グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)
(愛称:グロラップ)
複合商品型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年01月15日 | 11,120 | -3 | -0.03% | 825 |
2021年01月14日 | 11,123 | +30 | +0.27% | 825 |
2021年01月13日 | 11,093 | +4 | +0.04% | 823 |
2021年01月12日 | 11,089 | -17 | -0.15% | 823 |
2021年01月08日 | 11,106 | +35 | +0.32% | 824 |
2021年01月07日 | 11,071 | +2 | +0.02% | 821 |
2021年01月06日 | 11,069 | +11 | +0.10% | 821 |
2021年01月05日 | 11,058 | -9 | -0.08% | 821 |
2021年01月04日 | 11,067 | -2 | -0.02% | 821 |
2020年12月30日 | 11,069 | +1 | +0.01% | 821 |
2020年12月29日 | 11,068 | +30 | +0.27% | 821 |
2020年12月28日 | 11,038 | +1 | +0.01% | 819 |
2020年12月25日 | 11,037 | +11 | +0.10% | 819 |
2020年12月24日 | 11,026 | +11 | +0.10% | 818 |
2020年12月23日 | 11,015 | +16 | +0.15% | 817 |
2020年12月22日 | 10,999 | -42 | -0.38% | 819 |
2020年12月21日 | 11,041 | -9 | -0.08% | 822 |
2020年12月18日 | 11,050 | +16 | +0.15% | 822 |
2020年12月17日 | 11,034 | +4 | +0.04% | 821 |
2020年12月16日 | 11,030 | +25 | +0.23% | 821 |
2020年12月15日 | 11,005 | -10 | -0.09% | 819 |
2020年12月14日 | 11,015 | -5 | -0.05% | 820 |
2020年12月11日 | 11,020 | +19 | +0.17% | 820 |
2020年12月10日 | 11,001 | -23 | -0.21% | 819 |
2020年12月09日 | 11,024 | +11 | +0.10% | 820 |
2020年12月08日 | 11,013 | +7 | +0.06% | 819 |
2020年12月07日 | 11,006 | +6 | +0.05% | 819 |
2020年12月04日 | 11,000 | +16 | +0.15% | 818 |
2020年12月03日 | 10,984 | -2 | -0.02% | 818 |
2020年12月02日 | 10,986 | +9 | +0.08% | 820 |
2020年12月01日 | 10,977 | -16 | -0.15% | 821 |
2020年11月30日 | 10,993 | +10 | +0.09% | 822 |
2020年11月27日 | 10,983 | +3 | +0.03% | 821 |
2020年11月26日 | 10,980 | -2 | -0.02% | 822 |
2020年11月25日 | 10,982 | +19 | +0.17% | 822 |
2020年11月24日 | 10,963 | +15 | +0.14% | 821 |
2020年11月20日 | 10,948 | +15 | +0.14% | 819 |
2020年11月19日 | 10,933 | -10 | -0.09% | 818 |
2020年11月18日 | 10,943 | -1 | -0.01% | 819 |
2020年11月17日 | 10,944 | +25 | +0.23% | 819 |
2020年11月16日 | 10,919 | +24 | +0.22% | 817 |
2020年11月13日 | 10,895 | -5 | -0.05% | 816 |
2020年11月12日 | 10,900 | +16 | +0.15% | 816 |
2020年11月11日 | 10,884 | -8 | -0.07% | 816 |
2020年11月10日 | 10,892 | +17 | +0.16% | 817 |
2020年11月09日 | 10,875 | -21 | -0.19% | 817 |
2020年11月06日 | 10,896 | +29 | +0.27% | 819 |
2020年11月05日 | 10,867 | +86 | +0.80% | 817 |
2020年11月04日 | 10,781 | +59 | +0.55% | 810 |
2020年11月02日 | 10,722 | -23 | -0.21% | 805 |
2020年10月30日 | 10,745 | +1 | +0.01% | 807 |
2020年10月29日 | 10,744 | -59 | -0.55% | 807 |
2020年10月28日 | 10,803 | +10 | +0.09% | 812 |
2020年10月27日 | 10,793 | -28 | -0.26% | 811 |
2020年10月26日 | 10,821 | +17 | +0.16% | 813 |
2020年10月23日 | 10,804 | -12 | -0.11% | 811 |
2020年10月22日 | 10,816 | -25 | -0.23% | 812 |
2020年10月21日 | 10,841 | -3 | -0.03% | 814 |
2020年10月20日 | 10,844 | -23 | -0.21% | 814 |
2020年10月19日 | 10,867 | +5 | +0.05% | 816 |
2020年10月16日 | 10,862 | -12 | -0.11% | 816 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 2.20% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.5785% |
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