JPMジャパン・フォーカス・ファンド

国内株式型
基準日:2020年10月23日

基準価額19,674
前日比:+127円 (+0.65%)
純資産総額752百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月23日 19,674 +127 +0.65% 752
2020年10月22日 19,547 -216 -1.09% 747
2020年10月21日 19,763 +281 +1.44% 755
2020年10月20日 19,482 -180 -0.92% 744
2020年10月19日 19,662 +261 +1.35% 751
2020年10月16日 19,401 -160 -0.82% 741
2020年10月15日 19,561 -75 -0.38% 747
2020年10月14日 19,636 -164 -0.83% 750
2020年10月13日 19,800 +37 +0.19% 756
2020年10月12日 19,763 -90 -0.45% 755
2020年10月09日 19,853 -48 -0.24% 758
2020年10月08日 19,901 +85 +0.43% 760
2020年10月07日 19,816 +58 +0.29% 756
2020年10月06日 19,758 +123 +0.63% 754
2020年10月05日 19,635 +466 +2.43% 749
2020年10月02日 19,169 -119 -0.62% 732
2020年10月01日 19,288 -1 -0.01% 736
2020年09月30日 19,289 -498 -2.52% 736
2020年09月29日 19,787 +40 +0.20% 755
2020年09月28日 19,747 +328 +1.69% 754
2020年09月25日 19,419 +47 +0.24% 742
2020年09月24日 19,372 -200 -1.02% 741
2020年09月23日 19,572 -95 -0.48% 749
2020年09月18日 19,667 +37 +0.19% 753
2020年09月17日 19,630 -119 -0.60% 751
2020年09月16日 19,749 -150 -0.75% 766
2020年09月15日 19,899 -185 -0.92% 771
2020年09月14日 20,084 +250 +1.26% 778
2020年09月11日 19,834 +101 +0.51% 770
2020年09月10日 19,733 +310 +1.60% 766
2020年09月09日 19,423 -204 -1.04% 754
2020年09月08日 19,627 +167 +0.86% 762
2020年09月07日 19,460 +30 +0.15% 755
2020年09月04日 19,430 -92 -0.47% 754
2020年09月03日 19,522 +189 +0.98% 758
2020年09月02日 19,333 +74 +0.38% 756
2020年09月01日 19,259 -43 -0.22% 753
2020年08月31日 19,302 +150 +0.78% 755
2020年08月28日 19,152 +29 +0.15% 749
2020年08月27日 19,123 -152 -0.79% 748
2020年08月26日 19,275 -45 -0.23% 754
2020年08月25日 19,320 +348 +1.83% 756
2020年08月24日 18,972 +22 +0.12% 743
2020年08月21日 18,950 +54 +0.29% 742
2020年08月20日 18,896 -174 -0.91% 740
2020年08月19日 19,070 +20 +0.10% 747
2020年08月18日 19,050 -91 -0.48% 746
2020年08月17日 19,141 -146 -0.76% 749
2020年08月14日 19,287 -32 -0.17% 760
2020年08月13日 19,319 +183 +0.96% 766
2020年08月12日 19,136 +311 +1.65% 758
2020年08月11日 18,825 +573 +3.14% 746
2020年08月07日 18,252 -128 -0.70% 723
2020年08月06日 18,380 +10 +0.05% 728
2020年08月05日 18,370 +78 +0.43% 728
2020年08月04日 18,292 +443 +2.48% 725
2020年08月03日 17,849 +338 +1.93% 708
2020年07月31日 17,511 -554 -3.07% 695
2020年07月30日 18,065 -140 -0.77% 716
2020年07月29日 18,205 -246 -1.33% 722
2020年07月28日 18,451 -58 -0.31% 731
2020年07月27日 18,509 -57 -0.31% 734
ファンドの特徴
銘柄選択により、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果の実現をめざして運用を行います。
企業取材・財務分析等の徹底的な調査活動をもとに、企業毎に長期的な業績予想を行います。
配当割引モデル(銘柄の割安度・魅力度を客観的に測る物差し)の活用により、客観的に銘柄の割安度・魅力度を判定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
259
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
476
値上がり(6ヶ月)
603
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2008年11月28日
償還日 無期限
決算日 原則 11月27日

2019年11月27日更新
分配金履歴
2019.11.27 0円
2018.11.27 0円
2017.11.27 0円
2016.11.28 0円
2015.11.27 0円
2014.11.27 0円
2019.11.27 0円
2018.11.27 0円
2017.11.27 0円
2016.11.28 0円
2015.11.27 0円
2014.11.27 0円
2013.11.27 0円
2012.11.27 0円
2011.11.28 0円
2010.11.29 1,000円
2009.11.27 500円
もっと見る閉じる
2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.07%
3ヶ月 +5.19%
6ヶ月 +18.69%
1年 +1.03%
2年 -7.91%
3年 -2.24%
5年 +2.32%
10年 +6.75%
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.07%
3ヶ月 +5.19%
6ヶ月 +18.69%
1年 +1.03%
2年 -15.19%
3年 -6.57%
5年 +12.16%
10年 +85.02%
設定来(年率) +9.11%
設定来 +107.89%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 1.11
1年 0.05
2年 -0.38
3年 -0.12
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4