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グローバル株式インカム(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額8,638
前日比:-219円 (-2.47%)
純資産総額2,976百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 8,638 -219 -2.47% 2,976
2020年02月25日 8,857 -460 -4.94% 3,054
2020年02月21日 9,317 +34 +0.37% 3,215
2020年02月20日 9,283 +142 +1.55% 3,219
2020年02月19日 9,141 -58 -0.63% 3,180
2020年02月18日 9,199 -3 -0.03% 3,200
2020年02月17日 9,202 -26 -0.28% 3,207
2020年02月14日 9,228 -42 -0.45% 3,217
2020年02月13日 9,270 +33 +0.36% 3,232
2020年02月12日 9,237 +81 +0.88% 3,225
2020年02月10日 9,156 -70 -0.76% 3,198
2020年02月07日 9,226 -7 -0.08% 3,222
2020年02月06日 9,233 +136 +1.49% 3,228
2020年02月05日 9,097 +191 +2.14% 3,187
2020年02月04日 8,906 +47 +0.53% 3,121
2020年02月03日 8,859 -160 -1.77% 3,106
2020年01月31日 9,019 +38 +0.42% 3,162
2020年01月30日 8,981 -19 -0.21% 3,152
2020年01月29日 9,000 +96 +1.08% 3,162
2020年01月28日 8,904 -176 -1.94% 3,131
2020年01月27日 9,080 -114 -1.24% 3,193
2020年01月24日 9,194 -40 -0.43% 3,243
2020年01月23日 9,234 -30 -0.32% 3,260
2020年01月22日 9,264 -79 -0.85% 3,273
2020年01月21日 9,343 -14 -0.15% 3,301
2020年01月20日 9,357 +29 +0.31% 3,316
2020年01月17日 9,328 +83 +0.90% 3,318
2020年01月16日 9,245 -12 -0.13% 3,294
2020年01月15日 9,257 -22 -0.24% 3,302
2020年01月14日 9,279 +51 +0.55% 3,310
2020年01月10日 9,228 +63 +0.69% 3,292
2020年01月09日 9,165 +139 +1.54% 3,275
2020年01月08日 9,026 -73 -0.80% 3,225
2020年01月07日 9,099 +36 +0.40% 3,251
2020年01月06日 9,063 -161 -1.75% 3,242
2019年12月30日 9,224 0 0.00% 3,317
2019年12月27日 9,224 +24 +0.26% 3,317
2019年12月26日 9,200 +26 +0.28% 3,309
2019年12月25日 9,174 -4 -0.04% 3,304
2019年12月24日 9,178 +6 +0.07% 3,312
2019年12月23日 9,172 +10 +0.11% 3,315
2019年12月20日 9,162 0 0.00% 3,321
2019年12月19日 9,162 +14 +0.15% 3,324
2019年12月18日 9,148 -5 -0.05% 3,323
2019年12月17日 9,153 +77 +0.85% 3,344
2019年12月16日 9,076 -22 -0.24% 3,325
2019年12月13日 9,098 +212 +2.39% 3,339
2019年12月12日 8,886 +12 +0.14% 3,267
2019年12月11日 8,874 -14 -0.16% 3,267
2019年12月10日 8,888 -3 -0.03% 3,281
2019年12月09日 8,891 +63 +0.71% 3,287
2019年12月06日 8,828 +2 +0.02% 3,264
2019年12月05日 8,826 +97 +1.11% 3,264
2019年12月04日 8,729 -112 -1.27% 3,237
2019年12月03日 8,841 -90 -1.01% 3,293
2019年12月02日 8,931 -22 -0.25% 3,327
2019年11月29日 8,953 0 0.00% 3,336
2019年11月28日 8,953 +57 +0.64% 3,338
2019年11月27日 8,896 +1 +0.01% 3,317
ファンドの特徴
世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
銘柄選定の基準として企業の信用度を重視します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
343
分配金利回り
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月間ページ閲覧
362
値上がり(6ヶ月)
252
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.287%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年11月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2020年02月07日更新
分配金履歴
2020.02.07 10円
2020.01.07 10円
2019.12.09 10円
2019.11.07 10円
2019.10.07 10円
2019.09.09 10円
2020.02.07 10円
2020.01.07 10円
2019.12.09 10円
2019.11.07 10円
2019.10.07 10円
2019.09.09 10円
2019.08.07 10円
2019.07.08 10円
2019.06.07 10円
2019.05.07 10円
2019.04.08 10円
2019.03.07 10円
2019.02.07 10円
2019.01.07 10円
2018.12.07 10円
2018.11.07 10円
2018.10.09 10円
2018.09.07 10円
2018.08.07 10円
2018.07.09 10円
2018.06.07 10円
2018.05.07 10円
2018.04.09 10円
2018.03.07 10円
2018.02.07 10円
2018.01.09 10円
2017.12.07 10円
2017.11.07 10円
2017.10.10 10円
2017.09.07 10円
2017.08.07 10円
2017.07.07 10円
2017.06.07 10円
2017.05.08 10円
2017.04.07 10円
2017.03.07 10円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.12%
3ヶ月 +5.16%
6ヶ月 +7.39%
1年 +16.37%
2年 +3.00%
3年 +8.07%
5年 +5.49%
10年 +10.36%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.11%
3ヶ月 +5.16%
6ヶ月 +7.34%
1年 +16.24%
2年 +5.82%
3年 +25.62%
5年 +28.89%
10年 +136.96%
設定来(年率) +3.29%
設定来 +46.84%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.55
6ヶ月 0.53
1年 1.17
2年 0.19
3年 0.59
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4