グローバル・バランス・ファンド(安定型)

(愛称:グロラップ)

複合商品型
基準日:2022年07月01日

基準価額9,284
前日比:-3円 (-0.03%)
純資産総額531百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 9,284 -3 -0.03% 531
2022年06月30日 9,287 +10 +0.11% 531
2022年06月29日 9,277 -26 -0.28% 531
2022年06月28日 9,303 -22 -0.24% 532
2022年06月27日 9,325 +31 +0.33% 533
2022年06月24日 9,294 +29 +0.31% 532
2022年06月23日 9,265 +16 +0.17% 530
2022年06月22日 9,249 +3 +0.03% 529
2022年06月21日 9,246 +6 +0.06% 529
2022年06月20日 9,240 +10 +0.11% 529
2022年06月17日 9,230 -57 -0.61% 528
2022年06月16日 9,287 +71 +0.77% 531
2022年06月15日 9,216 -15 -0.16% 527
2022年06月14日 9,231 -118 -1.26% 528
2022年06月13日 9,349 -78 -0.83% 535
2022年06月10日 9,427 -49 -0.52% 539
2022年06月09日 9,476 -26 -0.27% 542
2022年06月08日 9,502 +23 +0.24% 543
2022年06月07日 9,479 -18 -0.19% 542
2022年06月06日 9,497 -26 -0.27% 543
2022年06月03日 9,523 +25 +0.26% 545
2022年06月02日 9,498 -23 -0.24% 543
2022年06月01日 9,521 -20 -0.21% 545
2022年05月31日 9,541 +1 +0.01% 546
2022年05月30日 9,540 +30 +0.32% 546
2022年05月27日 9,510 +26 +0.27% 544
2022年05月26日 9,484 +30 +0.32% 542
2022年05月25日 9,454 +13 +0.14% 541
2022年05月24日 9,441 +4 +0.04% 540
2022年05月23日 9,437 +14 +0.15% 540
2022年05月20日 9,423 +11 +0.12% 539
2022年05月19日 9,412 -35 -0.37% 538
2022年05月18日 9,447 +10 +0.11% 540
2022年05月17日 9,437 -4 -0.04% 540
2022年05月16日 9,441 +19 +0.20% 540
2022年05月13日 9,422 -9 -0.10% 539
2022年05月12日 9,431 +15 +0.16% 540
2022年05月11日 9,416 +16 +0.17% 539
2022年05月10日 9,400 -44 -0.47% 539
2022年05月09日 9,444 -40 -0.42% 542
2022年05月06日 9,484 -36 -0.38% 545
2022年05月02日 9,520 -24 -0.25% 547
2022年04月28日 9,544 -2 -0.02% 548
2022年04月27日 9,546 -26 -0.27% 548
2022年04月26日 9,572 +13 +0.14% 550
2022年04月25日 9,559 -44 -0.46% 548
2022年04月22日 9,603 -37 -0.38% 551
2022年04月21日 9,640 +23 +0.24% 553
2022年04月20日 9,617 -2 -0.02% 552
2022年04月19日 9,619 -4 -0.04% 552
2022年04月18日 9,623 -4 -0.04% 552
2022年04月15日 9,627 -37 -0.38% 552
2022年04月14日 9,664 +21 +0.22% 554
2022年04月13日 9,643 +9 +0.09% 553
2022年04月12日 9,634 -42 -0.43% 552
2022年04月11日 9,676 -13 -0.13% 555
2022年04月08日 9,689 -9 -0.09% 556
2022年04月07日 9,698 -37 -0.38% 556
2022年04月06日 9,735 -58 -0.59% 558
2022年04月05日 9,793 +19 +0.19% 562
2022年04月04日 9,774 +5 +0.05% 560
ファンドの特徴
・世界各国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)の株式および世界各国の債券を主要投資対象とし、分散投資を行うバランス型ファンドです。
・株式や債券等の資産配分を調整することにより、リスクのコントロールをはかります。目標リスク水準に応じて3つのファンドから選択できます。
・実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
・モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。
・信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。
・「安定型」「安定成長型」「成長型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
902
分配金利回り
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月間ページ閲覧
853
値上がり(6ヶ月)
926
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5785%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年10月25日
償還日 2023年10月24日
決算日 原則 毎年10月24日

2021年10月25日更新
分配金履歴
2021.10.25 0円
2020.10.26 0円
2019.10.24 0円
2018.10.24 0円
2017.10.24 0円
2016.10.24 0円
2021.10.25 0円
2020.10.26 0円
2019.10.24 0円
2018.10.24 0円
2017.10.24 0円
2016.10.24 0円
2015.10.26 0円
2014.10.24 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.03%
3ヶ月 -2.80%
6ヶ月 -5.31%
1年 -5.43%
2年 -2.10%
3年 -1.61%
5年 -1.54%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.03%
3ヶ月 -2.80%
6ヶ月 -5.31%
1年 -5.43%
2年 -4.16%
3年 -4.75%
5年 -7.46%
10年 ---
設定来(年率) -0.53%
設定来 -4.59%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.72
6ヶ月 -1.51
1年 -1.70
2年 -0.75
3年 -0.53
5年 -0.57
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+