JPMジャパンマイスター

国内株式型
基準日:2021年12月02日

基準価額23,426
前日比:-216円 (-0.91%)
純資産総額21,200百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 23,426 -216 -0.91% 21,200
2021年12月01日 23,642 +83 +0.35% 21,377
2021年11月30日 23,559 -221 -0.93% 21,311
2021年11月29日 23,780 -419 -1.73% 21,489
2021年11月26日 24,199 -566 -2.29% 21,845
2021年11月25日 24,765 +94 +0.38% 22,389
2021年11月24日 24,671 -402 -1.60% 22,280
2021年11月22日 25,073 -8 -0.03% 22,610
2021年11月19日 25,081 +135 +0.54% 22,613
2021年11月18日 24,946 -20 -0.08% 22,490
2021年11月17日 24,966 -101 -0.40% 22,522
2021年11月16日 25,067 +37 +0.15% 22,613
2021年11月15日 25,030 +154 +0.62% 22,584
2021年11月12日 24,876 +398 +1.63% 22,518
2021年11月11日 24,478 +125 +0.51% 22,170
2021年11月10日 24,353 -135 -0.55% 22,059
2021年11月09日 24,488 -168 -0.68% 22,163
2021年11月08日 24,656 -91 -0.37% 22,325
2021年11月05日 24,747 -40 -0.16% 22,426
2021年11月04日 24,787 +304 +1.24% 22,476
2021年11月02日 24,483 -151 -0.61% 22,213
2021年11月01日 24,634 +538 +2.23% 22,364
2021年10月29日 24,096 +32 +0.13% 21,836
2021年10月28日 24,064 -78 -0.32% 21,804
2021年10月27日 24,142 -63 -0.26% 21,874
2021年10月26日 24,205 +352 +1.48% 21,916
2021年10月25日 23,853 -41 -0.17% 21,587
2021年10月22日 23,894 +54 +0.23% 21,625
2021年10月21日 23,840 -375 -1.55% 21,586
2021年10月20日 24,215 -45 -0.19% 21,927
2021年10月19日 24,260 +169 +0.70% 21,949
2021年10月18日 24,091 -102 -0.42% 21,706
2021年10月15日 24,193 +520 +2.20% 21,788
2021年10月14日 23,673 +221 +0.94% 21,359
2021年10月13日 23,452 -136 -0.58% 21,139
2021年10月12日 23,588 -145 -0.61% 21,223
2021年10月11日 23,733 +495 +2.13% 21,304
2021年10月08日 23,238 +276 +1.20% 20,818
2021年10月07日 22,962 +13 +0.06% 20,561
2021年10月06日 22,949 -133 -0.58% 20,504
2021年10月05日 23,082 -366 -1.56% 20,570
2021年10月04日 23,448 -216 -0.91% 20,871
2021年10月01日 23,664 -484 -2.00% 20,972
2021年09月30日 24,148 -47 -0.19% 21,345
2021年09月29日 24,195 -444 -1.80% 21,320
2021年09月28日 24,639 -172 -0.69% 21,674
2021年09月27日 24,811 -99 -0.40% 21,823
2021年09月24日 24,910 +552 +2.27% 21,842
2021年09月22日 24,358 -251 -1.02% 21,319
2021年09月21日 24,609 -374 -1.50% 21,518
2021年09月17日 24,983 +112 +0.45% 21,872
2021年09月16日 24,871 -120 -0.48% 21,673
2021年09月15日 24,991 -303 -1.20% 21,714
2021年09月14日 25,294 +321 +1.29% 21,979
2021年09月13日 24,973 +104 +0.42% 21,648
2021年09月10日 24,869 +443 +1.81% 21,550
2021年09月09日 24,426 -222 -0.90% 21,056
2021年09月08日 24,648 +190 +0.78% 21,290
2021年09月07日 24,458 +329 +1.36% 21,041
2021年09月06日 24,129 +316 +1.33% 20,739
2021年09月03日 23,813 +335 +1.43% 20,485
ファンドの特徴
・日本の株式(全上場銘柄)の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資します。
・銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行います。
ファンドの運用はファミリーファンド方式(*)により、マザーファンドを通じて行います。
(*)ファミリーファンド方式とは、ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して、マザーファンドが実際に有価証券に投資することにより、その実質的な運用を行う仕組みです。
・ファンドのベンチマークは、TOPIX(配当込み)とします。
・外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
283
値上がり(6ヶ月)
497
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2013年07月12日
償還日 2023年7月11日
決算日 原則 毎年7月11日

2021年07月12日更新
分配金履歴
2021.07.12 0円
2020.07.13 0円
2019.07.11 0円
2018.07.11 0円
2017.07.11 0円
2016.07.11 0円
2021.07.12 0円
2020.07.13 0円
2019.07.11 0円
2018.07.11 0円
2017.07.11 0円
2016.07.11 0円
2015.07.13 0円
2014.07.11 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.23%
3ヶ月 +1.55%
6ヶ月 +5.82%
1年 +12.79%
2年 +17.35%
3年 +13.51%
5年 +12.20%
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.23%
3ヶ月 +1.55%
6ヶ月 +5.82%
1年 +12.79%
2年 +37.71%
3年 +46.24%
5年 +77.78%
10年 ---
設定来(年率) +16.15%
設定来 +135.59%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.16
6ヶ月 1.32
1年 2.23
2年 1.35
3年 0.96
5年 0.93
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4