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JPMグローバル医療関連株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年11月20日

基準価額9,887
前日比:+6円 (+0.06%)
純資産総額52,094百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年11月20日 9,887 +6 +0.06% 52,094
2019年11月19日 9,881 +166 +1.71% 52,149
2019年11月18日 9,715 +56 +0.58% 51,377
2019年11月15日 9,659 -8 -0.08% 51,358
2019年11月14日 9,667 -48 -0.49% 51,524
2019年11月13日 9,715 +33 +0.34% 51,953
2019年11月12日 9,682 +43 +0.45% 51,890
2019年11月11日 9,639 0 0.00% 51,715
2019年11月08日 9,639 +101 +1.06% 51,851
2019年11月07日 9,538 -13 -0.14% 51,499
2019年11月06日 9,551 -22 -0.23% 51,684
2019年11月05日 9,573 +107 +1.13% 51,813
2019年11月01日 9,466 -28 -0.29% 51,345
2019年10月31日 9,494 -2 -0.02% 51,559
2019年10月30日 9,496 +85 +0.90% 51,613
2019年10月29日 9,411 +161 +1.74% 51,201
2019年10月28日 9,250 -14 -0.15% 50,392
2019年10月25日 9,264 +6 +0.06% 50,482
2019年10月24日 9,258 -37 -0.40% 50,489
2019年10月23日 9,295 +65 +0.70% 50,721
2019年10月21日 9,230 -10 -0.11% 50,403
2019年10月18日 9,240 +85 +0.93% 50,512
2019年10月17日 9,155 +66 +0.73% 50,077
2019年10月16日 9,089 +125 +1.39% 49,757
2019年10月15日 8,964 +103 +1.16% 49,102
2019年10月11日 8,861 +66 +0.75% 48,519
2019年10月10日 8,795 +37 +0.42% 48,194
2019年10月09日 8,758 -138 -1.55% 47,984
2019年10月08日 8,896 +14 +0.16% 48,755
2019年10月07日 8,882 +164 +1.88% 48,721
2019年10月04日 8,718 +2 +0.02% 47,844
2019年10月03日 8,716 -352 -3.88% 47,894
2019年10月02日 9,068 +30 +0.33% 49,857
2019年10月01日 9,038 -2 -0.02% 49,735
2019年09月30日 9,040 -55 -0.60% 49,766
2019年09月27日 9,095 +4 +0.04% 50,095
2019年09月26日 9,091 -173 -1.87% 50,095
2019年09月25日 9,264 +4 +0.04% 51,093
2019年09月24日 9,260 -1 -0.01% 51,078
2019年09月20日 9,261 +35 +0.38% 51,125
2019年09月19日 9,226 -25 -0.27% 50,970
2019年09月18日 9,251 +61 +0.66% 51,222
2019年09月17日 9,190 -24 -0.26% 50,953
2019年09月13日 9,214 +105 +1.15% 51,159
2019年09月12日 9,109 +232 +2.61% 50,660
2019年09月11日 8,877 -117 -1.30% 49,446
2019年09月10日 8,994 -70 -0.77% 50,130
2019年09月09日 9,064 +35 +0.39% 50,529
2019年09月06日 9,029 +49 +0.55% 50,347
2019年09月05日 8,980 +15 +0.17% 50,128
2019年09月04日 8,965 -34 -0.38% 50,115
2019年09月03日 8,999 0 0.00% 50,303
2019年09月02日 8,999 +2 +0.02% 50,330
2019年08月30日 8,997 +147 +1.66% 50,302
2019年08月29日 8,850 -119 -1.33% 49,498
2019年08月28日 8,969 +67 +0.75% 50,217
2019年08月27日 8,902 -162 -1.79% 49,886
2019年08月26日 9,064 -50 -0.55% 50,810
2019年08月23日 9,114 -11 -0.12% 51,117
2019年08月22日 9,125 +32 +0.35% 51,208
2019年08月21日 9,093 -28 -0.31% 51,005
ファンドの特徴
世界の医療関連企業の株式に主として投資します。
ファンドは、年4回(1月、4月、7月、10月の各25日*)の決算時に、分配します。 ただし、必ず分配を行うものではありません。 *25日が休業日の場合は翌営業日となります。
「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループのグローバルなネットワークを活用します。
為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
455
分配金利回り
83
月間ページ閲覧
387
値上がり(6ヶ月)
918
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.85%程度
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2013年07月26日
償還日 2023年7月25日
決算日 原則 毎年1月25日、4月25日、7月25日、10月25日

2019年10月25日更新
分配金履歴
2019.10.25 0円
2019.07.25 0円
2019.04.25 0円
2019.01.25 0円
2018.10.25 0円
2018.07.25 0円
2019.10.25 0円
2019.07.25 0円
2019.04.25 0円
2019.01.25 0円
2018.10.25 0円
2018.07.25 0円
2018.04.25 0円
2018.01.25 0円
2017.10.25 0円
2017.07.25 0円
2017.04.25 0円
2017.01.25 0円
2016.10.25 0円
2016.07.25 0円
2016.04.25 0円
2016.01.25 0円
2015.10.26 0円
2015.07.27 700円
2015.04.27 1,000円
2015.01.26 2,400円
2014.10.27 500円
2014.07.25 500円
2014.04.25 0円
2014.01.27 1,700円
2013.10.25 500円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.02%
3ヶ月 +2.08%
6ヶ月 +3.36%
1年 +2.78%
2年 +4.98%
3年 +12.04%
5年 +3.79%
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.02%
3ヶ月 +2.08%
6ヶ月 +3.36%
1年 +2.78%
2年 +10.22%
3年 +40.65%
5年 +20.07%
10年 ---
設定来(年率) +10.83%
設定来 +67.94%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.36
1年 0.14
2年 0.28
3年 0.74
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4