【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2019年11月21日)
当ファンドは正式に、2020年1月24日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2020年1月16日(予定)申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「グローバル・ハイイールド債券ファンド」繰上償還(信託終了)実施決定のお知らせ
購入申込受付および新規積立申込受付の一時停止について(2019年12月11日)
当ファンドは、12月12日15時~19時頃(予定)までの間、購入時申込手数料ノーロード化(無料)に伴うシステム対応のため、購入のお申込みおよび新規積立のお申込み受付を一時停止いたします。   すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

通貨バスケット選択型 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)

国際債券型
基準日:2019年12月10日

基準価額7,083
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額91百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 7,083 0 0.00% 91
2019年12月09日 7,083 -4 -0.06% 91
2019年12月06日 7,087 -3 -0.04% 91
2019年12月05日 7,090 +2 +0.03% 91
2019年12月04日 7,088 -4 -0.06% 91
2019年12月03日 7,092 -3 -0.04% 91
2019年12月02日 7,095 -2 -0.03% 91
2019年11月29日 7,097 -1 -0.01% 91
2019年11月28日 7,098 -8 -0.11% 91
2019年11月27日 7,106 +9 +0.13% 91
2019年11月26日 7,097 +10 +0.14% 93
2019年11月25日 7,087 +8 +0.11% 93
2019年11月22日 7,079 -7 -0.10% 93
2019年11月21日 7,086 -8 -0.11% 93
2019年11月20日 7,094 -6 -0.08% 93
2019年11月19日 7,100 -1 -0.01% 93
2019年11月18日 7,101 +1 +0.01% 93
2019年11月15日 7,100 -13 -0.18% 93
2019年11月14日 7,113 -6 -0.08% 94
2019年11月13日 7,119 0 0.00% 94
2019年11月12日 7,119 0 0.00% 94
2019年11月11日 7,119 -5 -0.07% 94
2019年11月08日 7,124 -3 -0.04% 94
2019年11月07日 7,127 -11 -0.15% 94
2019年11月06日 7,138 +1 +0.01% 94
2019年11月05日 7,137 +13 +0.18% 94
2019年11月01日 7,124 -16 -0.22% 94
2019年10月31日 7,140 -9 -0.13% 94
2019年10月30日 7,149 -2 -0.03% 94
2019年10月29日 7,151 -1 -0.01% 94
2019年10月28日 7,152 +5 +0.07% 94
2019年10月25日 7,147 -1 -0.01% 94
2019年10月24日 7,148 +7 +0.10% 94
2019年10月23日 7,141 -2 -0.03% 94
2019年10月21日 7,143 0 0.00% 94
2019年10月18日 7,143 +3 +0.04% 94
2019年10月17日 7,140 +6 +0.08% 94
2019年10月16日 7,134 +8 +0.11% 94
2019年10月15日 7,126 +4 +0.06% 94
2019年10月11日 7,122 +1 +0.01% 94
2019年10月10日 7,121 +7 +0.10% 94
2019年10月09日 7,114 -10 -0.14% 94
2019年10月08日 7,124 -2 -0.03% 94
2019年10月07日 7,126 +9 +0.13% 94
2019年10月04日 7,117 -16 -0.22% 94
2019年10月03日 7,133 -31 -0.43% 94
2019年10月02日 7,164 -4 -0.06% 94
2019年10月01日 7,168 -2 -0.03% 94
2019年09月30日 7,170 -7 -0.10% 94
2019年09月27日 7,177 -8 -0.11% 94
2019年09月26日 7,185 -10 -0.14% 94
2019年09月25日 7,195 -1 -0.01% 95
2019年09月24日 7,196 -9 -0.12% 95
2019年09月20日 7,205 +7 +0.10% 95
2019年09月19日 7,198 +1 +0.01% 95
2019年09月18日 7,197 +3 +0.04% 95
2019年09月17日 7,194 -12 -0.17% 95
2019年09月13日 7,206 +2 +0.03% 95
2019年09月12日 7,204 -5 -0.07% 95
2019年09月11日 7,209 0 0.00% 95
ファンドの特徴
各コースは、世界の企業の発行する高利回り債券(ハイイールド債券)を中心に実質的に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
為替取引手法の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でのスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
333
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1066
値上がり(6ヶ月)
974
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.3%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.2%
1,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8225%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2010年09月01日
償還日 2020年1月24日
決算日 原則 毎月15日

2019年11月15日更新
分配金履歴
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.02.15 10円
2019.01.15 10円
2018.12.17 10円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 30円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
2017.09.15 30円
2017.08.15 30円
2017.07.18 30円
2017.06.15 30円
2017.05.15 30円
2017.04.17 30円
2017.03.15 30円
2017.02.15 30円
2017.01.16 30円
2016.12.15 40円
もっと見る閉じる
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.46%
3ヶ月 -0.91%
6ヶ月 +0.47%
1年 +0.85%
2年 -2.85%
3年 -0.63%
5年 -0.69%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.46%
3ヶ月 -0.90%
6ヶ月 +0.48%
1年 +0.85%
2年 -5.50%
3年 -1.51%
5年 -3.11%
10年 ---
設定来(年率) +2.34%
設定来 +21.67%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.05
6ヶ月 0.27
1年 0.16
2年 -0.62
3年 -0.14
5年 -0.13
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+