<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

インドネシア株式オープン

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額10,910
前日比:-19円 (-0.17%)
純資産総額960百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 10,910 -19 -0.17% 960
2019年08月20日 10,929 +21 +0.19% 962
2019年08月19日 10,908 +35 +0.32% 960
2019年08月16日 10,873 -41 -0.38% 957
2019年08月15日 10,914 +107 +0.99% 960
2019年08月14日 10,807 +78 +0.73% 955
2019年08月13日 10,729 -158 -1.45% 948
2019年08月09日 10,887 +160 +1.49% 962
2019年08月08日 10,727 +128 +1.21% 948
2019年08月07日 10,599 +59 +0.56% 936
2019年08月06日 10,540 -425 -3.88% 931
2019年08月05日 10,965 -230 -2.05% 969
2019年08月02日 11,195 -332 -2.88% 988
2019年08月01日 11,527 +32 +0.28% 1,017
2019年07月31日 11,495 +101 +0.89% 1,015
2019年07月30日 11,394 -35 -0.31% 1,006
2019年07月29日 11,429 -140 -1.21% 1,007
2019年07月26日 11,569 +82 +0.71% 1,019
2019年07月25日 11,487 +26 +0.23% 1,012
2019年07月24日 11,461 -23 -0.20% 1,010
2019年07月23日 11,484 -55 -0.48% 1,011
2019年07月22日 11,539 +4 +0.03% 1,004
2019年07月19日 11,535 -13 -0.11% 1,005
2019年07月18日 11,548 -162 -1.38% 1,006
2019年07月17日 11,710 -24 -0.20% 1,020
2019年07月16日 11,734 -8 -0.07% 1,022
2019年07月12日 11,742 +154 +1.33% 1,023
2019年07月11日 11,588 +40 +0.35% 1,010
2019年07月10日 11,548 +105 +0.92% 1,007
2019年07月09日 11,443 -50 -0.44% 998
2019年07月08日 11,493 -21 -0.18% 1,002
2019年07月05日 11,514 +161 +1.42% 1,004
2019年07月04日 11,353 -66 -0.58% 990
2019年07月03日 11,419 -116 -1.01% 995
2019年07月02日 11,535 +53 +0.46% 1,004
2019年07月01日 11,482 -11 -0.10% 999
2019年06月28日 11,493 +279 +2.49% 1,000
2019年06月27日 11,214 -27 -0.24% 975
2019年06月26日 11,241 +16 +0.14% 977
2019年06月25日 11,225 -63 -0.56% 975
2019年06月24日 11,288 -47 -0.41% 980
2019年06月21日 11,335 +2 +0.02% 984
2019年06月20日 11,333 +187 +1.68% 984
2019年06月19日 11,146 +123 +1.12% 948
2019年06月18日 11,023 -116 -1.04% 937
2019年06月17日 11,139 -75 -0.67% 947
2019年06月14日 11,214 -139 -1.22% 953
2019年06月13日 11,353 -62 -0.54% 965
2019年06月12日 11,415 +166 +1.48% 970
2019年06月11日 11,249 +199 +1.80% 954
2019年06月10日 11,050 -2 -0.02% 938
2019年06月07日 11,052 +1 +0.01% 938
2019年06月06日 11,051 0 0.00% 938
2019年06月05日 11,051 -1 -0.01% 938
2019年06月04日 11,052 -2 -0.02% 938
2019年06月03日 11,054 +189 +1.74% 938
2019年05月31日 10,865 -136 -1.24% 922
2019年05月30日 11,001 +158 +1.46% 928
2019年05月29日 10,843 -128 -1.17% 915
2019年05月28日 10,971 +282 +2.64% 926
2019年05月27日 10,689 +41 +0.39% 901
2019年05月24日 10,648 +165 +1.57% 898
2019年05月23日 10,483 -147 -1.38% 884
2019年05月22日 10,630 +86 +0.82% 897
ファンドの特長
インドネシアの金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
206
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1066
値上がり(6ヶ月)
283
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円/口未満:3.24%
5,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上5億円/口未満:1.08%
5億円/口以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2010年07月23日
償還日 2020年7月22日
決算日 毎年7月22日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 200円
2018.07.23 200円
2017.07.24 200円
2016.07.22 200円
2015.07.22 200円
2014.07.22 200円
2019.07.22 200円
2018.07.23 200円
2017.07.24 200円
2016.07.22 200円
2015.07.22 200円
2014.07.22 200円
2013.07.22 200円
2012.07.23 0円
2011.07.22 1,000円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.75%
3ヶ月 -0.19%
6ヶ月 +0.16%
1年 +5.27%
2年 -1.23%
3年 +1.92%
5年 +1.19%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.76%
3ヶ月 -0.19%
6ヶ月 +0.17%
1年 +5.28%
2年 -2.56%
3年 +5.79%
5年 +5.86%
10年 ---
設定来(年率) +4.31%
設定来 +38.95%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.01
6ヶ月 0.02
1年 0.30
2年 -0.07
3年 0.13
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+