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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月17日

基準価額44,123
前日比:+69円 (+0.16%)
純資産総額367,805百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 44,123 +69 +0.16% 367,805
2025年01月16日 44,054 -147 -0.33% 366,547
2025年01月15日 44,201 +341 +0.78% 367,503
2025年01月14日 43,860 -790 -1.77% 364,385
2025年01月10日 44,650 -38 -0.09% 370,949
2025年01月09日 44,688 +293 +0.66% 371,116
2025年01月08日 44,395 -48 -0.11% 368,540
2025年01月07日 44,443 +207 +0.47% 368,517
2025年01月06日 44,236 -760 -1.69% 366,673
2024年12月30日 44,996 -131 -0.29% 372,675
2024年12月27日 45,127 +220 +0.49% 373,757
2024年12月26日 44,907 +2 0.00% 371,943
2024年12月25日 44,905 +236 +0.53% 371,705
2024年12月24日 44,669 +134 +0.30% 369,626
2024年12月23日 44,535 -63 -0.14% 368,374
2024年12月20日 44,598 +792 +1.81% 368,851
2024年12月19日 43,806 -467 -1.05% 362,241
2024年12月18日 44,273 -252 -0.57% 365,910
2024年12月17日 44,525 +19 +0.04% 367,674
2024年12月16日 44,506 +132 +0.30% 367,502
2024年12月13日 44,374 +169 +0.38% 366,592
2024年12月12日 44,205 +88 +0.20% 365,121
2024年12月11日 44,117 +143 +0.33% 364,415
2024年12月10日 43,974 +432 +0.99% 363,014
2024年12月09日 43,542 -79 -0.18% 359,356
2024年12月06日 43,621 -130 -0.30% 360,095
2024年12月05日 43,751 +365 +0.84% 361,249
2024年12月04日 43,386 -206 -0.47% 358,164
2024年12月03日 43,592 +7 +0.02% 359,581
2024年12月02日 43,585 -80 -0.18% 359,359
2024年11月29日 43,665 -321 -0.73% 360,018
2024年11月28日 43,986 -203 -0.46% 362,408
2024年11月27日 44,189 -231 -0.52% 363,851
2024年11月26日 44,420 +209 +0.47% 365,676
2024年11月25日 44,211 +159 +0.36% 363,743
2024年11月22日 44,052 +105 +0.24% 362,122
2024年11月21日 43,947 -16 -0.04% 360,967
2024年11月20日 43,963 +76 +0.17% 360,794
2024年11月19日 43,887 +218 +0.50% 360,124
2024年11月18日 43,669 -1,113 -2.49% 358,097
2024年11月15日 44,782 +18 +0.04% 367,423
2024年11月14日 44,764 +198 +0.44% 367,215
2024年11月13日 44,566 +50 +0.11% 365,688
2024年11月12日 44,516 +276 +0.62% 365,273
2024年11月11日 44,240 -3 -0.01% 363,003
2024年11月08日 44,243 -205 -0.46% 359,779
2024年11月07日 44,448 +763 +1.75% 362,060
2024年11月06日 43,685 +374 +0.86% 355,853
2024年11月05日 43,311 +337 +0.78% 351,875
2024年11月01日 42,974 -1,061 -2.41% 352,356
2024年10月31日 44,035 -180 -0.41% 361,087
2024年10月30日 44,215 +87 +0.20% 362,453
2024年10月29日 44,128 -16 -0.04% 361,670
2024年10月28日 44,144 +281 +0.64% 361,454
2024年10月25日 43,863 -243 -0.55% 359,264
2024年10月24日 44,106 +280 +0.64% 361,108
2024年10月23日 43,826 +188 +0.43% 359,081
2024年10月22日 43,638 +47 +0.11% 357,346
2024年10月21日 43,591 -43 -0.10% 356,991
2024年10月18日 43,634 +208 +0.48% 357,485
ファンドの特徴
・世界各国の株式のうち、プレミアム企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
・銘柄の選定に際しては、長期保有を視野に徹底的なボトムアップ・アプローチを行い、利益成長の持続可能性を多面的に分析します。
・モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。
・原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.05%
3ヶ月 +7.83%
6ヶ月 +4.26%
1年 +21.00%
2年 +21.39%
3年 +11.74%
5年 +14.58%
10年 +11.68%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.05%
3ヶ月 +7.83%
6ヶ月 +4.26%
1年 +20.83%
2年 +46.18%
3年 +37.60%
5年 +90.95%
10年 +172.18%
設定来(年率) +32.06%
設定来 +412.96%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.84
6ヶ月 0.42
1年 1.95
2年 1.94
3年 0.95
5年 1.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
137
月間ページ閲覧
381
値上がり(6ヶ月)
496
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.980%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2012年02月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月23日

2024年02月26日更新
分配金履歴
2024.02.26 800円
2023.02.24 700円
2022.02.24 500円
2021.02.24 500円
2020.02.25 600円
2019.02.25 500円
2024.02.26 800円
2023.02.24 700円
2022.02.24 500円
2021.02.24 500円
2020.02.25 600円
2019.02.25 500円
2018.02.23 400円
2017.02.23 400円
2016.02.23 400円
2015.02.23 500円
2014.02.24 500円
2013.02.25 500円
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