グローバル株式インカム(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2021年09月24日

基準価額10,864
前日比:+345円 (+3.28%)
純資産総額2,833百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月24日 10,864 +345 +3.28% 2,833
2021年09月22日 10,519 -48 -0.45% 2,745
2021年09月21日 10,567 -302 -2.78% 2,757
2021年09月17日 10,869 -3 -0.03% 2,837
2021年09月16日 10,872 +56 +0.52% 2,838
2021年09月15日 10,816 -139 -1.27% 2,823
2021年09月14日 10,955 +72 +0.66% 2,863
2021年09月13日 10,883 -19 -0.17% 2,844
2021年09月10日 10,902 -64 -0.58% 2,850
2021年09月09日 10,966 -65 -0.59% 2,869
2021年09月08日 11,031 -33 -0.30% 2,893
2021年09月07日 11,064 -94 -0.84% 2,897
2021年09月06日 11,158 -17 -0.15% 2,927
2021年09月03日 11,175 +74 +0.67% 2,931
2021年09月02日 11,101 -19 -0.17% 2,913
2021年09月01日 11,120 -4 -0.04% 2,920
2021年08月31日 11,124 +15 +0.14% 2,921
2021年08月30日 11,109 +88 +0.80% 2,920
2021年08月27日 11,021 -59 -0.53% 2,898
2021年08月26日 11,080 +69 +0.63% 2,913
2021年08月25日 11,011 +45 +0.41% 2,895
2021年08月24日 10,966 +65 +0.60% 2,883
2021年08月23日 10,901 +76 +0.70% 2,868
2021年08月20日 10,825 -83 -0.76% 2,849
2021年08月19日 10,908 -61 -0.56% 2,871
2021年08月18日 10,969 -34 -0.31% 2,890
2021年08月17日 11,003 -42 -0.38% 2,912
2021年08月16日 11,045 -69 -0.62% 2,925
2021年08月13日 11,114 +17 +0.15% 2,947
2021年08月12日 11,097 +28 +0.25% 2,944
2021年08月11日 11,069 +78 +0.71% 2,944
2021年08月10日 10,991 +45 +0.41% 2,929
2021年08月06日 10,946 +61 +0.56% 2,920
2021年08月05日 10,885 +12 +0.11% 2,903
2021年08月04日 10,873 +51 +0.47% 2,901
2021年08月03日 10,822 -14 -0.13% 2,887
2021年08月02日 10,836 -7 -0.06% 2,891
2021年07月30日 10,843 +67 +0.62% 2,894
2021年07月29日 10,776 +26 +0.24% 2,876
2021年07月28日 10,750 -64 -0.59% 2,872
2021年07月27日 10,814 +11 +0.10% 2,889
2021年07月26日 10,803 +256 +2.43% 2,887
2021年07月21日 10,547 +144 +1.38% 2,825
2021年07月20日 10,403 -223 -2.10% 2,790
2021年07月19日 10,626 -88 -0.82% 2,850
2021年07月16日 10,714 -77 -0.71% 2,874
2021年07月15日 10,791 -66 -0.61% 2,896
2021年07月14日 10,857 -28 -0.26% 2,914
2021年07月13日 10,885 +54 +0.50% 2,923
2021年07月12日 10,831 +175 +1.64% 2,910
2021年07月09日 10,656 -159 -1.47% 2,872
2021年07月08日 10,815 +39 +0.36% 2,917
2021年07月07日 10,776 -156 -1.43% 2,903
2021年07月06日 10,932 0 0.00% 2,945
2021年07月05日 10,932 0 0.00% 2,946
2021年07月02日 10,932 +128 +1.18% 2,957
2021年07月01日 10,804 +36 +0.33% 2,922
2021年06月30日 10,768 +22 +0.20% 2,915
2021年06月29日 10,746 -81 -0.75% 2,914
2021年06月28日 10,827 +6 +0.06% 2,942
2021年06月25日 10,821 +66 +0.61% 2,944
ファンドの特徴
・世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
・銘柄選定の基準として企業の信用度を重視します。
・毎月決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
457
分配金利回り
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月間ページ閲覧
209
値上がり(6ヶ月)
117
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.287%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年11月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2021年09月07日更新
分配金履歴
2021.09.07 110円
2021.08.10 10円
2021.07.07 10円
2021.06.07 10円
2021.05.07 10円
2021.04.07 10円
2021.09.07 110円
2021.08.10 10円
2021.07.07 10円
2021.06.07 10円
2021.05.07 10円
2021.04.07 10円
2021.03.08 10円
2021.02.08 10円
2021.01.07 10円
2020.12.07 10円
2020.11.09 10円
2020.10.07 10円
2020.09.07 10円
2020.08.07 10円
2020.07.07 10円
2020.06.08 10円
2020.05.07 10円
2020.04.07 10円
2020.03.09 10円
2020.02.07 10円
2020.01.07 10円
2019.12.09 10円
2019.11.07 10円
2019.10.07 10円
2019.09.09 10円
2019.08.07 10円
2019.07.08 10円
2019.06.07 10円
2019.05.07 10円
2019.04.08 10円
2019.03.07 10円
2019.02.07 10円
2019.01.07 10円
2018.12.07 10円
2018.11.07 10円
2018.10.09 10円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.68%
3ヶ月 +3.38%
6ヶ月 +16.74%
1年 +40.44%
2年 +20.11%
3年 +10.84%
5年 +12.80%
10年 +14.17%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.68%
3ヶ月 +3.37%
6ヶ月 +16.71%
1年 +40.15%
2年 +43.36%
3年 +34.76%
5年 +78.88%
10年 +243.91%
設定来(年率) +4.41%
設定来 +69.79%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.85
6ヶ月 1.95
1年 2.66
2年 1.00
3年 0.54
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+