シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月27日

基準価額19,011
前日比:+53円 (+0.28%)
純資産総額15,012百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月27日 19,011 +53 +0.28% 15,012
2024年12月26日 18,958 +24 +0.13% 14,970
2024年12月25日 18,934 +43 +0.23% 14,951
2024年12月24日 18,891 +179 +0.96% 14,906
2024年12月23日 18,712 -259 -1.37% 14,758
2024年12月20日 18,971 +250 +1.34% 14,960
2024年12月19日 18,721 +49 +0.26% 14,762
2024年12月18日 18,672 -151 -0.80% 14,723
2024年12月17日 18,823 -29 -0.15% 14,828
2024年12月16日 18,852 +32 +0.17% 14,849
2024年12月13日 18,820 +134 +0.72% 14,824
2024年12月12日 18,686 +34 +0.18% 14,715
2024年12月11日 18,652 -11 -0.06% 14,691
2024年12月10日 18,663 +338 +1.84% 14,698
2024年12月09日 18,325 +2 +0.01% 14,431
2024年12月06日 18,323 -8 -0.04% 14,432
2024年12月05日 18,331 +117 +0.64% 14,429
2024年12月04日 18,214 +129 +0.71% 14,333
2024年12月03日 18,085 +115 +0.64% 14,226
2024年12月02日 17,970 -99 -0.55% 14,129
2024年11月29日 18,069 -255 -1.39% 14,207
2024年11月28日 18,324 -140 -0.76% 14,404
2024年11月27日 18,464 -233 -1.25% 14,538
2024年11月26日 18,697 +3 +0.02% 14,712
2024年11月25日 18,694 +54 +0.29% 14,707
2024年11月22日 18,640 -166 -0.88% 14,670
2024年11月21日 18,806 +59 +0.31% 14,787
2024年11月20日 18,747 +133 +0.71% 14,749
2024年11月19日 18,614 +38 +0.20% 14,642
2024年11月18日 18,576 -274 -1.45% 14,604
2024年11月15日 18,850 -25 -0.13% 14,818
2024年11月14日 18,875 -39 -0.21% 14,839
2024年11月13日 18,914 -221 -1.15% 14,878
2024年11月12日 19,135 -37 -0.19% 15,052
2024年11月11日 19,172 -154 -0.80% 15,080
2024年11月08日 19,326 -21 -0.11% 15,199
2024年11月07日 19,347 +142 +0.74% 15,203
2024年11月06日 19,205 +179 +0.94% 15,085
2024年11月05日 19,026 +225 +1.20% 14,940
2024年11月01日 18,801 -359 -1.87% 14,756
2024年10月31日 19,160 -114 -0.59% 15,027
2024年10月30日 19,274 -30 -0.16% 15,111
2024年10月29日 19,304 -26 -0.13% 15,132
2024年10月28日 19,330 +188 +0.98% 15,123
2024年10月25日 19,142 -201 -1.04% 14,972
2024年10月24日 19,343 +183 +0.96% 15,129
2024年10月23日 19,160 +2 +0.01% 14,988
2024年10月22日 19,158 +36 +0.19% 14,985
2024年10月21日 19,122 +276 +1.46% 14,954
2024年10月18日 18,846 -51 -0.27% 14,787
2024年10月17日 18,897 -80 -0.42% 14,824
2024年10月16日 18,977 -239 -1.24% 14,878
2024年10月15日 19,216 +178 +0.93% 15,060
2024年10月11日 19,038 +37 +0.19% 14,921
2024年10月10日 19,001 +2 +0.01% 14,893
2024年10月09日 18,999 -282 -1.46% 14,910
2024年10月08日 19,281 -7 -0.04% 15,131
2024年10月07日 19,288 +328 +1.73% 15,137
2024年10月04日 18,960 -207 -1.08% 14,871
2024年10月03日 19,167 +641 +3.46% 15,034
2024年10月02日 18,526 +16 +0.09% 14,525
2024年10月01日 18,510 -23 -0.12% 14,513
2024年09月30日 18,533 -178 -0.95% 14,528
ファンドの特徴
主としてシュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。
実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.69%
3ヶ月 +2.31%
6ヶ月 -1.50%
1年 +13.79%
2年 +12.18%
3年 +5.45%
5年 +8.07%
10年 +4.79%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -5.69%
3ヶ月 +2.31%
6ヶ月 -1.50%
1年 +13.79%
2年 +25.85%
3年 +17.27%
5年 +47.38%
10年 +59.59%
設定来(年率) +4.58%
設定来 +80.69%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 -0.09
1年 0.92
2年 0.85
3年 0.39
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1309
値上がり(6ヶ月)
882
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7908%
◆諸費用:純資産総額に対して年率0.055%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2007年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 11月15日

2024年11月15日更新
分配金履歴
2024.11.15 0円
2023.11.15 0円
2022.11.15 0円
2021.11.15 0円
2020.11.16 0円
2019.11.15 0円
2024.11.15 0円
2023.11.15 0円
2022.11.15 0円
2021.11.15 0円
2020.11.16 0円
2019.11.15 0円
2018.11.15 0円
2017.11.15 0円
2016.11.15 0円
2015.11.16 0円
2014.11.17 0円
2013.11.15 0円
2012.11.15 0円
2011.11.15 0円
2010.11.15 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
2007.11.15 0円
もっと見る閉じる