当ファンドは償還済です。
JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2018年07月 | --- | --- | --- | --- |
2018年06月 | 8,349 | -190 | -2.23% | 283 |
2018年05月 | 8,539 | -179 | -2.05% | 342 |
2018年04月 | 8,718 | -128 | -1.45% | 410 |
2018年03月 | 8,846 | -154 | -1.71% | 423 |
2018年02月 | 9,000 | -92 | -1.01% | 437 |
2018年01月 | 9,092 | -40 | -0.44% | 497 |
2017年12月 | 9,132 | -34 | -0.37% | 502 |
2017年11月 | 9,166 | -93 | -1.00% | 544 |
2017年10月 | 9,259 | +26 | +0.28% | 550 |
2017年09月 | 9,233 | +30 | +0.33% | 583 |
2017年08月 | 9,203 | +29 | +0.32% | 611 |
2017年07月 | 9,174 | +20 | +0.22% | 646 |
2017年06月 | 9,154 | -83 | -0.90% | 633 |
2017年05月 | 9,237 | -16 | -0.17% | 645 |
2017年04月 | 9,253 | -6 | -0.06% | 646 |
2017年03月 | 9,259 | +10 | +0.11% | 659 |
2017年02月 | 9,249 | +105 | +1.15% | 677 |
2017年01月 | 9,144 | +34 | +0.37% | 677 |
2016年12月 | 9,110 | -29 | -0.32% | 679 |
2016年11月 | 9,139 | -170 | -1.83% | 679 |
2016年10月 | 9,309 | -43 | -0.46% | 694 |
2016年09月 | 9,352 | -49 | -0.52% | 713 |
2016年08月 | 9,401 | +9 | +0.10% | 730 |
2016年07月 | 9,392 | +152 | +1.65% | 680 |
2016年06月 | 9,240 | +50 | +0.54% | 689 |
2016年05月 | 9,190 | +58 | +0.64% | 701 |
2016年04月 | 9,132 | +16 | +0.18% | 711 |
2016年03月 | 9,116 | +141 | +1.57% | 718 |
2016年02月 | 8,975 | +45 | +0.50% | 746 |
2016年01月 | 8,930 | -143 | -1.58% | 763 |
2015年12月 | 9,073 | -155 | -1.68% | 780 |
2015年11月 | 9,228 | -88 | -0.94% | 829 |
2015年10月 | 9,316 | +336 | +3.74% | 892 |
2015年09月 | 8,980 | -180 | -1.97% | 917 |
2015年08月 | 9,160 | -313 | -3.30% | 954 |
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なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.6632% |
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