ひとくふう先進国リートファンド

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額17,986
前日比:+60円 (+0.33%)
純資産総額1,141百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 17,986 +60 +0.33% 1,141
2025年01月17日 17,926 +135 +0.76% 1,139
2025年01月16日 17,791 -129 -0.72% 1,130
2025年01月15日 17,920 +159 +0.90% 1,140
2025年01月14日 17,761 -273 -1.51% 1,129
2025年01月10日 18,034 -47 -0.26% 1,146
2025年01月09日 18,081 +40 +0.22% 1,148
2025年01月08日 18,041 -154 -0.85% 1,146
2025年01月07日 18,195 -161 -0.88% 1,154
2025年01月06日 18,356 +16 +0.09% 1,164
2024年12月30日 18,340 -128 -0.69% 1,162
2024年12月27日 18,468 +96 +0.52% 1,170
2024年12月26日 18,372 +8 +0.04% 1,164
2024年12月25日 18,364 +140 +0.77% 1,164
2024年12月24日 18,224 +116 +0.64% 1,157
2024年12月23日 18,108 +41 +0.23% 1,149
2024年12月20日 18,067 +71 +0.39% 1,149
2024年12月19日 17,996 -470 -2.55% 1,144
2024年12月18日 18,466 -187 -1.00% 1,174
2024年12月17日 18,653 +21 +0.11% 1,188
2024年12月16日 18,632 +98 +0.53% 1,187
2024年12月13日 18,534 +19 +0.10% 1,182
2024年12月12日 18,515 +29 +0.16% 1,181
2024年12月11日 18,486 -213 -1.14% 1,181
2024年12月10日 18,699 +272 +1.48% 1,195
2024年12月09日 18,427 -107 -0.58% 1,181
2024年12月06日 18,534 -34 -0.18% 1,187
2024年12月05日 18,568 +63 +0.34% 1,191
2024年12月04日 18,505 -144 -0.77% 1,186
2024年12月03日 18,649 -261 -1.38% 1,193
2024年12月02日 18,910 -148 -0.78% 1,210
2024年11月29日 19,058 -141 -0.73% 1,219
2024年11月28日 19,199 +34 +0.18% 1,230
2024年11月27日 19,165 -176 -0.91% 1,227
2024年11月26日 19,341 +205 +1.07% 1,239
2024年11月25日 19,136 +66 +0.35% 1,227
2024年11月22日 19,070 -4 -0.02% 1,222
2024年11月21日 19,074 -107 -0.56% 1,222
2024年11月20日 19,181 +161 +0.85% 1,229
2024年11月19日 19,020 +81 +0.43% 1,221
2024年11月18日 18,939 -238 -1.24% 1,215
2024年11月15日 19,177 -5 -0.03% 1,231
2024年11月14日 19,182 +134 +0.70% 1,232
2024年11月13日 19,048 -18 -0.09% 1,223
2024年11月12日 19,066 +22 +0.12% 1,226
2024年11月11日 19,044 +263 +1.40% 1,224
2024年11月08日 18,781 -133 -0.70% 1,208
2024年11月07日 18,914 -177 -0.93% 1,216
2024年11月06日 19,091 +209 +1.11% 1,227
2024年11月05日 18,882 -4 -0.02% 1,211
2024年11月01日 18,886 -420 -2.18% 1,211
2024年10月31日 19,306 +135 +0.70% 1,238
2024年10月30日 19,171 -143 -0.74% 1,229
2024年10月29日 19,314 -32 -0.17% 1,241
2024年10月28日 19,346 -64 -0.33% 1,243
2024年10月25日 19,410 -177 -0.90% 1,247
2024年10月24日 19,587 +328 +1.70% 1,258
2024年10月23日 19,259 +106 +0.55% 1,238
2024年10月22日 19,153 -157 -0.81% 1,231
2024年10月21日 19,310 -11 -0.06% 1,240
ファンドの特徴
・原則として、世界の金融商品取引所に上場する不動産投資信託(リート)を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指します。
・原則として、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築します。
・実質組入外貨建資産については、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.77%
3ヶ月 -1.65%
6ヶ月 +1.38%
1年 +7.02%
2年 +9.07%
3年 +0.49%
5年 +7.63%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.77%
3ヶ月 -1.65%
6ヶ月 +1.38%
1年 +7.02%
2年 +18.95%
3年 +1.49%
5年 +44.41%
10年 ---
設定来(年率) +10.31%
設定来 +83.40%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.18
6ヶ月 0.13
1年 0.76
2年 0.66
3年 0.03
5年 0.39
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
768
値上がり(6ヶ月)
1247
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.33%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2016年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月3日

2024年03月04日更新
分配金履歴
2024.03.04 0円
2023.03.03 0円
2022.03.03 0円
2021.03.03 0円
2020.03.03 0円
2019.03.04 0円
2024.03.04 0円
2023.03.03 0円
2022.03.03 0円
2021.03.03 0円
2020.03.03 0円
2019.03.04 0円
2018.03.05 0円
2017.03.03 0円
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