シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)

国際株式型
基準日:2019年08月20日

基準価額11,127
前日比:+96円 (+0.87%)
純資産総額6,020百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 11,127 +96 +0.87% 6,020
2019年08月19日 11,031 +125 +1.15% 5,970
2019年08月16日 10,906 -3 -0.03% 5,894
2019年08月15日 10,909 -127 -1.15% 5,895
2019年08月14日 11,036 +89 +0.81% 5,965
2019年08月13日 10,947 -218 -1.95% 5,917
2019年08月09日 11,165 +135 +1.22% 6,036
2019年08月08日 11,030 +12 +0.11% 5,954
2019年08月07日 11,018 +81 +0.74% 5,949
2019年08月06日 10,937 -379 -3.35% 5,905
2019年08月05日 11,316 -338 -2.90% 6,111
2019年08月02日 11,654 -334 -2.79% 6,214
2019年08月01日 11,988 -47 -0.39% 6,423
2019年07月31日 12,035 -43 -0.36% 6,453
2019年07月30日 12,078 +32 +0.27% 6,481
2019年07月29日 12,046 -66 -0.54% 6,454
2019年07月26日 12,112 +44 +0.36% 6,461
2019年07月25日 12,068 +4 +0.03% 6,428
2019年07月24日 12,064 +38 +0.32% 6,427
2019年07月23日 12,026 -5 -0.04% 6,409
2019年07月22日 12,031 +75 +0.63% 6,413
2019年07月19日 11,956 -18 -0.15% 6,376
2019年07月18日 11,974 -105 -0.87% 6,387
2019年07月17日 12,079 +59 +0.49% 6,436
2019年07月16日 12,020 -34 -0.28% 6,408
2019年07月12日 12,054 +95 +0.79% 6,426
2019年07月11日 11,959 +48 +0.40% 6,376
2019年07月10日 11,911 -33 -0.28% 6,350
2019年07月09日 11,944 -97 -0.81% 6,360
2019年07月08日 12,041 +50 +0.42% 5,766
2019年07月05日 11,991 +67 +0.56% 5,742
2019年07月04日 11,924 -29 -0.24% 5,712
2019年07月03日 11,953 -65 -0.54% 5,725
2019年07月02日 12,018 +124 +1.04% 5,686
2019年07月01日 11,894 +59 +0.50% 5,628
2019年06月28日 11,835 +108 +0.92% 5,600
2019年06月27日 11,727 +70 +0.60% 5,552
2019年06月26日 11,657 -104 -0.88% 5,519
2019年06月25日 11,761 +16 +0.14% 5,569
2019年06月24日 11,745 -22 -0.19% 5,563
2019年06月21日 11,767 +123 +1.06% 5,573
2019年06月20日 11,644 +130 +1.13% 5,515
2019年06月19日 11,514 +147 +1.29% 5,453
2019年06月18日 11,367 -22 -0.19% 5,375
2019年06月17日 11,389 -71 -0.62% 5,385
2019年06月14日 11,460 -34 -0.30% 5,420
2019年06月13日 11,494 -125 -1.08% 5,436
2019年06月12日 11,619 +139 +1.21% 5,496
2019年06月11日 11,480 +167 +1.48% 5,436
2019年06月10日 11,313 +61 +0.54% 5,350
2019年06月07日 11,252 +18 +0.16% 5,322
2019年06月06日 11,234 +12 +0.11% 5,312
2019年06月05日 11,222 -22 -0.20% 5,315
2019年06月04日 11,244 +97 +0.87% 5,237
2019年06月03日 11,147 -58 -0.52% 5,192
2019年05月31日 11,205 +37 +0.33% 5,221
2019年05月30日 11,168 +60 +0.54% 5,203
2019年05月29日 11,108 -44 -0.39% 5,177
2019年05月28日 11,152 +15 +0.13% 5,198
2019年05月27日 11,137 -15 -0.13% 5,162
2019年05月24日 11,152 -209 -1.84% 5,169
2019年05月23日 11,361 +9 +0.08% 5,267
2019年05月22日 11,352 +101 +0.90% 5,264
2019年05月21日 11,251 -55 -0.49% 5,217
ファンドの特長
主としてシュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。
実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
818
分配金利回り
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月間ページ閲覧
705
値上がり(6ヶ月)
827
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.0304%
ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2007年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 11月15日

2018年11月15日更新
分配金履歴
2018.11.15 0円
2017.11.15 0円
2016.11.15 0円
2015.11.16 0円
2014.11.17 0円
2013.11.15 0円
2018.11.15 0円
2017.11.15 0円
2016.11.15 0円
2015.11.16 0円
2014.11.17 0円
2013.11.15 0円
2012.11.15 0円
2011.11.15 0円
2010.11.15 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
2007.11.15 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.69%
3ヶ月 -2.56%
6ヶ月 +3.97%
1年 -3.20%
2年 +1.40%
3年 +10.83%
5年 +2.80%
10年 +5.44%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.69%
3ヶ月 -2.56%
6ヶ月 +3.97%
1年 -3.20%
2年 +2.83%
3年 +36.13%
5年 +14.80%
10年 +69.79%
設定来(年率) +1.66%
設定来 +20.35%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 0.23
1年 -0.15
2年 0.09
3年 0.77
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4