JPMグローバル医療関連株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年08月12日

基準価額10,691
前日比:-20円 (-0.19%)
純資産総額53,036百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月12日 10,691 -20 -0.19% 53,036
2020年08月11日 10,711 -6 -0.06% 53,058
2020年08月07日 10,717 +8 +0.07% 53,077
2020年08月06日 10,709 +42 +0.39% 52,974
2020年08月05日 10,667 -27 -0.25% 52,644
2020年08月04日 10,694 +93 +0.88% 52,433
2020年08月03日 10,601 +100 +0.95% 51,904
2020年07月31日 10,501 -100 -0.94% 51,319
2020年07月30日 10,601 +26 +0.25% 51,706
2020年07月29日 10,575 +15 +0.14% 51,546
2020年07月28日 10,560 +14 +0.13% 51,357
2020年07月27日 10,546 -691 -6.15% 50,836
2020年07月22日 11,237 +32 +0.29% 54,211
2020年07月21日 11,205 +94 +0.85% 54,073
2020年07月20日 11,111 +89 +0.81% 53,480
2020年07月17日 11,022 +26 +0.24% 52,763
2020年07月16日 10,996 +261 +2.43% 52,627
2020年07月15日 10,735 -141 -1.30% 51,358
2020年07月14日 10,876 +115 +1.07% 51,989
2020年07月13日 10,761 -184 -1.68% 51,450
2020年07月10日 10,945 -8 -0.07% 52,371
2020年07月09日 10,953 +43 +0.39% 52,393
2020年07月08日 10,910 -60 -0.55% 52,207
2020年07月07日 10,970 +103 +0.95% 52,288
2020年07月06日 10,867 -1 -0.01% 51,795
2020年07月03日 10,868 +157 +1.47% 51,675
2020年07月02日 10,711 +177 +1.68% 50,706
2020年07月01日 10,534 +24 +0.23% 49,793
2020年06月30日 10,510 -122 -1.15% 49,660
2020年06月29日 10,632 +130 +1.24% 50,195
2020年06月26日 10,502 -101 -0.95% 49,551
2020年06月25日 10,603 -87 -0.81% 49,972
2020年06月24日 10,690 +103 +0.97% 50,185
2020年06月23日 10,587 -32 -0.30% 49,579
2020年06月22日 10,619 +137 +1.31% 49,691
2020年06月19日 10,482 -99 -0.94% 49,027
2020年06月18日 10,581 +63 +0.60% 49,410
2020年06月17日 10,518 +404 +3.99% 48,968
2020年06月16日 10,114 -237 -2.29% 46,963
2020年06月15日 10,351 -119 -1.14% 47,951
2020年06月12日 10,470 -226 -2.11% 48,253
2020年06月11日 10,696 -17 -0.16% 49,264
2020年06月10日 10,713 -19 -0.18% 49,369
2020年06月09日 10,732 -84 -0.78% 49,438
2020年06月08日 10,816 +71 +0.66% 49,830
2020年06月05日 10,745 -39 -0.36% 49,471
2020年06月04日 10,784 +87 +0.81% 49,527
2020年06月03日 10,697 +73 +0.69% 48,982
2020年06月02日 10,624 -7 -0.07% 48,164
2020年06月01日 10,631 0 0.00% 48,156
2020年05月29日 10,631 +336 +3.26% 48,066
2020年05月28日 10,295 -262 -2.48% 46,445
2020年05月27日 10,557 +108 +1.03% 47,598
2020年05月26日 10,449 0 0.00% 47,109
2020年05月25日 10,449 -60 -0.57% 47,038
2020年05月22日 10,509 -24 -0.23% 47,273
2020年05月21日 10,533 -52 -0.49% 47,410
2020年05月20日 10,585 -28 -0.26% 47,545
2020年05月19日 10,613 +243 +2.34% 47,654
2020年05月18日 10,370 +233 +2.30% 46,537
2020年05月15日 10,137 -237 -2.28% 45,370
2020年05月14日 10,374 -137 -1.30% 46,393
2020年05月13日 10,511 +180 +1.74% 47,009
ファンドの特徴
世界の医療関連企業の株式に主として投資します。
ファンドは、年4回(1月、4月、7月、10月の各25日*)の決算時に、分配します。 ただし、必ず分配を行うものではありません。 *25日が休業日の場合は翌営業日となります。
「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループのグローバルなネットワークを活用します。
為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
27
分配金利回り
69
月間ページ閲覧
118
値上がり(6ヶ月)
65
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.85%程度
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2013年07月26日
償還日 2023年7月25日
決算日 原則 毎年1月25日、4月25日、7月25日、10月25日

2020年07月27日更新
分配金履歴
2020.07.27 300円
2020.04.27 0円
2020.01.27 300円
2019.10.25 0円
2019.07.25 0円
2019.04.25 0円
2020.07.27 300円
2020.04.27 0円
2020.01.27 300円
2019.10.25 0円
2019.07.25 0円
2019.04.25 0円
2019.01.25 0円
2018.10.25 0円
2018.07.25 0円
2018.04.25 0円
2018.01.25 0円
2017.10.25 0円
2017.07.25 0円
2017.04.25 0円
2017.01.25 0円
2016.10.25 0円
2016.07.25 0円
2016.04.25 0円
2016.01.25 0円
2015.10.26 0円
2015.07.27 700円
2015.04.27 1,000円
2015.01.26 2,400円
2014.10.27 500円
2014.07.25 500円
2014.04.25 0円
2014.01.27 1,700円
2013.10.25 500円
もっと見る閉じる
2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.76%
3ヶ月 +6.86%
6ヶ月 +5.28%
1年 +19.42%
2年 +8.93%
3年 +9.72%
5年 +1.32%
10年 ---
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.77%
3ヶ月 +6.88%
6ヶ月 +5.29%
1年 +19.35%
2年 +18.59%
3年 +32.01%
5年 +6.73%
10年 ---
設定来(年率) +11.96%
設定来 +84.01%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.76
6ヶ月 0.21
1年 0.98
2年 0.42
3年 0.53
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+