グローバル株式インカム(毎月決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 15,155 | +25 | +0.17% | 4,969 |
2025年01月20日 | 15,130 | +215 | +1.44% | 4,961 |
2025年01月17日 | 14,915 | -11 | -0.07% | 4,892 |
2025年01月16日 | 14,926 | +67 | +0.45% | 4,896 |
2025年01月15日 | 14,859 | +120 | +0.81% | 4,875 |
2025年01月14日 | 14,739 | -202 | -1.35% | 4,822 |
2025年01月10日 | 14,941 | -16 | -0.11% | 4,888 |
2025年01月09日 | 14,957 | -14 | -0.09% | 4,893 |
2025年01月08日 | 14,971 | -75 | -0.50% | 4,898 |
2025年01月07日 | 15,046 | -212 | -1.39% | 4,904 |
2025年01月06日 | 15,258 | -180 | -1.17% | 4,979 |
2024年12月30日 | 15,438 | -50 | -0.32% | 5,038 |
2024年12月27日 | 15,488 | +126 | +0.82% | 5,054 |
2024年12月26日 | 15,362 | +22 | +0.14% | 5,013 |
2024年12月25日 | 15,340 | +130 | +0.85% | 5,037 |
2024年12月24日 | 15,210 | +145 | +0.96% | 4,998 |
2024年12月23日 | 15,065 | +37 | +0.25% | 4,952 |
2024年12月20日 | 15,028 | +130 | +0.87% | 4,942 |
2024年12月19日 | 14,898 | -243 | -1.60% | 4,905 |
2024年12月18日 | 15,141 | -177 | -1.16% | 4,983 |
2024年12月17日 | 15,318 | +122 | +0.80% | 5,043 |
2024年12月16日 | 15,196 | +299 | +2.01% | 5,003 |
2024年12月13日 | 14,897 | -24 | -0.16% | 4,908 |
2024年12月12日 | 14,921 | +99 | +0.67% | 4,916 |
2024年12月11日 | 14,822 | -47 | -0.32% | 4,884 |
2024年12月10日 | 14,869 | +68 | +0.46% | 4,902 |
2024年12月09日 | 14,801 | -8 | -0.05% | 4,878 |
2024年12月06日 | 14,809 | +10 | +0.07% | 4,885 |
2024年12月05日 | 14,799 | +65 | +0.44% | 4,882 |
2024年12月04日 | 14,734 | -40 | -0.27% | 4,862 |
2024年12月03日 | 14,774 | -15 | -0.10% | 4,875 |
2024年12月02日 | 14,789 | +8 | +0.05% | 4,880 |
2024年11月29日 | 14,781 | -71 | -0.48% | 4,877 |
2024年11月28日 | 14,852 | -131 | -0.87% | 4,904 |
2024年11月27日 | 14,983 | -150 | -0.99% | 4,945 |
2024年11月26日 | 15,133 | +13 | +0.09% | 5,001 |
2024年11月25日 | 15,120 | +71 | +0.47% | 4,996 |
2024年11月22日 | 15,049 | +38 | +0.25% | 4,967 |
2024年11月21日 | 15,011 | -15 | -0.10% | 4,955 |
2024年11月20日 | 15,026 | -5 | -0.03% | 4,960 |
2024年11月19日 | 15,031 | +86 | +0.58% | 4,963 |
2024年11月18日 | 14,945 | -291 | -1.91% | 4,933 |
2024年11月15日 | 15,236 | +89 | +0.59% | 5,030 |
2024年11月14日 | 15,147 | +31 | +0.21% | 5,002 |
2024年11月13日 | 15,116 | -67 | -0.44% | 4,994 |
2024年11月12日 | 15,183 | +117 | +0.78% | 5,016 |
2024年11月11日 | 15,066 | -16 | -0.11% | 4,978 |
2024年11月08日 | 15,082 | -55 | -0.36% | 4,981 |
2024年11月07日 | 15,137 | +276 | +1.86% | 4,994 |
2024年11月06日 | 14,861 | +155 | +1.05% | 4,903 |
2024年11月05日 | 14,706 | +48 | +0.33% | 4,853 |
2024年11月01日 | 14,658 | -286 | -1.91% | 4,831 |
2024年10月31日 | 14,944 | -38 | -0.25% | 4,926 |
2024年10月30日 | 14,982 | +6 | +0.04% | 4,939 |
2024年10月29日 | 14,976 | -9 | -0.06% | 4,938 |
2024年10月28日 | 14,985 | +54 | +0.36% | 4,940 |
2024年10月25日 | 14,931 | -78 | -0.52% | 4,929 |
2024年10月24日 | 15,009 | +64 | +0.43% | 4,955 |
2024年10月23日 | 14,945 | +81 | +0.54% | 4,939 |
2024年10月22日 | 14,864 | +9 | +0.06% | 4,911 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.287% |
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