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  当ファンドは償還済です。

資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース

その他
ノーロード
基準日:2020年05月20日

基準価額9,918
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額0百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月20日 9,918 +0 0.00% 0
2020年05月19日 9,918 0 0.00% 0
2020年05月18日 9,918 0 0.00% 0
2020年05月15日 9,918 0 0.00% 0
2020年05月14日 9,918 0 0.00% 0
2020年05月13日 9,918 0 0.00% 0
2020年05月12日 9,918 0 0.00% 0
2020年05月11日 9,918 0 0.00% 0
2020年05月08日 9,918 0 0.00% 0
2020年05月07日 9,918 0 0.00% 0
2020年05月01日 9,918 0 0.00% 0
2020年04月30日 9,918 0 0.00% 0
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2020年04月22日 9,918 0 0.00% 0
2020年04月21日 9,918 0 0.00% 0
2020年04月20日 9,918 0 0.00% 0
2020年04月17日 9,918 0 0.00% 0
2020年04月16日 9,918 0 0.00% 0
2020年04月15日 9,918 0 0.00% 0
2020年04月14日 9,918 0 0.00% 0
2020年04月13日 9,918 0 0.00% 0
2020年04月10日 9,918 0 0.00% 0
2020年04月09日 9,918 0 0.00% 0
2020年04月08日 9,918 0 0.00% 0
2020年04月07日 9,918 0 0.00% 0
2020年04月06日 9,918 -1 -0.01% 0
2020年04月03日 9,919 0 0.00% 0
2020年04月02日 9,919 0 0.00% 0
2020年04月01日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月31日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月30日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月27日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月26日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月25日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月24日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月23日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月19日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月18日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月17日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月16日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月13日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月12日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月11日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月10日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月09日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月06日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月05日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月04日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月03日 9,919 0 0.00% 0
2020年03月02日 9,919 0 0.00% 0
2020年02月28日 9,919 0 0.00% 0
2020年02月27日 9,919 0 0.00% 0
2020年02月26日 9,919 0 0.00% 0
2020年02月25日 9,919 0 0.00% 0
2020年02月21日 9,919 0 0.00% 0
ファンドの特徴
・資源ツインαファンド(通貨選択型)は、「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」および「マネープールコース」で構成されます。各ファンド間でスイッチングを行うことができます。
・マネープールコースの購入はスイッチングによる場合のみとなります。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。

当ファンドは、マネックスポイント取得の対象外です。
パフォーマンス
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 -0.02%
6ヶ月 -0.04%
1年 -0.07%
2年 -0.07%
3年 -0.06%
5年 ---
10年 ---
2020年05月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.16%
設定来 -0.82%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.30
1年 -1.57
2年 -0.72
3年 -0.67
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
1
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、資源ツインαファンド(通貨選択型)の他のポートフォリオからのスイッチングの場合のみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 年0.605%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
なお、当ファンドは、資源ツインαファンド(通貨選択型)の他のポートフォリオからのスイッチングの場合のみ、購入が可能です。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 資源ツインαファンド(通貨選択型)の他のポートフォリオからのスイッチングの場合のみ購入が可能です。
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2015年05月08日
償還日 2020年5月20日
決算日 原則 毎年1月25日、7月25日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 0円
2017.07.25 0円
2020.01.27 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 0円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.27 0円
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