【重要】繰上償還(予定)のお知らせ(2025年1月17日)
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付  : 2025年1月17日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付   : 2025年1月17日申込受付分をもって停止いたします。

なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第11条に基づき、 2025年2月18日分の買付をもって終了とさせていただきます。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
信託終了(繰上償還)予定のお知らせ

シュローダーYENターゲット(1年決算型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額10,534
前日比:+44円 (+0.42%)
純資産総額528百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 10,534 +44 +0.42% 528
2025年01月17日 10,490 -4 -0.04% 543
2025年01月16日 10,494 +71 +0.68% 543
2025年01月15日 10,423 +17 +0.16% 539
2025年01月14日 10,406 -103 -0.98% 539
2025年01月10日 10,509 -4 -0.04% 544
2025年01月09日 10,513 -9 -0.09% 545
2025年01月08日 10,522 -44 -0.42% 545
2025年01月07日 10,566 +26 +0.25% 547
2025年01月06日 10,540 -35 -0.33% 545
2024年12月30日 10,575 -40 -0.38% 548
2024年12月27日 10,615 +15 +0.14% 550
2024年12月26日 10,600 0 0.00% 549
2024年12月25日 10,600 +25 +0.24% 549
2024年12月24日 10,575 +12 +0.11% 548
2024年12月23日 10,563 +18 +0.17% 547
2024年12月20日 10,545 -10 -0.09% 547
2024年12月19日 10,555 -71 -0.67% 547
2024年12月18日 10,626 -24 -0.23% 551
2024年12月17日 10,650 +3 +0.03% 552
2024年12月16日 10,647 -23 -0.22% 552
2024年12月13日 10,670 -32 -0.30% 553
2024年12月12日 10,702 +24 +0.22% 556
2024年12月11日 10,678 -18 -0.17% 554
2024年12月10日 10,696 +21 +0.20% 555
2024年12月09日 10,675 +9 +0.08% 554
2024年12月06日 10,666 -7 -0.07% 554
2024年12月05日 10,673 +37 +0.35% 554
2024年12月04日 10,636 -4 -0.04% 552
2024年12月03日 10,640 +8 +0.08% 552
2024年12月02日 10,632 +34 +0.32% 551
2024年11月29日 10,598 0 0.00% 549
2024年11月28日 10,598 -4 -0.04% 549
2024年11月27日 10,602 -19 -0.18% 549
2024年11月26日 10,621 +48 +0.45% 550
2024年11月25日 10,573 0 0.00% 550
2024年11月22日 10,573 +14 +0.13% 551
2024年11月21日 10,559 -20 -0.19% 551
2024年11月20日 10,579 +19 +0.18% 552
2024年11月19日 10,560 +13 +0.12% 551
2024年11月18日 10,547 -57 -0.54% 550
2024年11月15日 10,604 +10 +0.09% 553
2024年11月14日 10,594 -13 -0.12% 552
2024年11月13日 10,607 -36 -0.34% 553
2024年11月12日 10,643 +22 +0.21% 555
2024年11月11日 10,621 +10 +0.09% 555
2024年11月08日 10,611 +30 +0.28% 554
2024年11月07日 10,581 +75 +0.71% 553
2024年11月06日 10,506 +30 +0.29% 549
2024年11月05日 10,476 +25 +0.24% 547
2024年11月01日 10,451 -83 -0.79% 546
2024年10月31日 10,534 -24 -0.23% 550
2024年10月30日 10,558 -9 -0.09% 551
2024年10月29日 10,567 -1 -0.01% 552
2024年10月28日 10,568 +9 +0.09% 552
2024年10月25日 10,559 +3 +0.03% 552
2024年10月24日 10,556 -3 -0.03% 552
2024年10月23日 10,559 -9 -0.09% 552
2024年10月22日 10,568 -41 -0.39% 553
2024年10月21日 10,609 +10 +0.09% 555
ファンドの特徴
・世界各国の株式、債券、通貨など様々な資産に分散投資しつつ、日本円をベースとした収益の獲得を目指します。
・市場環境などの変化に合わせた、機動的な資産配分の変更とポートフォリオのリスク管理を通じ、収益機会の追求と基準価額の下落リスクの抑制を目指します。
・為替変動リスクの低減を図るため、外貨建資産は、機動的に為替ヘッジを行います。
・「シュローダーYENターゲット(年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.22%
3ヶ月 +0.13%
6ヶ月 +0.29%
1年 +3.59%
2年 +2.74%
3年 -1.85%
5年 +0.37%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.22%
3ヶ月 +0.13%
6ヶ月 +0.29%
1年 +3.59%
2年 +5.56%
3年 -5.44%
5年 +1.89%
10年 ---
設定来(年率) +0.74%
設定来 +5.75%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 0.04
1年 1.29
2年 0.68
3年 -0.42
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
977
値上がり(6ヶ月)
1367
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取り扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.133%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.11%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2017年04月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月15日

2024年04月15日更新
分配金履歴
2024.04.15 0円
2023.04.17 0円
2022.04.15 0円
2021.04.15 0円
2020.04.15 0円
2019.04.15 0円
2024.04.15 0円
2023.04.17 0円
2022.04.15 0円
2021.04.15 0円
2020.04.15 0円
2019.04.15 0円
2018.04.16 0円
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