JPMインド株アクティブ・オープン

国際株式型
基準日:2019年08月16日

基準価額18,364
前日比:-121円 (-0.65%)
純資産総額12,097百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 18,364 -121 -0.65% 12,097
2019年08月15日 18,485 +36 +0.20% 12,174
2019年08月14日 18,449 -276 -1.47% 12,143
2019年08月13日 18,725 -176 -0.93% 12,319
2019年08月09日 18,901 +353 +1.90% 12,421
2019年08月08日 18,548 -105 -0.56% 12,167
2019年08月07日 18,653 +243 +1.32% 12,236
2019年08月06日 18,410 -621 -3.26% 12,076
2019年08月05日 19,031 -195 -1.01% 12,478
2019年08月02日 19,226 -751 -3.76% 12,595
2019年08月01日 19,977 +221 +1.12% 13,076
2019年07月31日 19,756 -190 -0.95% 12,929
2019年07月30日 19,946 -243 -1.20% 13,032
2019年07月29日 20,189 +206 +1.03% 13,059
2019年07月26日 19,983 +46 +0.23% 12,911
2019年07月25日 19,937 -211 -1.05% 12,863
2019年07月24日 20,148 -26 -0.13% 12,985
2019年07月23日 20,174 -166 -0.82% 12,992
2019年07月22日 20,340 -322 -1.56% 13,093
2019年07月19日 20,662 -142 -0.68% 13,300
2019年07月18日 20,804 -98 -0.47% 13,397
2019年07月17日 20,902 +104 +0.50% 13,456
2019年07月16日 20,798 -166 -0.79% 13,393
2019年07月12日 20,964 +273 +1.32% 13,501
2019年07月11日 20,691 -223 -1.07% 13,323
2019年07月10日 20,914 -97 -0.46% 13,487
2019年07月09日 21,011 -473 -2.20% 13,571
2019年07月08日 21,484 -87 -0.40% 13,890
2019年07月05日 21,571 +209 +0.98% 13,960
2019年07月04日 21,362 +179 +0.85% 13,826
2019年07月03日 21,183 -222 -1.04% 13,663
2019年07月02日 21,405 +281 +1.33% 13,808
2019年07月01日 21,124 +30 +0.14% 13,612
2019年06月28日 21,094 +88 +0.42% 13,593
2019年06月27日 21,006 +200 +0.96% 13,534
2019年06月26日 20,806 +120 +0.58% 13,406
2019年06月25日 20,686 +180 +0.88% 13,344
2019年06月24日 20,506 -312 -1.50% 13,216
2019年06月21日 20,818 +337 +1.65% 13,410
2019年06月20日 20,481 -172 -0.83% 13,199
2019年06月19日 20,653 +11 +0.05% 13,317
2019年06月18日 20,642 -304 -1.45% 13,329
2019年06月17日 20,946 -201 -0.95% 13,545
2019年06月14日 21,147 -131 -0.62% 13,673
2019年06月13日 21,278 -136 -0.64% 13,750
2019年06月12日 21,414 +193 +0.91% 13,841
2019年06月11日 21,221 -54 -0.25% 13,716
2019年06月10日 21,275 +41 +0.19% 13,770
2019年06月07日 21,234 -262 -1.22% 13,774
2019年06月06日 21,496 -1 0.00% 13,944
2019年06月05日 21,497 -102 -0.47% 13,957
2019年06月04日 21,599 +280 +1.31% 14,037
2019年06月03日 21,319 -187 -0.87% 13,853
2019年05月31日 21,506 +117 +0.55% 13,981
2019年05月30日 21,389 -150 -0.70% 13,910
2019年05月29日 21,539 -169 -0.78% 13,992
2019年05月28日 21,708 +272 +1.27% 14,128
2019年05月27日 21,436 +423 +2.01% 13,956
2019年05月24日 21,013 -205 -0.97% 13,688
2019年05月23日 21,218 +79 +0.37% 13,821
2019年05月22日 21,139 -116 -0.55% 13,747
2019年05月21日 21,255 +739 +3.60% 13,827
2019年05月20日 20,516 +551 +2.76% 13,342
2019年05月17日 19,965 +261 +1.32% 12,973
ファンドの特長
主としてインドの株式の中から収益性、成長性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
989
分配金利回り
225
月間ページ閲覧
354
値上がり(6ヶ月)
992
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.944%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2005年12月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月27日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.29 0円
2017.01.27 0円
2016.01.27 0円
2015.01.27 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.29 0円
2017.01.27 0円
2016.01.27 0円
2015.01.27 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.27 0円
2011.01.27 0円
2010.01.27 0円
2009.01.27 0円
2008.01.28 0円
2007.01.29 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.34%
3ヶ月 -6.28%
6ヶ月 +7.02%
1年 -9.51%
2年 -3.54%
3年 +3.83%
5年 +4.72%
10年 +6.17%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -6.34%
3ヶ月 -6.28%
6ヶ月 +7.02%
1年 -9.51%
2年 -6.95%
3年 +11.94%
5年 +25.95%
10年 +81.90%
設定来(年率) +7.16%
設定来 +97.56%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.53
6ヶ月 0.42
1年 -0.39
2年 -0.17
3年 0.21
5年 0.23
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4