明治安田日本債券オープン(年1回決算型)

(愛称:しあわせ宣言(年1回決算型))

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月08日

基準価額9,635
前日比:+7円 (+0.07%)
純資産総額4,449百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月08日 9,635 +7 +0.07% 4,449
2024年10月07日 9,628 -35 -0.36% 4,451
2024年10月04日 9,663 -7 -0.07% 4,467
2024年10月03日 9,670 -4 -0.04% 4,470
2024年10月02日 9,674 +17 +0.18% 4,473
2024年10月01日 9,657 -5 -0.05% 4,466
2024年09月30日 9,662 -3 -0.03% 4,468
2024年09月27日 9,665 +7 +0.07% 4,470
2024年09月26日 9,658 -21 -0.22% 4,476
2024年09月25日 9,679 +14 +0.14% 4,486
2024年09月24日 9,665 +35 +0.36% 4,495
2024年09月20日 9,630 -7 -0.07% 4,481
2024年09月19日 9,637 -33 -0.34% 4,502
2024年09月18日 9,670 -4 -0.04% 4,536
2024年09月17日 9,674 +14 +0.14% 4,542
2024年09月13日 9,660 +22 +0.23% 4,545
2024年09月12日 9,638 -5 -0.05% 4,536
2024年09月11日 9,643 +22 +0.23% 4,542
2024年09月10日 9,621 -3 -0.03% 4,529
2024年09月09日 9,624 -29 -0.30% 4,529
2024年09月06日 9,653 +20 +0.21% 4,544
2024年09月05日 9,633 +10 +0.10% 4,538
2024年09月04日 9,623 +25 +0.26% 4,538
2024年09月03日 9,598 -3 -0.03% 4,528
2024年09月02日 9,601 -8 -0.08% 4,530
2024年08月30日 9,609 -2 -0.02% 4,533
2024年08月29日 9,611 -6 -0.06% 4,534
2024年08月28日 9,617 -6 -0.06% 4,545
2024年08月27日 9,623 +3 +0.03% 4,565
2024年08月26日 9,620 +7 +0.07% 4,572
2024年08月23日 9,613 -10 -0.10% 4,572
2024年08月22日 9,623 +2 +0.02% 4,587
2024年08月21日 9,621 +19 +0.20% 4,588
2024年08月20日 9,602 -3 -0.03% 4,581
2024年08月19日 9,605 -18 -0.19% 4,585
2024年08月16日 9,623 -29 -0.30% 4,595
2024年08月15日 9,652 -9 -0.09% 4,608
2024年08月14日 9,661 +26 +0.27% 4,622
2024年08月13日 9,635 +5 +0.05% 4,618
2024年08月09日 9,630 -1 -0.01% 4,667
2024年08月08日 9,631 +44 +0.46% 4,668
2024年08月07日 9,587 -29 -0.30% 4,650
2024年08月06日 9,616 -83 -0.86% 4,664
2024年08月05日 9,699 +126 +1.32% 4,706
2024年08月02日 9,573 +46 +0.48% 4,657
2024年08月01日 9,527 +19 +0.20% 4,639
2024年07月31日 9,508 -42 -0.44% 4,632
2024年07月30日 9,550 +5 +0.05% 4,656
2024年07月29日 9,545 +20 +0.21% 4,653
2024年07月26日 9,525 +7 +0.07% 4,656
2024年07月25日 9,518 +8 +0.08% 4,661
2024年07月24日 9,510 -8 -0.08% 4,659
2024年07月23日 9,518 0 0.00% 4,663
2024年07月22日 9,518 -14 -0.15% 4,669
2024年07月19日 9,532 +4 +0.04% 4,687
2024年07月18日 9,528 0 0.00% 4,695
2024年07月17日 9,528 -1 -0.01% 4,697
2024年07月16日 9,529 +9 +0.09% 4,697
2024年07月12日 9,520 +30 +0.32% 4,692
2024年07月11日 9,490 +1 +0.01% 4,688
2024年07月10日 9,489 -7 -0.07% 4,688
2024年07月09日 9,496 +1 +0.01% 4,696
ファンドの特徴
・邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等に投資します。
・NOMURA-BPI総合をベンチマークとして、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
・信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断した公社債に投資します。
・当ファンドはクレカ積立の対象外ファンドとなります。
備考
当ファンドはクレカ積立の対象外です。
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +1.52%
6ヶ月 -0.60%
1年 +0.17%
2年 -1.63%
3年 -2.52%
5年 -1.37%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +1.52%
6ヶ月 -0.60%
1年 +0.17%
2年 -3.23%
3年 -7.38%
5年 -6.67%
10年 ---
設定来(年率) -0.51%
設定来 -3.18%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.82
6ヶ月 -0.24
1年 0.03
2年 -0.51
3年 -0.90
5年 -0.52
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1079
値上がり(6ヶ月)
1545
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.715%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆監査費用:年0.0022%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2018年07月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月10日

2024年04月10日更新
分配金履歴
2024.04.10 0円
2023.04.10 0円
2022.04.11 0円
2021.04.12 0円
2020.04.10 0円
2019.04.10 20円
2024.04.10 0円
2023.04.10 0円
2022.04.11 0円
2021.04.12 0円
2020.04.10 0円
2019.04.10 20円