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JPMグローバル医療関連株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額10,962
前日比:+4円 (+0.04%)
純資産総額48,562百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 10,962 +4 +0.04% 48,562
2020年01月21日 10,958 -1 -0.01% 48,548
2020年01月20日 10,959 +52 +0.48% 48,750
2020年01月17日 10,907 +50 +0.46% 48,688
2020年01月16日 10,857 +228 +2.15% 48,723
2020年01月15日 10,629 -47 -0.44% 47,826
2020年01月14日 10,676 +28 +0.26% 48,113
2020年01月10日 10,648 +158 +1.51% 48,041
2020年01月09日 10,490 +123 +1.19% 47,427
2020年01月08日 10,367 +68 +0.66% 46,967
2020年01月07日 10,299 -31 -0.30% 46,760
2020年01月06日 10,330 -219 -2.08% 47,002
2019年12月30日 10,549 +37 +0.35% 49,129
2019年12月27日 10,512 0 0.00% 48,955
2019年12月26日 10,512 -1 -0.01% 48,957
2019年12月25日 10,513 0 0.00% 48,960
2019年12月24日 10,513 +25 +0.24% 48,962
2019年12月23日 10,488 +88 +0.85% 48,847
2019年12月20日 10,400 -7 -0.07% 48,434
2019年12月19日 10,407 +10 +0.10% 49,010
2019年12月18日 10,397 +32 +0.31% 49,414
2019年12月17日 10,365 +66 +0.64% 49,574
2019年12月16日 10,299 +62 +0.61% 49,486
2019年12月13日 10,237 +65 +0.64% 49,321
2019年12月12日 10,172 +59 +0.58% 49,183
2019年12月11日 10,113 -27 -0.27% 49,136
2019年12月10日 10,140 -29 -0.29% 49,448
2019年12月09日 10,169 +74 +0.73% 49,792
2019年12月06日 10,095 -4 -0.04% 49,644
2019年12月05日 10,099 +93 +0.93% 49,926
2019年12月04日 10,006 -153 -1.51% 49,830
2019年12月03日 10,159 -56 -0.55% 50,880
2019年12月02日 10,215 +56 +0.55% 51,771
2019年11月29日 10,159 0 0.00% 51,484
2019年11月28日 10,159 +21 +0.21% 51,896
2019年11月27日 10,138 +68 +0.68% 52,023
2019年11月26日 10,070 +106 +1.06% 51,878
2019年11月25日 9,964 +85 +0.86% 51,701
2019年11月22日 9,879 -42 -0.42% 51,536
2019年11月21日 9,921 +34 +0.34% 52,144
2019年11月20日 9,887 +6 +0.06% 52,094
2019年11月19日 9,881 +166 +1.71% 52,149
2019年11月18日 9,715 +56 +0.58% 51,377
2019年11月15日 9,659 -8 -0.08% 51,358
2019年11月14日 9,667 -48 -0.49% 51,524
2019年11月13日 9,715 +33 +0.34% 51,953
2019年11月12日 9,682 +43 +0.45% 51,890
2019年11月11日 9,639 0 0.00% 51,715
2019年11月08日 9,639 +101 +1.06% 51,851
2019年11月07日 9,538 -13 -0.14% 51,499
2019年11月06日 9,551 -22 -0.23% 51,684
2019年11月05日 9,573 +107 +1.13% 51,813
2019年11月01日 9,466 -28 -0.29% 51,345
2019年10月31日 9,494 -2 -0.02% 51,559
2019年10月30日 9,496 +85 +0.90% 51,613
2019年10月29日 9,411 +161 +1.74% 51,201
2019年10月28日 9,250 -14 -0.15% 50,392
2019年10月25日 9,264 +6 +0.06% 50,482
2019年10月24日 9,258 -37 -0.40% 50,489
2019年10月23日 9,295 +65 +0.70% 50,721
ファンドの特徴
世界の医療関連企業の株式に主として投資します。
ファンドは、年4回(1月、4月、7月、10月の各25日*)の決算時に、分配します。 ただし、必ず分配を行うものではありません。 *25日が休業日の場合は翌営業日となります。
「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループのグローバルなネットワークを活用します。
為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
67
月間ページ閲覧
150
値上がり(6ヶ月)
252
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.85%程度
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2013年07月26日
償還日 2023年7月25日
決算日 原則 毎年1月25日、4月25日、7月25日、10月25日

2019年10月25日更新
分配金履歴
2019.10.25 0円
2019.07.25 0円
2019.04.25 0円
2019.01.25 0円
2018.10.25 0円
2018.07.25 0円
2019.10.25 0円
2019.07.25 0円
2019.04.25 0円
2019.01.25 0円
2018.10.25 0円
2018.07.25 0円
2018.04.25 0円
2018.01.25 0円
2017.10.25 0円
2017.07.25 0円
2017.04.25 0円
2017.01.25 0円
2016.10.25 0円
2016.07.25 0円
2016.04.25 0円
2016.01.25 0円
2015.10.26 0円
2015.07.27 700円
2015.04.27 1,000円
2015.01.26 2,400円
2014.10.27 500円
2014.07.25 500円
2014.04.25 0円
2014.01.27 1,700円
2013.10.25 500円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.84%
3ヶ月 +16.69%
6ヶ月 +12.85%
1年 +24.65%
2年 +10.08%
3年 +11.75%
5年 +3.24%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.84%
3ヶ月 +16.69%
6ヶ月 +12.85%
1年 +24.65%
2年 +21.17%
3年 +39.56%
5年 +13.38%
10年 ---
設定来(年率) +12.20%
設定来 +78.49%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.70
6ヶ月 1.06
1年 1.85
2年 0.54
3年 0.74
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4