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JPMザ・ジャパン

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額50,567
前日比:-674円 (-1.32%)
純資産総額64,663百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 50,567 -674 -1.32% 64,663
2020年02月25日 51,241 -2,103 -3.94% 65,610
2020年02月21日 53,344 -111 -0.21% 68,335
2020年02月20日 53,455 -107 -0.20% 68,567
2020年02月19日 53,562 +687 +1.30% 68,785
2020年02月18日 52,875 -1,237 -2.29% 67,963
2020年02月17日 54,112 -613 -1.12% 69,592
2020年02月14日 54,725 -253 -0.46% 70,468
2020年02月13日 54,978 0 0.00% 70,863
2020年02月12日 54,978 +721 +1.33% 70,948
2020年02月10日 54,257 -545 -0.99% 70,091
2020年02月07日 54,802 -259 -0.47% 70,762
2020年02月06日 55,061 +790 +1.46% 71,178
2020年02月05日 54,271 +904 +1.69% 70,233
2020年02月04日 53,367 +623 +1.18% 69,072
2020年02月03日 52,744 -713 -1.33% 68,202
2020年01月31日 53,457 +259 +0.49% 69,115
2020年01月30日 53,198 -1,414 -2.59% 68,808
2020年01月29日 54,612 +10 +0.02% 70,728
2020年01月28日 54,602 -621 -1.12% 70,800
2020年01月27日 55,223 -1,397 -2.47% 71,622
2020年01月24日 56,620 -287 -0.50% 73,600
2020年01月23日 56,907 -358 -0.63% 74,056
2020年01月22日 57,265 +197 +0.35% 74,605
2020年01月21日 57,068 -161 -0.28% 74,441
2020年01月20日 57,229 +374 +0.66% 74,702
2020年01月17日 56,855 +60 +0.11% 74,331
2020年01月16日 56,795 +9 +0.02% 74,346
2020年01月15日 56,786 -480 -0.84% 74,440
2020年01月14日 57,266 +113 +0.20% 75,130
2020年01月10日 57,153 +664 +1.18% 75,081
2020年01月09日 56,489 +1,080 +1.95% 74,260
2020年01月08日 55,409 -1,009 -1.79% 72,855
2020年01月07日 56,418 +1,011 +1.82% 74,247
2020年01月06日 55,407 -811 -1.44% 72,867
2019年12月30日 56,218 -166 -0.29% 73,981
2019年12月27日 56,384 +261 +0.47% 74,367
2019年12月26日 56,123 +407 +0.73% 74,122
2019年12月25日 55,716 -60 -0.11% 73,731
2019年12月24日 55,776 +214 +0.39% 73,973
2019年12月23日 55,562 -124 -0.22% 73,899
2019年12月20日 55,686 +152 +0.27% 74,228
2019年12月19日 55,534 -112 -0.20% 74,111
2019年12月18日 55,646 -342 -0.61% 74,395
2019年12月17日 55,988 +221 +0.40% 74,947
2019年12月16日 55,767 +120 +0.22% 74,712
2019年12月13日 55,647 +376 +0.68% 74,789
2019年12月12日 55,271 -71 -0.13% 74,417
2019年12月11日 55,342 -386 -0.69% 74,642
2019年12月10日 55,728 -38 -0.07% 75,310
2019年12月09日 55,766 +111 +0.20% 75,446
2019年12月06日 55,655 +186 +0.34% 75,355
2019年12月05日 55,469 +140 +0.25% 75,247
2019年12月04日 55,329 -272 -0.49% 75,168
2019年12月03日 55,601 -153 -0.27% 75,660
2019年12月02日 55,754 +159 +0.29% 76,120
2019年11月29日 55,595 -31 -0.06% 75,935
2019年11月28日 55,626 -27 -0.05% 76,050
2019年11月27日 55,653 +417 +0.75% 76,309
ファンドの特徴
・日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない、企業に投資を行います。
・銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
357
月間ページ閲覧
885
値上がり(6ヶ月)
931
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1999年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則、12月14日

2019年12月16日更新
分配金履歴
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 0円
2016.12.14 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 0円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 0円
2016.12.14 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2012.12.14 0円
2011.12.14 0円
2010.12.14 0円
2009.12.14 0円
2008.12.15 0円
2007.12.14 0円
2006.12.14 0円
2005.12.14 100円
2004.12.14 100円
2003.12.15 0円
2002.12.16 0円
2001.12.14 0円
2000.12.14 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.91%
3ヶ月 -1.07%
6ヶ月 +1.57%
1年 +4.02%
2年 -11.98%
3年 +5.40%
5年 +3.84%
10年 +11.42%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.91%
3ヶ月 -1.07%
6ヶ月 +1.57%
1年 +4.02%
2年 -22.52%
3年 +17.09%
5年 +20.73%
10年 +194.92%
設定来(年率) +21.67%
設定来 +436.57%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 0.10
1年 0.29
2年 -0.61
3年 0.30
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4