ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額1,229
前日比:+6円 (+0.49%)
純資産総額23,975百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 1,229 +6 +0.49% 23,975
2019年09月12日 1,223 +12 +0.99% 23,997
2019年09月11日 1,211 -2 -0.16% 23,810
2019年09月10日 1,213 +4 +0.33% 23,834
2019年09月09日 1,209 +11 +0.92% 23,735
2019年09月06日 1,198 +12 +1.01% 23,622
2019年09月05日 1,186 +30 +2.60% 23,389
2019年09月04日 1,156 -22 -1.87% 22,718
2019年09月03日 1,178 0 0.00% 23,146
2019年09月02日 1,178 +13 +1.12% 23,136
2019年08月30日 1,165 +23 +2.01% 22,878
2019年08月29日 1,142 +12 +1.06% 22,358
2019年08月28日 1,130 +4 +0.36% 22,107
2019年08月27日 1,126 -12 -1.05% 22,071
2019年08月26日 1,138 -101 -8.15% 22,124
2019年08月23日 1,239 -20 -1.59% 24,050
2019年08月22日 1,259 +23 +1.86% 24,417
2019年08月21日 1,236 +2 +0.16% 23,821
2019年08月20日 1,234 -24 -1.91% 23,651
2019年08月19日 1,258 +11 +0.88% 23,994
2019年08月16日 1,247 +4 +0.32% 23,699
2019年08月15日 1,243 -67 -5.11% 23,343
2019年08月14日 1,310 -4 -0.30% 24,433
2019年08月13日 1,314 -13 -0.98% 24,478
2019年08月09日 1,327 +35 +2.71% 24,602
2019年08月08日 1,292 +1 +0.08% 23,906
2019年08月07日 1,291 +25 +1.97% 23,916
2019年08月06日 1,266 -52 -3.95% 23,417
2019年08月05日 1,318 -15 -1.13% 24,323
2019年08月02日 1,333 -13 -0.97% 24,364
2019年08月01日 1,346 -15 -1.10% 24,523
2019年07月31日 1,361 -8 -0.58% 24,655
2019年07月30日 1,369 +3 +0.22% 24,599
2019年07月29日 1,366 +8 +0.59% 24,416
2019年07月26日 1,358 -16 -1.16% 24,195
2019年07月25日 1,374 -59 -4.12% 23,967
2019年07月24日 1,433 -9 -0.62% 24,746
2019年07月23日 1,442 +4 +0.28% 24,569
2019年07月22日 1,438 -12 -0.83% 24,265
2019年07月19日 1,450 +10 +0.69% 24,320
2019年07月18日 1,440 +5 +0.35% 24,026
2019年07月17日 1,435 -7 -0.49% 24,129
2019年07月16日 1,442 -5 -0.35% 24,275
2019年07月12日 1,447 -2 -0.14% 24,430
2019年07月11日 1,449 +14 +0.98% 24,550
2019年07月10日 1,435 +10 +0.70% 24,446
2019年07月09日 1,425 +7 +0.49% 24,234
2019年07月08日 1,418 +35 +2.53% 24,044
2019年07月05日 1,383 0 0.00% 23,452
2019年07月04日 1,383 +8 +0.58% 23,378
2019年07月03日 1,375 -9 -0.65% 23,182
2019年07月02日 1,384 +9 +0.65% 23,285
2019年07月01日 1,375 0 0.00% 23,084
2019年06月28日 1,375 +5 +0.36% 22,995
2019年06月27日 1,370 +14 +1.03% 22,796
2019年06月26日 1,356 -31 -2.24% 22,512
2019年06月25日 1,387 -66 -4.54% 22,621
2019年06月24日 1,453 +6 +0.41% 23,573
2019年06月21日 1,447 +4 +0.28% 23,295
2019年06月20日 1,443 +8 +0.56% 23,036
2019年06月19日 1,435 +15 +1.06% 22,827
2019年06月18日 1,420 -2 -0.14% 22,512
2019年06月17日 1,422 -17 -1.18% 22,513
2019年06月14日 1,439 +8 +0.56% 22,789
ファンドの特長
・ブラジル株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します。
・米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とします。
・ブラジル株式(ETF)とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略「ブラジル株式カバードコール戦略」に加えて、米ドル(対円レート)の為替変動とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略「通貨カバードコール戦略」の投資成果を享受します。
・「シングルα・米ドルコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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ランキング
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値上がり(6ヶ月)
43
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7864%程度
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2014年12月19日
償還日 2022年12月26日
決算日 原則 毎月25日

2019年08月26日更新
分配金履歴
2019.08.26 65円
2019.07.25 65円
2019.06.25 65円
2019.05.27 65円
2019.04.25 65円
2019.03.25 65円
2019.08.26 65円
2019.07.25 65円
2019.06.25 65円
2019.05.27 65円
2019.04.25 65円
2019.03.25 65円
2019.02.25 65円
2019.01.25 65円
2018.12.25 85円
2018.11.26 85円
2018.10.25 85円
2018.09.25 85円
2018.08.27 85円
2018.07.25 85円
2018.06.25 85円
2018.05.25 85円
2018.04.25 110円
2018.03.26 110円
2018.02.26 110円
2018.01.25 110円
2017.12.25 110円
2017.11.27 110円
2017.10.25 110円
2017.09.25 110円
2017.08.25 110円
2017.07.25 110円
2017.06.26 110円
2017.05.25 110円
2017.04.25 110円
2017.03.27 140円
2017.02.27 140円
2017.01.25 140円
2016.12.26 140円
2016.11.25 140円
2016.10.25 140円
2016.09.26 140円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -9.51%
3ヶ月 -4.58%
6ヶ月 -9.30%
1年 +21.04%
2年 -0.23%
3年 +4.37%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -9.63%
3ヶ月 -3.89%
6ヶ月 -8.42%
1年 +21.55%
2年 -0.15%
3年 +11.33%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -3.16%
設定来 -14.85%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 -0.58
1年 1.01
2年 -0.01
3年 0.22
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+