ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月21日

基準価額906
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額329百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年12月 880 -87 -9.00% 319
2024年11月 967 -78 -7.46% 346
2024年10月 1,045 +13 +1.26% 354
2024年09月 1,032 -41 -3.82% 357
2024年08月 1,073 -32 -2.90% 375
2024年07月 1,105 -59 -5.07% 361
2024年06月 1,164 -64 -5.21% 380
2024年05月 1,228 -69 -5.32% 419
2024年04月 1,297 +2 +0.15% 452
2024年03月 1,295 -44 -3.29% 461
2024年02月 1,339 +29 +2.21% 468
2024年01月 1,310 -7 -0.53% 444
2023年12月 1,317 -9 -0.68% 415
2023年11月 1,326 +72 +5.74% 399
2023年10月 1,254 -53 -4.06% 398
2023年09月 1,307 -33 -2.46% 398
2023年08月 1,340 -16 -1.18% 385
2023年07月 1,356 -13 -0.95% 334
2023年06月 1,369 +138 +11.21% 307
2023年05月 1,231 +58 +4.94% 275
2023年04月 1,173 +8 +0.69% 233
2023年03月 1,165 -60 -4.90% 222
2023年02月 1,225 -14 -1.13% 226
2023年01月 1,239 +12 +0.98% 184
2022年12月 1,227 -90 -6.83% 128
2022年11月 1,317 -111 -7.77% 124
2022年10月 1,428 +112 +8.51% 119
2022年09月 1,316 -31 -2.30% 107
2022年08月 1,347 +81 +6.40% 105
2022年07月 1,266 -20 -1.56% 117
2022年06月 1,286 -180 -12.28% 104
2022年05月 1,466 +66 +4.71% 113
2022年04月 1,400 -106 -7.04% 108
2022年03月 1,506 +185 +14.00% 110
2022年02月 1,321 +38 +2.96% 90
2022年01月 1,283 +91 +7.63% 89
ファンドの特徴
・ブラジル株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します。
・米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とします。
・ブラジル株式(ETF)とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略「ブラジル株式カバードコール戦略」の投資成果を享受します。また、円に対する米ドルの上昇を享受します。
・「ツインα・コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.94%
3ヶ月 -9.39%
6ヶ月 -15.08%
1年 -17.53%
2年 +3.33%
3年 +9.52%
5年 -0.59%
10年 +0.10%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.93%
3ヶ月 -8.91%
6ヶ月 -14.09%
1年 -14.96%
2年 +10.84%
3年 +34.23%
5年 -12.05%
10年 -15.43%
設定来(年率) -1.49%
設定来 -14.95%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.62
6ヶ月 -1.34
1年 -1.57
2年 0.22
3年 0.48
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1733
値上がり(6ヶ月)
1703
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.813%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2014年12月19日
償還日 2027年4月26日
決算日 原則 毎月25日

2024年12月25日更新
分配金履歴
2024.12.25 20円
2024.11.25 20円
2024.10.25 20円
2024.09.25 20円
2024.08.26 20円
2024.07.25 20円
2024.12.25 20円
2024.11.25 20円
2024.10.25 20円
2024.09.25 20円
2024.08.26 20円
2024.07.25 20円
2024.06.25 20円
2024.05.27 20円
2024.04.25 20円
2024.03.25 20円
2024.02.26 20円
2024.01.25 20円
2023.12.25 20円
2023.11.27 20円
2023.10.25 20円
2023.09.25 20円
2023.08.25 20円
2023.07.25 20円
2023.06.26 20円
2023.05.25 20円
2023.04.25 20円
2023.03.27 20円
2023.02.27 20円
2023.01.25 20円
2022.12.26 20円
2022.11.25 20円
2022.10.25 20円
2022.09.26 20円
2022.08.25 20円
2022.07.25 20円
2022.06.27 20円
2022.05.25 20円
2022.04.25 20円
2022.03.25 20円
2022.02.25 20円
2022.01.25 20円
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