シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月08日

基準価額19,281
前日比:-7円 (-0.04%)
純資産総額15,131百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月08日 19,281 -7 -0.04% 15,131
2024年10月07日 19,288 +328 +1.73% 15,137
2024年10月04日 18,960 -207 -1.08% 14,871
2024年10月03日 19,167 +641 +3.46% 15,034
2024年10月02日 18,526 +16 +0.09% 14,525
2024年10月01日 18,510 -23 -0.12% 14,513
2024年09月30日 18,533 -178 -0.95% 14,528
2024年09月27日 18,711 +502 +2.76% 14,663
2024年09月26日 18,209 +207 +1.15% 14,262
2024年09月25日 18,002 +299 +1.69% 14,092
2024年09月24日 17,703 +232 +1.33% 13,853
2024年09月20日 17,471 +74 +0.43% 13,670
2024年09月19日 17,397 +180 +1.05% 13,606
2024年09月18日 17,217 +167 +0.98% 13,458
2024年09月17日 17,050 +53 +0.31% 13,325
2024年09月13日 16,997 +140 +0.83% 13,278
2024年09月12日 16,857 +66 +0.39% 13,165
2024年09月11日 16,791 -195 -1.15% 13,113
2024年09月10日 16,986 -76 -0.45% 13,260
2024年09月09日 17,062 -137 -0.80% 13,318
2024年09月06日 17,199 -11 -0.06% 13,425
2024年09月05日 17,210 -431 -2.44% 13,414
2024年09月04日 17,641 -335 -1.86% 13,749
2024年09月03日 17,976 +72 +0.40% 14,009
2024年09月02日 17,904 +243 +1.38% 13,947
2024年08月30日 17,661 +38 +0.22% 13,750
2024年08月29日 17,623 0 0.00% 13,715
2024年08月28日 17,623 -116 -0.65% 13,713
2024年08月27日 17,739 +168 +0.96% 13,803
2024年08月26日 17,571 -234 -1.31% 13,669
2024年08月23日 17,805 +47 +0.26% 13,851
2024年08月22日 17,758 -98 -0.55% 13,810
2024年08月21日 17,856 -128 -0.71% 13,875
2024年08月20日 17,984 -69 -0.38% 13,975
2024年08月19日 18,053 +192 +1.07% 14,026
2024年08月16日 17,861 +183 +1.04% 13,869
2024年08月15日 17,678 +137 +0.78% 13,728
2024年08月14日 17,541 +73 +0.42% 13,620
2024年08月13日 17,468 +322 +1.88% 13,562
2024年08月09日 17,146 +156 +0.92% 13,309
2024年08月08日 16,990 +240 +1.43% 13,184
2024年08月07日 16,750 +432 +2.65% 12,997
2024年08月06日 16,318 -758 -4.44% 12,643
2024年08月05日 17,076 -957 -5.31% 13,228
2024年08月02日 18,033 -50 -0.28% 13,954
2024年08月01日 18,083 -105 -0.58% 13,986
2024年07月31日 18,188 -252 -1.37% 14,064
2024年07月30日 18,440 +58 +0.32% 14,229
2024年07月29日 18,382 -45 -0.24% 14,184
2024年07月26日 18,427 -101 -0.55% 14,216
2024年07月25日 18,528 -457 -2.41% 14,281
2024年07月24日 18,985 -60 -0.32% 14,626
2024年07月23日 19,045 -191 -0.99% 14,665
2024年07月22日 19,236 -238 -1.22% 14,801
2024年07月19日 19,474 +65 +0.33% 14,985
2024年07月18日 19,409 -464 -2.33% 14,924
2024年07月17日 19,873 -7 -0.04% 15,276
2024年07月16日 19,880 -246 -1.22% 15,278
2024年07月12日 20,126 -54 -0.27% 15,462
2024年07月11日 20,180 -2 -0.01% 15,504
2024年07月10日 20,182 +174 +0.87% 15,504
2024年07月09日 20,008 +105 +0.53% 15,362
ファンドの特徴
主としてシュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。
実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.94%
3ヶ月 -5.15%
6ヶ月 +6.62%
1年 +20.70%
2年 +16.64%
3年 +5.72%
5年 +9.96%
10年 +5.85%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.94%
3ヶ月 -5.15%
6ヶ月 +6.62%
1年 +20.70%
2年 +36.04%
3年 +18.17%
5年 +60.75%
10年 +76.56%
設定来(年率) +4.89%
設定来 +85.33%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.31
6ヶ月 0.40
1年 1.53
2年 1.20
3年 0.41
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
225
値上がり(6ヶ月)
492
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7908%
◆諸費用:純資産総額に対して年率0.055%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2007年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 11月15日

2023年11月15日更新
分配金履歴
2023.11.15 0円
2022.11.15 0円
2021.11.15 0円
2020.11.16 0円
2019.11.15 0円
2018.11.15 0円
2023.11.15 0円
2022.11.15 0円
2021.11.15 0円
2020.11.16 0円
2019.11.15 0円
2018.11.15 0円
2017.11.15 0円
2016.11.15 0円
2015.11.16 0円
2014.11.17 0円
2013.11.15 0円
2012.11.15 0円
2011.11.15 0円
2010.11.15 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
2007.11.15 0円
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