JPMグローバル医療関連株式ファンド

国際株式型
基準日:2021年04月19日

基準価額10,904
前日比:+16円 (+0.15%)
純資産総額62,363百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 10,904 +16 +0.15% 62,363
2021年04月16日 10,888 +80 +0.74% 62,242
2021年04月15日 10,808 +101 +0.94% 61,711
2021年04月14日 10,707 +63 +0.59% 61,057
2021年04月13日 10,644 -31 -0.29% 60,668
2021年04月12日 10,675 +26 +0.24% 60,773
2021年04月09日 10,649 -46 -0.43% 60,569
2021年04月08日 10,695 -62 -0.58% 60,818
2021年04月07日 10,757 -50 -0.46% 61,067
2021年04月06日 10,807 -1 -0.01% 61,353
2021年04月05日 10,808 -1 -0.01% 61,356
2021年04月02日 10,809 +63 +0.59% 61,390
2021年04月01日 10,746 +178 +1.68% 61,012
2021年03月31日 10,568 -15 -0.14% 59,936
2021年03月30日 10,583 +65 +0.62% 59,899
2021年03月29日 10,518 +201 +1.95% 59,379
2021年03月26日 10,317 -202 -1.92% 58,253
2021年03月25日 10,519 -75 -0.71% 59,348
2021年03月24日 10,594 -93 -0.87% 59,633
2021年03月23日 10,687 +91 +0.86% 60,115
2021年03月22日 10,596 -42 -0.39% 59,575
2021年03月19日 10,638 +4 +0.04% 59,693
2021年03月18日 10,634 -100 -0.93% 59,655
2021年03月17日 10,734 +46 +0.43% 60,122
2021年03月16日 10,688 +94 +0.89% 59,800
2021年03月15日 10,594 +32 +0.30% 59,198
2021年03月12日 10,562 +26 +0.25% 58,958
2021年03月11日 10,536 -1 -0.01% 58,771
2021年03月10日 10,537 +182 +1.76% 58,675
2021年03月09日 10,355 +211 +2.08% 57,579
2021年03月08日 10,144 -91 -0.89% 56,324
2021年03月05日 10,235 -107 -1.03% 56,720
2021年03月04日 10,342 -203 -1.93% 57,225
2021年03月03日 10,545 +29 +0.28% 58,255
2021年03月02日 10,516 +127 +1.22% 57,970
2021年03月01日 10,389 -173 -1.64% 57,294
2021年02月26日 10,562 +58 +0.55% 58,167
2021年02月25日 10,504 +139 +1.34% 57,819
2021年02月24日 10,365 -253 -2.38% 57,039
2021年02月22日 10,618 -53 -0.50% 58,328
2021年02月19日 10,671 -72 -0.67% 58,538
2021年02月18日 10,743 -113 -1.04% 58,871
2021年02月17日 10,856 +82 +0.76% 59,361
2021年02月16日 10,774 0 0.00% 58,910
2021年02月15日 10,774 +23 +0.21% 58,842
2021年02月12日 10,751 -15 -0.14% 58,704
2021年02月10日 10,766 -41 -0.38% 58,768
2021年02月09日 10,807 +73 +0.68% 58,965
2021年02月08日 10,734 +46 +0.43% 58,493
2021年02月05日 10,688 -2 -0.02% 58,217
2021年02月04日 10,690 -37 -0.34% 58,090
2021年02月03日 10,727 +139 +1.31% 58,091
2021年02月02日 10,588 -66 -0.62% 57,220
2021年02月01日 10,654 +5 +0.05% 57,503
2021年01月29日 10,649 +62 +0.59% 57,452
2021年01月28日 10,587 -331 -3.03% 56,950
2021年01月27日 10,918 -30 -0.27% 58,637
2021年01月26日 10,948 +130 +1.20% 58,744
2021年01月25日 10,818 -1,101 -9.24% 56,858
2021年01月22日 11,919 -49 -0.41% 62,715
2021年01月21日 11,968 +17 +0.14% 63,042
2021年01月20日 11,951 +115 +0.97% 62,996
ファンドの特徴
・世界の医療関連企業の株式に主として投資します。
・ファンドは、年4回(1月、4月、7月、10月の各25日*)の決算時に、分配します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 *25日が休業日の場合は翌営業日となります。
・「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループのグローバルなネットワークを活用します。
・為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
47
分配金利回り
152
月間ページ閲覧
784
値上がり(6ヶ月)
588
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.85%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2013年07月26日
償還日 2023年7月25日
決算日 原則 毎年1月25日、4月25日、7月25日、10月25日

2021年01月25日更新
分配金履歴
2021.01.25 1,100円
2020.10.26 400円
2020.07.27 300円
2020.04.27 0円
2020.01.27 300円
2019.10.25 0円
2021.01.25 1,100円
2020.10.26 400円
2020.07.27 300円
2020.04.27 0円
2020.01.27 300円
2019.10.25 0円
2019.07.25 0円
2019.04.25 0円
2019.01.25 0円
2018.10.25 0円
2018.07.25 0円
2018.04.25 0円
2018.01.25 0円
2017.10.25 0円
2017.07.25 0円
2017.04.25 0円
2017.01.25 0円
2016.10.25 0円
2016.07.25 0円
2016.04.25 0円
2016.01.25 0円
2015.10.26 0円
2015.07.27 700円
2015.04.27 1,000円
2015.01.26 2,400円
2014.10.27 500円
2014.07.25 500円
2014.04.25 0円
2014.01.27 1,700円
2013.10.25 500円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 +4.10%
6ヶ月 +11.82%
1年 +39.33%
2年 +16.18%
3年 +16.62%
5年 +11.07%
10年 ---
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 +4.33%
6ヶ月 +11.67%
1年 +38.65%
2年 +33.78%
3年 +57.21%
5年 +67.50%
10年 ---
設定来(年率) +12.97%
設定来 +99.68%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.47
6ヶ月 0.86
1年 2.55
2年 1.00
3年 0.89
5年 0.64
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4