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【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2019年4月12日
当ファンドは正式に、2019年5月16日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2019年5月8日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
「グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)」繰上償還実施決定のお知らせ

グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)

複合商品型
基準日:2019年05月16日

基準価額27,203
前日比:-1円 (-0.00%)
純資産総額166百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年05月16日 27,203 -1 0.00% 166
2019年05月15日 27,204 -2 -0.01% 166
2019年05月14日 27,206 -1 0.00% 166
2019年05月13日 27,207 -3 -0.01% 166
2019年05月10日 27,210 -63 -0.23% 166
2019年05月09日 27,273 -124 -0.45% 166
2019年05月08日 27,397 -358 -1.29% 167
2019年05月07日 27,755 -115 -0.41% 171
2019年04月26日 27,870 -174 -0.62% 171
2019年04月25日 28,044 +81 +0.29% 173
2019年04月24日 27,963 +117 +0.42% 174
2019年04月23日 27,846 -126 -0.45% 173
2019年04月22日 27,972 -8 -0.03% 174
2019年04月19日 27,980 +26 +0.09% 175
2019年04月18日 27,954 -56 -0.20% 175
2019年04月17日 28,010 -82 -0.29% 177
2019年04月16日 28,092 -36 -0.13% 179
2019年04月15日 28,128 +171 +0.61% 179
2019年04月12日 27,957 +149 +0.54% 178
2019年04月11日 27,808 +75 +0.27% 177
2019年04月10日 27,733 -147 -0.53% 177
2019年04月09日 27,880 -28 -0.10% 178
2019年04月08日 27,908 -55 -0.20% 183
2019年04月05日 27,963 +43 +0.15% 184
2019年04月04日 27,920 +60 +0.22% 184
2019年04月03日 27,860 +79 +0.28% 183
2019年04月02日 27,781 +227 +0.82% 183
2019年04月01日 27,554 +105 +0.38% 182
2019年03月29日 27,449 +193 +0.71% 182
2019年03月28日 27,256 -133 -0.49% 181
2019年03月27日 27,389 +231 +0.85% 182
2019年03月26日 27,158 +76 +0.28% 182
2019年03月25日 27,082 -425 -1.55% 186
2019年03月22日 27,507 -59 -0.21% 190
2019年03月20日 27,566 +107 +0.39% 192
2019年03月19日 27,459 +2 +0.01% 195
2019年03月18日 27,457 -11 -0.04% 198
2019年03月15日 27,468 +179 +0.66% 198
2019年03月14日 27,289 +98 +0.36% 197
2019年03月13日 27,191 +13 +0.05% 196
2019年03月12日 27,178 +353 +1.32% 197
2019年03月11日 26,825 -197 -0.73% 194
2019年03月08日 27,022 -167 -0.61% 196
2019年03月07日 27,189 -73 -0.27% 197
2019年03月06日 27,262 -58 -0.21% 198
2019年03月05日 27,320 -36 -0.13% 198
2019年03月04日 27,356 +81 +0.30% 198
2019年03月01日 27,275 +164 +0.60% 197
2019年02月28日 27,111 +2 +0.01% 196
2019年02月27日 27,109 -116 -0.43% 196
2019年02月26日 27,225 +60 +0.22% 197
2019年02月25日 27,165 +117 +0.43% 196
2019年02月22日 27,048 +21 +0.08% 195
2019年02月21日 27,027 -27 -0.10% 195
2019年02月20日 27,054 +95 +0.35% 195
2019年02月19日 26,959 +17 +0.06% 195
2019年02月18日 26,942 +164 +0.61% 195
ファンドの特長
世界各国の株式、リートおよび新興国の債券に分散投資を行います。
各マザーファンドへ当ファンドの純資産総額に対して3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5444%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2008年11月04日
償還日 2019年5月16日
決算日 原則 毎年6月12日

2018年06月12日更新
分配金履歴
2018.06.12 10円
2017.06.12 10円
2016.06.13 10円
2015.06.12 10円
2014.06.12 10円
2013.06.12 10円
2018.06.12 10円
2017.06.12 10円
2016.06.13 10円
2015.06.12 10円
2014.06.12 10円
2013.06.12 10円
2012.06.12 10円
2011.06.13 10円
2010.06.14 10円
2009.06.12 10円
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2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.53%
3ヶ月 +6.14%
6ヶ月 +4.99%
1年 +7.36%
2年 +4.11%
3年 +5.84%
5年 +6.07%
10年 +10.75%
2019年05月16日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +16.42%
設定来 +173.03%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.37
1年 0.68
2年 0.43
3年 0.57
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+