JPMザ・ジャパン

国内株式型
基準日:2021年01月21日

基準価額69,081
前日比:+304円 (+0.44%)
純資産総額69,579百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月21日 69,081 +304 +0.44% 69,579
2021年01月20日 68,777 -78 -0.11% 69,391
2021年01月19日 68,855 +751 +1.10% 69,598
2021年01月18日 68,104 -277 -0.41% 68,890
2021年01月15日 68,381 -439 -0.64% 69,511
2021年01月14日 68,820 +145 +0.21% 70,369
2021年01月13日 68,675 +529 +0.78% 70,424
2021年01月12日 68,146 -27 -0.04% 69,977
2021年01月08日 68,173 +1,041 +1.55% 70,274
2021年01月07日 67,132 +488 +0.73% 69,270
2021年01月06日 66,644 -50 -0.07% 68,858
2021年01月05日 66,694 +600 +0.91% 69,025
2021年01月04日 66,094 -108 -0.16% 68,378
2020年12月30日 66,202 -41 -0.06% 68,540
2020年12月29日 66,243 +1,318 +2.03% 68,717
2020年12月28日 64,925 +404 +0.63% 67,368
2020年12月25日 64,521 -96 -0.15% 67,046
2020年12月24日 64,617 +438 +0.68% 67,222
2020年12月23日 64,179 +878 +1.39% 66,920
2020年12月22日 63,301 -1,800 -2.76% 66,088
2020年12月21日 65,101 -147 -0.23% 68,013
2020年12月18日 65,248 -295 -0.45% 68,297
2020年12月17日 65,543 +497 +0.76% 68,884
2020年12月16日 65,046 -166 -0.25% 68,410
2020年12月15日 65,212 -325 -0.50% 68,644
2020年12月14日 65,537 +7 +0.01% 69,124
2020年12月11日 65,530 +251 +0.38% 69,223
2020年12月10日 65,279 -677 -1.03% 69,100
2020年12月09日 65,956 +726 +1.11% 69,966
2020年12月08日 65,230 +899 +1.40% 69,259
2020年12月07日 64,331 -959 -1.47% 68,362
2020年12月04日 65,290 -152 -0.23% 69,489
2020年12月03日 65,442 -501 -0.76% 69,836
2020年12月02日 65,943 -51 -0.08% 70,485
2020年12月01日 65,994 +1,027 +1.58% 70,617
2020年11月30日 64,967 -455 -0.70% 69,705
2020年11月27日 65,422 +526 +0.81% 70,928
2020年11月26日 64,896 +1,007 +1.58% 70,384
2020年11月25日 63,889 -294 -0.46% 69,672
2020年11月24日 64,183 +1,644 +2.63% 70,362
2020年11月20日 62,539 +473 +0.76% 68,657
2020年11月19日 62,066 +6 +0.01% 68,217
2020年11月18日 62,060 -258 -0.41% 68,287
2020年11月17日 62,318 -285 -0.46% 68,728
2020年11月16日 62,603 +498 +0.80% 69,182
2020年11月13日 62,105 -221 -0.35% 68,666
2020年11月12日 62,326 +510 +0.83% 69,152
2020年11月11日 61,816 +514 +0.84% 68,767
2020年11月10日 61,302 -1,422 -2.27% 68,662
2020年11月09日 62,724 +1,042 +1.69% 70,426
2020年11月06日 61,682 +90 +0.15% 69,522
2020年11月05日 61,592 +1,355 +2.25% 69,542
2020年11月04日 60,237 +1,191 +2.02% 68,073
2020年11月02日 59,046 +62 +0.11% 66,634
2020年10月30日 58,984 -1,496 -2.47% 66,587
2020年10月29日 60,480 -123 -0.20% 68,332
2020年10月28日 60,603 +152 +0.25% 68,512
2020年10月27日 60,451 +557 +0.93% 68,367
2020年10月26日 59,894 -1,057 -1.73% 67,881
2020年10月23日 60,951 -552 -0.90% 69,034
2020年10月22日 61,503 -1,072 -1.71% 69,806
ファンドの特徴
・日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない、企業に投資を行います。
・銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
360
分配金利回り
311
月間ページ閲覧
118
値上がり(6ヶ月)
186
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1999年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則、12月14日

2020年12月14日更新
分配金履歴
2020.12.14 0円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 0円
2016.12.14 0円
2015.12.14 0円
2020.12.14 0円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 0円
2016.12.14 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2012.12.14 0円
2011.12.14 0円
2010.12.14 0円
2009.12.14 0円
2008.12.15 0円
2007.12.14 0円
2006.12.14 0円
2005.12.14 100円
2004.12.14 100円
2003.12.15 0円
2002.12.16 0円
2001.12.14 0円
2000.12.14 0円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.90%
3ヶ月 +12.72%
6ヶ月 +27.93%
1年 +17.76%
2年 +18.04%
3年 +0.50%
5年 +10.08%
10年 +13.05%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.90%
3ヶ月 +12.72%
6ヶ月 +27.93%
1年 +17.76%
2年 +39.33%
3年 +1.52%
5年 +61.63%
10年 +240.95%
設定来(年率) +26.78%
設定来 +564.02%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.86
6ヶ月 2.04
1年 0.73
2年 0.89
3年 0.03
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4