日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月16日

基準価額19,135
前日比:+86円 (+0.45%)
純資産総額821百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月16日 19,135 +86 +0.45% 821
2025年07月15日 19,049 0 0.00% 817
2025年07月14日 19,049 +66 +0.35% 817
2025年07月11日 18,983 -218 -1.14% 814
2025年07月10日 19,201 +178 +0.94% 822
2025年07月09日 19,023 -18 -0.09% 816
2025年07月08日 19,041 +91 +0.48% 824
2025年07月07日 18,950 -2 -0.01% 820
2025年07月04日 18,952 +175 +0.93% 822
2025年07月03日 18,777 +128 +0.69% 815
2025年07月02日 18,649 +33 +0.18% 810
2025年07月01日 18,616 +9 +0.05% 812
2025年06月30日 18,607 +272 +1.48% 815
2025年06月27日 18,335 -5 -0.03% 803
2025年06月26日 18,340 +178 +0.98% 837
2025年06月25日 18,162 -119 -0.65% 829
2025年06月24日 18,281 -87 -0.47% 835
2025年06月23日 18,368 -67 -0.36% 845
2025年06月20日 18,435 0 0.00% 848
2025年06月19日 18,435 +63 +0.34% 847
2025年06月18日 18,372 +155 +0.85% 846
2025年06月17日 18,217 +187 +1.04% 839
2025年06月16日 18,030 -86 -0.47% 830
2025年06月13日 18,116 -93 -0.51% 836
2025年06月12日 18,209 +118 +0.65% 844
2025年06月11日 18,091 +111 +0.62% 839
2025年06月10日 17,980 +91 +0.51% 832
2025年06月09日 17,889 +240 +1.36% 827
2025年06月06日 17,649 -57 -0.32% 816
2025年06月05日 17,706 +26 +0.15% 820
2025年06月04日 17,680 +72 +0.41% 819
2025年06月03日 17,608 -51 -0.29% 814
2025年06月02日 17,659 +54 +0.31% 818
2025年05月30日 17,605 +92 +0.53% 815
2025年05月29日 17,513 -116 -0.66% 812
2025年05月28日 17,629 +507 +2.96% 817
2025年05月27日 17,122 -1 -0.01% 794
2025年05月26日 17,123 -27 -0.16% 794
2025年05月23日 17,150 -127 -0.74% 795
2025年05月22日 17,277 -188 -1.08% 802
2025年05月21日 17,465 -56 -0.32% 810
2025年05月20日 17,521 -25 -0.14% 824
2025年05月19日 17,546 +14 +0.08% 825
2025年05月16日 17,532 -273 -1.53% 825
2025年05月15日 17,805 -67 -0.37% 838
2025年05月14日 17,872 +218 +1.23% 841
2025年05月13日 17,654 +300 +1.73% 831
2025年05月12日 17,354 +149 +0.87% 816
2025年05月09日 17,205 +344 +2.04% 809
2025年05月08日 16,861 +187 +1.12% 792
2025年05月07日 16,674 -342 -2.01% 783
2025年05月02日 17,016 +384 +2.31% 802
2025年05月01日 16,632 +130 +0.79% 785
2025年04月30日 16,502 -52 -0.31% 779
2025年04月28日 16,554 +359 +2.22% 779
2025年04月25日 16,195 -81 -0.50% 761
2025年04月24日 16,276 +408 +2.57% 765
2025年04月23日 15,868 +51 +0.32% 745
2025年04月22日 15,817 +52 +0.33% 742
2025年04月21日 15,765 -2 -0.01% 740
2025年04月18日 15,767 +299 +1.93% 740
2025年04月17日 15,468 -39 -0.25% 725
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.90%
3ヶ月 +11.24%
6ヶ月 +9.05%
1年 +3.96%
2年 +20.64%
3年 +34.30%
5年 +40.35%
10年 +13.39%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.89%
3ヶ月 +11.16%
6ヶ月 +8.88%
1年 +3.62%
2年 +44.31%
3年 +134.78%
5年 +373.38%
10年 +89.36%
設定来(年率) +14.43%
設定来 +172.27%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.56
1年 0.17
2年 0.99
3年 1.61
5年 1.89
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
168
値上がり(6ヶ月)
497
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上:2.75%
1億(円/口)以上:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2013年07月26日
償還日 2026年4月10日
決算日 原則 毎月10日

2025年07月10日更新
分配金履歴
2025.07.10 35円
2025.06.10 35円
2025.05.12 35円
2025.04.10 35円
2025.03.10 35円
2025.02.10 35円
2025.07.10 35円
2025.06.10 35円
2025.05.12 35円
2025.04.10 35円
2025.03.10 35円
2025.02.10 35円
2025.01.10 35円
2024.12.10 35円
2024.11.11 35円
2024.10.10 35円
2024.09.10 35円
2024.08.13 35円
2024.07.10 35円
2024.06.10 35円
2024.05.10 35円
2024.04.10 35円
2024.03.11 35円
2024.02.13 35円
2024.01.10 35円
2023.12.11 35円
2023.11.10 35円
2023.10.10 35円
2023.09.11 35円
2023.08.10 35円
2023.07.10 35円
2023.06.12 35円
2023.05.10 35円
2023.04.10 35円
2023.03.10 35円
2023.02.10 35円
2023.01.10 35円
2022.12.12 35円
2022.11.10 35円
2022.10.11 35円
2022.09.12 35円
2022.08.10 35円
もっと見る閉じる