グローバル・バランス・ファンド(安定型)

(愛称:グロラップ)

複合商品型
基準日:2021年12月03日

基準価額10,090
前日比:+20円 (+0.20%)
純資産総額580百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 10,090 +20 +0.20% 580
2021年12月02日 10,070 +4 +0.04% 579
2021年12月01日 10,066 -10 -0.10% 578
2021年11月30日 10,076 +12 +0.12% 579
2021年11月29日 10,064 -36 -0.36% 578
2021年11月26日 10,100 -3 -0.03% 580
2021年11月25日 10,103 +8 +0.08% 580
2021年11月24日 10,095 -52 -0.51% 580
2021年11月22日 10,147 +1 +0.01% 583
2021年11月19日 10,146 +4 +0.04% 583
2021年11月18日 10,142 0 0.00% 583
2021年11月17日 10,142 -1 -0.01% 583
2021年11月16日 10,143 -10 -0.10% 583
2021年11月15日 10,153 +7 +0.07% 583
2021年11月12日 10,146 +4 +0.04% 583
2021年11月11日 10,142 -33 -0.32% 583
2021年11月10日 10,175 +6 +0.06% 585
2021年11月09日 10,169 -8 -0.08% 584
2021年11月08日 10,177 +23 +0.23% 585
2021年11月05日 10,154 +19 +0.19% 583
2021年11月04日 10,135 +15 +0.15% 582
2021年11月02日 10,120 -5 -0.05% 581
2021年11月01日 10,125 0 0.00% 582
2021年10月29日 10,125 -1 -0.01% 582
2021年10月28日 10,126 +10 +0.10% 582
2021年10月27日 10,116 +10 +0.10% 581
2021年10月26日 10,106 +10 +0.10% 581
2021年10月25日 10,096 +6 +0.06% 580
2021年10月22日 10,090 -12 -0.12% 580
2021年10月21日 10,102 -4 -0.04% 580
2021年10月20日 10,106 0 0.00% 581
2021年10月19日 10,106 -5 -0.05% 581
2021年10月18日 10,111 -3 -0.03% 581
2021年10月15日 10,114 +34 +0.34% 581
2021年10月14日 10,080 +24 +0.24% 579
2021年10月13日 10,056 +11 +0.11% 578
2021年10月12日 10,045 -15 -0.15% 577
2021年10月11日 10,060 -7 -0.07% 578
2021年10月08日 10,067 +11 +0.11% 578
2021年10月07日 10,056 -5 -0.05% 578
2021年10月06日 10,061 +2 +0.02% 578
2021年10月05日 10,059 -23 -0.23% 578
2021年10月04日 10,082 +11 +0.11% 579
2021年10月01日 10,071 -16 -0.16% 579
2021年09月30日 10,087 +3 +0.03% 580
2021年09月29日 10,084 -42 -0.41% 579
2021年09月28日 10,126 -7 -0.07% 582
2021年09月27日 10,133 -17 -0.17% 584
2021年09月24日 10,150 +10 +0.10% 585
2021年09月22日 10,140 +2 +0.02% 584
2021年09月21日 10,138 -39 -0.38% 584
2021年09月17日 10,177 -8 -0.08% 587
2021年09月16日 10,185 -4 -0.04% 587
2021年09月15日 10,189 -1 -0.01% 587
2021年09月14日 10,190 +11 +0.11% 587
2021年09月13日 10,179 -16 -0.16% 587
2021年09月10日 10,195 +11 +0.11% 588
2021年09月09日 10,184 -2 -0.02% 587
2021年09月08日 10,186 -13 -0.13% 587
2021年09月07日 10,199 +7 +0.07% 588
2021年09月06日 10,192 -10 -0.10% 587
ファンドの特徴
・世界各国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)の株式および世界各国の債券を主要投資対象とし、分散投資を行うバランス型ファンドです。
・株式や債券等の資産配分を調整することにより、リスクのコントロールをはかります。目標リスク水準に応じて3つのファンドから選択できます。
・実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
・モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。
・信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。
・「安定型」「安定成長型」「成長型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1096
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1022
値上がり(6ヶ月)
1124
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5785%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年10月25日
償還日 2023年10月24日
決算日 原則 毎年10月24日

2021年10月25日更新
分配金履歴
2021.10.25 0円
2020.10.26 0円
2019.10.24 0円
2018.10.24 0円
2017.10.24 0円
2016.10.24 0円
2021.10.25 0円
2020.10.26 0円
2019.10.24 0円
2018.10.24 0円
2017.10.24 0円
2016.10.24 0円
2015.10.26 0円
2014.10.24 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.48%
3ヶ月 -1.08%
6ヶ月 -0.13%
1年 -0.40%
2年 -0.29%
3年 +0.37%
5年 +0.21%
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.48%
3ヶ月 -1.08%
6ヶ月 -0.13%
1年 -0.40%
2年 -0.58%
3年 +1.12%
5年 +1.04%
10年 ---
設定来(年率) +0.09%
設定来 +0.76%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 0.31
1年 0.63
2年 0.02
3年 0.24
5年 0.11
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
2