スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)

(愛称:スマラップ)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月17日

基準価額9,877
前日比:+12円 (+0.12%)
純資産総額16,314百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 9,877 +12 +0.12% 16,314
2025年01月16日 9,865 +18 +0.18% 16,305
2025年01月15日 9,847 -73 -0.74% 16,277
2025年01月14日 9,920 -36 -0.36% 16,397
2025年01月10日 9,956 -10 -0.10% 16,464
2025年01月09日 9,966 -42 -0.42% 16,488
2025年01月08日 10,008 +32 +0.32% 16,550
2025年01月07日 9,976 -53 -0.53% 16,499
2025年01月06日 10,029 -17 -0.17% 16,577
2024年12月30日 10,046 +33 +0.33% 16,606
2024年12月27日 10,013 +13 +0.13% 16,552
2024年12月26日 10,000 +22 +0.22% 16,543
2024年12月25日 9,978 +20 +0.20% 16,520
2024年12月24日 9,958 +8 +0.08% 16,492
2024年12月23日 9,950 +51 +0.52% 16,494
2024年12月20日 9,899 -32 -0.32% 16,427
2024年12月19日 9,931 -24 -0.24% 16,503
2024年12月18日 9,955 -2 -0.02% 16,565
2024年12月17日 9,957 -4 -0.04% 16,576
2024年12月16日 9,961 -19 -0.19% 16,601
2024年12月13日 9,980 +41 +0.41% 16,597
2024年12月12日 9,939 +4 +0.04% 16,540
2024年12月11日 9,935 +22 +0.22% 16,572
2024年12月10日 9,913 +7 +0.07% 16,546
2024年12月09日 9,906 -11 -0.11% 16,548
2024年12月06日 9,917 +10 +0.10% 16,585
2024年12月05日 9,907 -3 -0.03% 16,581
2024年12月04日 9,910 +19 +0.19% 16,607
2024年12月03日 9,891 +7 +0.07% 16,602
2024年12月02日 9,884 -18 -0.18% 16,589
2024年11月29日 9,902 0 0.00% 16,620
2024年11月28日 9,902 -38 -0.38% 16,610
2024年11月27日 9,940 -8 -0.08% 16,684
2024年11月26日 9,948 +22 +0.22% 16,709
2024年11月25日 9,926 -3 -0.03% 16,687
2024年11月22日 9,929 -17 -0.17% 16,699
2024年11月21日 9,946 +7 +0.07% 16,735
2024年11月20日 9,939 +27 +0.27% 16,735
2024年11月19日 9,912 -82 -0.82% 16,707
2024年11月18日 9,994 +10 +0.10% 16,859
2024年11月15日 9,984 +5 +0.05% 16,866
2024年11月14日 9,979 -21 -0.21% 16,872
2024年11月13日 10,000 -121 -1.20% 16,804
2024年11月12日 10,121 +4 +0.04% 17,018
2024年11月11日 10,117 -9 -0.09% 17,020
2024年11月08日 10,126 +45 +0.45% 17,043
2024年11月07日 10,081 +38 +0.38% 16,987
2024年11月06日 10,043 +27 +0.27% 16,927
2024年11月05日 10,016 -84 -0.83% 16,882
2024年11月01日 10,100 -13 -0.13% 17,031
2024年10月31日 10,113 +22 +0.22% 17,063
2024年10月30日 10,091 +8 +0.08% 17,031
2024年10月29日 10,083 +35 +0.35% 17,031
2024年10月28日 10,048 -5 -0.05% 16,970
2024年10月25日 10,053 +22 +0.22% 16,992
2024年10月24日 10,031 -1 -0.01% 16,984
2024年10月23日 10,032 -16 -0.16% 16,991
2024年10月22日 10,048 -11 -0.11% 17,050
2024年10月21日 10,059 -1 -0.01% 17,082
2024年10月18日 10,060 +11 +0.11% 17,095
ファンドの特徴
・国内および先進国の株式、債券およびリート、新興国の株式と債券の8資産に分散投資を行います。
・目標リスク水準を年率標準偏差8.0%としてポートフォリオを構築し、基本資産配分比率の決定は、原則として年1回行います。
・3ヵ月に1回決算を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.45%
3ヶ月 +1.37%
6ヶ月 +0.20%
1年 +6.77%
2年 +9.06%
3年 +3.94%
5年 +3.95%
10年 +3.16%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.45%
3ヶ月 +1.37%
6ヶ月 +0.20%
1年 +6.57%
2年 +18.39%
3年 +11.78%
5年 +19.28%
10年 +30.91%
設定来(年率) +3.33%
設定来 +33.78%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 0.00
1年 1.66
2年 1.79
3年 0.60
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1003
値上がり(6ヶ月)
1253
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.79%±0.10%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌々営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌々営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2014年11月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月13日、5月13日、8月13日、11月13日

2024年11月13日更新
分配金履歴
2024.11.13 128円
2024.08.13 0円
2024.05.13 256円
2024.02.13 360円
2023.11.13 37円
2023.08.14 344円
2024.11.13 128円
2024.08.13 0円
2024.05.13 256円
2024.02.13 360円
2023.11.13 37円
2023.08.14 344円
2023.05.15 0円
2023.02.13 0円
2022.11.14 0円
2022.08.15 0円
2022.05.13 0円
2022.02.14 0円
2021.11.15 238円
2021.08.13 346円
2021.05.13 83円
2021.02.15 0円
2020.11.13 0円
2020.08.13 0円
2020.05.13 0円
2020.02.13 304円
2019.11.13 308円
2019.08.13 0円
2019.05.13 0円
2019.02.13 0円
2018.11.13 0円
2018.08.13 0円
2018.05.14 0円
2018.02.13 0円
2017.11.13 408円
2017.08.14 0円
2017.05.15 5円
2017.02.13 0円
2016.11.14 0円
2016.08.15 0円
2016.05.13 0円
2016.02.15 0円
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