【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2023年4月24日)
当ファンドは、2023年10月24日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2023年4月24日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2023年5月23日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2023年10月16日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2023年5月23日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

グローバル・バランス・ファンド(安定型)

(愛称:グロラップ)

複合商品型
ノーロード
基準日:2023年10月24日

基準価額8,867
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額505百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2023年10月24日 8,867 -0 0.00% 505
2023年10月23日 8,867 -1 -0.01% 505
2023年10月20日 8,868 -2 -0.02% 505
2023年10月19日 8,870 -1 -0.01% 505
2023年10月18日 8,871 0 0.00% 505
2023年10月17日 8,871 -1 -0.01% 505
2023年10月16日 8,872 -1 -0.01% 505
2023年10月13日 8,873 -3 -0.03% 505
2023年10月12日 8,876 0 0.00% 507
2023年10月11日 8,876 0 0.00% 507
2023年10月10日 8,876 -2 -0.02% 507
2023年10月06日 8,878 0 0.00% 507
2023年10月05日 8,878 -1 -0.01% 507
2023年10月04日 8,879 +6 +0.07% 507
2023年10月03日 8,873 +21 +0.24% 507
2023年10月02日 8,852 +3 +0.03% 506
2023年09月29日 8,849 +2 +0.02% 505
2023年09月28日 8,847 -12 -0.14% 505
2023年09月27日 8,859 -24 -0.27% 506
2023年09月26日 8,883 -25 -0.28% 507
2023年09月25日 8,908 +11 +0.12% 509
2023年09月22日 8,897 -51 -0.57% 508
2023年09月21日 8,948 -9 -0.10% 511
2023年09月20日 8,957 -17 -0.19% 512
2023年09月19日 8,974 -28 -0.31% 512
2023年09月15日 9,002 +17 +0.19% 514
2023年09月14日 8,985 +5 +0.06% 513
2023年09月13日 8,980 -4 -0.04% 513
2023年09月12日 8,984 +7 +0.08% 513
2023年09月11日 8,977 -3 -0.03% 513
2023年09月08日 8,980 -3 -0.03% 513
2023年09月07日 8,983 -18 -0.20% 513
2023年09月06日 9,001 -24 -0.27% 514
2023年09月05日 9,025 -5 -0.06% 515
2023年09月04日 9,030 -7 -0.08% 516
2023年09月01日 9,037 +3 +0.03% 516
2023年08月31日 9,034 +3 +0.03% 516
2023年08月30日 9,031 +42 +0.47% 516
2023年08月29日 8,989 +18 +0.20% 513
2023年08月28日 8,971 +6 +0.07% 512
2023年08月25日 8,965 -26 -0.29% 512
2023年08月24日 8,991 +53 +0.59% 513
2023年08月23日 8,938 +5 +0.06% 510
2023年08月22日 8,933 -5 -0.06% 510
2023年08月21日 8,938 -1 -0.01% 510
2023年08月18日 8,939 -21 -0.23% 510
2023年08月17日 8,960 -19 -0.21% 512
2023年08月16日 8,979 -33 -0.37% 513
2023年08月15日 9,012 -3 -0.03% 515
2023年08月14日 9,015 -42 -0.46% 515
2023年08月10日 9,057 +4 +0.04% 518
2023年08月09日 9,053 +3 +0.03% 517
2023年08月08日 9,050 +2 +0.02% 517
2023年08月07日 9,048 +24 +0.27% 517
2023年08月04日 9,024 -28 -0.31% 516
2023年08月03日 9,052 -39 -0.43% 517
2023年08月02日 9,091 -42 -0.46% 520
2023年08月01日 9,133 +14 +0.15% 522
2023年07月31日 9,119 +31 +0.34% 521
2023年07月28日 9,088 -36 -0.39% 519
2023年07月27日 9,124 +6 +0.07% 521
2023年07月26日 9,118 0 0.00% 521
2023年07月25日 9,118 +5 +0.05% 521
ファンドの特徴
・世界各国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)の株式および世界各国の債券を主要投資対象とし、分散投資を行うバランス型ファンドです。
・株式や債券等の資産配分を調整することにより、リスクのコントロールをはかります。目標リスク水準に応じて3つのファンドから選択できます。
・実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
・モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。
・信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。
・「安定型」「安定成長型」「成長型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2023年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.05%
3ヶ月 -2.64%
6ヶ月 -2.77%
1年 -1.95%
2年 -6.34%
3年 -4.11%
5年 -2.66%
10年 ---
2023年10月24日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.13%
設定来 -11.33%
2023年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.93
1年 -0.60
2年 -1.46
3年 -1.07
5年 -0.74
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5785%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2013年10月25日
償還日 2023年10月24日
決算日 原則 毎年10月24日

2022年10月24日更新
分配金履歴
2022.10.24 0円
2021.10.25 0円
2020.10.26 0円
2019.10.24 0円
2018.10.24 0円
2017.10.24 0円
2022.10.24 0円
2021.10.25 0円
2020.10.26 0円
2019.10.24 0円
2018.10.24 0円
2017.10.24 0円
2016.10.24 0円
2015.10.26 0円
2014.10.24 0円
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