MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額62,784
前日比:+871円 (+1.41%)
純資産総額11,994百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年12月 63,129 +2,375 +3.91% 12,127
2024年11月 60,754 +315 +0.52% 11,805
2024年10月 60,439 +4,224 +7.51% 12,007
2024年09月 56,215 +585 +1.05% 11,235
2024年08月 55,630 -1,028 -1.81% 11,026
2024年07月 56,658 -3,420 -5.69% 11,278
2024年06月 60,078 +3,406 +6.01% 11,776
2024年05月 56,672 +1,281 +2.31% 10,818
2024年04月 55,391 +688 +1.26% 10,556
2024年03月 54,703 +2,142 +4.08% 10,366
2024年02月 52,561 +2,376 +4.73% 9,837
2024年01月 50,185 +2,849 +6.02% 9,276
2023年12月 47,336 +767 +1.65% 8,485
2023年11月 46,569 +3,353 +7.76% 8,104
2023年10月 43,216 -1,543 -3.45% 7,504
2023年09月 44,759 -1,143 -2.49% 7,691
2023年08月 45,902 +749 +1.66% 7,737
2023年07月 45,153 +628 +1.41% 7,483
2023年06月 44,525 +3,208 +7.76% 7,166
2023年05月 41,317 +1,810 +4.58% 6,732
2023年04月 39,507 +1,024 +2.66% 6,510
2023年03月 38,483 -220 -0.57% 6,392
2023年02月 38,703 +1,287 +3.44% 6,278
2023年01月 37,416 +1,323 +3.67% 5,988
2022年12月 36,093 -2,400 -6.23% 5,966
2022年11月 38,493 -1,214 -3.06% 6,115
2022年10月 39,707 +3,444 +9.50% 6,142
2022年09月 36,263 -1,904 -4.99% 5,311
2022年08月 38,167 +224 +0.59% 5,378
2022年07月 37,943 +1,401 +3.83% 5,522
2022年06月 36,542 -902 -2.41% 5,283
2022年05月 37,444 -150 -0.40% 5,294
2022年04月 37,594 -1,724 -4.38% 5,251
2022年03月 39,318 +3,760 +10.57% 5,490
2022年02月 35,558 -277 -0.77% 4,842
2022年01月 35,835 -2,735 -7.09% 4,797
ファンドの特徴
主として日本を除く世界各国の株式に投資します。
MSCIコクサイ・インデックスに連動する投資成果を目指します。
原則として為替ヘッジを行いません。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.91%
3ヶ月 +12.30%
6ヶ月 +5.08%
1年 +33.36%
2年 +32.25%
3年 +17.85%
5年 +19.56%
10年 +12.46%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.91%
3ヶ月 +12.30%
6ヶ月 +5.08%
1年 +33.36%
2年 +74.91%
3年 +63.67%
5年 +144.26%
10年 +223.59%
設定来(年率) +19.75%
設定来 +535.75%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.22
6ヶ月 0.34
1年 2.69
2年 2.69
3年 1.16
5年 1.16
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
359
月間ページ閲覧
291
値上がり(6ヶ月)
168
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
監査費用、目論見書・運用報告書の印刷費用などは、投資信託財産の純資産額に対して年率0.11%(税込)を上限として投資信託財産中から支払うものとします。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1997年11月20日
償還日 無期限
決算日 原則 11月19日

2024年11月19日更新
分配金履歴
2024.11.19 0円
2023.11.20 0円
2022.11.21 0円
2021.11.19 0円
2020.11.19 0円
2019.11.19 0円
2024.11.19 0円
2023.11.20 0円
2022.11.21 0円
2021.11.19 0円
2020.11.19 0円
2019.11.19 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2014.11.19 0円
2013.11.19 0円
2012.11.19 0円
2011.11.21 0円
2010.11.19 0円
2009.11.19 0円
2008.11.19 0円
2007.11.19 140円
2006.11.20 130円
2005.11.21 0円
2004.11.19 0円
2003.11.19 0円
2002.11.19 0円
2001.11.19 0円
2000.11.20 0円
1999.11.19 150円
1998.11.19 26円
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