明治安田日本債券オープン(年1回決算型)
(愛称:しあわせ宣言(年1回決算型))
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月08日 | 9,635 | +7 | +0.07% | 4,449 |
2024年10月07日 | 9,628 | -35 | -0.36% | 4,451 |
2024年10月04日 | 9,663 | -7 | -0.07% | 4,467 |
2024年10月03日 | 9,670 | -4 | -0.04% | 4,470 |
2024年10月02日 | 9,674 | +17 | +0.18% | 4,473 |
2024年10月01日 | 9,657 | -5 | -0.05% | 4,466 |
2024年09月30日 | 9,662 | -3 | -0.03% | 4,468 |
2024年09月27日 | 9,665 | +7 | +0.07% | 4,470 |
2024年09月26日 | 9,658 | -21 | -0.22% | 4,476 |
2024年09月25日 | 9,679 | +14 | +0.14% | 4,486 |
2024年09月24日 | 9,665 | +35 | +0.36% | 4,495 |
2024年09月20日 | 9,630 | -7 | -0.07% | 4,481 |
2024年09月19日 | 9,637 | -33 | -0.34% | 4,502 |
2024年09月18日 | 9,670 | -4 | -0.04% | 4,536 |
2024年09月17日 | 9,674 | +14 | +0.14% | 4,542 |
2024年09月13日 | 9,660 | +22 | +0.23% | 4,545 |
2024年09月12日 | 9,638 | -5 | -0.05% | 4,536 |
2024年09月11日 | 9,643 | +22 | +0.23% | 4,542 |
2024年09月10日 | 9,621 | -3 | -0.03% | 4,529 |
2024年09月09日 | 9,624 | -29 | -0.30% | 4,529 |
2024年09月06日 | 9,653 | +20 | +0.21% | 4,544 |
2024年09月05日 | 9,633 | +10 | +0.10% | 4,538 |
2024年09月04日 | 9,623 | +25 | +0.26% | 4,538 |
2024年09月03日 | 9,598 | -3 | -0.03% | 4,528 |
2024年09月02日 | 9,601 | -8 | -0.08% | 4,530 |
2024年08月30日 | 9,609 | -2 | -0.02% | 4,533 |
2024年08月29日 | 9,611 | -6 | -0.06% | 4,534 |
2024年08月28日 | 9,617 | -6 | -0.06% | 4,545 |
2024年08月27日 | 9,623 | +3 | +0.03% | 4,565 |
2024年08月26日 | 9,620 | +7 | +0.07% | 4,572 |
2024年08月23日 | 9,613 | -10 | -0.10% | 4,572 |
2024年08月22日 | 9,623 | +2 | +0.02% | 4,587 |
2024年08月21日 | 9,621 | +19 | +0.20% | 4,588 |
2024年08月20日 | 9,602 | -3 | -0.03% | 4,581 |
2024年08月19日 | 9,605 | -18 | -0.19% | 4,585 |
2024年08月16日 | 9,623 | -29 | -0.30% | 4,595 |
2024年08月15日 | 9,652 | -9 | -0.09% | 4,608 |
2024年08月14日 | 9,661 | +26 | +0.27% | 4,622 |
2024年08月13日 | 9,635 | +5 | +0.05% | 4,618 |
2024年08月09日 | 9,630 | -1 | -0.01% | 4,667 |
2024年08月08日 | 9,631 | +44 | +0.46% | 4,668 |
2024年08月07日 | 9,587 | -29 | -0.30% | 4,650 |
2024年08月06日 | 9,616 | -83 | -0.86% | 4,664 |
2024年08月05日 | 9,699 | +126 | +1.32% | 4,706 |
2024年08月02日 | 9,573 | +46 | +0.48% | 4,657 |
2024年08月01日 | 9,527 | +19 | +0.20% | 4,639 |
2024年07月31日 | 9,508 | -42 | -0.44% | 4,632 |
2024年07月30日 | 9,550 | +5 | +0.05% | 4,656 |
2024年07月29日 | 9,545 | +20 | +0.21% | 4,653 |
2024年07月26日 | 9,525 | +7 | +0.07% | 4,656 |
2024年07月25日 | 9,518 | +8 | +0.08% | 4,661 |
2024年07月24日 | 9,510 | -8 | -0.08% | 4,659 |
2024年07月23日 | 9,518 | 0 | 0.00% | 4,663 |
2024年07月22日 | 9,518 | -14 | -0.15% | 4,669 |
2024年07月19日 | 9,532 | +4 | +0.04% | 4,687 |
2024年07月18日 | 9,528 | 0 | 0.00% | 4,695 |
2024年07月17日 | 9,528 | -1 | -0.01% | 4,697 |
2024年07月16日 | 9,529 | +9 | +0.09% | 4,697 |
2024年07月12日 | 9,520 | +30 | +0.32% | 4,692 |
2024年07月11日 | 9,490 | +1 | +0.01% | 4,688 |
2024年07月10日 | 9,489 | -7 | -0.07% | 4,688 |
2024年07月09日 | 9,496 | +1 | +0.01% | 4,696 |
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0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 最大0.715%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
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