エマージング株式オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額13,468
前日比:+107円 (+0.80%)
純資産総額6,756百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 13,468 +107 +0.80% 6,756
2025年01月17日 13,361 +16 +0.12% 6,708
2025年01月16日 13,345 -22 -0.16% 6,689
2025年01月15日 13,367 +183 +1.39% 6,715
2025年01月14日 13,184 -407 -2.99% 6,598
2025年01月10日 13,591 -5 -0.04% 6,802
2025年01月09日 13,596 -89 -0.65% 6,809
2025年01月08日 13,685 -39 -0.28% 6,856
2025年01月07日 13,724 +166 +1.22% 6,878
2025年01月06日 13,558 -106 -0.78% 6,794
2024年12月30日 13,664 -2 -0.01% 6,847
2024年12月27日 13,666 +37 +0.27% 6,847
2024年12月26日 13,629 +25 +0.18% 6,829
2024年12月25日 13,604 +10 +0.07% 6,814
2024年12月24日 13,594 +120 +0.89% 6,811
2024年12月23日 13,474 -221 -1.61% 6,748
2024年12月20日 13,695 +152 +1.12% 6,861
2024年12月19日 13,543 +4 +0.03% 6,786
2024年12月18日 13,539 -90 -0.66% 6,732
2024年12月17日 13,629 -22 -0.16% 6,766
2024年12月16日 13,651 +29 +0.21% 6,773
2024年12月13日 13,622 +61 +0.45% 6,741
2024年12月12日 13,561 +42 +0.31% 6,697
2024年12月11日 13,519 -24 -0.18% 6,629
2024年12月10日 13,543 +288 +2.17% 6,648
2024年12月09日 13,255 -44 -0.33% 6,510
2024年12月06日 13,299 +52 +0.39% 6,529
2024年12月05日 13,247 +107 +0.81% 6,514
2024年12月04日 13,140 +81 +0.62% 6,441
2024年12月03日 13,059 +41 +0.31% 6,439
2024年12月02日 13,018 -69 -0.53% 6,408
2024年11月29日 13,087 -226 -1.70% 6,442
2024年11月28日 13,313 -142 -1.06% 6,547
2024年11月27日 13,455 -134 -0.99% 6,591
2024年11月26日 13,589 +38 +0.28% 6,680
2024年11月25日 13,551 -2 -0.01% 6,654
2024年11月22日 13,553 -159 -1.16% 6,658
2024年11月21日 13,712 +22 +0.16% 6,706
2024年11月20日 13,690 +65 +0.48% 6,706
2024年11月19日 13,625 +33 +0.24% 6,698
2024年11月18日 13,592 -164 -1.19% 6,686
2024年11月15日 13,756 0 0.00% 6,766
2024年11月14日 13,756 -48 -0.35% 6,741
2024年11月13日 13,804 -94 -0.68% 6,782
2024年11月12日 13,898 -34 -0.24% 6,829
2024年11月11日 13,932 -176 -1.25% 6,843
2024年11月08日 14,108 +16 +0.11% 6,904
2024年11月07日 14,092 +107 +0.77% 6,879
2024年11月06日 13,985 +89 +0.64% 6,848
2024年11月05日 13,896 +130 +0.94% 6,811
2024年11月01日 13,766 -241 -1.72% 6,756
2024年10月31日 14,007 -47 -0.33% 6,872
2024年10月30日 14,054 -8 -0.06% 6,866
2024年10月29日 14,062 -31 -0.22% 6,889
2024年10月28日 14,093 +106 +0.76% 6,910
2024年10月25日 13,987 -125 -0.89% 6,850
2024年10月24日 14,112 +147 +1.05% 6,878
2024年10月23日 13,965 +47 +0.34% 6,810
2024年10月22日 13,918 +87 +0.63% 6,812
2024年10月21日 13,831 +132 +0.96% 6,759
ファンドの特徴
・エマージング・カントリー(新興国)の株式等を主要投資対象とします。
・ トップダウンとボトムアップの2つのアプローチを融合し、ポートフォリオを構築します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.41%
3ヶ月 +0.80%
6ヶ月 -5.91%
1年 +19.23%
2年 +14.15%
3年 +5.11%
5年 +7.55%
10年 +5.29%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.41%
3ヶ月 +0.80%
6ヶ月 -5.91%
1年 +19.23%
2年 +30.29%
3年 +16.11%
5年 +43.89%
10年 +67.51%
設定来(年率) +2.15%
設定来 +36.64%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 -0.34
1年 1.16
2年 0.96
3年 0.36
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1641
値上がり(6ヶ月)
658
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.0570%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2007年12月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月13日、12月13日

2024年12月13日更新
分配金履歴
2024.12.13 0円
2024.06.13 0円
2023.12.13 0円
2023.06.13 0円
2022.12.13 0円
2022.06.13 0円
2024.12.13 0円
2024.06.13 0円
2023.12.13 0円
2023.06.13 0円
2022.12.13 0円
2022.06.13 0円
2021.12.13 0円
2021.06.14 0円
2020.12.14 0円
2020.06.15 0円
2019.12.13 0円
2019.06.13 0円
2018.12.13 0円
2018.06.13 0円
2017.12.13 0円
2017.06.13 0円
2016.12.13 0円
2016.06.13 0円
2015.12.14 0円
2015.06.15 0円
2014.12.15 0円
2014.06.13 0円
2013.12.13 0円
2013.06.13 0円
2012.12.13 0円
2012.06.13 0円
2011.12.13 0円
2011.06.13 0円
2010.12.13 0円
2010.06.14 0円
2009.12.14 0円
2009.06.15 0円
2008.12.15 0円
2008.06.13 0円
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