エマージング株式オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 13,468 | +107 | +0.80% | 6,756 |
2025年01月17日 | 13,361 | +16 | +0.12% | 6,708 |
2025年01月16日 | 13,345 | -22 | -0.16% | 6,689 |
2025年01月15日 | 13,367 | +183 | +1.39% | 6,715 |
2025年01月14日 | 13,184 | -407 | -2.99% | 6,598 |
2025年01月10日 | 13,591 | -5 | -0.04% | 6,802 |
2025年01月09日 | 13,596 | -89 | -0.65% | 6,809 |
2025年01月08日 | 13,685 | -39 | -0.28% | 6,856 |
2025年01月07日 | 13,724 | +166 | +1.22% | 6,878 |
2025年01月06日 | 13,558 | -106 | -0.78% | 6,794 |
2024年12月30日 | 13,664 | -2 | -0.01% | 6,847 |
2024年12月27日 | 13,666 | +37 | +0.27% | 6,847 |
2024年12月26日 | 13,629 | +25 | +0.18% | 6,829 |
2024年12月25日 | 13,604 | +10 | +0.07% | 6,814 |
2024年12月24日 | 13,594 | +120 | +0.89% | 6,811 |
2024年12月23日 | 13,474 | -221 | -1.61% | 6,748 |
2024年12月20日 | 13,695 | +152 | +1.12% | 6,861 |
2024年12月19日 | 13,543 | +4 | +0.03% | 6,786 |
2024年12月18日 | 13,539 | -90 | -0.66% | 6,732 |
2024年12月17日 | 13,629 | -22 | -0.16% | 6,766 |
2024年12月16日 | 13,651 | +29 | +0.21% | 6,773 |
2024年12月13日 | 13,622 | +61 | +0.45% | 6,741 |
2024年12月12日 | 13,561 | +42 | +0.31% | 6,697 |
2024年12月11日 | 13,519 | -24 | -0.18% | 6,629 |
2024年12月10日 | 13,543 | +288 | +2.17% | 6,648 |
2024年12月09日 | 13,255 | -44 | -0.33% | 6,510 |
2024年12月06日 | 13,299 | +52 | +0.39% | 6,529 |
2024年12月05日 | 13,247 | +107 | +0.81% | 6,514 |
2024年12月04日 | 13,140 | +81 | +0.62% | 6,441 |
2024年12月03日 | 13,059 | +41 | +0.31% | 6,439 |
2024年12月02日 | 13,018 | -69 | -0.53% | 6,408 |
2024年11月29日 | 13,087 | -226 | -1.70% | 6,442 |
2024年11月28日 | 13,313 | -142 | -1.06% | 6,547 |
2024年11月27日 | 13,455 | -134 | -0.99% | 6,591 |
2024年11月26日 | 13,589 | +38 | +0.28% | 6,680 |
2024年11月25日 | 13,551 | -2 | -0.01% | 6,654 |
2024年11月22日 | 13,553 | -159 | -1.16% | 6,658 |
2024年11月21日 | 13,712 | +22 | +0.16% | 6,706 |
2024年11月20日 | 13,690 | +65 | +0.48% | 6,706 |
2024年11月19日 | 13,625 | +33 | +0.24% | 6,698 |
2024年11月18日 | 13,592 | -164 | -1.19% | 6,686 |
2024年11月15日 | 13,756 | 0 | 0.00% | 6,766 |
2024年11月14日 | 13,756 | -48 | -0.35% | 6,741 |
2024年11月13日 | 13,804 | -94 | -0.68% | 6,782 |
2024年11月12日 | 13,898 | -34 | -0.24% | 6,829 |
2024年11月11日 | 13,932 | -176 | -1.25% | 6,843 |
2024年11月08日 | 14,108 | +16 | +0.11% | 6,904 |
2024年11月07日 | 14,092 | +107 | +0.77% | 6,879 |
2024年11月06日 | 13,985 | +89 | +0.64% | 6,848 |
2024年11月05日 | 13,896 | +130 | +0.94% | 6,811 |
2024年11月01日 | 13,766 | -241 | -1.72% | 6,756 |
2024年10月31日 | 14,007 | -47 | -0.33% | 6,872 |
2024年10月30日 | 14,054 | -8 | -0.06% | 6,866 |
2024年10月29日 | 14,062 | -31 | -0.22% | 6,889 |
2024年10月28日 | 14,093 | +106 | +0.76% | 6,910 |
2024年10月25日 | 13,987 | -125 | -0.89% | 6,850 |
2024年10月24日 | 14,112 | +147 | +1.05% | 6,878 |
2024年10月23日 | 13,965 | +47 | +0.34% | 6,810 |
2024年10月22日 | 13,918 | +87 | +0.63% | 6,812 |
2024年10月21日 | 13,831 | +132 | +0.96% | 6,759 |
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0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.0570% |
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