信託期間延長のお知らせ(2022年4月11日
当ファンドは約款変更が行われ、2022年4月11日付で、信託期間が延長されました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

JPMジャパンマイスター

国内株式型
基準日:2022年05月24日

基準価額21,343
前日比:-193円 (-0.90%)
純資産総額19,589百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月24日 21,343 -193 -0.90% 19,589
2022年05月23日 21,536 +236 +1.11% 19,765
2022年05月20日 21,300 +262 +1.25% 19,545
2022年05月19日 21,038 -341 -1.60% 19,276
2022年05月18日 21,379 +255 +1.21% 19,591
2022年05月17日 21,124 -28 -0.13% 19,350
2022年05月16日 21,152 -2 -0.01% 19,360
2022年05月13日 21,154 +327 +1.57% 19,369
2022年05月12日 20,827 -198 -0.94% 19,066
2022年05月11日 21,025 -204 -0.96% 19,245
2022年05月10日 21,229 -198 -0.92% 19,427
2022年05月09日 21,427 -519 -2.36% 19,610
2022年05月06日 21,946 +212 +0.98% 20,087
2022年05月02日 21,734 -16 -0.07% 19,891
2022年04月28日 21,750 +501 +2.36% 19,875
2022年04月27日 21,249 -171 -0.80% 19,419
2022年04月26日 21,420 -11 -0.05% 19,574
2022年04月25日 21,431 -303 -1.39% 19,582
2022年04月22日 21,734 -273 -1.24% 19,848
2022年04月21日 22,007 +188 +0.86% 20,073
2022年04月20日 21,819 +214 +0.99% 19,897
2022年04月19日 21,605 +186 +0.87% 19,715
2022年04月18日 21,419 -232 -1.07% 19,552
2022年04月15日 21,651 -170 -0.78% 19,762
2022年04月14日 21,821 +158 +0.73% 19,921
2022年04月13日 21,663 +293 +1.37% 19,774
2022年04月12日 21,370 -360 -1.66% 19,509
2022年04月11日 21,730 -163 -0.74% 19,841
2022年04月08日 21,893 +43 +0.20% 19,991
2022年04月07日 21,850 -396 -1.78% 19,945
2022年04月06日 22,246 -362 -1.60% 20,307
2022年04月05日 22,608 -50 -0.22% 20,637
2022年04月04日 22,658 +99 +0.44% 20,684
2022年04月01日 22,559 +16 +0.07% 20,596
2022年03月31日 22,543 -220 -0.97% 20,569
2022年03月30日 22,763 +66 +0.29% 20,774
2022年03月29日 22,697 +269 +1.20% 20,711
2022年03月28日 22,428 -158 -0.70% 20,461
2022年03月25日 22,586 +3 +0.01% 20,606
2022年03月24日 22,583 +74 +0.33% 20,604
2022年03月23日 22,509 +536 +2.44% 20,541
2022年03月22日 21,973 +237 +1.09% 20,052
2022年03月18日 21,736 +178 +0.83% 19,833
2022年03月17日 21,558 +614 +2.93% 19,674
2022年03月16日 20,944 +323 +1.57% 19,113
2022年03月15日 20,621 +143 +0.70% 18,807
2022年03月14日 20,478 +94 +0.46% 18,677
2022年03月11日 20,384 -423 -2.03% 18,591
2022年03月10日 20,807 +931 +4.68% 18,989
2022年03月09日 19,876 -47 -0.24% 18,145
2022年03月08日 19,923 -340 -1.68% 18,222
2022年03月07日 20,263 -672 -3.21% 18,519
2022年03月04日 20,935 -513 -2.39% 19,109
2022年03月03日 21,448 +160 +0.75% 19,598
2022年03月02日 21,288 -434 -2.00% 19,451
2022年03月01日 21,722 +141 +0.65% 19,846
2022年02月28日 21,581 +101 +0.47% 19,713
2022年02月25日 21,480 +298 +1.41% 19,605
ファンドの特徴
・日本の株式(全上場銘柄)の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資します。
・銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行います。
ファンドの運用はファミリーファンド方式(*)により、マザーファンドを通じて行います。
(*)ファミリーファンド方式とは、ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して、マザーファンドが実際に有価証券に投資することにより、その実質的な運用を行う仕組みです。
・ファンドのベンチマークは、TOPIX(配当込み)とします。
・外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
798
分配金利回り
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月間ページ閲覧
967
値上がり(6ヶ月)
704
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

2.20%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2013年07月12日
償還日 2028年7月11日
決算日 原則 毎年7月11日

2021年07月12日更新
分配金履歴
2021.07.12 0円
2020.07.13 0円
2019.07.11 0円
2018.07.11 0円
2017.07.11 0円
2016.07.11 0円
2021.07.12 0円
2020.07.13 0円
2019.07.11 0円
2018.07.11 0円
2017.07.11 0円
2016.07.11 0円
2015.07.13 0円
2014.07.11 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.52%
3ヶ月 -1.79%
6ヶ月 -9.74%
1年 -0.71%
2年 +17.72%
3年 +10.27%
5年 +9.45%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -3.52%
3ヶ月 -1.79%
6ヶ月 -9.74%
1年 -0.71%
2年 +38.57%
3年 +34.09%
5年 +57.06%
10年 ---
設定来(年率) +13.35%
設定来 +117.50%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 -0.73
1年 -0.06
2年 1.25
3年 0.67
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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