グローバル株式インカム(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2021年06月18日

基準価額10,746
前日比:-147円 (-1.35%)
純資産総額2,928百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月18日 10,746 -147 -1.35% 2,928
2021年06月17日 10,893 -14 -0.13% 2,969
2021年06月16日 10,907 +6 +0.06% 2,973
2021年06月15日 10,901 +36 +0.33% 2,971
2021年06月14日 10,865 +12 +0.11% 2,968
2021年06月11日 10,853 +3 +0.03% 2,965
2021年06月10日 10,850 -16 -0.15% 2,964
2021年06月09日 10,866 -23 -0.21% 2,970
2021年06月08日 10,889 +9 +0.08% 2,978
2021年06月07日 10,880 -11 -0.10% 2,976
2021年06月04日 10,891 +15 +0.14% 2,981
2021年06月03日 10,876 +37 +0.34% 2,981
2021年06月02日 10,839 +75 +0.70% 2,975
2021年06月01日 10,764 -26 -0.24% 2,954
2021年05月31日 10,790 -23 -0.21% 2,963
2021年05月28日 10,813 +125 +1.17% 2,970
2021年05月27日 10,688 +47 +0.44% 2,937
2021年05月26日 10,641 -49 -0.46% 2,929
2021年05月25日 10,690 +55 +0.52% 2,932
2021年05月24日 10,635 +22 +0.21% 2,917
2021年05月21日 10,613 +75 +0.71% 2,912
2021年05月20日 10,538 -74 -0.70% 2,893
2021年05月19日 10,612 -55 -0.52% 2,920
2021年05月18日 10,667 -20 -0.19% 2,935
2021年05月17日 10,687 +126 +1.19% 2,941
2021年05月14日 10,561 +95 +0.91% 2,906
2021年05月13日 10,466 -50 -0.48% 2,881
2021年05月12日 10,516 -133 -1.25% 2,894
2021年05月11日 10,649 -31 -0.29% 2,932
2021年05月10日 10,680 +95 +0.90% 2,942
2021年05月07日 10,585 +61 +0.58% 2,920
2021年05月06日 10,524 +61 +0.58% 2,906
2021年04月30日 10,463 +13 +0.12% 2,890
2021年04月28日 10,450 +71 +0.68% 2,887
2021年04月27日 10,379 +19 +0.18% 2,867
2021年04月26日 10,360 +89 +0.87% 2,867
2021年04月23日 10,271 -64 -0.62% 2,844
2021年04月22日 10,335 +92 +0.90% 2,865
2021年04月21日 10,243 -131 -1.26% 2,843
2021年04月20日 10,374 -73 -0.70% 2,880
2021年04月19日 10,447 +61 +0.59% 2,903
2021年04月16日 10,386 +44 +0.43% 2,886
2021年04月15日 10,342 +26 +0.25% 2,876
2021年04月14日 10,316 -67 -0.65% 2,871
2021年04月13日 10,383 -20 -0.19% 2,890
2021年04月12日 10,403 +32 +0.31% 2,896
2021年04月09日 10,371 -11 -0.11% 2,888
2021年04月08日 10,382 -8 -0.08% 2,892
2021年04月07日 10,390 -18 -0.17% 2,897
2021年04月06日 10,408 +14 +0.13% 2,902
2021年04月05日 10,394 +5 +0.05% 2,898
2021年04月02日 10,389 +86 +0.83% 2,897
2021年04月01日 10,303 +2 +0.02% 2,873
2021年03月31日 10,301 +52 +0.51% 2,874
2021年03月30日 10,249 -5 -0.05% 2,860
2021年03月29日 10,254 +168 +1.67% 2,862
2021年03月26日 10,086 +115 +1.15% 2,815
2021年03月25日 9,971 +33 +0.33% 2,785
2021年03月24日 9,938 -159 -1.57% 2,776
2021年03月23日 10,097 +24 +0.24% 2,830
2021年03月22日 10,073 -84 -0.83% 2,823
2021年03月19日 10,157 -69 -0.67% 2,848
ファンドの特徴
・世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
・銘柄選定の基準として企業の信用度を重視します。
・毎月決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
450
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
80
値上がり(6ヶ月)
216
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.287%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年11月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2021年06月07日更新
分配金履歴
2021.06.07 10円
2021.05.07 10円
2021.04.07 10円
2021.03.08 10円
2021.02.08 10円
2021.01.07 10円
2021.06.07 10円
2021.05.07 10円
2021.04.07 10円
2021.03.08 10円
2021.02.08 10円
2021.01.07 10円
2020.12.07 10円
2020.11.09 10円
2020.10.07 10円
2020.09.07 10円
2020.08.07 10円
2020.07.07 10円
2020.06.08 10円
2020.05.07 10円
2020.04.07 10円
2020.03.09 10円
2020.02.07 10円
2020.01.07 10円
2019.12.09 10円
2019.11.07 10円
2019.10.07 10円
2019.09.09 10円
2019.08.07 10円
2019.07.08 10円
2019.06.07 10円
2019.05.07 10円
2019.04.08 10円
2019.03.07 10円
2019.02.07 10円
2019.01.07 10円
2018.12.07 10円
2018.11.07 10円
2018.10.09 10円
2018.09.07 10円
2018.08.07 10円
2018.07.09 10円
もっと見る閉じる
2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.22%
3ヶ月 +12.93%
6ヶ月 +26.99%
1年 +45.12%
2年 +17.72%
3年 +11.09%
5年 +11.11%
10年 +11.88%
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.22%
3ヶ月 +12.91%
6ヶ月 +26.90%
1年 +44.71%
2年 +37.67%
3年 +35.69%
5年 +65.82%
10年 +179.01%
設定来(年率) +4.25%
設定来 +66.15%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.49
6ヶ月 4.18
1年 2.94
2年 0.85
3年 0.55
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4