JPMグローバル医療関連株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額9,214
前日比:+105円 (+1.15%)
純資産総額51,159百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 9,214 +105 +1.15% 51,159
2019年09月12日 9,109 +232 +2.61% 50,660
2019年09月11日 8,877 -117 -1.30% 49,446
2019年09月10日 8,994 -70 -0.77% 50,130
2019年09月09日 9,064 +35 +0.39% 50,529
2019年09月06日 9,029 +49 +0.55% 50,347
2019年09月05日 8,980 +15 +0.17% 50,128
2019年09月04日 8,965 -34 -0.38% 50,115
2019年09月03日 8,999 0 0.00% 50,303
2019年09月02日 8,999 +2 +0.02% 50,330
2019年08月30日 8,997 +147 +1.66% 50,302
2019年08月29日 8,850 -119 -1.33% 49,498
2019年08月28日 8,969 +67 +0.75% 50,217
2019年08月27日 8,902 -162 -1.79% 49,886
2019年08月26日 9,064 -50 -0.55% 50,810
2019年08月23日 9,114 -11 -0.12% 51,117
2019年08月22日 9,125 +32 +0.35% 51,208
2019年08月21日 9,093 -28 -0.31% 51,005
2019年08月20日 9,121 +115 +1.28% 51,155
2019年08月19日 9,006 +71 +0.79% 50,552
2019年08月16日 8,935 -88 -0.98% 50,188
2019年08月15日 9,023 -149 -1.62% 50,723
2019年08月14日 9,172 +166 +1.84% 51,577
2019年08月13日 9,006 -36 -0.40% 50,672
2019年08月09日 9,042 +245 +2.79% 50,884
2019年08月08日 8,797 -143 -1.60% 49,484
2019年08月07日 8,940 +31 +0.35% 50,303
2019年08月06日 8,909 -188 -2.07% 50,133
2019年08月05日 9,097 -157 -1.70% 51,250
2019年08月02日 9,254 -105 -1.12% 52,139
2019年08月01日 9,359 +58 +0.62% 52,754
2019年07月31日 9,301 -49 -0.52% 52,470
2019年07月30日 9,350 0 0.00% 52,789
2019年07月29日 9,350 -4 -0.04% 52,884
2019年07月26日 9,354 +106 +1.15% 52,927
2019年07月25日 9,248 -45 -0.48% 52,340
2019年07月24日 9,293 -11 -0.12% 52,575
2019年07月23日 9,304 -40 -0.43% 52,713
2019年07月22日 9,344 -4 -0.04% 52,985
2019年07月19日 9,348 -29 -0.31% 53,074
2019年07月18日 9,377 +8 +0.09% 53,275
2019年07月17日 9,369 +27 +0.29% 53,267
2019年07月16日 9,342 -152 -1.60% 53,161
2019年07月12日 9,494 -33 -0.35% 54,069
2019年07月11日 9,527 +85 +0.90% 54,265
2019年07月10日 9,442 -2 -0.02% 53,818
2019年07月09日 9,444 -84 -0.88% 53,871
2019年07月08日 9,528 +17 +0.18% 54,398
2019年07月05日 9,511 0 0.00% 54,298
2019年07月04日 9,511 +49 +0.52% 54,291
2019年07月03日 9,462 -35 -0.37% 54,018
2019年07月02日 9,497 +160 +1.71% 54,237
2019年07月01日 9,337 -11 -0.12% 53,316
2019年06月28日 9,348 +88 +0.95% 53,369
2019年06月27日 9,260 -134 -1.43% 52,892
2019年06月26日 9,394 -11 -0.12% 53,675
2019年06月25日 9,405 +23 +0.25% 53,790
2019年06月24日 9,382 -126 -1.33% 53,720
2019年06月21日 9,508 +77 +0.82% 54,491
2019年06月20日 9,431 +21 +0.22% 54,009
2019年06月19日 9,410 +128 +1.38% 53,933
2019年06月18日 9,282 +7 +0.08% 53,259
2019年06月17日 9,275 -12 -0.13% 53,252
2019年06月14日 9,287 +42 +0.45% 53,375
ファンドの特長
世界の医療関連企業の株式に主として投資します。
ファンドは、年4回(1月、4月、7月、10月の各25日*)の決算時に、分配します。 ただし、必ず分配を行うものではありません。 *25日が休業日の場合は翌営業日となります。
「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループのグローバルなネットワークを活用します。
為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
885
分配金利回り
106
月間ページ閲覧
991
値上がり(6ヶ月)
881
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.83%程度
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2013年07月26日
償還日 2023年7月25日
決算日 原則 毎年1月25日、4月25日、7月25日、10月25日

2019年07月25日更新
分配金履歴
2019.07.25 0円
2019.04.25 0円
2019.01.25 0円
2018.10.25 0円
2018.07.25 0円
2018.04.25 0円
2019.07.25 0円
2019.04.25 0円
2019.01.25 0円
2018.10.25 0円
2018.07.25 0円
2018.04.25 0円
2018.01.25 0円
2017.10.25 0円
2017.07.25 0円
2017.04.25 0円
2017.01.25 0円
2016.10.25 0円
2016.07.25 0円
2016.04.25 0円
2016.01.25 0円
2015.10.26 0円
2015.07.27 700円
2015.04.27 1,000円
2015.01.26 2,400円
2014.10.27 500円
2014.07.25 500円
2014.04.25 0円
2014.01.27 1,700円
2013.10.25 500円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.27%
3ヶ月 -0.84%
6ヶ月 -7.10%
1年 -9.53%
2年 +3.80%
3年 +7.78%
5年 +4.48%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.27%
3ヶ月 -0.84%
6ヶ月 -7.10%
1年 -9.53%
2年 +7.74%
3年 +25.20%
5年 +25.27%
10年 ---
設定来(年率) +10.32%
設定来 +62.97%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 -0.96
1年 -0.44
2年 0.21
3年 0.48
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4