【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年2月14日)
当ファンドは、2020年7月22日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年2月14日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2020年4月20日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2020年7月14日をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2020年4月20日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
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インドネシア株式オープン

国際株式型
基準日:2020年07月10日

基準価額8,128
前日比:-5円 (-0.06%)
純資産総額644百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月10日 8,128 -5 -0.06% 644
2020年07月09日 8,133 -9 -0.11% 645
2020年07月08日 8,142 +8 +0.10% 648
2020年07月07日 8,134 -9 -0.11% 647
2020年07月06日 8,143 -139 -1.68% 648
2020年07月03日 8,282 -110 -1.31% 659
2020年07月02日 8,392 -165 -1.93% 668
2020年07月01日 8,557 +104 +1.23% 682
2020年06月30日 8,453 -22 -0.26% 674
2020年06月29日 8,475 +26 +0.31% 676
2020年06月26日 8,449 -104 -1.22% 675
2020年06月25日 8,553 +140 +1.66% 687
2020年06月24日 8,413 -66 -0.78% 679
2020年06月23日 8,479 -59 -0.69% 685
2020年06月22日 8,538 -67 -0.78% 689
2020年06月19日 8,605 -42 -0.49% 699
2020年06月18日 8,647 -74 -0.85% 701
2020年06月17日 8,721 +353 +4.22% 707
2020年06月16日 8,368 -94 -1.11% 678
2020年06月15日 8,462 +13 +0.15% 688
2020年06月12日 8,449 -122 -1.42% 688
2020年06月11日 8,571 -350 -3.92% 699
2020年06月10日 8,921 -136 -1.50% 726
2020年06月09日 9,057 +108 +1.21% 736
2020年06月08日 8,949 +216 +2.47% 728
2020年06月05日 8,733 +121 +1.41% 710
2020年06月04日 8,612 +281 +3.37% 702
2020年06月03日 8,331 +429 +5.43% 680
2020年06月02日 7,902 -1 -0.01% 645
2020年06月01日 7,903 +100 +1.28% 645
2020年05月29日 7,803 +137 +1.79% 637
2020年05月28日 7,666 +154 +2.05% 626
2020年05月27日 7,512 +39 +0.52% 621
2020年05月26日 7,473 -1 -0.01% 618
2020年05月25日 7,474 -1 -0.01% 618
2020年05月22日 7,475 0 0.00% 618
2020年05月21日 7,475 -4 -0.05% 619
2020年05月20日 7,479 +223 +3.07% 620
2020年05月19日 7,256 +11 +0.15% 601
2020年05月18日 7,245 -35 -0.48% 601
2020年05月15日 7,280 -8 -0.11% 605
2020年05月14日 7,288 -68 -0.92% 606
2020年05月13日 7,356 -229 -3.02% 614
2020年05月12日 7,585 +262 +3.58% 633
2020年05月11日 7,323 -2 -0.03% 612
2020年05月08日 7,325 0 0.00% 612
2020年05月07日 7,325 -397 -5.14% 612
2020年05月01日 7,722 +583 +8.17% 646
2020年04月30日 7,139 +95 +1.35% 597
2020年04月28日 7,044 +23 +0.33% 589
2020年04月27日 7,021 -168 -2.34% 587
2020年04月24日 7,189 +24 +0.33% 601
2020年04月23日 7,165 +126 +1.79% 599
2020年04月22日 7,039 -111 -1.55% 587
2020年04月21日 7,150 -86 -1.19% 604
2020年04月20日 7,236 +412 +6.04% 611
2020年04月17日 6,824 -332 -4.64% 576
2020年04月16日 7,156 -4 -0.06% 603
2020年04月15日 7,160 +172 +2.46% 604
2020年04月14日 6,988 -13 -0.19% 588
2020年04月13日 7,001 -2 -0.03% 589
ファンドの特徴
インドネシアの金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1079
分配金利回り
362
月間ページ閲覧
1085
値上がり(6ヶ月)
1093
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2010年07月23日
償還日 2020年7月22日
決算日 毎年7月22日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 200円
2018.07.23 200円
2017.07.24 200円
2016.07.22 200円
2015.07.22 200円
2014.07.22 200円
2019.07.22 200円
2018.07.23 200円
2017.07.24 200円
2016.07.22 200円
2015.07.22 200円
2014.07.22 200円
2013.07.22 200円
2012.07.23 0円
2011.07.22 1,000円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.33%
3ヶ月 +33.41%
6ヶ月 -26.40%
1年 -25.18%
2年 -9.08%
3年 -10.95%
5年 -4.98%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.33%
3ヶ月 +33.41%
6ヶ月 -26.40%
1年 -24.71%
2年 -16.45%
3年 -28.17%
5年 -20.48%
10年 ---
設定来(年率) +0.86%
設定来 +8.53%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.19
6ヶ月 -0.46
1年 -0.58
2年 -0.27
3年 -0.38
5年 -0.19
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+