インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型)
(愛称:世界のベスト)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 11,760 | +6 | +0.05% | 49 |
2025年01月20日 | 11,754 | +86 | +0.74% | 47 |
2025年01月17日 | 11,668 | +68 | +0.59% | 46 |
2025年01月16日 | 11,600 | +108 | +0.94% | 46 |
2025年01月15日 | 11,492 | +51 | +0.45% | 45 |
2025年01月14日 | 11,441 | -152 | -1.31% | 43 |
2025年01月10日 | 11,593 | +30 | +0.26% | 44 |
2025年01月09日 | 11,563 | +30 | +0.26% | 54 |
2025年01月08日 | 11,533 | -23 | -0.20% | 53 |
2025年01月07日 | 11,556 | +26 | +0.23% | 53 |
2025年01月06日 | 11,530 | -32 | -0.28% | 53 |
2024年12月30日 | 11,562 | -49 | -0.42% | 53 |
2024年12月27日 | 11,611 | +16 | +0.14% | 53 |
2024年12月26日 | 11,595 | -2 | -0.02% | 51 |
2024年12月25日 | 11,597 | +94 | +0.82% | 51 |
2024年12月24日 | 11,503 | +72 | +0.63% | 51 |
2024年12月23日 | 11,431 | +11 | +0.10% | 50 |
2024年12月20日 | 11,420 | -135 | -1.17% | 50 |
2024年12月19日 | 11,555 | -185 | -1.58% | 51 |
2024年12月18日 | 11,740 | -118 | -1.00% | 51 |
2024年12月17日 | 11,858 | -8 | -0.07% | 52 |
2024年12月16日 | 11,866 | +55 | +0.47% | 52 |
2024年12月13日 | 11,811 | -43 | -0.36% | 51 |
2024年12月12日 | 11,854 | +29 | +0.25% | 52 |
2024年12月11日 | 11,825 | -108 | -0.91% | 52 |
2024年12月10日 | 11,933 | +29 | +0.24% | 52 |
2024年12月09日 | 11,904 | +6 | +0.05% | 52 |
2024年12月06日 | 11,898 | -55 | -0.46% | 52 |
2024年12月05日 | 11,953 | +1 | +0.01% | 52 |
2024年12月04日 | 11,952 | +3 | +0.03% | 52 |
2024年12月03日 | 11,949 | +21 | +0.18% | 52 |
2024年12月02日 | 11,928 | +49 | +0.41% | 52 |
2024年11月29日 | 11,879 | +1 | +0.01% | 51 |
2024年11月28日 | 11,878 | -4 | -0.03% | 48 |
2024年11月27日 | 11,882 | -10 | -0.08% | 48 |
2024年11月26日 | 11,892 | +110 | +0.93% | 48 |
2024年11月25日 | 11,782 | +44 | +0.37% | 47 |
2024年11月22日 | 11,738 | +118 | +1.02% | 47 |
2024年11月21日 | 11,620 | +3 | +0.03% | 46 |
2024年11月20日 | 11,617 | -40 | -0.34% | 46 |
2024年11月19日 | 11,657 | +11 | +0.09% | 46 |
2024年11月18日 | 11,646 | -139 | -1.18% | 46 |
2024年11月15日 | 11,785 | -35 | -0.30% | 47 |
2024年11月14日 | 11,820 | -36 | -0.30% | 47 |
2024年11月13日 | 11,856 | -167 | -1.39% | 47 |
2024年11月12日 | 12,023 | +12 | +0.10% | 47 |
2024年11月11日 | 12,011 | +13 | +0.11% | 48 |
2024年11月08日 | 11,998 | +14 | +0.12% | 48 |
2024年11月07日 | 11,984 | +228 | +1.94% | 48 |
2024年11月06日 | 11,756 | +136 | +1.17% | 47 |
2024年11月05日 | 11,620 | +45 | +0.39% | 46 |
2024年11月01日 | 11,575 | -196 | -1.67% | 47 |
2024年10月31日 | 11,771 | -54 | -0.46% | 47 |
2024年10月30日 | 11,825 | -45 | -0.38% | 48 |
2024年10月29日 | 11,870 | +51 | +0.43% | 48 |
2024年10月28日 | 11,819 | -12 | -0.10% | 48 |
2024年10月25日 | 11,831 | +3 | +0.03% | 48 |
2024年10月24日 | 11,828 | -19 | -0.16% | 48 |
2024年10月23日 | 11,847 | +2 | +0.02% | 48 |
2024年10月22日 | 11,845 | -92 | -0.77% | 47 |
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.903% |
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運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
設定日 | 2023年09月22日 |
償還日 | 無期限 |
決算日 | 原則 毎年1月23日、3月23日、5月23日、7月23日、9月23日、11月23日 |