JPMジャパン・フォーカス・ファンド

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額17,640
前日比:-17円 (-0.10%)
純資産総額771百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 17,640 -17 -0.10% 771
2019年08月21日 17,657 -127 -0.71% 772
2019年08月20日 17,784 +162 +0.92% 778
2019年08月19日 17,622 +122 +0.70% 771
2019年08月16日 17,500 +5 +0.03% 765
2019年08月15日 17,495 -237 -1.34% 764
2019年08月14日 17,732 +167 +0.95% 774
2019年08月13日 17,565 -260 -1.46% 768
2019年08月09日 17,825 +18 +0.10% 779
2019年08月08日 17,807 -43 -0.24% 779
2019年08月07日 17,850 -89 -0.50% 780
2019年08月06日 17,939 -81 -0.45% 784
2019年08月05日 18,020 -368 -2.00% 789
2019年08月02日 18,388 -429 -2.28% 805
2019年08月01日 18,817 +14 +0.07% 824
2019年07月31日 18,803 -92 -0.49% 823
2019年07月30日 18,895 +94 +0.50% 827
2019年07月29日 18,801 -100 -0.53% 823
2019年07月26日 18,901 -109 -0.57% 827
2019年07月25日 19,010 +30 +0.16% 832
2019年07月24日 18,980 +127 +0.67% 831
2019年07月23日 18,853 +159 +0.85% 825
2019年07月22日 18,694 -90 -0.48% 818
2019年07月19日 18,784 +369 +2.00% 822
2019年07月18日 18,415 -422 -2.24% 806
2019年07月17日 18,837 -14 -0.07% 824
2019年07月16日 18,851 -93 -0.49% 825
2019年07月12日 18,944 -45 -0.24% 829
2019年07月11日 18,989 +60 +0.32% 831
2019年07月10日 18,929 -75 -0.39% 829
2019年07月09日 19,004 -82 -0.43% 833
2019年07月08日 19,086 -185 -0.96% 836
2019年07月05日 19,271 +37 +0.19% 844
2019年07月04日 19,234 +96 +0.50% 842
2019年07月03日 19,138 -158 -0.82% 838
2019年07月02日 19,296 +73 +0.38% 845
2019年07月01日 19,223 +420 +2.23% 842
2019年06月28日 18,803 -17 -0.09% 823
2019年06月27日 18,820 +300 +1.62% 824
2019年06月26日 18,520 -64 -0.34% 816
2019年06月25日 18,584 -93 -0.50% 819
2019年06月24日 18,677 +11 +0.06% 824
2019年06月21日 18,666 -169 -0.90% 825
2019年06月20日 18,835 +32 +0.17% 833
2019年06月19日 18,803 +326 +1.76% 831
2019年06月18日 18,477 -147 -0.79% 816
2019年06月17日 18,624 -91 -0.49% 822
2019年06月14日 18,715 +40 +0.21% 826
2019年06月13日 18,675 -193 -1.02% 824
2019年06月12日 18,868 -77 -0.41% 833
2019年06月11日 18,945 +119 +0.63% 836
2019年06月10日 18,826 +272 +1.47% 831
2019年06月07日 18,554 +122 +0.66% 818
2019年06月06日 18,432 -106 -0.57% 813
2019年06月05日 18,538 +361 +1.99% 818
2019年06月04日 18,177 +114 +0.63% 802
2019年06月03日 18,063 -132 -0.73% 799
2019年05月31日 18,195 -247 -1.34% 804
2019年05月30日 18,442 -11 -0.06% 815
2019年05月29日 18,453 -135 -0.73% 816
2019年05月28日 18,588 +76 +0.41% 822
2019年05月27日 18,512 +89 +0.48% 818
2019年05月24日 18,423 +30 +0.16% 814
2019年05月23日 18,393 -77 -0.42% 813
ファンドの特長
銘柄選択により、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果の実現をめざして運用を行います。
企業取材・財務分析等の徹底的な調査活動をもとに、企業毎に長期的な業績予想を行います。
配当割引モデル(銘柄の割安度・魅力度を客観的に測る物差し)の活用により、客観的に銘柄の割安度・魅力度を判定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1081
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1109
値上がり(6ヶ月)
1077
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8144%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2008年11月28日
償還日 無期限
決算日 原則 11月27日

2018年11月27日更新
分配金履歴
2018.11.27 0円
2017.11.27 0円
2016.11.28 0円
2015.11.27 0円
2014.11.27 0円
2013.11.27 0円
2018.11.27 0円
2017.11.27 0円
2016.11.28 0円
2015.11.27 0円
2014.11.27 0円
2013.11.27 0円
2012.11.27 0円
2011.11.28 0円
2010.11.29 1,000円
2009.11.27 500円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -3.03%
6ヶ月 -1.56%
1年 -13.03%
2年 -2.67%
3年 +7.84%
5年 +2.72%
10年 +5.56%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -3.03%
6ヶ月 -1.56%
1年 -13.03%
2年 -5.27%
3年 +25.43%
5年 +14.37%
10年 +61.78%
設定来(年率) +9.65%
設定来 +103.03%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 -0.15
1年 -0.69
2年 -0.17
3年 0.51
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4