ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2024年12月 | 880 | -87 | -9.00% | 319 |
2024年11月 | 967 | -78 | -7.46% | 346 |
2024年10月 | 1,045 | +13 | +1.26% | 354 |
2024年09月 | 1,032 | -41 | -3.82% | 357 |
2024年08月 | 1,073 | -32 | -2.90% | 375 |
2024年07月 | 1,105 | -59 | -5.07% | 361 |
2024年06月 | 1,164 | -64 | -5.21% | 380 |
2024年05月 | 1,228 | -69 | -5.32% | 419 |
2024年04月 | 1,297 | +2 | +0.15% | 452 |
2024年03月 | 1,295 | -44 | -3.29% | 461 |
2024年02月 | 1,339 | +29 | +2.21% | 468 |
2024年01月 | 1,310 | -7 | -0.53% | 444 |
2023年12月 | 1,317 | -9 | -0.68% | 415 |
2023年11月 | 1,326 | +72 | +5.74% | 399 |
2023年10月 | 1,254 | -53 | -4.06% | 398 |
2023年09月 | 1,307 | -33 | -2.46% | 398 |
2023年08月 | 1,340 | -16 | -1.18% | 385 |
2023年07月 | 1,356 | -13 | -0.95% | 334 |
2023年06月 | 1,369 | +138 | +11.21% | 307 |
2023年05月 | 1,231 | +58 | +4.94% | 275 |
2023年04月 | 1,173 | +8 | +0.69% | 233 |
2023年03月 | 1,165 | -60 | -4.90% | 222 |
2023年02月 | 1,225 | -14 | -1.13% | 226 |
2023年01月 | 1,239 | +12 | +0.98% | 184 |
2022年12月 | 1,227 | -90 | -6.83% | 128 |
2022年11月 | 1,317 | -111 | -7.77% | 124 |
2022年10月 | 1,428 | +112 | +8.51% | 119 |
2022年09月 | 1,316 | -31 | -2.30% | 107 |
2022年08月 | 1,347 | +81 | +6.40% | 105 |
2022年07月 | 1,266 | -20 | -1.56% | 117 |
2022年06月 | 1,286 | -180 | -12.28% | 104 |
2022年05月 | 1,466 | +66 | +4.71% | 113 |
2022年04月 | 1,400 | -106 | -7.04% | 108 |
2022年03月 | 1,506 | +185 | +14.00% | 110 |
2022年02月 | 1,321 | +38 | +2.96% | 90 |
2022年01月 | 1,283 | +91 | +7.63% | 89 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.813%程度 |
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