ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)

複合商品型
ノーロード
基準日:2019年05月16日

基準価額27,203
前日比:-1円 (-0.00%)
純資産総額166百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年05月16日 27,203 -1 0.00% 166
2019年05月15日 27,204 -2 -0.01% 166
2019年05月14日 27,206 -1 0.00% 166
2019年05月13日 27,207 -3 -0.01% 166
2019年05月10日 27,210 -63 -0.23% 166
2019年05月09日 27,273 -124 -0.45% 166
2019年05月08日 27,397 -358 -1.29% 167
2019年05月07日 27,755 -115 -0.41% 171
2019年04月26日 27,870 -174 -0.62% 171
2019年04月25日 28,044 +81 +0.29% 173
2019年04月24日 27,963 +117 +0.42% 174
2019年04月23日 27,846 -126 -0.45% 173
2019年04月22日 27,972 -8 -0.03% 174
2019年04月19日 27,980 +26 +0.09% 175
2019年04月18日 27,954 -56 -0.20% 175
2019年04月17日 28,010 -82 -0.29% 177
2019年04月16日 28,092 -36 -0.13% 179
2019年04月15日 28,128 +171 +0.61% 179
2019年04月12日 27,957 +149 +0.54% 178
2019年04月11日 27,808 +75 +0.27% 177
2019年04月10日 27,733 -147 -0.53% 177
2019年04月09日 27,880 -28 -0.10% 178
2019年04月08日 27,908 -55 -0.20% 183
2019年04月05日 27,963 +43 +0.15% 184
2019年04月04日 27,920 +60 +0.22% 184
2019年04月03日 27,860 +79 +0.28% 183
2019年04月02日 27,781 +227 +0.82% 183
2019年04月01日 27,554 +105 +0.38% 182
2019年03月29日 27,449 +193 +0.71% 182
2019年03月28日 27,256 -133 -0.49% 181
2019年03月27日 27,389 +231 +0.85% 182
2019年03月26日 27,158 +76 +0.28% 182
2019年03月25日 27,082 -425 -1.55% 186
2019年03月22日 27,507 -59 -0.21% 190
2019年03月20日 27,566 +107 +0.39% 192
2019年03月19日 27,459 +2 +0.01% 195
2019年03月18日 27,457 -11 -0.04% 198
2019年03月15日 27,468 +179 +0.66% 198
2019年03月14日 27,289 +98 +0.36% 197
2019年03月13日 27,191 +13 +0.05% 196
2019年03月12日 27,178 +353 +1.32% 197
2019年03月11日 26,825 -197 -0.73% 194
2019年03月08日 27,022 -167 -0.61% 196
2019年03月07日 27,189 -73 -0.27% 197
2019年03月06日 27,262 -58 -0.21% 198
2019年03月05日 27,320 -36 -0.13% 198
2019年03月04日 27,356 +81 +0.30% 198
2019年03月01日 27,275 +164 +0.60% 197
2019年02月28日 27,111 +2 +0.01% 196
2019年02月27日 27,109 -116 -0.43% 196
2019年02月26日 27,225 +60 +0.22% 197
2019年02月25日 27,165 +117 +0.43% 196
2019年02月22日 27,048 +21 +0.08% 195
2019年02月21日 27,027 -27 -0.10% 195
2019年02月20日 27,054 +95 +0.35% 195
2019年02月19日 26,959 +17 +0.06% 195
2019年02月18日 26,942 +164 +0.61% 195
ファンドの特徴
世界各国の株式、リートおよび新興国の債券に分散投資を行います。
各マザーファンドへ当ファンドの純資産総額に対して3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
備考
パフォーマンス
2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.53%
3ヶ月 +6.14%
6ヶ月 +4.99%
1年 +7.36%
2年 +4.11%
3年 +5.84%
5年 +6.07%
10年 +10.75%
2019年05月16日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +16.42%
設定来 +173.03%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.37
1年 0.68
2年 0.43
3年 0.57
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5444%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2008年11月04日
償還日 2019年5月16日
決算日 原則 毎年6月12日

2018年06月12日更新
分配金履歴
2018.06.12 10円
2017.06.12 10円
2016.06.13 10円
2015.06.12 10円
2014.06.12 10円
2013.06.12 10円
2018.06.12 10円
2017.06.12 10円
2016.06.13 10円
2015.06.12 10円
2014.06.12 10円
2013.06.12 10円
2012.06.12 10円
2011.06.13 10円
2010.06.14 10円
2009.06.12 10円
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