お気に入り登録ファンドの特徴
・ファンドのベンチマークは、MSCI AC ファーイースト・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 58,353 | -2,492 | -4.10% | 38,300 |
| 2025年10月 | 60,845 | +5,608 | +10.15% | 39,620 |
| 2025年09月 | 55,237 | +5,724 | +11.56% | 36,220 |
| 2025年08月 | 49,513 | +490 | +1.00% | 32,679 |
| 2025年07月 | 49,023 | +2,928 | +6.35% | 32,679 |
| 2025年06月 | 46,095 | +2,448 | +5.61% | 31,037 |
| 2025年05月 | 43,647 | +4,026 | +10.16% | 29,570 |
| 2025年04月 | 39,621 | -4,359 | -9.91% | 26,781 |
| 2025年03月 | 43,980 | -950 | -2.11% | 29,689 |
| 2025年02月 | 44,930 | +681 | +1.54% | 30,205 |
| 2025年01月 | 44,249 | -751 | -1.67% | 29,892 |
| 2024年12月 | 45,000 | +2,527 | +5.95% | 30,559 |
| 2024年11月 | 42,473 | -3,182 | -6.97% | 29,211 |
| 2024年10月 | 45,655 | +1,503 | +3.40% | 31,667 |
| 2024年09月 | 44,152 | +3,861 | +9.58% | 30,914 |
| 2024年08月 | 40,291 | -1,617 | -3.86% | 28,241 |
| 2024年07月 | 41,908 | -4,706 | -10.10% | 29,429 |
| 2024年06月 | 46,614 | +2,523 | +5.72% | 33,084 |
| 2024年05月 | 44,091 | +295 | +0.67% | 31,790 |
| 2024年04月 | 43,796 | +2,094 | +5.02% | 31,596 |
| 2024年03月 | 41,702 | +1,418 | +3.52% | 30,566 |
| 2024年02月 | 40,284 | +2,534 | +6.71% | 30,203 |
| 2024年01月 | 37,750 | -628 | -1.64% | 28,898 |
| 2023年12月 | 38,378 | -955 | -2.43% | 29,995 |
| 2023年11月 | 39,333 | +744 | +1.93% | 31,279 |
| 2023年10月 | 38,589 | -277 | -0.71% | 31,017 |
| 2023年09月 | 38,866 | -1,549 | -3.83% | 33,220 |
| 2023年08月 | 40,415 | -1,508 | -3.60% | 34,869 |
| 2023年07月 | 41,923 | +876 | +2.13% | 36,296 |
| 2023年06月 | 41,047 | +1,961 | +5.02% | 35,591 |
| 2023年05月 | 39,086 | +698 | +1.82% | 33,351 |
| 2023年04月 | 38,388 | -1,156 | -2.92% | 33,445 |
| 2023年03月 | 39,544 | -78 | -0.20% | 34,423 |
| 2023年02月 | 39,622 | -1,868 | -4.50% | 33,514 |
| 2023年01月 | 41,490 | +3,711 | +9.82% | 34,882 |
| 2022年12月 | 37,779 | -130 | -0.34% | 30,881 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.08％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.683％ |
純資産総額に対して年率0.022％（税抜0.02％）をファンド監査費用とみなし、そのみなし額を信託財産に日々計上します。ただし、年間330万円（税抜300万円）を上限とします。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
- 原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。 - 「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。
投資信託取引に関する重要事項
＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。
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投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。
＜その他＞
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投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
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- 原則、データ基準日が前営業日の項目：基準価額（前日差、前日比）、純資産総額、分配金履歴
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