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グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)

(愛称:グロラップ)

複合商品型
基準日:2020年02月26日

基準価額10,983
前日比:-90円 (-0.81%)
純資産総額832百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 10,983 -90 -0.81% 832
2020年02月25日 11,073 -189 -1.68% 839
2020年02月21日 11,262 -13 -0.12% 853
2020年02月20日 11,275 +31 +0.28% 855
2020年02月19日 11,244 -7 -0.06% 853
2020年02月18日 11,251 -8 -0.07% 853
2020年02月17日 11,259 -1 -0.01% 855
2020年02月14日 11,260 -15 -0.13% 855
2020年02月13日 11,275 +18 +0.16% 855
2020年02月12日 11,257 +26 +0.23% 854
2020年02月10日 11,231 -16 -0.14% 852
2020年02月07日 11,247 +12 +0.11% 853
2020年02月06日 11,235 +25 +0.22% 852
2020年02月05日 11,210 +37 +0.33% 850
2020年02月04日 11,173 +18 +0.16% 847
2020年02月03日 11,155 -37 -0.33% 846
2020年01月31日 11,192 -7 -0.06% 849
2020年01月30日 11,199 +7 +0.06% 850
2020年01月29日 11,192 +23 +0.21% 849
2020年01月28日 11,169 -65 -0.58% 848
2020年01月27日 11,234 -17 -0.15% 853
2020年01月24日 11,251 -6 -0.05% 854
2020年01月23日 11,257 -7 -0.06% 854
2020年01月22日 11,264 -8 -0.07% 855
2020年01月21日 11,272 -6 -0.05% 855
2020年01月20日 11,278 +16 +0.14% 858
2020年01月17日 11,262 +21 +0.19% 857
2020年01月16日 11,241 +4 +0.04% 855
2020年01月15日 11,237 -6 -0.05% 855
2020年01月14日 11,243 +18 +0.16% 855
2020年01月10日 11,225 +20 +0.18% 854
2020年01月09日 11,205 +27 +0.24% 852
2020年01月08日 11,178 -20 -0.18% 850
2020年01月07日 11,198 +4 +0.04% 851
2020年01月06日 11,194 -21 -0.19% 851
2019年12月30日 11,215 -3 -0.03% 852
2019年12月27日 11,218 +18 +0.16% 853
2019年12月26日 11,200 +6 +0.05% 851
2019年12月25日 11,194 0 0.00% 851
2019年12月24日 11,194 +6 +0.05% 851
2019年12月23日 11,188 +11 +0.10% 850
2019年12月20日 11,177 0 0.00% 849
2019年12月19日 11,177 -6 -0.05% 850
2019年12月18日 11,183 -3 -0.03% 850
2019年12月17日 11,186 +26 +0.23% 851
2019年12月16日 11,160 +21 +0.19% 849
2019年12月13日 11,139 +27 +0.24% 847
2019年12月12日 11,112 +21 +0.19% 845
2019年12月11日 11,091 -5 -0.05% 843
2019年12月10日 11,096 -8 -0.07% 844
2019年12月09日 11,104 +24 +0.22% 844
2019年12月06日 11,080 -5 -0.05% 842
2019年12月05日 11,085 +18 +0.16% 843
2019年12月04日 11,067 -5 -0.05% 842
2019年12月03日 11,072 -46 -0.41% 841
2019年12月02日 11,118 -16 -0.14% 845
2019年11月29日 11,134 -5 -0.04% 846
2019年11月28日 11,139 +3 +0.03% 847
2019年11月27日 11,136 +15 +0.13% 847
ファンドの特徴
世界各国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)の株式および世界各国の債券を主要投資対象とし、分散投資を行うバランス型ファンドです。
株式や債券等の資産配分を調整することにより、リスクのコントロールをはかります。目標リスク水準に応じて3つのファンドから選択できます。
実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。
信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
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月間ページ閲覧
919
値上がり(6ヶ月)
960
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5785%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年10月25日
償還日 2023年10月24日
決算日 原則 毎年10月24日

2019年10月24日更新
分配金履歴
2019.10.24 0円
2018.10.24 0円
2017.10.24 0円
2016.10.24 0円
2015.10.26 0円
2014.10.24 0円
2019.10.24 0円
2018.10.24 0円
2017.10.24 0円
2016.10.24 0円
2015.10.26 0円
2014.10.24 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.21%
3ヶ月 +1.16%
6ヶ月 +1.10%
1年 +3.37%
2年 -1.19%
3年 +1.72%
5年 +1.21%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.21%
3ヶ月 +1.16%
6ヶ月 +1.10%
1年 +3.37%
2年 -2.36%
3年 +5.25%
5年 +6.20%
10年 ---
設定来(年率) +1.90%
設定来 +11.92%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.82
6ヶ月 0.65
1年 1.33
2年 -0.28
3年 0.49
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+