1,222
2024年10月04日 16,374 +173 +1.07% 1,192
2024年10月03日 16,201 +347 +2.19% 1,178
2024年10月02日 15,854 +191 +1.22% 1,152
2024年10月01日 15,663 -484 -3.00% 1,138
2024年09月30日 16,147 -40 -0.25% 1,173
2024年09月27日 16,187 +294 +1.85% 1,177
2024年09月26日 15,893 -77 -0.48% 1,157
2024年09月25日 15,970 +95 +0.60% 1,163
2024年09月24日 15,875 +166 +1.06% 1,156
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.89%
3ヶ月 -0.79%
6ヶ月 -18.53%
1年 +6.64%
2年 +30.11%
3年 +42.72%
5年 +27.12%
10年 +11.83%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -5.87%
3ヶ月 -0.77%
6ヶ月 -18.46%
1年 +6.82%
2年 +67.76%
3年 +179.97%
5年 +180.86%
10年 +70.83%
設定来(年率) +12.17%
設定来 +138.18%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 -1.22
1年 0.30
2年 1.30
3年 1.93
5年 1.00
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1729
値上がり(6ヶ月)
1219
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上:2.75%
1億(円/口)以上:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2013年07月26日
償還日 2026年4月10日
決算日 原則 毎月10日

2024年12月10日更新
分配金履歴
2024.12.10 35円
2024.11.11 35円
2024.10.10 35円
2024.09.10 35円
2024.08.13 35円
2024.07.10 35円
2024.12.10 35円
2024.11.11 35円
2024.10.10 35円
2024.09.10 35円
2024.08.13 35円
2024.07.10 35円
2024.06.10 35円
2024.05.10 35円
2024.04.10 35円
2024.03.11 35円
2024.02.13 35円
2024.01.10 35円
2023.12.11 35円
2023.11.10 35円
2023.10.10 35円
2023.09.11 35円
2023.08.10 35円
2023.07.10 35円
2023.06.12 35円
2023.05.10 35円
2023.04.10 35円
2023.03.10 35円
2023.02.10 35円
2023.01.10 35円
2022.12.12 35円
2022.11.10 35円
2022.10.11 35円
2022.09.12 35円
2022.08.10 35円
2022.07.11 35円
2022.06.10 35円
2022.05.10 35円
2022.04.11 35円
2022.03.10 35円
2022.02.10 35円
2022.01.11 35円
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