信託期間延長のお知らせ(2025年1月8日)
当ファンドは、2025年1月8日付で、信託期間が延長されました。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
日本株厳選ファンド 円コース/ブラジルレアルコース/豪ドルコース/アジア3通貨コース/米ドルコース/メキシコペソコース/トルコリラコース 信託期間延長/満期償還に関するお知らせ

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月22日

基準価額4,936
前日比:+34円 (+0.69%)
純資産総額10,317百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 4,936 +34 +0.69% 10,317
2025年01月21日 4,902 0 0.00% 10,247
2025年01月20日 4,902 -8 -0.16% 10,278
2025年01月17日 4,910 -34 -0.69% 10,294
2025年01月16日 4,944 -35 -0.70% 10,371
2025年01月15日 4,979 +30 +0.61% 10,460
2025年01月14日 4,949 -74 -1.47% 10,423
2025年01月10日 5,023 -21 -0.42% 10,576
2025年01月09日 5,044 -66 -1.29% 10,622
2025年01月08日 5,110 +59 +1.17% 10,768
2025年01月07日 5,051 -18 -0.36% 10,649
2025年01月06日 5,069 +24 +0.48% 10,687
2024年12月30日 5,045 -11 -0.22% 10,645
2024年12月27日 5,056 +111 +2.24% 10,669
2024年12月26日 4,945 0 0.00% 10,434
2024年12月25日 4,945 -19 -0.38% 10,437
2024年12月24日 4,964 -14 -0.28% 10,514
2024年12月23日 4,978 +23 +0.46% 10,550
2024年12月20日 4,955 +150 +3.12% 10,511
2024年12月19日 4,805 -10 -0.21% 10,207
2024年12月18日 4,815 -125 -2.53% 10,235
2024年12月17日 4,940 -9 -0.18% 10,508
2024年12月16日 4,949 -27 -0.54% 10,537
2024年12月13日 4,976 +63 +1.28% 10,608
2024年12月12日 4,913 +34 +0.70% 10,496
2024年12月11日 4,879 +54 +1.12% 10,426
2024年12月10日 4,825 +26 +0.54% 10,315
2024年12月09日 4,799 -89 -1.82% 10,265
2024年12月06日 4,888 +65 +1.35% 10,459
2024年12月05日 4,823 +25 +0.52% 10,327
2024年12月04日 4,798 +40 +0.84% 10,288
2024年12月03日 4,758 -40 -0.83% 10,204
2024年12月02日 4,798 -123 -2.50% 10,297
2024年11月29日 4,921 0 0.00% 10,561
2024年11月28日 4,921 -166 -3.26% 10,565
2024年11月27日 5,087 -16 -0.31% 10,923
2024年11月26日 5,103 -2 -0.04% 10,959
2024年11月25日 5,105 +38 +0.75% 10,966
2024年11月22日 5,067 -87 -1.69% 10,891
2024年11月21日 5,154 +40 +0.78% 11,078
2024年11月20日 5,114 -53 -1.03% 10,993
2024年11月19日 5,167 +34 +0.66% 11,114
2024年11月18日 5,133 -37 -0.72% 11,053
2024年11月15日 5,170 +32 +0.62% 11,161
2024年11月14日 5,138 -53 -1.02% 11,100
2024年11月13日 5,191 +38 +0.74% 11,226
2024年11月12日 5,153 0 0.00% 11,145
2024年11月11日 5,153 -172 -3.23% 11,164
2024年11月08日 5,325 +77 +1.47% 11,536
2024年11月07日 5,248 +197 +3.90% 11,383
2024年11月06日 5,051 +5 +0.10% 10,966
2024年11月05日 5,046 -83 -1.62% 10,978
2024年11月01日 5,129 -49 -0.95% 11,160
2024年10月31日 5,178 -38 -0.73% 11,270
2024年10月30日 5,216 +32 +0.62% 11,354
2024年10月29日 5,184 +92 +1.81% 11,284
2024年10月28日 5,092 -27 -0.53% 11,084
2024年10月25日 5,119 -17 -0.33% 11,147
2024年10月24日 5,136 +37 +0.73% 11,188
2024年10月23日 5,099 -9 -0.18% 11,106
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.94%
3ヶ月 -3.04%
6ヶ月 -7.86%
1年 +12.81%
2年 +34.00%
3年 +38.62%
5年 +17.94%
10年 +8.48%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.93%
3ヶ月 -3.04%
6ヶ月 -7.87%
1年 +12.93%
2年 +77.03%
3年 +153.18%
5年 +85.17%
10年 +16.61%
設定来(年率) +6.12%
設定来 +83.85%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.31
6ヶ月 -0.57
1年 0.74
2年 1.83
3年 1.66
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1693
値上がり(6ヶ月)
975
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上:2.75%
1億(円/口)以上:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2011年04月26日
償還日 2029年4月10日
決算日 原則 毎月10日

2025年01月10日更新
分配金履歴
2025.01.10 20円
2024.12.10 20円
2024.11.11 20円
2024.10.10 20円
2024.09.10 20円
2024.08.13 20円
2025.01.10 20円
2024.12.10 20円
2024.11.11 20円
2024.10.10 20円
2024.09.10 20円
2024.08.13 20円
2024.07.10 20円
2024.06.10 20円
2024.05.10 20円
2024.04.10 20円
2024.03.11 20円
2024.02.13 20円
2024.01.10 20円
2023.12.11 20円
2023.11.10 20円
2023.10.10 20円
2023.09.11 20円
2023.08.10 20円
2023.07.10 20円
2023.06.12 20円
2023.05.10 20円
2023.04.10 20円
2023.03.10 20円
2023.02.10 20円
2023.01.10 20円
2022.12.12 20円
2022.11.10 20円
2022.10.11 20円
2022.09.12 20円
2022.08.10 20円
2022.07.11 20円
2022.06.10 20円
2022.05.10 20円
2022.04.11 20円
2022.03.10 20円
2022.02.10 20円
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