お気に入り登録ファンドの特徴
・ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。
・運用指図に関する権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
・年1回決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 40,514 | +620 | +1.55% | 1,381 |
| 2026年01月 | 39,894 | -598 | -1.48% | 1,382 |
| 2025年12月 | 40,492 | -433 | -1.06% | 1,420 |
| 2025年11月 | 40,925 | +3,564 | +9.54% | 1,611 |
| 2025年10月 | 37,361 | +2,741 | +7.92% | 1,699 |
| 2025年09月 | 34,620 | +215 | +0.62% | 1,560 |
| 2025年08月 | 34,405 | +562 | +1.66% | 1,551 |
| 2025年07月 | 33,843 | -263 | -0.77% | 1,550 |
| 2025年06月 | 34,106 | +198 | +0.58% | 1,559 |
| 2025年05月 | 33,908 | -1,099 | -3.14% | 1,519 |
| 2025年04月 | 35,007 | -1,197 | -3.31% | 1,465 |
| 2025年03月 | 36,204 | -1,317 | -3.51% | 1,531 |
| 2025年02月 | 37,521 | -1,034 | -2.68% | 1,597 |
| 2025年01月 | 38,555 | +1,389 | +3.74% | 1,653 |
| 2024年12月 | 37,166 | -2,077 | -5.29% | 1,631 |
| 2024年11月 | 39,243 | -558 | -1.40% | 1,744 |
| 2024年10月 | 39,801 | -1,323 | -3.22% | 1,777 |
| 2024年09月 | 41,124 | -1,763 | -4.11% | 1,898 |
| 2024年08月 | 42,887 | +1,564 | +3.78% | 1,987 |
| 2024年07月 | 41,323 | -161 | -0.39% | 1,916 |
| 2024年06月 | 41,484 | +1,348 | +3.36% | 1,833 |
| 2024年05月 | 40,136 | +358 | +0.90% | 1,716 |
| 2024年04月 | 39,778 | -1,318 | -3.21% | 1,655 |
| 2024年03月 | 41,096 | +379 | +0.93% | 1,540 |
| 2024年02月 | 40,717 | +1,485 | +3.79% | 1,544 |
| 2024年01月 | 39,232 | +706 | +1.83% | 1,484 |
| 2023年12月 | 38,526 | +1,648 | +4.47% | 1,495 |
| 2023年11月 | 36,878 | +1,550 | +4.39% | 1,482 |
| 2023年10月 | 35,328 | -1,910 | -5.13% | 1,472 |
| 2023年09月 | 37,238 | -1,392 | -3.60% | 1,569 |
| 2023年08月 | 38,630 | -232 | -0.60% | 1,644 |
| 2023年07月 | 38,862 | +6 | +0.02% | 1,690 |
| 2023年06月 | 38,856 | +1,073 | +2.84% | 1,717 |
| 2023年05月 | 37,783 | -1,181 | -3.03% | 1,660 |
| 2023年04月 | 38,964 | +1,368 | +3.64% | 1,730 |
| 2023年03月 | 37,596 | +107 | +0.29% | 1,690 |
パフォーマンス
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投資信託トータルリターンの通知について
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投資信託の収益分配金に関するご説明
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