日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

国内株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額2,375
前日比:+35円 (+1.50%)
純資産総額10,125百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年01月21日 2,375 +35 +1.50% 10,125
2022年01月20日 2,340 -40 -1.68% 9,983
2022年01月19日 2,380 +29 +1.23% 10,185
2022年01月18日 2,351 0 0.00% 10,063
2022年01月17日 2,351 -33 -1.38% 10,075
2022年01月14日 2,384 0 0.00% 10,225
2022年01月13日 2,384 +46 +1.97% 10,253
2022年01月12日 2,338 +34 +1.48% 10,064
2022年01月11日 2,304 -16 -0.69% 9,925
2022年01月07日 2,320 -44 -1.86% 9,995
2022年01月06日 2,364 +19 +0.81% 10,199
2022年01月05日 2,345 +63 +2.76% 10,119
2022年01月04日 2,282 +5 +0.22% 9,862
2021年12月30日 2,277 -6 -0.26% 9,863
2021年12月29日 2,283 +29 +1.29% 9,888
2021年12月28日 2,254 +18 +0.81% 9,764
2021年12月27日 2,236 -1 -0.04% 9,686
2021年12月24日 2,237 +22 +0.99% 9,696
2021年12月23日 2,215 +16 +0.73% 9,629
2021年12月22日 2,199 +32 +1.48% 9,590
2021年12月21日 2,167 -70 -3.13% 9,479
2021年12月20日 2,237 -13 -0.58% 9,806
2021年12月17日 2,250 +47 +2.13% 9,890
2021年12月16日 2,203 -20 -0.90% 9,705
2021年12月15日 2,223 +4 +0.18% 9,806
2021年12月14日 2,219 -23 -1.03% 9,790
2021年12月13日 2,242 -29 -1.28% 9,908
2021年12月10日 2,271 -50 -2.15% 10,039
2021年12月09日 2,321 +43 +1.89% 10,284
2021年12月08日 2,278 +74 +3.36% 10,097
2021年12月07日 2,204 -1 -0.05% 9,771
2021年12月06日 2,205 +33 +1.52% 9,784
2021年12月03日 2,172 -24 -1.09% 9,640
2021年12月02日 2,196 +18 +0.83% 9,757
2021年12月01日 2,178 -48 -2.16% 9,692
2021年11月30日 2,226 -58 -2.54% 9,918
2021年11月29日 2,284 -82 -3.47% 10,187
2021年11月26日 2,366 0 0.00% 10,555
2021年11月25日 2,366 +34 +1.46% 10,565
2021年11月24日 2,332 -31 -1.31% 10,443
2021年11月22日 2,363 -1 -0.04% 10,591
2021年11月19日 2,364 -29 -1.21% 10,613
2021年11月18日 2,393 -17 -0.71% 10,778
2021年11月17日 2,410 +2 +0.08% 10,863
2021年11月16日 2,408 -9 -0.37% 10,869
2021年11月15日 2,417 +55 +2.33% 10,931
2021年11月12日 2,362 0 0.00% 10,681
2021年11月11日 2,362 +11 +0.47% 10,710
2021年11月10日 2,351 -22 -0.93% 10,661
2021年11月09日 2,373 -5 -0.21% 10,779
2021年11月08日 2,378 -8 -0.34% 10,810
2021年11月05日 2,386 +28 +1.19% 10,863
2021年11月04日 2,358 -2 -0.08% 10,757
2021年11月02日 2,360 +30 +1.29% 10,784
2021年11月01日 2,330 -4 -0.17% 10,650
2021年10月29日 2,334 -43 -1.81% 10,676
2021年10月28日 2,377 -25 -1.04% 10,885
2021年10月27日 2,402 +47 +2.00% 11,012
2021年10月26日 2,355 +48 +2.08% 10,811
2021年10月25日 2,307 -58 -2.45% 10,603
2021年10月22日 2,365 -61 -2.51% 10,877
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
83
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1145
値上がり(6ヶ月)
339
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上:2.75%
1億(円/口)以上:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2011年04月26日
償還日 2026年4月10日
決算日 原則 毎月10日

2022年01月11日更新
分配金履歴
2022.01.11 20円
2021.12.10 20円
2021.11.10 20円
2021.10.11 20円
2021.09.10 20円
2021.08.10 20円
2022.01.11 20円
2021.12.10 20円
2021.11.10 20円
2021.10.11 20円
2021.09.10 20円
2021.08.10 20円
2021.07.12 20円
2021.06.10 20円
2021.05.10 20円
2021.04.12 20円
2021.03.10 20円
2021.02.10 20円
2021.01.12 20円
2020.12.10 20円
2020.11.10 20円
2020.10.12 20円
2020.09.10 20円
2020.08.11 20円
2020.07.10 20円
2020.06.10 20円
2020.05.11 35円
2020.04.10 35円
2020.03.10 35円
2020.02.10 35円
2020.01.10 35円
2019.12.10 35円
2019.11.11 35円
2019.10.10 35円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.19%
3ヶ月 -4.20%
6ヶ月 -7.72%
1年 +21.56%
2年 -7.44%
3年 -0.25%
5年 -3.43%
10年 +8.90%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.19%
3ヶ月 -4.18%
6ヶ月 -7.67%
1年 +21.07%
2年 -17.02%
3年 -2.64%
5年 -9.14%
10年 +124.37%
設定来(年率) +4.58%
設定来 +48.97%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.37
6ヶ月 -0.68
1年 1.42
2年 -0.26
3年 -0.01
5年 -0.13
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+