シュローダーYENターゲット(年2回決算型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年10月08日

基準価額9,910
前日比:-43円 (-0.43%)
純資産総額284百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月08日 9,910 -43 -0.43% 284
2024年10月07日 9,953 +19 +0.19% 285
2024年10月04日 9,934 -25 -0.25% 285
2024年10月03日 9,959 +46 +0.46% 286
2024年10月02日 9,913 -15 -0.15% 284
2024年10月01日 9,928 +19 +0.19% 285
2024年09月30日 9,909 -27 -0.27% 284
2024年09月27日 9,936 +48 +0.49% 285
2024年09月26日 9,888 -3 -0.03% 284
2024年09月25日 9,891 +25 +0.25% 284
2024年09月24日 9,866 +7 +0.07% 283
2024年09月20日 9,859 +40 +0.41% 283
2024年09月19日 9,819 +8 +0.08% 282
2024年09月18日 9,811 +11 +0.11% 281
2024年09月17日 9,800 +28 +0.29% 281
2024年09月13日 9,772 -7 -0.07% 280
2024年09月12日 9,779 +36 +0.37% 285
2024年09月11日 9,743 -8 -0.08% 287
2024年09月10日 9,751 +22 +0.23% 287
2024年09月09日 9,729 -24 -0.25% 287
2024年09月06日 9,753 -7 -0.07% 287
2024年09月05日 9,760 -18 -0.18% 438
2024年09月04日 9,778 -78 -0.79% 438
2024年09月03日 9,856 +11 +0.11% 442
2024年09月02日 9,845 +31 +0.32% 441
2024年08月30日 9,814 +9 +0.09% 440
2024年08月29日 9,805 -7 -0.07% 440
2024年08月28日 9,812 -20 -0.20% 440
2024年08月27日 9,832 +23 +0.23% 441
2024年08月26日 9,809 -15 -0.15% 440
2024年08月23日 9,824 -13 -0.13% 441
2024年08月22日 9,837 +13 +0.13% 441
2024年08月21日 9,824 -12 -0.12% 441
2024年08月20日 9,836 +10 +0.10% 441
2024年08月19日 9,826 -9 -0.09% 441
2024年08月16日 9,835 +51 +0.52% 441
2024年08月15日 9,784 +25 +0.26% 439
2024年08月14日 9,759 +49 +0.50% 438
2024年08月13日 9,710 +38 +0.39% 435
2024年08月09日 9,672 +52 +0.54% 434
2024年08月08日 9,620 -23 -0.24% 431
2024年08月07日 9,643 +52 +0.54% 432
2024年08月06日 9,591 -60 -0.62% 430
2024年08月05日 9,651 -98 -1.01% 433
2024年08月02日 9,749 -42 -0.43% 437
2024年08月01日 9,791 +13 +0.13% 439
2024年07月31日 9,778 -33 -0.34% 438
2024年07月30日 9,811 +5 +0.05% 440
2024年07月29日 9,806 +28 +0.29% 440
2024年07月26日 9,778 -10 -0.10% 438
2024年07月25日 9,788 -101 -1.02% 439
2024年07月24日 9,889 -16 -0.16% 443
2024年07月23日 9,905 +7 +0.07% 444
2024年07月22日 9,898 -43 -0.43% 444
2024年07月19日 9,941 +1 +0.01% 446
2024年07月18日 9,940 -86 -0.86% 446
2024年07月17日 10,026 +24 +0.24% 450
2024年07月16日 10,002 +10 +0.10% 448
2024年07月12日 9,992 -32 -0.32% 448
2024年07月11日 10,024 +45 +0.45% 449
2024年07月10日 9,979 0 0.00% 447
2024年07月09日 9,979 +16 +0.16% 447
ファンドの特徴
・世界各国の株式、債券、通貨など様々な資産に分散投資しつつ、日本円をベースとした収益の獲得を目指します。
・市場環境などの変化に合わせた、機動的な資産配分の変更とポートフォリオのリスク管理を通じ、収益機会の追求と基準価額の下落リスクの抑制を目指します。
・為替変動リスクの低減を図るため、外貨建資産は、機動的に為替ヘッジを行います。
・「シュローダーYENターゲット(年1回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.97%
3ヶ月 +0.16%
6ヶ月 +0.93%
1年 +6.66%
2年 +2.79%
3年 -1.63%
5年 +0.67%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.97%
3ヶ月 +0.16%
6ヶ月 +0.93%
1年 +6.66%
2年 +5.65%
3年 -4.77%
5年 +3.52%
10年 ---
設定来(年率) +0.76%
設定来 +5.69%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.01
6ヶ月 0.27
1年 1.60
2年 0.69
3年 -0.36
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
807
値上がり(6ヶ月)
1335
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取り扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.133%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.11%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2017年04月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月15日、10月15日

2024年04月15日更新
分配金履歴
2024.04.15 0円
2023.10.16 0円
2023.04.17 0円
2022.10.17 0円
2022.04.15 0円
2021.10.15 50円
2024.04.15 0円
2023.10.16 0円
2023.04.17 0円
2022.10.17 0円
2022.04.15 0円
2021.10.15 50円
2021.04.15 310円
2020.10.15 140円
2020.04.15 0円
2019.10.15 30円
2019.04.15 0円
2018.10.15 0円
2018.04.16 0円
2017.10.16 130円
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