当ファンドは償還済です。
グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)
複合商品型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2019年05月16日 | 27,203 | -1 | 0.00% | 166 |
2019年05月15日 | 27,204 | -2 | -0.01% | 166 |
2019年05月14日 | 27,206 | -1 | 0.00% | 166 |
2019年05月13日 | 27,207 | -3 | -0.01% | 166 |
2019年05月10日 | 27,210 | -63 | -0.23% | 166 |
2019年05月09日 | 27,273 | -124 | -0.45% | 166 |
2019年05月08日 | 27,397 | -358 | -1.29% | 167 |
2019年05月07日 | 27,755 | -115 | -0.41% | 171 |
2019年04月26日 | 27,870 | -174 | -0.62% | 171 |
2019年04月25日 | 28,044 | +81 | +0.29% | 173 |
2019年04月24日 | 27,963 | +117 | +0.42% | 174 |
2019年04月23日 | 27,846 | -126 | -0.45% | 173 |
2019年04月22日 | 27,972 | -8 | -0.03% | 174 |
2019年04月19日 | 27,980 | +26 | +0.09% | 175 |
2019年04月18日 | 27,954 | -56 | -0.20% | 175 |
2019年04月17日 | 28,010 | -82 | -0.29% | 177 |
2019年04月16日 | 28,092 | -36 | -0.13% | 179 |
2019年04月15日 | 28,128 | +171 | +0.61% | 179 |
2019年04月12日 | 27,957 | +149 | +0.54% | 178 |
2019年04月11日 | 27,808 | +75 | +0.27% | 177 |
2019年04月10日 | 27,733 | -147 | -0.53% | 177 |
2019年04月09日 | 27,880 | -28 | -0.10% | 178 |
2019年04月08日 | 27,908 | -55 | -0.20% | 183 |
2019年04月05日 | 27,963 | +43 | +0.15% | 184 |
2019年04月04日 | 27,920 | +60 | +0.22% | 184 |
2019年04月03日 | 27,860 | +79 | +0.28% | 183 |
2019年04月02日 | 27,781 | +227 | +0.82% | 183 |
2019年04月01日 | 27,554 | +105 | +0.38% | 182 |
2019年03月29日 | 27,449 | +193 | +0.71% | 182 |
2019年03月28日 | 27,256 | -133 | -0.49% | 181 |
2019年03月27日 | 27,389 | +231 | +0.85% | 182 |
2019年03月26日 | 27,158 | +76 | +0.28% | 182 |
2019年03月25日 | 27,082 | -425 | -1.55% | 186 |
2019年03月22日 | 27,507 | -59 | -0.21% | 190 |
2019年03月20日 | 27,566 | +107 | +0.39% | 192 |
2019年03月19日 | 27,459 | +2 | +0.01% | 195 |
2019年03月18日 | 27,457 | -11 | -0.04% | 198 |
2019年03月15日 | 27,468 | +179 | +0.66% | 198 |
2019年03月14日 | 27,289 | +98 | +0.36% | 197 |
2019年03月13日 | 27,191 | +13 | +0.05% | 196 |
2019年03月12日 | 27,178 | +353 | +1.32% | 197 |
2019年03月11日 | 26,825 | -197 | -0.73% | 194 |
2019年03月08日 | 27,022 | -167 | -0.61% | 196 |
2019年03月07日 | 27,189 | -73 | -0.27% | 197 |
2019年03月06日 | 27,262 | -58 | -0.21% | 198 |
2019年03月05日 | 27,320 | -36 | -0.13% | 198 |
2019年03月04日 | 27,356 | +81 | +0.30% | 198 |
2019年03月01日 | 27,275 | +164 | +0.60% | 197 |
2019年02月28日 | 27,111 | +2 | +0.01% | 196 |
2019年02月27日 | 27,109 | -116 | -0.43% | 196 |
2019年02月26日 | 27,225 | +60 | +0.22% | 197 |
2019年02月25日 | 27,165 | +117 | +0.43% | 196 |
2019年02月22日 | 27,048 | +21 | +0.08% | 195 |
2019年02月21日 | 27,027 | -27 | -0.10% | 195 |
2019年02月20日 | 27,054 | +95 | +0.35% | 195 |
2019年02月19日 | 26,959 | +17 | +0.06% | 195 |
2019年02月18日 | 26,942 | +164 | +0.61% | 195 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.5444% |
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