インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)

(愛称:世カエル)

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額10,325
前日比:-36円 (-0.35%)
純資産総額9,557百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 10,361 +29 +0.28% 9,587
2021年11月24日 10,332 -140 -1.34% 9,561
2021年11月22日 10,472 +166 +1.61% 9,706
2021年11月19日 10,306 -227 -2.16% 9,546
2021年11月18日 10,533 -58 -0.55% 9,745
2021年11月17日 10,591 -127 -1.18% 9,797
2021年11月16日 10,718 -8 -0.07% 9,911
2021年11月15日 10,726 +42 +0.39% 9,900
2021年11月12日 10,684 +121 +1.15% 9,862
2021年11月11日 10,563 -226 -2.09% 9,752
2021年11月10日 10,789 -270 -2.44% 9,954
2021年11月09日 11,059 +254 +2.35% 10,202
2021年11月08日 10,805 +76 +0.71% 9,976
2021年11月05日 10,729 +109 +1.03% 9,925
2021年11月04日 10,620 +310 +3.01% 9,818
2021年11月02日 10,310 +58 +0.57% 9,509
2021年11月01日 10,252 +59 +0.58% 9,455
2021年10月29日 10,193 +157 +1.56% 9,397
2021年10月28日 10,036 -250 -2.43% 9,262
2021年10月27日 10,286 -8 -0.08% 9,498
2021年10月26日 10,294 +273 +2.72% 9,494
2021年10月25日 10,021 -80 -0.79% 9,252
2021年10月22日 10,101 -231 -2.24% 9,330
2021年10月21日 10,332 +163 +1.60% 9,550
2021年10月20日 10,169 +154 +1.54% 9,427
2021年10月19日 10,015 +215 +2.19% 9,285
2021年10月18日 9,800 +259 +2.71% 9,099
2021年10月15日 9,541 +188 +2.01% 8,858
2021年10月14日 9,353 +30 +0.32% 8,691
2021年10月13日 9,323 -206 -2.16% 8,663
2021年10月12日 9,529 +265 +2.86% 8,855
2021年10月11日 9,264 +8 +0.09% 8,615
2021年10月08日 9,256 +251 +2.79% 8,608
2021年10月07日 9,005 -33 -0.37% 8,375
2021年10月06日 9,038 +338 +3.89% 8,404
2021年10月05日 8,700 -116 -1.32% 8,081
2021年10月04日 8,816 +90 +1.03% 8,188
2021年10月01日 8,726 +29 +0.33% 8,103
2021年09月30日 8,697 -15 -0.17% 8,054
2021年09月29日 8,712 -221 -2.47% 8,060
2021年09月28日 8,933 +60 +0.68% 8,259
2021年09月27日 8,873 -38 -0.43% 8,199
2021年09月24日 8,911 +386 +4.53% 8,232
2021年09月22日 8,525 -56 -0.65% 7,875
2021年09月21日 8,581 -452 -5.00% 7,911
2021年09月17日 9,033 -93 -1.02% 8,321
2021年09月16日 9,126 -123 -1.33% 8,406
2021年09月15日 9,249 +39 +0.42% 8,518
2021年09月14日 9,210 -75 -0.81% 8,475
2021年09月13日 9,285 -78 -0.83% 8,525
2021年09月10日 9,363 +114 +1.23% 8,579
2021年09月09日 9,249 -236 -2.49% 8,477
2021年09月08日 9,485 -255 -2.62% 8,680
2021年09月07日 9,740 +119 +1.24% 8,914
2021年09月06日 9,621 +181 +1.92% 8,806
2021年09月03日 9,440 +152 +1.64% 8,641
2021年09月02日 9,288 +87 +0.95% 8,632
2021年09月01日 9,201 +91 +1.00% 8,564
2021年08月31日 9,110 +23 +0.25% 8,479
2021年08月30日 9,087 +120 +1.34% 8,445
2021年08月27日 8,967 -107 -1.18% 8,325
2021年08月26日 9,074 +129 +1.44% 8,427
ファンドの特徴
・主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式に投資を行います。
・エルウッド・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。
・実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。
・インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(米国、ダウナーズグローブ)に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
・原則として、毎月10日(同日が休業日の場合は翌営業日)の決算日に分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
124
月間ページ閲覧
616
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2021年03月11日
償還日 2029年7月10日
決算日 原則 毎月10日

2021年11月10日更新
分配金履歴
2021.11.10 200円
2021.10.11 0円
2021.09.10 0円
2021.08.10 0円
2021.07.12 0円
2021.06.10 0円
2021.11.10 200円
2021.10.11 0円
2021.09.10 0円
2021.08.10 0円
2021.07.12 0円
2021.06.10 0円
2021.05.10 0円
2021.04.12 50円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +17.20%
3ヶ月 +15.32%
6ヶ月 +5.47%
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2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +17.20%
3ヶ月 +15.32%
6ヶ月 +5.47%
1年 ---
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3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.81%
設定来 +2.43%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 0.20
1年 ---
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5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー