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ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額1,136
前日比:-21円 (-1.81%)
純資産総額25,799百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 1,136 -21 -1.82% 25,799
2020年01月21日 1,157 0 0.00% 26,266
2020年01月20日 1,157 +15 +1.31% 26,082
2020年01月17日 1,142 +4 +0.35% 25,665
2020年01月16日 1,138 -18 -1.56% 25,493
2020年01月15日 1,156 +13 +1.14% 25,838
2020年01月14日 1,143 -5 -0.44% 25,446
2020年01月10日 1,148 +1 +0.09% 25,492
2020年01月09日 1,147 -2 -0.17% 25,434
2020年01月08日 1,149 +2 +0.17% 25,547
2020年01月07日 1,147 -1 -0.09% 25,507
2020年01月06日 1,148 -4 -0.35% 25,537
2019年12月30日 1,152 -7 -0.60% 25,579
2019年12月27日 1,159 +16 +1.40% 25,825
2019年12月26日 1,143 0 0.00% 25,452
2019年12月25日 1,143 -45 -3.79% 25,256
2019年12月24日 1,188 +9 +0.76% 25,844
2019年12月23日 1,179 -5 -0.42% 25,543
2019年12月20日 1,184 +5 +0.42% 25,644
2019年12月19日 1,179 +8 +0.68% 25,424
2019年12月18日 1,171 0 0.00% 25,226
2019年12月17日 1,171 +2 +0.17% 25,367
2019年12月16日 1,169 -1 -0.09% 25,386
2019年12月13日 1,170 +13 +1.12% 25,419
2019年12月12日 1,157 +9 +0.78% 25,145
2019年12月11日 1,148 -3 -0.26% 25,015
2019年12月10日 1,151 -1 -0.09% 25,099
2019年12月09日 1,152 +11 +0.96% 25,132
2019年12月06日 1,141 +6 +0.53% 24,904
2019年12月05日 1,135 +11 +0.98% 24,821
2019年12月04日 1,124 -3 -0.27% 24,609
2019年12月03日 1,127 +11 +0.99% 24,685
2019年12月02日 1,116 +8 +0.72% 24,376
2019年11月29日 1,108 0 0.00% 24,194
2019年11月28日 1,108 +2 +0.18% 24,181
2019年11月27日 1,106 -11 -0.98% 24,183
2019年11月26日 1,117 -5 -0.45% 24,411
2019年11月25日 1,122 -37 -3.19% 24,328
2019年11月22日 1,159 +16 +1.40% 25,086
2019年11月21日 1,143 -1 -0.09% 24,485
2019年11月20日 1,144 -4 -0.35% 24,381
2019年11月19日 1,148 -13 -1.12% 24,367
2019年11月18日 1,161 +12 +1.04% 24,574
2019年11月15日 1,149 +1 +0.09% 24,250
2019年11月14日 1,148 -8 -0.69% 24,150
2019年11月13日 1,156 -1 -0.09% 24,134
2019年11月12日 1,157 0 0.00% 24,160
2019年11月11日 1,157 -25 -2.12% 24,101
2019年11月08日 1,182 +5 +0.42% 24,491
2019年11月07日 1,177 -15 -1.26% 24,419
2019年11月06日 1,192 +10 +0.85% 24,720
2019年11月05日 1,182 +8 +0.68% 24,515
2019年11月01日 1,174 -16 -1.34% 24,369
2019年10月31日 1,190 +11 +0.93% 24,716
2019年10月30日 1,179 -9 -0.76% 24,552
2019年10月29日 1,188 +11 +0.93% 24,815
2019年10月28日 1,177 +10 +0.86% 24,658
2019年10月25日 1,167 -51 -4.19% 24,320
2019年10月24日 1,218 +30 +2.53% 25,278
2019年10月23日 1,188 +8 +0.68% 24,487
ファンドの特徴
・ブラジル株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します。
・米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とします。
・ブラジル株式(ETF)とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略「ブラジル株式カバードコール戦略」に加えて、米ドル(対円レート)の為替変動とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略「通貨カバードコール戦略」の投資成果を享受します。
・「シングルα・米ドルコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
5
週間売れ筋
15
月間売れ筋
35
分配金利回り
17
月間ページ閲覧
390
値上がり(6ヶ月)
465
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.813%程度
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2014年12月19日
償還日 2022年12月26日
決算日 原則 毎月25日

2019年12月25日更新
分配金履歴
2019.12.25 45円
2019.11.25 45円
2019.10.25 45円
2019.09.25 65円
2019.08.26 65円
2019.07.25 65円
2019.12.25 45円
2019.11.25 45円
2019.10.25 45円
2019.09.25 65円
2019.08.26 65円
2019.07.25 65円
2019.06.25 65円
2019.05.27 65円
2019.04.25 65円
2019.03.25 65円
2019.02.25 65円
2019.01.25 65円
2018.12.25 85円
2018.11.26 85円
2018.10.25 85円
2018.09.25 85円
2018.08.27 85円
2018.07.25 85円
2018.06.25 85円
2018.05.25 85円
2018.04.25 110円
2018.03.26 110円
2018.02.26 110円
2018.01.25 110円
2017.12.25 110円
2017.11.27 110円
2017.10.25 110円
2017.09.25 110円
2017.08.25 110円
2017.07.25 110円
2017.06.26 110円
2017.05.25 110円
2017.04.25 110円
2017.03.27 140円
2017.02.27 140円
2017.01.25 140円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.06%
3ヶ月 +11.50%
6ヶ月 +10.06%
1年 +19.06%
2年 +6.09%
3年 +8.89%
5年 +1.75%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.03%
3ヶ月 +10.95%
6ヶ月 +7.78%
1年 +14.43%
2年 +2.08%
3年 +13.75%
5年 -13.43%
10年 ---
設定来(年率) -2.58%
設定来 -12.98%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.67
6ヶ月 0.47
1年 1.00
2年 0.26
3年 0.44
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+