購入申込受付および新規積立申込受付の一時停止について(2019年12月11日)
当ファンドは、12月12日15時~19時頃(予定)までの間、購入時申込手数料ノーロード化(無料)に伴うシステム対応のため、購入のお申込みおよび新規積立のお申込み受付を一時停止いたします。   すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

インドネシア株式オープン

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額11,073
前日比:+34円 (+0.31%)
純資産総額957百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 11,073 +34 +0.31% 957
2019年12月09日 11,039 +63 +0.57% 958
2019年12月06日 10,976 +232 +2.16% 952
2019年12月05日 10,744 -29 -0.27% 931
2019年12月04日 10,773 -172 -1.57% 934
2019年12月03日 10,945 +217 +2.02% 949
2019年12月02日 10,728 +74 +0.69% 930
2019年11月29日 10,654 -142 -1.32% 925
2019年11月28日 10,796 -4 -0.04% 937
2019年11月27日 10,800 -61 -0.56% 938
2019年11月26日 10,861 -57 -0.52% 943
2019年11月25日 10,918 -49 -0.45% 948
2019年11月22日 10,967 +53 +0.49% 952
2019年11月21日 10,914 -9 -0.08% 947
2019年11月20日 10,923 +48 +0.44% 948
2019年11月19日 10,875 -159 -1.44% 944
2019年11月18日 11,034 +229 +2.12% 958
2019年11月15日 10,805 -252 -2.28% 938
2019年11月14日 11,057 -44 -0.40% 960
2019年11月13日 11,101 +64 +0.58% 964
2019年11月12日 11,037 -35 -0.32% 958
2019年11月11日 11,072 -115 -1.03% 961
2019年11月08日 11,187 +39 +0.35% 973
2019年11月07日 11,148 -106 -0.94% 970
2019年11月06日 11,254 +206 +1.86% 975
2019年11月05日 11,048 +79 +0.72% 957
2019年11月01日 10,969 -326 -2.89% 950
2019年10月31日 11,295 +4 +0.04% 978
2019年10月30日 11,291 +65 +0.58% 978
2019年10月29日 11,226 +15 +0.13% 973
2019年10月28日 11,211 -191 -1.68% 972
2019年10月25日 11,402 +188 +1.68% 988
2019年10月24日 11,214 +46 +0.41% 972
2019年10月23日 11,168 +178 +1.62% 968
2019年10月21日 10,990 +42 +0.38% 953
2019年10月18日 10,948 +14 +0.13% 949
2019年10月17日 10,934 +43 +0.39% 948
2019年10月16日 10,891 +49 +0.45% 945
2019年10月15日 10,842 +217 +2.04% 941
2019年10月11日 10,625 +158 +1.51% 922
2019年10月10日 10,467 -25 -0.24% 909
2019年10月09日 10,492 +110 +1.06% 912
2019年10月08日 10,382 -108 -1.03% 903
2019年10月07日 10,490 +37 +0.35% 912
2019年10月04日 10,453 -11 -0.11% 909
2019年10月03日 10,464 -168 -1.58% 910
2019年10月02日 10,632 -211 -1.95% 923
2019年10月01日 10,843 +98 +0.91% 942
2019年09月30日 10,745 -80 -0.74% 933
2019年09月27日 10,825 +178 +1.67% 940
2019年09月26日 10,647 +2 +0.02% 925
2019年09月25日 10,645 -299 -2.73% 924
2019年09月24日 10,944 -58 -0.53% 950
2019年09月20日 11,002 -80 -0.72% 955
2019年09月19日 11,082 +69 +0.63% 962
2019年09月18日 11,013 +25 +0.23% 956
2019年09月17日 10,988 -331 -2.92% 954
2019年09月13日 11,319 +77 +0.68% 984
2019年09月12日 11,242 +114 +1.02% 977
2019年09月11日 11,128 -8 -0.07% 967
ファンドの特徴
インドネシアの金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1081
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1108
値上がり(6ヶ月)
1099
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円/口未満:3.3%
5,000万円/口以上1億円/口未満:2.2%
1億円/口以上5億円/口未満:1.1%
5億円/口以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2010年07月23日
償還日 2020年7月22日
決算日 毎年7月22日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 200円
2018.07.23 200円
2017.07.24 200円
2016.07.22 200円
2015.07.22 200円
2014.07.22 200円
2019.07.22 200円
2018.07.23 200円
2017.07.24 200円
2016.07.22 200円
2015.07.22 200円
2014.07.22 200円
2013.07.22 200円
2012.07.23 0円
2011.07.22 1,000円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.68%
3ヶ月 -1.43%
6ヶ月 -0.24%
1年 -3.36%
2年 -5.83%
3年 +0.54%
5年 -2.51%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -5.68%
3ヶ月 -1.43%
6ヶ月 -0.10%
1年 -3.22%
2年 -11.19%
3年 +1.95%
5年 -11.60%
10年 ---
設定来(年率) +3.26%
設定来 +30.54%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 -0.01
1年 -0.22
2年 -0.32
3年 0.04
5年 -0.14
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+