グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)

(愛称:グロラップ)

複合商品型
基準日:2019年09月19日

基準価額11,041
前日比:+15円 (+0.14%)
純資産総額844百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 11,041 +15 +0.14% 844
2019年09月18日 11,026 +6 +0.05% 843
2019年09月17日 11,020 -26 -0.24% 843
2019年09月13日 11,046 +8 +0.07% 845
2019年09月12日 11,038 +24 +0.22% 846
2019年09月11日 11,014 -10 -0.09% 844
2019年09月10日 11,024 -19 -0.17% 845
2019年09月09日 11,043 +21 +0.19% 846
2019年09月06日 11,022 +2 +0.02% 844
2019年09月05日 11,020 +36 +0.33% 844
2019年09月04日 10,984 -10 -0.09% 840
2019年09月03日 10,994 +5 +0.05% 841
2019年09月02日 10,989 -1 -0.01% 841
2019年08月30日 10,990 +33 +0.30% 841
2019年08月29日 10,957 +19 +0.17% 838
2019年08月28日 10,938 +15 +0.14% 836
2019年08月27日 10,923 +24 +0.22% 835
2019年08月26日 10,899 -63 -0.57% 834
2019年08月23日 10,962 -19 -0.17% 839
2019年08月22日 10,981 +28 +0.26% 841
2019年08月21日 10,953 -13 -0.12% 840
2019年08月20日 10,966 +20 +0.18% 841
2019年08月19日 10,946 +37 +0.34% 839
2019年08月16日 10,909 +20 +0.18% 837
2019年08月15日 10,889 -66 -0.60% 835
2019年08月14日 10,955 +41 +0.38% 840
2019年08月13日 10,914 -54 -0.49% 837
2019年08月09日 10,968 +47 +0.43% 841
2019年08月08日 10,921 +14 +0.13% 837
2019年08月07日 10,907 +33 +0.30% 836
2019年08月06日 10,874 -84 -0.77% 836
2019年08月05日 10,958 -58 -0.53% 842
2019年08月02日 11,016 -38 -0.34% 847
2019年08月01日 11,054 -16 -0.14% 850
2019年07月31日 11,070 -33 -0.30% 851
2019年07月30日 11,103 +8 +0.07% 853
2019年07月29日 11,095 +13 +0.12% 853
2019年07月26日 11,082 -26 -0.23% 852
2019年07月25日 11,108 +17 +0.15% 854
2019年07月24日 11,091 +24 +0.22% 852
2019年07月23日 11,067 +17 +0.15% 850
2019年07月22日 11,050 -14 -0.13% 849
2019年07月19日 11,064 +16 +0.14% 850
2019年07月18日 11,048 -25 -0.23% 849
2019年07月17日 11,073 -5 -0.05% 851
2019年07月16日 11,078 +11 +0.10% 851
2019年07月12日 11,067 -11 -0.10% 850
2019年07月11日 11,078 +7 +0.06% 852
2019年07月10日 11,071 -11 -0.10% 853
2019年07月09日 11,082 -15 -0.14% 854
2019年07月08日 11,097 -30 -0.27% 855
2019年07月05日 11,127 +4 +0.04% 857
2019年07月04日 11,123 +34 +0.31% 857
2019年07月03日 11,089 -1 -0.01% 854
2019年07月02日 11,090 +27 +0.24% 855
2019年07月01日 11,063 +28 +0.25% 852
2019年06月28日 11,035 +14 +0.13% 850
2019年06月27日 11,021 +5 +0.05% 849
2019年06月26日 11,016 -23 -0.21% 849
2019年06月25日 11,039 -1 -0.01% 850
2019年06月24日 11,040 -21 -0.19% 850
2019年06月21日 11,061 +23 +0.21% 852
2019年06月20日 11,038 +9 +0.08% 850
ファンドの特長
世界各国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)の株式および世界各国の債券を主要投資対象とし、分散投資を行うバランス型ファンドです。
株式や債券等の資産配分を調整することにより、リスクのコントロールをはかります。目標リスク水準に応じて3つのファンドから選択できます。
実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。
信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
547
分配金利回り
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月間ページ閲覧
424
値上がり(6ヶ月)
539
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5498%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年10月25日
償還日 2023年10月24日
決算日 原則 毎年10月24日

2018年10月24日更新
分配金履歴
2018.10.24 0円
2017.10.24 0円
2016.10.24 0円
2015.10.26 0円
2014.10.24 0円
2018.10.24 0円
2017.10.24 0円
2016.10.24 0円
2015.10.26 0円
2014.10.24 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.72%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 +0.56%
1年 -1.13%
2年 -0.53%
3年 +1.62%
5年 +1.25%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.72%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 +0.56%
1年 -1.13%
2年 -1.06%
3年 +4.95%
5年 +6.41%
10年 ---
設定来(年率) +1.69%
設定来 +9.90%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 0.19
1年 -0.22
2年 -0.11
3年 0.45
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+