グローバル・バランス・ファンド(安定型)
(愛称:グロラップ)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2023年10月24日 | 8,867 | -0 | 0.00% | 505 |
2023年10月23日 | 8,867 | -1 | -0.01% | 505 |
2023年10月20日 | 8,868 | -2 | -0.02% | 505 |
2023年10月19日 | 8,870 | -1 | -0.01% | 505 |
2023年10月18日 | 8,871 | 0 | 0.00% | 505 |
2023年10月17日 | 8,871 | -1 | -0.01% | 505 |
2023年10月16日 | 8,872 | -1 | -0.01% | 505 |
2023年10月13日 | 8,873 | -3 | -0.03% | 505 |
2023年10月12日 | 8,876 | 0 | 0.00% | 507 |
2023年10月11日 | 8,876 | 0 | 0.00% | 507 |
2023年10月10日 | 8,876 | -2 | -0.02% | 507 |
2023年10月06日 | 8,878 | 0 | 0.00% | 507 |
2023年10月05日 | 8,878 | -1 | -0.01% | 507 |
2023年10月04日 | 8,879 | +6 | +0.07% | 507 |
2023年10月03日 | 8,873 | +21 | +0.24% | 507 |
2023年10月02日 | 8,852 | +3 | +0.03% | 506 |
2023年09月29日 | 8,849 | +2 | +0.02% | 505 |
2023年09月28日 | 8,847 | -12 | -0.14% | 505 |
2023年09月27日 | 8,859 | -24 | -0.27% | 506 |
2023年09月26日 | 8,883 | -25 | -0.28% | 507 |
2023年09月25日 | 8,908 | +11 | +0.12% | 509 |
2023年09月22日 | 8,897 | -51 | -0.57% | 508 |
2023年09月21日 | 8,948 | -9 | -0.10% | 511 |
2023年09月20日 | 8,957 | -17 | -0.19% | 512 |
2023年09月19日 | 8,974 | -28 | -0.31% | 512 |
2023年09月15日 | 9,002 | +17 | +0.19% | 514 |
2023年09月14日 | 8,985 | +5 | +0.06% | 513 |
2023年09月13日 | 8,980 | -4 | -0.04% | 513 |
2023年09月12日 | 8,984 | +7 | +0.08% | 513 |
2023年09月11日 | 8,977 | -3 | -0.03% | 513 |
2023年09月08日 | 8,980 | -3 | -0.03% | 513 |
2023年09月07日 | 8,983 | -18 | -0.20% | 513 |
2023年09月06日 | 9,001 | -24 | -0.27% | 514 |
2023年09月05日 | 9,025 | -5 | -0.06% | 515 |
2023年09月04日 | 9,030 | -7 | -0.08% | 516 |
2023年09月01日 | 9,037 | +3 | +0.03% | 516 |
2023年08月31日 | 9,034 | +3 | +0.03% | 516 |
2023年08月30日 | 9,031 | +42 | +0.47% | 516 |
2023年08月29日 | 8,989 | +18 | +0.20% | 513 |
2023年08月28日 | 8,971 | +6 | +0.07% | 512 |
2023年08月25日 | 8,965 | -26 | -0.29% | 512 |
2023年08月24日 | 8,991 | +53 | +0.59% | 513 |
2023年08月23日 | 8,938 | +5 | +0.06% | 510 |
2023年08月22日 | 8,933 | -5 | -0.06% | 510 |
2023年08月21日 | 8,938 | -1 | -0.01% | 510 |
2023年08月18日 | 8,939 | -21 | -0.23% | 510 |
2023年08月17日 | 8,960 | -19 | -0.21% | 512 |
2023年08月16日 | 8,979 | -33 | -0.37% | 513 |
2023年08月15日 | 9,012 | -3 | -0.03% | 515 |
2023年08月14日 | 9,015 | -42 | -0.46% | 515 |
2023年08月10日 | 9,057 | +4 | +0.04% | 518 |
2023年08月09日 | 9,053 | +3 | +0.03% | 517 |
2023年08月08日 | 9,050 | +2 | +0.02% | 517 |
2023年08月07日 | 9,048 | +24 | +0.27% | 517 |
2023年08月04日 | 9,024 | -28 | -0.31% | 516 |
2023年08月03日 | 9,052 | -39 | -0.43% | 517 |
2023年08月02日 | 9,091 | -42 | -0.46% | 520 |
2023年08月01日 | 9,133 | +14 | +0.15% | 522 |
2023年07月31日 | 9,119 | +31 | +0.34% | 521 |
2023年07月28日 | 9,088 | -36 | -0.39% | 519 |
2023年07月27日 | 9,124 | +6 | +0.07% | 521 |
2023年07月26日 | 9,118 | 0 | 0.00% | 521 |
2023年07月25日 | 9,118 | +5 | +0.05% | 521 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.5785% |
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