シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額12,141
前日比:+9円 (+0.07%)
純資産総額6,073百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 12,141 +9 +0.07% 6,073
2019年12月09日 12,132 +60 +0.50% 6,069
2019年12月06日 12,072 +92 +0.77% 6,674
2019年12月05日 11,980 +29 +0.24% 6,622
2019年12月04日 11,951 -118 -0.98% 6,609
2019年12月03日 12,069 -68 -0.56% 6,632
2019年12月02日 12,137 -123 -1.00% 6,672
2019年11月29日 12,260 +1 +0.01% 6,740
2019年11月28日 12,259 +85 +0.70% 6,743
2019年11月27日 12,174 -32 -0.26% 6,699
2019年11月26日 12,206 +76 +0.63% 6,719
2019年11月25日 12,130 +52 +0.43% 6,678
2019年11月22日 12,078 -15 -0.12% 6,652
2019年11月21日 12,093 -129 -1.06% 6,665
2019年11月20日 12,222 +68 +0.56% 6,741
2019年11月19日 12,154 -18 -0.15% 6,707
2019年11月18日 12,172 +125 +1.04% 6,715
2019年11月15日 12,047 -30 -0.25% 6,648
2019年11月14日 12,077 -125 -1.02% 6,674
2019年11月13日 12,202 -2 -0.02% 6,750
2019年11月12日 12,204 -114 -0.93% 6,752
2019年11月11日 12,318 -126 -1.01% 6,817
2019年11月08日 12,444 +98 +0.79% 6,879
2019年11月07日 12,346 -46 -0.37% 6,831
2019年11月06日 12,392 +87 +0.71% 6,856
2019年11月05日 12,305 +377 +3.16% 6,776
2019年11月01日 11,928 -115 -0.95% 6,568
2019年10月31日 12,043 +10 +0.08% 6,635
2019年10月30日 12,033 -23 -0.19% 6,633
2019年10月29日 12,056 +90 +0.75% 6,647
2019年10月28日 11,966 +11 +0.09% 6,586
2019年10月25日 11,955 +42 +0.35% 6,581
2019年10月24日 11,913 +7 +0.06% 6,562
2019年10月23日 11,906 +71 +0.60% 6,565
2019年10月21日 11,835 -76 -0.64% 6,535
2019年10月18日 11,911 +22 +0.19% 6,577
2019年10月17日 11,889 +81 +0.69% 6,566
2019年10月16日 11,808 +55 +0.47% 6,522
2019年10月15日 11,753 +267 +2.32% 6,491
2019年10月11日 11,486 +116 +1.02% 6,344
2019年10月10日 11,370 +32 +0.28% 6,282
2019年10月09日 11,338 -17 -0.15% 6,265
2019年10月08日 11,355 +19 +0.17% 6,280
2019年10月07日 11,336 +26 +0.23% 6,273
2019年10月04日 11,310 +15 +0.13% 6,260
2019年10月03日 11,295 -194 -1.69% 6,251
2019年10月02日 11,489 -62 -0.54% 6,291
2019年10月01日 11,551 +22 +0.19% 6,328
2019年09月30日 11,529 -62 -0.53% 6,318
2019年09月27日 11,591 +41 +0.35% 6,359
2019年09月26日 11,550 +16 +0.14% 6,338
2019年09月25日 11,534 -96 -0.83% 6,332
2019年09月24日 11,630 -108 -0.92% 6,386
2019年09月20日 11,738 -68 -0.58% 6,447
2019年09月19日 11,806 +36 +0.31% 6,487
2019年09月18日 11,770 -50 -0.42% 6,443
2019年09月17日 11,820 +12 +0.10% 6,472
2019年09月13日 11,808 +76 +0.65% 6,468
2019年09月12日 11,732 +153 +1.32% 6,441
2019年09月11日 11,579 -24 -0.21% 6,360
ファンドの特徴
主としてシュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。
実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
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月間ページ閲覧
480
値上がり(6ヶ月)
603
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2007年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 11月15日

2019年11月15日更新
分配金履歴
2019.11.15 0円
2018.11.15 0円
2017.11.15 0円
2016.11.15 0円
2015.11.16 0円
2014.11.17 0円
2019.11.15 0円
2018.11.15 0円
2017.11.15 0円
2016.11.15 0円
2015.11.16 0円
2014.11.17 0円
2013.11.15 0円
2012.11.15 0円
2011.11.15 0円
2010.11.15 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
2007.11.15 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.80%
3ヶ月 +10.92%
6ヶ月 +9.42%
1年 +5.82%
2年 -2.94%
3年 +9.08%
5年 +1.60%
10年 +5.29%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.80%
3ヶ月 +10.92%
6ヶ月 +9.42%
1年 +5.82%
2年 -5.79%
3年 +29.78%
5年 +8.28%
10年 +67.37%
設定来(年率) +1.79%
設定来 +22.60%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.60
6ヶ月 0.59
1年 0.31
2年 -0.16
3年 0.60
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4