ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

JPMエマージング株式ファンド

国際株式型
ノーロード
基準日:2019年01月24日

基準価額17,815
前日比:+1円 (+0.00%)
純資産総額521百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年01月24日 17,815 +1 0.00% 521
2019年01月23日 17,814 -1 -0.01% 529
2019年01月22日 17,815 -1 -0.01% 529
2019年01月21日 17,816 -3 -0.02% 529
2019年01月18日 17,819 +77 +0.43% 530
2019年01月17日 17,742 +221 +1.26% 530
2019年01月16日 17,521 +221 +1.28% 524
2019年01月15日 17,300 -72 -0.41% 518
2019年01月11日 17,372 +54 +0.31% 520
2019年01月10日 17,318 +307 +1.80% 519
2019年01月09日 17,011 -4 -0.02% 510
2019年01月08日 17,015 +237 +1.41% 510
2019年01月07日 16,778 +372 +2.27% 504
2019年01月04日 16,406 -551 -3.25% 492
2018年12月28日 16,957 +2 +0.01% 511
2018年12月27日 16,955 +111 +0.66% 510
2018年12月26日 16,844 +46 +0.27% 507
2018年12月25日 16,798 -322 -1.88% 505
2018年12月21日 17,120 -310 -1.78% 516
2018年12月20日 17,430 +12 +0.07% 526
2018年12月19日 17,418 -138 -0.79% 526
2018年12月18日 17,556 -160 -0.90% 532
2018年12月17日 17,716 -275 -1.53% 537
2018年12月14日 17,991 +148 +0.83% 545
2018年12月13日 17,843 +228 +1.29% 542
2018年12月12日 17,615 +154 +0.88% 535
2018年12月11日 17,461 -242 -1.37% 533
2018年12月10日 17,703 -90 -0.51% 540
2018年12月07日 17,793 -388 -2.13% 546
2018年12月06日 18,181 -160 -0.87% 558
2018年12月05日 18,341 -257 -1.38% 565
2018年12月04日 18,598 +402 +2.21% 578
2018年12月03日 18,196 -19 -0.10% 567
2018年11月30日 18,215 +42 +0.23% 568
2018年11月29日 18,173 +249 +1.39% 573
2018年11月28日 17,924 +157 +0.88% 566
2018年11月27日 17,767 +128 +0.73% 563
2018年11月26日 17,639 -160 -0.90% 559
2018年11月22日 17,799 +123 +0.70% 567
2018年11月21日 17,676 -298 -1.66% 566
2018年11月20日 17,974 -28 -0.16% 586
2018年11月19日 18,002 -60 -0.33% 601
2018年11月16日 18,062 +241 +1.35% 607
2018年11月15日 17,821 -2 -0.01% 605
2018年11月14日 17,823 +139 +0.79% 619
2018年11月13日 17,684 -211 -1.18% 637
2018年11月12日 17,895 -318 -1.75% 649
2018年11月09日 18,213 -101 -0.55% 662
2018年11月08日 18,314 +210 +1.16% 663
2018年11月07日 18,104 +4 +0.02% 655
2018年11月06日 18,100 -101 -0.55% 655
2018年11月05日 18,201 +470 +2.65% 658
2018年11月02日 17,731 +358 +2.06% 641
2018年11月01日 17,373 +275 +1.61% 628
2018年10月31日 17,098 +116 +0.68% 618
2018年10月30日 16,982 -125 -0.73% 615
2018年10月29日 17,107 -203 -1.17% 618
2018年10月26日 17,310 +51 +0.30% 626
2018年10月25日 17,259 -257 -1.47% 623
ファンドの特徴
世界の新興国で上場または取引されている株式等に主として投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
ファンドのベンチマークはMSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、円ベース)とします。
備考
パフォーマンス
2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.91%
3ヶ月 -10.30%
6ヶ月 -7.67%
1年 -16.85%
2年 +8.19%
3年 +6.42%
5年 +2.07%
10年 +11.29%
2019年01月24日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.25%
設定来 +78.15%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.36
1年 -1.00
2年 0.57
3年 0.39
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
◆監査費用・・・信託財産の純資産総額に年率0.0216%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。)。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から6営業日目
解約 原則 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2006年07月28日
償還日 2019年1月24日
決算日 原則 毎年7月26日

2018年07月26日更新
分配金履歴
2018.07.26 0円
2017.07.26 0円
2016.07.26 0円
2015.07.27 0円
2014.07.28 0円
2013.07.26 0円
2018.07.26 0円
2017.07.26 0円
2016.07.26 0円
2015.07.27 0円
2014.07.28 0円
2013.07.26 0円
2012.07.26 0円
2011.07.26 0円
2010.07.26 0円
2009.07.27 0円
2008.07.28 0円
2007.07.26 0円
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