<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

国内株式型
基準日:2019年08月16日

基準価額5,164
前日比:-36円 (-0.69%)
純資産総額363百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 5,164 -36 -0.69% 363
2019年08月15日 5,200 -8 -0.15% 366
2019年08月14日 5,208 +11 +0.21% 366
2019年08月13日 5,197 -86 -1.63% 365
2019年08月09日 5,283 +64 +1.23% 371
2019年08月08日 5,219 -67 -1.27% 366
2019年08月07日 5,286 -3 -0.06% 371
2019年08月06日 5,289 -209 -3.80% 371
2019年08月05日 5,498 -272 -4.71% 386
2019年08月02日 5,770 -73 -1.25% 408
2019年08月01日 5,843 -3 -0.05% 423
2019年07月31日 5,846 +25 +0.43% 423
2019年07月30日 5,821 -15 -0.26% 422
2019年07月29日 5,836 -24 -0.41% 423
2019年07月26日 5,860 +42 +0.72% 424
2019年07月25日 5,818 +40 +0.69% 421
2019年07月24日 5,778 +45 +0.78% 418
2019年07月23日 5,733 -45 -0.78% 415
2019年07月22日 5,778 +91 +1.60% 419
2019年07月19日 5,687 -131 -2.25% 412
2019年07月18日 5,818 -18 -0.31% 422
2019年07月17日 5,836 -36 -0.61% 423
2019年07月16日 5,872 +16 +0.27% 426
2019年07月12日 5,856 +54 +0.93% 425
2019年07月11日 5,802 -130 -2.19% 421
2019年07月10日 5,932 -51 -0.85% 429
2019年07月09日 5,983 +17 +0.28% 433
2019年07月08日 5,966 +83 +1.41% 433
2019年07月05日 5,883 0 0.00% 427
2019年07月04日 5,883 -60 -1.01% 427
2019年07月03日 5,943 +11 +0.19% 431
2019年07月02日 5,932 +213 +3.72% 431
2019年07月01日 5,719 -16 -0.28% 417
2019年06月28日 5,735 +85 +1.50% 418
2019年06月27日 5,650 +46 +0.82% 412
2019年06月26日 5,604 -46 -0.81% 409
2019年06月25日 5,650 -46 -0.81% 412
2019年06月24日 5,696 -42 -0.73% 415
2019年06月21日 5,738 +19 +0.33% 418
2019年06月20日 5,719 +76 +1.35% 417
2019年06月19日 5,643 -4 -0.07% 411
2019年06月18日 5,647 -32 -0.56% 412
2019年06月17日 5,679 +18 +0.32% 414
2019年06月14日 5,661 -65 -1.14% 413
2019年06月13日 5,726 -31 -0.54% 417
2019年06月12日 5,757 +66 +1.16% 420
2019年06月11日 5,691 +213 +3.89% 415
2019年06月10日 5,478 +4 +0.07% 398
2019年06月07日 5,474 -55 -0.99% 400
2019年06月06日 5,529 +99 +1.82% 405
2019年06月05日 5,430 +65 +1.21% 398
2019年06月04日 5,365 -86 -1.58% 394
2019年06月03日 5,451 -299 -5.20% 400
2019年05月31日 5,750 +79 +1.39% 419
2019年05月30日 5,671 -80 -1.39% 414
2019年05月29日 5,751 +20 +0.35% 415
2019年05月28日 5,731 0 0.00% 414
2019年05月27日 5,731 -54 -0.93% 414
2019年05月24日 5,785 -78 -1.33% 425
2019年05月23日 5,863 -21 -0.36% 431
2019年05月22日 5,884 +45 +0.77% 432
2019年05月21日 5,839 +6 +0.10% 428
2019年05月20日 5,833 +48 +0.83% 428
2019年05月17日 5,785 +11 +0.19% 399
ファンドの特長
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1049
分配金利回り
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月間ページ閲覧
872
値上がり(6ヶ月)
1070
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.719%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2013年07月26日
償還日 2021年4月12日
決算日 原則 毎月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 100円
2018.08.10 100円
2018.07.10 100円
2018.06.11 100円
2018.05.10 100円
2018.04.10 100円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.10 100円
2017.12.11 100円
2017.11.10 100円
2017.10.10 100円
2017.09.11 100円
2017.08.10 100円
2017.07.10 100円
2017.06.12 100円
2017.05.10 100円
2017.04.10 100円
2017.03.10 100円
2017.02.10 100円
2017.01.10 100円
2016.12.12 100円
2016.11.10 100円
2016.10.11 100円
2016.09.12 100円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.79%
3ヶ月 -3.72%
6ヶ月 +2.44%
1年 -12.79%
2年 -1.41%
3年 +12.46%
5年 -0.23%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.81%
3ヶ月 -3.80%
6ヶ月 +2.35%
1年 -12.64%
2年 -1.65%
3年 +39.61%
5年 -2.33%
10年 ---
設定来(年率) +2.92%
設定来 +17.56%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 0.18
1年 -0.54
2年 -0.07
3年 0.64
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+