グローバル・バランス・ファンド(安定型)
(愛称:グロラップ)
複合商品型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 9,284 | -3 | -0.03% | 531 |
2022年06月30日 | 9,287 | +10 | +0.11% | 531 |
2022年06月29日 | 9,277 | -26 | -0.28% | 531 |
2022年06月28日 | 9,303 | -22 | -0.24% | 532 |
2022年06月27日 | 9,325 | +31 | +0.33% | 533 |
2022年06月24日 | 9,294 | +29 | +0.31% | 532 |
2022年06月23日 | 9,265 | +16 | +0.17% | 530 |
2022年06月22日 | 9,249 | +3 | +0.03% | 529 |
2022年06月21日 | 9,246 | +6 | +0.06% | 529 |
2022年06月20日 | 9,240 | +10 | +0.11% | 529 |
2022年06月17日 | 9,230 | -57 | -0.61% | 528 |
2022年06月16日 | 9,287 | +71 | +0.77% | 531 |
2022年06月15日 | 9,216 | -15 | -0.16% | 527 |
2022年06月14日 | 9,231 | -118 | -1.26% | 528 |
2022年06月13日 | 9,349 | -78 | -0.83% | 535 |
2022年06月10日 | 9,427 | -49 | -0.52% | 539 |
2022年06月09日 | 9,476 | -26 | -0.27% | 542 |
2022年06月08日 | 9,502 | +23 | +0.24% | 543 |
2022年06月07日 | 9,479 | -18 | -0.19% | 542 |
2022年06月06日 | 9,497 | -26 | -0.27% | 543 |
2022年06月03日 | 9,523 | +25 | +0.26% | 545 |
2022年06月02日 | 9,498 | -23 | -0.24% | 543 |
2022年06月01日 | 9,521 | -20 | -0.21% | 545 |
2022年05月31日 | 9,541 | +1 | +0.01% | 546 |
2022年05月30日 | 9,540 | +30 | +0.32% | 546 |
2022年05月27日 | 9,510 | +26 | +0.27% | 544 |
2022年05月26日 | 9,484 | +30 | +0.32% | 542 |
2022年05月25日 | 9,454 | +13 | +0.14% | 541 |
2022年05月24日 | 9,441 | +4 | +0.04% | 540 |
2022年05月23日 | 9,437 | +14 | +0.15% | 540 |
2022年05月20日 | 9,423 | +11 | +0.12% | 539 |
2022年05月19日 | 9,412 | -35 | -0.37% | 538 |
2022年05月18日 | 9,447 | +10 | +0.11% | 540 |
2022年05月17日 | 9,437 | -4 | -0.04% | 540 |
2022年05月16日 | 9,441 | +19 | +0.20% | 540 |
2022年05月13日 | 9,422 | -9 | -0.10% | 539 |
2022年05月12日 | 9,431 | +15 | +0.16% | 540 |
2022年05月11日 | 9,416 | +16 | +0.17% | 539 |
2022年05月10日 | 9,400 | -44 | -0.47% | 539 |
2022年05月09日 | 9,444 | -40 | -0.42% | 542 |
2022年05月06日 | 9,484 | -36 | -0.38% | 545 |
2022年05月02日 | 9,520 | -24 | -0.25% | 547 |
2022年04月28日 | 9,544 | -2 | -0.02% | 548 |
2022年04月27日 | 9,546 | -26 | -0.27% | 548 |
2022年04月26日 | 9,572 | +13 | +0.14% | 550 |
2022年04月25日 | 9,559 | -44 | -0.46% | 548 |
2022年04月22日 | 9,603 | -37 | -0.38% | 551 |
2022年04月21日 | 9,640 | +23 | +0.24% | 553 |
2022年04月20日 | 9,617 | -2 | -0.02% | 552 |
2022年04月19日 | 9,619 | -4 | -0.04% | 552 |
2022年04月18日 | 9,623 | -4 | -0.04% | 552 |
2022年04月15日 | 9,627 | -37 | -0.38% | 552 |
2022年04月14日 | 9,664 | +21 | +0.22% | 554 |
2022年04月13日 | 9,643 | +9 | +0.09% | 553 |
2022年04月12日 | 9,634 | -42 | -0.43% | 552 |
2022年04月11日 | 9,676 | -13 | -0.13% | 555 |
2022年04月08日 | 9,689 | -9 | -0.09% | 556 |
2022年04月07日 | 9,698 | -37 | -0.38% | 556 |
2022年04月06日 | 9,735 | -58 | -0.59% | 558 |
2022年04月05日 | 9,793 | +19 | +0.19% | 562 |
2022年04月04日 | 9,774 | +5 | +0.05% | 560 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.5785% |
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