JPMインド株アクティブ・オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額36,632
前日比:-646円 (-1.73%)
純資産総額23,374百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 36,632 -646 -1.73% 23,374
2025年01月21日 37,278 +376 +1.02% 23,770
2025年01月20日 36,902 +39 +0.11% 23,502
2025年01月17日 36,863 -225 -0.61% 23,470
2025年01月16日 37,088 -202 -0.54% 23,592
2025年01月15日 37,290 +141 +0.38% 23,721
2025年01月14日 37,149 -1,477 -3.82% 23,633
2025年01月10日 38,626 -174 -0.45% 24,583
2025年01月09日 38,800 -149 -0.38% 24,687
2025年01月08日 38,949 -3 -0.01% 24,791
2025年01月07日 38,952 -583 -1.47% 24,774
2025年01月06日 39,535 +217 +0.55% 25,131
2024年12月30日 39,318 +98 +0.25% 25,040
2024年12月27日 39,220 +89 +0.23% 24,965
2024年12月26日 39,131 -2 -0.01% 24,908
2024年12月25日 39,133 +21 +0.05% 24,918
2024年12月24日 39,112 +337 +0.87% 24,915
2024年12月23日 38,775 -1,025 -2.58% 24,699
2024年12月20日 39,800 +588 +1.50% 25,351
2024年12月19日 39,212 +129 +0.33% 24,963
2024年12月18日 39,083 -550 -1.39% 24,893
2024年12月17日 39,633 +182 +0.46% 25,247
2024年12月16日 39,451 +366 +0.94% 25,129
2024年12月13日 39,085 -132 -0.34% 24,911
2024年12月12日 39,217 +318 +0.82% 24,998
2024年12月11日 38,899 +310 +0.80% 24,785
2024年12月10日 38,589 +213 +0.56% 24,586
2024年12月09日 38,376 +35 +0.09% 24,482
2024年12月06日 38,341 +269 +0.71% 24,476
2024年12月05日 38,072 +112 +0.30% 24,305
2024年12月04日 37,960 +120 +0.32% 24,263
2024年12月03日 37,840 +201 +0.53% 24,173
2024年12月02日 37,639 -64 -0.17% 24,040
2024年11月29日 37,703 -767 -1.99% 24,056
2024年11月28日 38,470 -109 -0.28% 24,556
2024年11月27日 38,579 -335 -0.86% 24,639
2024年11月26日 38,914 +443 +1.15% 24,854
2024年11月25日 38,471 +565 +1.49% 24,593
2024年11月22日 37,906 -278 -0.73% 24,205
2024年11月21日 38,184 +226 +0.60% 24,383
2024年11月20日 37,958 +259 +0.69% 24,294
2024年11月19日 37,699 -63 -0.17% 24,177
2024年11月18日 37,762 -671 -1.75% 24,217
2024年11月15日 38,433 +196 +0.51% 24,687
2024年11月14日 38,237 -383 -0.99% 24,575
2024年11月13日 38,620 +81 +0.21% 24,829
2024年11月12日 38,539 +182 +0.47% 24,789
2024年11月11日 38,357 -281 -0.73% 24,698
2024年11月08日 38,638 -783 -1.99% 24,894
2024年11月07日 39,421 +988 +2.57% 25,389
2024年11月06日 38,433 +435 +1.14% 24,749
2024年11月05日 37,998 -336 -0.88% 24,469
2024年11月01日 38,334 -632 -1.62% 24,701
2024年10月31日 38,966 +86 +0.22% 25,108
2024年10月30日 38,880 +97 +0.25% 25,083
2024年10月29日 38,783 +244 +0.63% 24,991
2024年10月28日 38,539 -11 -0.03% 24,824
2024年10月25日 38,550 -379 -0.97% 24,833
2024年10月24日 38,929 +451 +1.17% 25,082
2024年10月23日 38,478 -256 -0.66% 24,772
ファンドの特徴
主としてインドの株式の中から収益性、成長性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.28%
3ヶ月 +2.55%
6ヶ月 -2.75%
1年 +19.52%
2年 +20.71%
3年 +13.22%
5年 +13.77%
10年 +7.45%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.28%
3ヶ月 +2.55%
6ヶ月 -2.75%
1年 +19.52%
2年 +45.72%
3年 +45.14%
5年 +90.62%
10年 +105.19%
設定来(年率) +15.39%
設定来 +293.18%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 -0.28
1年 1.56
2年 1.77
3年 0.98
5年 0.63
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1487
値上がり(6ヶ月)
640
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.08%
5,000万(円/口)以上:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.022%(税込)(年間上限330万円(税抜300万円))

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から9営業日目
解約 申込受付日から9営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2005年12月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月27日

2024年01月29日更新
分配金履歴
2024.01.29 0円
2023.01.27 0円
2022.01.27 0円
2021.01.27 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.29 0円
2023.01.27 0円
2022.01.27 0円
2021.01.27 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.29 0円
2017.01.27 0円
2016.01.27 0円
2015.01.27 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.27 0円
2011.01.27 0円
2010.01.27 0円
2009.01.27 0円
2008.01.28 0円
2007.01.29 0円
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