日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年10月03日

基準価額16,201
前日比:+347円 (+2.19%)
純資産総額1,178百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月03日 16,201 +347 +2.19% 1,178
2024年10月02日 15,854 +191 +1.22% 1,152
2024年10月01日 15,663 -484 -3.00% 1,138
2024年09月30日 16,147 -40 -0.25% 1,173
2024年09月27日 16,187 +294 +1.85% 1,177
2024年09月26日 15,893 -77 -0.48% 1,157
2024年09月25日 15,970 +95 +0.60% 1,163
2024年09月24日 15,875 +166 +1.06% 1,156
2024年09月20日 15,709 +203 +1.31% 1,149
2024年09月19日 15,506 +225 +1.47% 1,134
2024年09月18日 15,281 +161 +1.06% 1,122
2024年09月17日 15,120 -43 -0.28% 1,119
2024年09月13日 15,163 +598 +4.11% 1,122
2024年09月12日 14,565 -320 -2.15% 1,078
2024年09月11日 14,885 -158 -1.05% 1,105
2024年09月10日 15,043 +86 +0.57% 1,117
2024年09月09日 14,957 -275 -1.81% 1,111
2024年09月06日 15,232 -126 -0.82% 1,136
2024年09月05日 15,358 -454 -2.87% 1,149
2024年09月04日 15,812 -113 -0.71% 1,188
2024年09月03日 15,925 -1 -0.01% 1,196
2024年09月02日 15,926 +258 +1.65% 1,196
2024年08月30日 15,668 -101 -0.64% 1,189
2024年08月29日 15,769 +209 +1.34% 1,193
2024年08月28日 15,560 -62 -0.40% 1,178
2024年08月27日 15,622 -400 -2.50% 1,183
2024年08月26日 16,022 +213 +1.35% 1,211
2024年08月23日 15,809 +104 +0.66% 1,195
2024年08月22日 15,705 -232 -1.46% 1,185
2024年08月21日 15,937 +25 +0.16% 1,202
2024年08月20日 15,912 -341 -2.10% 1,199
2024年08月19日 16,253 +182 +1.13% 1,214
2024年08月16日 16,071 +519 +3.34% 1,199
2024年08月15日 15,552 +243 +1.59% 1,159
2024年08月14日 15,309 +153 +1.01% 1,137
2024年08月13日 15,156 +259 +1.74% 1,119
2024年08月09日 14,897 +38 +0.26% 1,097
2024年08月08日 14,859 +629 +4.42% 1,093
2024年08月07日 14,230 +1,281 +9.89% 1,046
2024年08月06日 12,949 -2,305 -15.11% 979
2024年08月05日 15,254 -1,311 -7.91% 1,159
2024年08月02日 16,565 -574 -3.35% 1,258
2024年08月01日 17,139 -90 -0.52% 1,303
2024年07月31日 17,229 -183 -1.05% 1,310
2024年07月30日 17,412 +200 +1.16% 1,325
2024年07月29日 17,212 -79 -0.46% 1,314
2024年07月26日 17,291 -172 -0.98% 1,326
2024年07月25日 17,463 -1,040 -5.62% 1,349
2024年07月24日 18,503 -233 -1.24% 1,465
2024年07月23日 18,736 -178 -0.94% 1,488
2024年07月22日 18,914 -106 -0.56% 1,505
2024年07月19日 19,020 -158 -0.82% 1,519
2024年07月18日 19,178 -49 -0.25% 1,533
2024年07月17日 19,227 +165 +0.87% 1,536
2024年07月16日 19,062 -207 -1.07% 1,522
2024年07月12日 19,269 -160 -0.82% 1,537
2024年07月11日 19,429 +215 +1.12% 1,549
2024年07月10日 19,214 +166 +0.87% 1,560
2024年07月09日 19,048 +34 +0.18% 1,547
2024年07月08日 19,014 -41 -0.22% 1,539
2024年07月05日 19,055 -1 -0.01% 1,542
2024年07月04日 19,056 +163 +0.86% 1,545
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.30%
3ヶ月 -11.50%
6ヶ月 -13.07%
1年 +11.39%
2年 +40.72%
3年 +39.82%
5年 +30.80%
10年 +13.32%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.28%
3ヶ月 -11.50%
6ヶ月 -12.99%
1年 +11.37%
2年 +95.16%
3年 +160.66%
5年 +218.68%
10年 +91.04%
設定来(年率) +12.91%
設定来 +144.52%
2024年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.69
6ヶ月 -0.34
1年 0.48
2年 1.66
3年 1.79
5年 1.21
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
385
月間ページ閲覧
1639
値上がり(6ヶ月)
828
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上:2.75%
1億(円/口)以上:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2013年07月26日
償還日 2026年4月10日
決算日 原則 毎月10日

2024年09月10日更新
分配金履歴
2024.09.10 35円
2024.08.13 35円
2024.07.10 35円
2024.06.10 35円
2024.05.10 35円
2024.04.10 35円
2024.09.10 35円
2024.08.13 35円
2024.07.10 35円
2024.06.10 35円
2024.05.10 35円
2024.04.10 35円
2024.03.11 35円
2024.02.13 35円
2024.01.10 35円
2023.12.11 35円
2023.11.10 35円
2023.10.10 35円
2023.09.11 35円
2023.08.10 35円
2023.07.10 35円
2023.06.12 35円
2023.05.10 35円
2023.04.10 35円
2023.03.10 35円
2023.02.10 35円
2023.01.10 35円
2022.12.12 35円
2022.11.10 35円
2022.10.11 35円
2022.09.12 35円
2022.08.10 35円
2022.07.11 35円
2022.06.10 35円
2022.05.10 35円
2022.04.11 35円
2022.03.10 35円
2022.02.10 35円
2022.01.11 35円
2021.12.10 35円
2021.11.10 35円
2021.10.11 35円
もっと見る閉じる