JPMグローバル医療関連株式ファンド

国際株式型
基準日:2021年09月22日

基準価額10,478
前日比:+13円 (+0.12%)
純資産総額79,202百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 10,478 +13 +0.12% 79,202
2021年09月21日 10,465 +31 +0.30% 78,995
2021年09月17日 10,434 -2 -0.02% 78,674
2021年09月16日 10,436 -82 -0.78% 78,492
2021年09月15日 10,518 +33 +0.31% 78,922
2021年09月14日 10,485 -37 -0.35% 78,572
2021年09月13日 10,522 -148 -1.39% 78,713
2021年09月10日 10,670 -93 -0.86% 79,659
2021年09月09日 10,763 -37 -0.34% 80,192
2021年09月08日 10,800 0 0.00% 80,375
2021年09月07日 10,800 -1 -0.01% 80,371
2021年09月06日 10,801 -46 -0.42% 80,260
2021年09月03日 10,847 +110 +1.02% 80,619
2021年09月02日 10,737 -26 -0.24% 79,591
2021年09月01日 10,763 +33 +0.31% 79,598
2021年08月31日 10,730 +21 +0.20% 79,201
2021年08月30日 10,709 -1 -0.01% 78,892
2021年08月27日 10,710 +51 +0.48% 78,721
2021年08月26日 10,659 +13 +0.12% 78,168
2021年08月25日 10,646 -31 -0.29% 77,863
2021年08月24日 10,677 +86 +0.81% 77,904
2021年08月23日 10,591 +71 +0.67% 77,027
2021年08月20日 10,520 -94 -0.89% 76,221
2021年08月19日 10,614 +99 +0.94% 76,707
2021年08月18日 10,515 +110 +1.06% 75,802
2021年08月17日 10,405 -83 -0.79% 74,888
2021年08月16日 10,488 +21 +0.20% 75,259
2021年08月13日 10,467 -26 -0.25% 74,833
2021年08月12日 10,493 -65 -0.62% 74,771
2021年08月11日 10,558 -15 -0.14% 75,141
2021年08月10日 10,573 +42 +0.40% 75,054
2021年08月06日 10,531 -21 -0.20% 74,608
2021年08月05日 10,552 +119 +1.14% 74,619
2021年08月04日 10,433 -33 -0.32% 73,526
2021年08月03日 10,466 -41 -0.39% 73,405
2021年08月02日 10,507 -40 -0.38% 73,427
2021年07月30日 10,547 +65 +0.62% 73,276
2021年07月29日 10,482 +129 +1.25% 72,538
2021年07月28日 10,353 -146 -1.39% 71,407
2021年07月27日 10,499 -47 -0.45% 72,211
2021年07月26日 10,546 -631 -5.65% 71,286
2021年07月21日 11,177 +126 +1.14% 75,312
2021年07月20日 11,051 -153 -1.37% 74,304
2021年07月19日 11,204 +32 +0.29% 74,987
2021年07月16日 11,172 -115 -1.02% 74,556
2021年07月15日 11,287 -82 -0.72% 75,222
2021年07月14日 11,369 -63 -0.55% 75,655
2021年07月13日 11,432 +52 +0.46% 75,983
2021年07月12日 11,380 +116 +1.03% 75,299
2021年07月09日 11,264 -144 -1.26% 74,389
2021年07月08日 11,408 +61 +0.54% 75,205
2021年07月07日 11,347 -77 -0.67% 74,340
2021年07月06日 11,424 0 0.00% 74,846
2021年07月05日 11,424 +8 +0.07% 74,623
2021年07月02日 11,416 +125 +1.11% 74,191
2021年07月01日 11,291 -63 -0.55% 73,203
2021年06月30日 11,354 -6 -0.05% 73,484
2021年06月29日 11,360 +32 +0.28% 73,371
2021年06月28日 11,328 -30 -0.26% 72,984
2021年06月25日 11,358 +98 +0.87% 73,052
2021年06月24日 11,260 +48 +0.43% 72,344
2021年06月23日 11,212 +76 +0.68% 71,964
ファンドの特徴
・世界の医療関連企業の株式に主として投資します。
・ファンドは、年4回(1月、4月、7月、10月の各25日*)の決算時に、分配します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 *25日が休業日の場合は翌営業日となります。
・「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループのグローバルなネットワークを活用します。
・為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
33
分配金利回り
130
月間ページ閲覧
361
値上がり(6ヶ月)
493
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.85%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2013年07月26日
償還日 2023年7月25日
決算日 原則 毎年1月25日、4月25日、7月25日、10月25日

2021年07月26日更新
分配金履歴
2021.07.26 800円
2021.04.26 300円
2021.01.25 1,100円
2020.10.26 400円
2020.07.27 300円
2020.04.27 0円
2021.07.26 800円
2021.04.26 300円
2021.01.25 1,100円
2020.10.26 400円
2020.07.27 300円
2020.04.27 0円
2020.01.27 300円
2019.10.25 0円
2019.07.25 0円
2019.04.25 0円
2019.01.25 0円
2018.10.25 0円
2018.07.25 0円
2018.04.25 0円
2018.01.25 0円
2017.10.25 0円
2017.07.25 0円
2017.04.25 0円
2017.01.25 0円
2016.10.25 0円
2016.07.25 0円
2016.04.25 0円
2016.01.25 0円
2015.10.26 0円
2015.07.27 700円
2015.04.27 1,000円
2015.01.26 2,400円
2014.10.27 500円
2014.07.25 500円
2014.04.25 0円
2014.01.27 1,700円
2013.10.25 500円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 +5.79%
6ヶ月 +12.37%
1年 +25.43%
2年 +26.31%
3年 +13.01%
5年 +14.84%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 +5.66%
6ヶ月 +12.01%
1年 +23.20%
2年 +54.83%
3年 +40.07%
5年 +93.85%
10年 ---
設定来(年率) +13.85%
設定来 +112.30%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.00
6ヶ月 2.10
1年 2.40
2年 1.70
3年 0.71
5年 0.92
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4