J・エクイティ

(愛称:K2000)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年06月21日

基準価額15,580
前日比:-60円 (-0.38%)
純資産総額5,460百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年06月21日 15,580 -60 -0.38% 5,460
2024年06月20日 15,640 +106 +0.68% 5,480
2024年06月19日 15,534 +37 +0.24% 5,446
2024年06月18日 15,497 +155 +1.01% 5,445
2024年06月17日 15,342 -241 -1.55% 5,398
2024年06月14日 15,583 +73 +0.47% 5,482
2024年06月13日 15,510 -30 -0.19% 5,458
2024年06月12日 15,540 -71 -0.45% 5,469
2024年06月11日 15,611 +55 +0.35% 5,496
2024年06月10日 15,556 +146 +0.95% 5,478
2024年06月07日 15,410 +28 +0.18% 5,427
2024年06月06日 15,382 +136 +0.89% 5,417
2024年06月05日 15,246 -117 -0.76% 5,370
2024年06月04日 15,363 -20 -0.13% 5,411
2024年06月03日 15,383 +130 +0.85% 5,419
2024年05月31日 15,253 +173 +1.15% 5,373
2024年05月30日 15,080 -238 -1.55% 5,312
2024年05月29日 15,318 -90 -0.58% 5,396
2024年05月28日 15,408 -21 -0.14% 5,427
2024年05月27日 15,429 +160 +1.05% 5,435
2024年05月24日 15,269 -276 -1.78% 5,378
2024年05月23日 15,545 +233 +1.52% 5,476
2024年05月22日 15,312 -150 -0.97% 5,394
2024年05月21日 15,462 -14 -0.09% 5,448
2024年05月20日 15,476 +83 +0.54% 5,453
2024年05月17日 15,393 -54 -0.35% 5,423
2024年05月16日 15,447 +242 +1.59% 5,443
2024年05月15日 15,205 +60 +0.40% 5,358
2024年05月14日 15,145 +23 +0.15% 5,336
2024年05月13日 15,122 +41 +0.27% 5,333
2024年05月10日 15,081 -38 -0.25% 5,318
2024年05月09日 15,119 -112 -0.74% 5,333
2024年05月08日 15,231 -207 -1.34% 5,372
2024年05月07日 15,438 +346 +2.29% 5,448
2024年05月02日 15,092 -76 -0.50% 5,326
2024年05月01日 15,168 -41 -0.27% 5,353
2024年04月30日 15,209 +158 +1.05% 5,370
2024年04月26日 15,051 +116 +0.78% 5,315
2024年04月25日 14,935 -317 -2.08% 5,274
2024年04月24日 15,252 +406 +2.73% 5,395
2024年04月23日 14,846 +31 +0.21% 5,252
2024年04月22日 14,815 +20 +0.14% 5,241
2024年04月19日 14,795 -508 -3.32% 5,234
2024年04月18日 15,303 +122 +0.80% 5,414
2024年04月17日 15,181 -169 -1.10% 5,374
2024年04月16日 15,350 -368 -2.34% 5,434
2024年04月15日 15,718 -152 -0.96% 5,565
2024年04月12日 15,870 -11 -0.07% 5,620
2024年04月11日 15,881 -86 -0.54% 5,623
2024年04月10日 15,967 -79 -0.49% 5,654
2024年04月09日 16,046 +164 +1.03% 5,682
2024年04月08日 15,882 +109 +0.69% 5,625
2024年04月05日 15,773 -368 -2.28% 5,586
2024年04月04日 16,141 +121 +0.76% 5,718
2024年04月03日 16,020 -180 -1.11% 5,678
2024年04月02日 16,200 +16 +0.10% 5,742
2024年04月01日 16,184 -332 -2.01% 5,736
2024年03月29日 16,516 +113 +0.69% 5,857
2024年03月28日 16,403 -121 -0.73% 5,816
2024年03月27日 16,524 +128 +0.78% 5,861
2024年03月26日 16,396 +29 +0.18% 5,816
2024年03月25日 16,367 -144 -0.87% 5,808
2024年03月22日 16,511 +9 +0.05% 5,868
ファンドの特徴
・新しいバリュー投資の観点から、わが国の企業の株式に投資を行います。
・日経平均トータルリターン・インデックスを上回る投資成果を目指します。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.29%
3ヶ月 -4.71%
6ヶ月 +14.58%
1年 +21.94%
2年 +18.10%
3年 +7.56%
5年 +15.06%
10年 +10.88%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.29%
3ヶ月 -4.69%
6ヶ月 +14.61%
1年 +21.83%
2年 +38.74%
3年 +23.39%
5年 +99.43%
10年 +175.81%
設定来(年率) +2.55%
設定来 +61.53%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 0.70
1年 1.05
2年 0.89
3年 0.39
5年 0.82
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
680
値上がり(6ヶ月)
749
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大3.41%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2000年04月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月16日、9月16日

2024年03月18日更新
分配金履歴
2024.03.18 80円
2023.09.19 100円
2023.03.16 90円
2022.09.16 80円
2022.03.16 80円
2021.09.16 80円
2024.03.18 80円
2023.09.19 100円
2023.03.16 90円
2022.09.16 80円
2022.03.16 80円
2021.09.16 80円
2021.03.16 60円
2020.09.16 10円
2020.03.16 10円
2019.09.17 10円
2019.03.18 10円
2018.09.18 10円
2018.03.16 10円
2017.09.19 10円
2017.03.16 10円
2016.09.16 10円
2016.03.16 10円
2015.09.16 10円
2015.03.16 10円
2014.09.16 10円
2014.03.17 10円
2013.09.17 10円
2013.03.18 10円
2012.09.18 10円
2012.03.16 10円
2011.09.16 10円
2011.03.16 10円
2010.09.16 10円
2010.03.16 10円
2009.09.16 10円
2009.03.16 10円
2008.09.16 10円
2008.03.17 10円
2007.09.18 10円
2007.03.16 10円
2006.09.19 10円
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