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  当ファンドは償還済です。

インドネシア株式オープン

国際株式型
基準日:2020年07月22日

基準価額8,116
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額641百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月22日 8,116 -0 0.00% 641
2020年07月21日 8,116 -1 -0.01% 641
2020年07月20日 8,117 -1 -0.01% 641
2020年07月17日 8,118 -4 -0.05% 641
2020年07月16日 8,122 -8 -0.10% 642
2020年07月15日 8,130 0 0.00% 642
2020年07月14日 8,130 +10 +0.12% 642
2020年07月13日 8,120 -8 -0.10% 643
2020年07月10日 8,128 -5 -0.06% 644
2020年07月09日 8,133 -9 -0.11% 645
2020年07月08日 8,142 +8 +0.10% 648
2020年07月07日 8,134 -9 -0.11% 647
2020年07月06日 8,143 -139 -1.68% 648
2020年07月03日 8,282 -110 -1.31% 659
2020年07月02日 8,392 -165 -1.93% 668
2020年07月01日 8,557 +104 +1.23% 682
2020年06月30日 8,453 -22 -0.26% 674
2020年06月29日 8,475 +26 +0.31% 676
2020年06月26日 8,449 -104 -1.22% 675
2020年06月25日 8,553 +140 +1.66% 687
2020年06月24日 8,413 -66 -0.78% 679
2020年06月23日 8,479 -59 -0.69% 685
2020年06月22日 8,538 -67 -0.78% 689
2020年06月19日 8,605 -42 -0.49% 699
2020年06月18日 8,647 -74 -0.85% 701
2020年06月17日 8,721 +353 +4.22% 707
2020年06月16日 8,368 -94 -1.11% 678
2020年06月15日 8,462 +13 +0.15% 688
2020年06月12日 8,449 -122 -1.42% 688
2020年06月11日 8,571 -350 -3.92% 699
2020年06月10日 8,921 -136 -1.50% 726
2020年06月09日 9,057 +108 +1.21% 736
2020年06月08日 8,949 +216 +2.47% 728
2020年06月05日 8,733 +121 +1.41% 710
2020年06月04日 8,612 +281 +3.37% 702
2020年06月03日 8,331 +429 +5.43% 680
2020年06月02日 7,902 -1 -0.01% 645
2020年06月01日 7,903 +100 +1.28% 645
2020年05月29日 7,803 +137 +1.79% 637
2020年05月28日 7,666 +154 +2.05% 626
2020年05月27日 7,512 +39 +0.52% 621
2020年05月26日 7,473 -1 -0.01% 618
2020年05月25日 7,474 -1 -0.01% 618
2020年05月22日 7,475 0 0.00% 618
2020年05月21日 7,475 -4 -0.05% 619
2020年05月20日 7,479 +223 +3.07% 620
2020年05月19日 7,256 +11 +0.15% 601
2020年05月18日 7,245 -35 -0.48% 601
2020年05月15日 7,280 -8 -0.11% 605
2020年05月14日 7,288 -68 -0.92% 606
2020年05月13日 7,356 -229 -3.02% 614
2020年05月12日 7,585 +262 +3.58% 633
2020年05月11日 7,323 -2 -0.03% 612
2020年05月08日 7,325 0 0.00% 612
2020年05月07日 7,325 -397 -5.14% 612
2020年05月01日 7,722 +583 +8.17% 646
2020年04月30日 7,139 +95 +1.35% 597
2020年04月28日 7,044 +23 +0.33% 589
2020年04月27日 7,021 -168 -2.34% 587
2020年04月24日 7,189 +24 +0.33% 601
2020年04月23日 7,165 +126 +1.79% 599
ファンドの特徴
インドネシアの金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2010年07月23日
償還日 2020年7月22日
決算日 毎年7月22日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 200円
2018.07.23 200円
2017.07.24 200円
2016.07.22 200円
2015.07.22 200円
2014.07.22 200円
2019.07.22 200円
2018.07.23 200円
2017.07.24 200円
2016.07.22 200円
2015.07.22 200円
2014.07.22 200円
2013.07.22 200円
2012.07.23 0円
2011.07.22 1,000円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.33%
3ヶ月 +33.41%
6ヶ月 -26.40%
1年 -25.18%
2年 -9.08%
3年 -10.95%
5年 -4.98%
10年 ---
2020年07月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.52%
設定来 +5.16%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.46
1年 -0.58
2年 -0.27
3年 -0.38
5年 -0.19
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+