グローバル株式インカム(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額8,440
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額3,266百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 8,440 0 0.00% 3,266
2019年09月13日 8,440 +46 +0.55% 3,271
2019年09月12日 8,394 +82 +0.99% 3,259
2019年09月11日 8,312 +50 +0.61% 3,244
2019年09月10日 8,262 +90 +1.10% 3,227
2019年09月09日 8,172 +3 +0.04% 3,191
2019年09月06日 8,169 +130 +1.62% 3,190
2019年09月05日 8,039 +162 +2.06% 3,140
2019年09月04日 7,877 -53 -0.67% 3,076
2019年09月03日 7,930 +5 +0.06% 3,096
2019年09月02日 7,925 -2 -0.03% 3,095
2019年08月30日 7,927 +122 +1.56% 3,095
2019年08月29日 7,805 +48 +0.62% 3,048
2019年08月28日 7,757 -16 -0.21% 3,037
2019年08月27日 7,773 +79 +1.03% 3,043
2019年08月26日 7,694 -259 -3.26% 3,012
2019年08月23日 7,953 +8 +0.10% 3,117
2019年08月22日 7,945 +69 +0.88% 3,114
2019年08月21日 7,876 -64 -0.81% 3,102
2019年08月20日 7,940 +102 +1.30% 3,127
2019年08月19日 7,838 +112 +1.45% 3,087
2019年08月16日 7,726 -10 -0.13% 3,043
2019年08月15日 7,736 -220 -2.77% 3,048
2019年08月14日 7,956 +145 +1.86% 3,134
2019年08月13日 7,811 -177 -2.22% 3,077
2019年08月09日 7,988 +128 +1.63% 3,147
2019年08月08日 7,860 -11 -0.14% 3,097
2019年08月07日 7,871 +35 +0.45% 3,100
2019年08月06日 7,836 -218 -2.71% 3,087
2019年08月05日 8,054 -164 -2.00% 3,172
2019年08月02日 8,218 -196 -2.33% 3,237
2019年08月01日 8,414 -44 -0.52% 3,317
2019年07月31日 8,458 -75 -0.88% 3,334
2019年07月30日 8,533 +23 +0.27% 3,366
2019年07月29日 8,510 -11 -0.13% 3,359
2019年07月26日 8,521 -25 -0.29% 3,364
2019年07月25日 8,546 +13 +0.15% 3,374
2019年07月24日 8,533 +72 +0.85% 3,371
2019年07月23日 8,461 +25 +0.30% 3,355
2019年07月22日 8,436 -6 -0.07% 3,346
2019年07月19日 8,442 +36 +0.43% 3,352
2019年07月18日 8,406 -93 -1.09% 3,346
2019年07月17日 8,499 +6 +0.07% 3,383
2019年07月16日 8,493 -5 -0.06% 3,381
2019年07月12日 8,498 +14 +0.17% 3,384
2019年07月11日 8,484 -12 -0.14% 3,406
2019年07月10日 8,496 -15 -0.18% 3,414
2019年07月09日 8,511 -13 -0.15% 3,431
2019年07月08日 8,524 -6 -0.07% 3,436
2019年07月05日 8,530 +12 +0.14% 3,439
2019年07月04日 8,518 +51 +0.60% 3,434
2019年07月03日 8,467 -39 -0.46% 3,424
2019年07月02日 8,506 +67 +0.79% 3,439
2019年07月01日 8,439 +94 +1.13% 3,415
2019年06月28日 8,345 +10 +0.12% 3,377
2019年06月27日 8,335 +39 +0.47% 3,373
2019年06月26日 8,296 -38 -0.46% 3,358
2019年06月25日 8,334 -22 -0.26% 3,377
2019年06月24日 8,356 +12 +0.14% 3,386
2019年06月21日 8,344 +28 +0.34% 3,385
2019年06月20日 8,316 -10 -0.12% 3,377
2019年06月19日 8,326 +111 +1.35% 3,381
2019年06月18日 8,215 -23 -0.28% 3,338
ファンドの特長
世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
銘柄選定の基準として企業の信用度を重視します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
723
分配金利回り
471
月間ページ閲覧
739
値上がり(6ヶ月)
741
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.2636%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年11月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2019年09月09日更新
分配金履歴
2019.09.09 10円
2019.08.07 10円
2019.07.08 10円
2019.06.07 10円
2019.05.07 10円
2019.04.08 10円
2019.09.09 10円
2019.08.07 10円
2019.07.08 10円
2019.06.07 10円
2019.05.07 10円
2019.04.08 10円
2019.03.07 10円
2019.02.07 10円
2019.01.07 10円
2018.12.07 10円
2018.11.07 10円
2018.10.09 10円
2018.09.07 10円
2018.08.07 10円
2018.07.09 10円
2018.06.07 10円
2018.05.07 10円
2018.04.09 10円
2018.03.07 10円
2018.02.07 10円
2018.01.09 10円
2017.12.07 10円
2017.11.07 10円
2017.10.10 10円
2017.09.07 10円
2017.08.07 10円
2017.07.07 10円
2017.06.07 10円
2017.05.08 10円
2017.04.07 10円
2017.03.07 10円
2017.02.07 10円
2017.01.10 10円
2016.12.07 10円
2016.11.07 10円
2016.10.07 10円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.16%
3ヶ月 -0.70%
6ヶ月 -2.83%
1年 -5.61%
2年 +1.86%
3年 +8.17%
5年 +4.36%
10年 +8.85%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.16%
3ヶ月 -0.69%
6ヶ月 -2.80%
1年 -5.57%
2年 +3.83%
3年 +26.44%
5年 +23.04%
10年 +107.16%
設定来(年率) +2.56%
設定来 +35.42%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 -0.17
1年 -0.28
2年 0.12
3年 0.58
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4