当ファンドは償還済です。
インドネシア株式オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2020年07月22日 | 8,116 | -0 | 0.00% | 641 |
2020年07月21日 | 8,116 | -1 | -0.01% | 641 |
2020年07月20日 | 8,117 | -1 | -0.01% | 641 |
2020年07月17日 | 8,118 | -4 | -0.05% | 641 |
2020年07月16日 | 8,122 | -8 | -0.10% | 642 |
2020年07月15日 | 8,130 | 0 | 0.00% | 642 |
2020年07月14日 | 8,130 | +10 | +0.12% | 642 |
2020年07月13日 | 8,120 | -8 | -0.10% | 643 |
2020年07月10日 | 8,128 | -5 | -0.06% | 644 |
2020年07月09日 | 8,133 | -9 | -0.11% | 645 |
2020年07月08日 | 8,142 | +8 | +0.10% | 648 |
2020年07月07日 | 8,134 | -9 | -0.11% | 647 |
2020年07月06日 | 8,143 | -139 | -1.68% | 648 |
2020年07月03日 | 8,282 | -110 | -1.31% | 659 |
2020年07月02日 | 8,392 | -165 | -1.93% | 668 |
2020年07月01日 | 8,557 | +104 | +1.23% | 682 |
2020年06月30日 | 8,453 | -22 | -0.26% | 674 |
2020年06月29日 | 8,475 | +26 | +0.31% | 676 |
2020年06月26日 | 8,449 | -104 | -1.22% | 675 |
2020年06月25日 | 8,553 | +140 | +1.66% | 687 |
2020年06月24日 | 8,413 | -66 | -0.78% | 679 |
2020年06月23日 | 8,479 | -59 | -0.69% | 685 |
2020年06月22日 | 8,538 | -67 | -0.78% | 689 |
2020年06月19日 | 8,605 | -42 | -0.49% | 699 |
2020年06月18日 | 8,647 | -74 | -0.85% | 701 |
2020年06月17日 | 8,721 | +353 | +4.22% | 707 |
2020年06月16日 | 8,368 | -94 | -1.11% | 678 |
2020年06月15日 | 8,462 | +13 | +0.15% | 688 |
2020年06月12日 | 8,449 | -122 | -1.42% | 688 |
2020年06月11日 | 8,571 | -350 | -3.92% | 699 |
2020年06月10日 | 8,921 | -136 | -1.50% | 726 |
2020年06月09日 | 9,057 | +108 | +1.21% | 736 |
2020年06月08日 | 8,949 | +216 | +2.47% | 728 |
2020年06月05日 | 8,733 | +121 | +1.41% | 710 |
2020年06月04日 | 8,612 | +281 | +3.37% | 702 |
2020年06月03日 | 8,331 | +429 | +5.43% | 680 |
2020年06月02日 | 7,902 | -1 | -0.01% | 645 |
2020年06月01日 | 7,903 | +100 | +1.28% | 645 |
2020年05月29日 | 7,803 | +137 | +1.79% | 637 |
2020年05月28日 | 7,666 | +154 | +2.05% | 626 |
2020年05月27日 | 7,512 | +39 | +0.52% | 621 |
2020年05月26日 | 7,473 | -1 | -0.01% | 618 |
2020年05月25日 | 7,474 | -1 | -0.01% | 618 |
2020年05月22日 | 7,475 | 0 | 0.00% | 618 |
2020年05月21日 | 7,475 | -4 | -0.05% | 619 |
2020年05月20日 | 7,479 | +223 | +3.07% | 620 |
2020年05月19日 | 7,256 | +11 | +0.15% | 601 |
2020年05月18日 | 7,245 | -35 | -0.48% | 601 |
2020年05月15日 | 7,280 | -8 | -0.11% | 605 |
2020年05月14日 | 7,288 | -68 | -0.92% | 606 |
2020年05月13日 | 7,356 | -229 | -3.02% | 614 |
2020年05月12日 | 7,585 | +262 | +3.58% | 633 |
2020年05月11日 | 7,323 | -2 | -0.03% | 612 |
2020年05月08日 | 7,325 | 0 | 0.00% | 612 |
2020年05月07日 | 7,325 | -397 | -5.14% | 612 |
2020年05月01日 | 7,722 | +583 | +8.17% | 646 |
2020年04月30日 | 7,139 | +95 | +1.35% | 597 |
2020年04月28日 | 7,044 | +23 | +0.33% | 589 |
2020年04月27日 | 7,021 | -168 | -2.34% | 587 |
2020年04月24日 | 7,189 | +24 | +0.33% | 601 |
2020年04月23日 | 7,165 | +126 | +1.79% | 599 |
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なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.815% |