グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)

(愛称:グロラップ)

複合商品型
基準日:2021年01月15日

基準価額11,120
前日比:-3円 (-0.03%)
純資産総額825百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月15日 11,120 -3 -0.03% 825
2021年01月14日 11,123 +30 +0.27% 825
2021年01月13日 11,093 +4 +0.04% 823
2021年01月12日 11,089 -17 -0.15% 823
2021年01月08日 11,106 +35 +0.32% 824
2021年01月07日 11,071 +2 +0.02% 821
2021年01月06日 11,069 +11 +0.10% 821
2021年01月05日 11,058 -9 -0.08% 821
2021年01月04日 11,067 -2 -0.02% 821
2020年12月30日 11,069 +1 +0.01% 821
2020年12月29日 11,068 +30 +0.27% 821
2020年12月28日 11,038 +1 +0.01% 819
2020年12月25日 11,037 +11 +0.10% 819
2020年12月24日 11,026 +11 +0.10% 818
2020年12月23日 11,015 +16 +0.15% 817
2020年12月22日 10,999 -42 -0.38% 819
2020年12月21日 11,041 -9 -0.08% 822
2020年12月18日 11,050 +16 +0.15% 822
2020年12月17日 11,034 +4 +0.04% 821
2020年12月16日 11,030 +25 +0.23% 821
2020年12月15日 11,005 -10 -0.09% 819
2020年12月14日 11,015 -5 -0.05% 820
2020年12月11日 11,020 +19 +0.17% 820
2020年12月10日 11,001 -23 -0.21% 819
2020年12月09日 11,024 +11 +0.10% 820
2020年12月08日 11,013 +7 +0.06% 819
2020年12月07日 11,006 +6 +0.05% 819
2020年12月04日 11,000 +16 +0.15% 818
2020年12月03日 10,984 -2 -0.02% 818
2020年12月02日 10,986 +9 +0.08% 820
2020年12月01日 10,977 -16 -0.15% 821
2020年11月30日 10,993 +10 +0.09% 822
2020年11月27日 10,983 +3 +0.03% 821
2020年11月26日 10,980 -2 -0.02% 822
2020年11月25日 10,982 +19 +0.17% 822
2020年11月24日 10,963 +15 +0.14% 821
2020年11月20日 10,948 +15 +0.14% 819
2020年11月19日 10,933 -10 -0.09% 818
2020年11月18日 10,943 -1 -0.01% 819
2020年11月17日 10,944 +25 +0.23% 819
2020年11月16日 10,919 +24 +0.22% 817
2020年11月13日 10,895 -5 -0.05% 816
2020年11月12日 10,900 +16 +0.15% 816
2020年11月11日 10,884 -8 -0.07% 816
2020年11月10日 10,892 +17 +0.16% 817
2020年11月09日 10,875 -21 -0.19% 817
2020年11月06日 10,896 +29 +0.27% 819
2020年11月05日 10,867 +86 +0.80% 817
2020年11月04日 10,781 +59 +0.55% 810
2020年11月02日 10,722 -23 -0.21% 805
2020年10月30日 10,745 +1 +0.01% 807
2020年10月29日 10,744 -59 -0.55% 807
2020年10月28日 10,803 +10 +0.09% 812
2020年10月27日 10,793 -28 -0.26% 811
2020年10月26日 10,821 +17 +0.16% 813
2020年10月23日 10,804 -12 -0.11% 811
2020年10月22日 10,816 -25 -0.23% 812
2020年10月21日 10,841 -3 -0.03% 814
2020年10月20日 10,844 -23 -0.21% 814
2020年10月19日 10,867 +5 +0.05% 816
2020年10月16日 10,862 -12 -0.11% 816
ファンドの特徴
世界各国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)の株式および世界各国の債券を主要投資対象とし、分散投資を行うバランス型ファンドです。
株式や債券等の資産配分を調整することにより、リスクのコントロールをはかります。目標リスク水準に応じて3つのファンドから選択できます。
実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。
信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
865
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1015
値上がり(6ヶ月)
843
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5785%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年10月25日
償還日 2023年10月24日
決算日 原則 毎年10月24日

2020年10月26日更新
分配金履歴
2020.10.26 0円
2019.10.24 0円
2018.10.24 0円
2017.10.24 0円
2016.10.24 0円
2015.10.26 0円
2020.10.26 0円
2019.10.24 0円
2018.10.24 0円
2017.10.24 0円
2016.10.24 0円
2015.10.26 0円
2014.10.24 0円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.69%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 +3.40%
1年 -1.30%
2年 +2.11%
3年 -1.05%
5年 +1.37%
10年 ---
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.69%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 +3.40%
1年 -1.30%
2年 +4.27%
3年 -3.12%
5年 +7.02%
10年 ---
設定来(年率) +1.49%
設定来 +10.69%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.61
6ヶ月 1.00
1年 -0.18
2年 0.39
3年 -0.19
5年 0.30
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3