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シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)

国際債券型
基準日:2018年11月15日

基準価額10,939
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額32百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年11月15日 10,939 +0 0.00% 32
2018年11月14日 10,939 -1 -0.01% 32
2018年11月13日 10,940 0 0.00% 32
2018年11月12日 10,940 -2 -0.02% 32
2018年11月09日 10,942 -40 -0.36% 32
2018年11月08日 10,982 +76 +0.70% 32
2018年11月07日 10,906 +48 +0.44% 32
2018年11月06日 10,858 +34 +0.31% 32
2018年11月05日 10,824 +105 +0.98% 32
2018年11月02日 10,719 +112 +1.06% 32
2018年11月01日 10,607 -93 -0.87% 31
2018年10月31日 10,700 +67 +0.63% 32
2018年10月30日 10,633 -29 -0.27% 31
2018年10月29日 10,662 +24 +0.23% 32
2018年10月26日 10,638 +33 +0.31% 31
2018年10月25日 10,605 -117 -1.09% 31
2018年10月24日 10,722 -66 -0.61% 32
2018年10月23日 10,788 +37 +0.34% 32
2018年10月22日 10,751 +7 +0.07% 32
2018年10月19日 10,744 -114 -1.05% 32
2018年10月18日 10,858 +54 +0.50% 32
2018年10月17日 10,804 +97 +0.91% 32
2018年10月16日 10,707 +75 +0.71% 32
2018年10月15日 10,632 +8 +0.08% 31
2018年10月12日 10,624 +47 +0.44% 31
2018年10月11日 10,577 -136 -1.27% 32
2018年10月10日 10,713 +75 +0.71% 32
2018年10月09日 10,638 -118 -1.10% 32
2018年10月05日 10,756 -102 -0.94% 32
2018年10月04日 10,858 +8 +0.07% 32
2018年10月03日 10,850 -63 -0.58% 32
2018年10月02日 10,913 +14 +0.13% 33
2018年10月01日 10,899 +49 +0.45% 33
2018年09月28日 10,850 +88 +0.82% 32
2018年09月27日 10,762 +47 +0.44% 32
2018年09月26日 10,715 -5 -0.05% 32
2018年09月25日 10,720 +39 +0.37% 32
2018年09月21日 10,681 +80 +0.75% 32
2018年09月20日 10,601 +78 +0.74% 32
2018年09月19日 10,523 +73 +0.70% 32
2018年09月18日 10,450 -32 -0.31% 31
2018年09月14日 10,482 +133 +1.29% 32
2018年09月13日 10,349 +36 +0.35% 31
2018年09月12日 10,313 +28 +0.27% 31
2018年09月11日 10,285 +7 +0.07% 31
2018年09月10日 10,278 +69 +0.68% 31
2018年09月07日 10,209 -37 -0.36% 31
2018年09月06日 10,246 -31 -0.30% 31
2018年09月05日 10,277 -61 -0.59% 32
2018年09月04日 10,338 -57 -0.55% 32
2018年09月03日 10,395 +15 +0.14% 32
2018年08月31日 10,380 -200 -1.89% 32
2018年08月30日 10,580 +29 +0.27% 32
2018年08月29日 10,551 -61 -0.57% 32
2018年08月28日 10,612 +38 +0.36% 33
2018年08月27日 10,574 +54 +0.51% 33
2018年08月24日 10,520 -2 -0.02% 32
2018年08月23日 10,522 +77 +0.74% 32
2018年08月22日 10,445 +50 +0.48% 33
2018年08月21日 10,395 -44 -0.42% 34
2018年08月20日 10,439 -45 -0.43% 37
2018年08月17日 10,484 +63 +0.60% 37
2018年08月16日 10,421 -146 -1.38% 37
ファンドの特徴
主としてエマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に運用を行います。
JPモルガン・ガバメント・ボンド指数エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイドの構成国の現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とします。
実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5984%
ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2007年04月27日
償還日 2018年11月15日
決算日 原則 11月15日

2017年11月15日更新
分配金履歴
2017.11.15 0円
2016.11.15 0円
2015.11.16 0円
2014.11.17 0円
2013.11.15 0円
2012.11.15 0円
2017.11.15 0円
2016.11.15 0円
2015.11.16 0円
2014.11.17 0円
2013.11.15 0円
2012.11.15 0円
2011.11.15 0円
2010.11.15 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
2007.11.15 0円
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2018年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.38%
3ヶ月 -3.84%
6ヶ月 -8.55%
1年 -7.70%
2年 +1.47%
3年 -0.91%
5年 -1.63%
10年 +3.77%
2018年11月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.81%
設定来 +9.39%
2018年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.61
1年 -0.72
2年 0.17
3年 -0.09
5年 -0.15
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+