グローバル株式インカム(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額11,653
前日比:-133円 (-1.13%)
純資産総額2,793百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 11,653 -133 -1.13% 2,793
2022年06月30日 11,786 -36 -0.30% 2,825
2022年06月29日 11,822 -25 -0.21% 2,834
2022年06月28日 11,847 +103 +0.88% 2,840
2022年06月27日 11,744 +250 +2.18% 2,815
2022年06月24日 11,494 -105 -0.91% 2,755
2022年06月23日 11,599 -71 -0.61% 2,780
2022年06月22日 11,670 +258 +2.26% 2,794
2022年06月21日 11,412 +53 +0.47% 2,732
2022年06月20日 11,359 +120 +1.07% 2,719
2022年06月17日 11,239 -375 -3.23% 2,690
2022年06月16日 11,614 +71 +0.62% 2,779
2022年06月15日 11,543 -23 -0.20% 2,763
2022年06月14日 11,566 -453 -3.77% 2,770
2022年06月13日 12,019 -299 -2.43% 2,880
2022年06月10日 12,318 -246 -1.96% 2,952
2022年06月09日 12,564 +36 +0.29% 3,013
2022年06月08日 12,528 +186 +1.51% 3,004
2022年06月07日 12,342 +145 +1.19% 2,961
2022年06月06日 12,197 -24 -0.20% 2,926
2022年06月03日 12,221 +77 +0.63% 2,932
2022年06月02日 12,144 -13 -0.11% 2,914
2022年06月01日 12,157 +6 +0.05% 2,917
2022年05月31日 12,151 +108 +0.90% 2,916
2022年05月30日 12,043 +176 +1.48% 2,891
2022年05月27日 11,867 +85 +0.72% 2,848
2022年05月26日 11,782 +134 +1.15% 2,831
2022年05月25日 11,648 -59 -0.50% 2,799
2022年05月24日 11,707 +181 +1.57% 2,812
2022年05月23日 11,526 +52 +0.45% 2,775
2022年05月20日 11,474 -142 -1.22% 2,762
2022年05月19日 11,616 -375 -3.13% 2,798
2022年05月18日 11,991 +229 +1.95% 2,888
2022年05月17日 11,762 +13 +0.11% 2,832
2022年05月16日 11,749 +282 +2.46% 2,836
2022年05月13日 11,467 -105 -0.91% 2,768
2022年05月12日 11,572 -117 -1.00% 2,796
2022年05月11日 11,689 +25 +0.21% 2,828
2022年05月10日 11,664 -373 -3.10% 2,821
2022年05月09日 12,037 -65 -0.54% 2,914
2022年05月06日 12,102 +144 +1.20% 2,930
2022年05月02日 11,958 +8 +0.07% 2,896
2022年04月28日 11,950 +180 +1.53% 2,893
2022年04月27日 11,770 -202 -1.69% 2,850
2022年04月26日 11,972 -148 -1.22% 2,901
2022年04月25日 12,120 -271 -2.19% 2,941
2022年04月22日 12,391 -92 -0.74% 3,007
2022年04月21日 12,483 -21 -0.17% 3,029
2022年04月20日 12,504 +298 +2.44% 3,038
2022年04月19日 12,206 +56 +0.46% 2,965
2022年04月18日 12,150 +18 +0.15% 2,952
2022年04月15日 12,132 +24 +0.20% 2,950
2022年04月14日 12,108 +81 +0.67% 2,947
2022年04月13日 12,027 -9 -0.07% 2,927
2022年04月12日 12,036 -14 -0.12% 2,931
2022年04月11日 12,050 +116 +0.97% 2,937
2022年04月08日 11,934 +30 +0.25% 2,910
2022年04月07日 11,904 -366 -2.98% 2,889
2022年04月06日 12,270 +6 +0.05% 2,978
2022年04月05日 12,264 +2 +0.02% 2,977
2022年04月04日 12,262 +82 +0.67% 2,976
ファンドの特徴
・世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
・銘柄選定の基準として企業の信用度を重視します。
・毎月決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
63
分配金利回り
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月間ページ閲覧
103
値上がり(6ヶ月)
81
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.287%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年11月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2022年06月07日更新
分配金履歴
2022.06.07 10円
2022.05.09 10円
2022.04.07 310円
2022.03.07 10円
2022.02.07 10円
2022.01.07 10円
2022.06.07 10円
2022.05.09 10円
2022.04.07 310円
2022.03.07 10円
2022.02.07 10円
2022.01.07 10円
2021.12.07 210円
2021.11.08 10円
2021.10.07 10円
2021.09.07 110円
2021.08.10 10円
2021.07.07 10円
2021.06.07 10円
2021.05.07 10円
2021.04.07 10円
2021.03.08 10円
2021.02.08 10円
2021.01.07 10円
2020.12.07 10円
2020.11.09 10円
2020.10.07 10円
2020.09.07 10円
2020.08.07 10円
2020.07.07 10円
2020.06.08 10円
2020.05.07 10円
2020.04.07 10円
2020.03.09 10円
2020.02.07 10円
2020.01.07 10円
2019.12.09 10円
2019.11.07 10円
2019.10.07 10円
2019.09.09 10円
2019.08.07 10円
2019.07.08 10円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.77%
3ヶ月 +10.10%
6ヶ月 +13.51%
1年 +19.87%
2年 +31.89%
3年 +18.43%
5年 +11.99%
10年 +15.30%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.77%
3ヶ月 +10.02%
6ヶ月 +13.17%
1年 +19.29%
2年 +72.32%
3年 +63.64%
5年 +71.65%
10年 +283.37%
設定来(年率) +5.25%
設定来 +86.96%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.74
6ヶ月 1.04
1年 1.72
2年 2.30
3年 1.01
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4