MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2024年12月 | 63,129 | +2,375 | +3.91% | 12,127 |
2024年11月 | 60,754 | +315 | +0.52% | 11,805 |
2024年10月 | 60,439 | +4,224 | +7.51% | 12,007 |
2024年09月 | 56,215 | +585 | +1.05% | 11,235 |
2024年08月 | 55,630 | -1,028 | -1.81% | 11,026 |
2024年07月 | 56,658 | -3,420 | -5.69% | 11,278 |
2024年06月 | 60,078 | +3,406 | +6.01% | 11,776 |
2024年05月 | 56,672 | +1,281 | +2.31% | 10,818 |
2024年04月 | 55,391 | +688 | +1.26% | 10,556 |
2024年03月 | 54,703 | +2,142 | +4.08% | 10,366 |
2024年02月 | 52,561 | +2,376 | +4.73% | 9,837 |
2024年01月 | 50,185 | +2,849 | +6.02% | 9,276 |
2023年12月 | 47,336 | +767 | +1.65% | 8,485 |
2023年11月 | 46,569 | +3,353 | +7.76% | 8,104 |
2023年10月 | 43,216 | -1,543 | -3.45% | 7,504 |
2023年09月 | 44,759 | -1,143 | -2.49% | 7,691 |
2023年08月 | 45,902 | +749 | +1.66% | 7,737 |
2023年07月 | 45,153 | +628 | +1.41% | 7,483 |
2023年06月 | 44,525 | +3,208 | +7.76% | 7,166 |
2023年05月 | 41,317 | +1,810 | +4.58% | 6,732 |
2023年04月 | 39,507 | +1,024 | +2.66% | 6,510 |
2023年03月 | 38,483 | -220 | -0.57% | 6,392 |
2023年02月 | 38,703 | +1,287 | +3.44% | 6,278 |
2023年01月 | 37,416 | +1,323 | +3.67% | 5,988 |
2022年12月 | 36,093 | -2,400 | -6.23% | 5,966 |
2022年11月 | 38,493 | -1,214 | -3.06% | 6,115 |
2022年10月 | 39,707 | +3,444 | +9.50% | 6,142 |
2022年09月 | 36,263 | -1,904 | -4.99% | 5,311 |
2022年08月 | 38,167 | +224 | +0.59% | 5,378 |
2022年07月 | 37,943 | +1,401 | +3.83% | 5,522 |
2022年06月 | 36,542 | -902 | -2.41% | 5,283 |
2022年05月 | 37,444 | -150 | -0.40% | 5,294 |
2022年04月 | 37,594 | -1,724 | -4.38% | 5,251 |
2022年03月 | 39,318 | +3,760 | +10.57% | 5,490 |
2022年02月 | 35,558 | -277 | -0.77% | 4,842 |
2022年01月 | 35,835 | -2,735 | -7.09% | 4,797 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.99% |
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