資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース

複合商品型
基準日:2019年08月20日

基準価額1,297
前日比:+16円 (+1.25%)
純資産総額882百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 1,297 +16 +1.25% 882
2019年08月19日 1,281 +8 +0.63% 871
2019年08月16日 1,273 -9 -0.70% 868
2019年08月15日 1,282 -27 -2.06% 880
2019年08月14日 1,309 +68 +5.48% 899
2019年08月13日 1,241 +29 +2.39% 852
2019年08月09日 1,212 0 0.00% 832
2019年08月08日 1,212 -45 -3.58% 832
2019年08月07日 1,257 -9 -0.71% 863
2019年08月06日 1,266 -13 -1.02% 875
2019年08月05日 1,279 +16 +1.27% 886
2019年08月02日 1,263 -54 -4.10% 878
2019年08月01日 1,317 +2 +0.15% 916
2019年07月31日 1,315 +9 +0.69% 920
2019年07月30日 1,306 +11 +0.85% 919
2019年07月29日 1,295 +1 +0.08% 911
2019年07月26日 1,294 +6 +0.47% 910
2019年07月25日 1,288 -21 -1.60% 905
2019年07月24日 1,309 +8 +0.61% 920
2019年07月23日 1,301 +6 +0.46% 919
2019年07月22日 1,295 +1 +0.08% 914
2019年07月19日 1,294 -22 -1.67% 914
2019年07月18日 1,316 -9 -0.68% 931
2019年07月17日 1,325 -19 -1.41% 938
2019年07月16日 1,344 -3 -0.22% 957
2019年07月12日 1,347 -1 -0.07% 959
2019年07月11日 1,348 +25 +1.89% 961
2019年07月10日 1,323 0 0.00% 944
2019年07月09日 1,323 +4 +0.30% 944
2019年07月08日 1,319 +6 +0.46% 941
2019年07月05日 1,313 0 0.00% 936
2019年07月04日 1,313 +14 +1.08% 943
2019年07月03日 1,299 -20 -1.52% 933
2019年07月02日 1,319 -8 -0.60% 947
2019年07月01日 1,327 0 0.00% 953
2019年06月28日 1,327 -1 -0.08% 954
2019年06月27日 1,328 +24 +1.84% 959
2019年06月26日 1,304 -4 -0.31% 942
2019年06月25日 1,308 -11 -0.83% 944
2019年06月24日 1,319 +44 +3.45% 951
2019年06月21日 1,275 0 0.00% 920
2019年06月20日 1,275 -3 -0.23% 919
2019年06月19日 1,278 +34 +2.73% 925
2019年06月18日 1,244 -10 -0.80% 903
2019年06月17日 1,254 +3 +0.24% 910
2019年06月14日 1,251 +22 +1.79% 907
2019年06月13日 1,229 -37 -2.92% 893
2019年06月12日 1,266 +2 +0.16% 920
2019年06月11日 1,264 +14 +1.12% 940
2019年06月10日 1,250 -15 -1.19% 929
2019年06月07日 1,265 0 0.00% 940
2019年06月06日 1,265 +4 +0.32% 940
2019年06月05日 1,261 0 0.00% 937
2019年06月04日 1,261 0 0.00% 936
2019年06月03日 1,261 -60 -4.54% 942
2019年05月31日 1,321 -33 -2.44% 987
2019年05月30日 1,354 -6 -0.44% 1,011
2019年05月29日 1,360 +11 +0.82% 1,015
2019年05月28日 1,349 0 0.00% 1,007
2019年05月27日 1,349 -3 -0.22% 1,006
2019年05月24日 1,352 -60 -4.25% 1,021
2019年05月23日 1,412 -28 -1.94% 1,066
2019年05月22日 1,440 +9 +0.63% 1,098
2019年05月21日 1,431 -5 -0.35% 1,091
ファンドの特長
資源ツインαファンド(通貨選択型)は、「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」および「マネープールコース」で構成されます。各ファンド間でスイッチングを行うことができます。(マネープールコースの購入はスイッチングによる場合のみとなります。)
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」では、カバードコール戦略を用います。
「資源カバードコール戦略」では、「原油カバードコール戦略」と「金カバードコール戦略」を当面3:1程度の比率で組入れ、投資を行います。組入比率は、原油先物または金先物のリスク(ボラティリティ)の変化などにより見直される場合があります。
米ドル(対円レート)の為替変動とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を「通貨カバードコール戦略」といいます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1073
分配金利回り
324
月間ページ閲覧
1087
値上がり(6ヶ月)
1086
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質年1.3603%程度
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2015年05月08日
償還日 2021年7月26日
決算日 原則 毎月25日

2019年07月25日更新
分配金履歴
2019.07.25 15円
2019.06.25 15円
2019.05.27 15円
2019.04.25 15円
2019.03.25 15円
2019.02.25 15円
2019.07.25 15円
2019.06.25 15円
2019.05.27 15円
2019.04.25 15円
2019.03.25 15円
2019.02.25 15円
2019.01.25 15円
2018.12.25 15円
2018.11.26 15円
2018.10.25 15円
2018.09.25 15円
2018.08.27 15円
2018.07.25 15円
2018.06.25 30円
2018.05.25 30円
2018.04.25 30円
2018.03.26 30円
2018.02.26 30円
2018.01.25 30円
2017.12.25 30円
2017.11.27 30円
2017.10.25 30円
2017.09.25 30円
2017.08.25 30円
2017.07.25 30円
2017.06.26 30円
2017.05.25 80円
2017.04.25 80円
2017.03.27 80円
2017.02.27 80円
2017.01.25 150円
2016.12.26 150円
2016.11.25 150円
2016.10.25 150円
2016.09.26 150円
2016.08.25 150円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.25%
3ヶ月 -7.45%
6ヶ月 -0.48%
1年 -13.58%
2年 +2.06%
3年 +0.18%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 -7.48%
6ヶ月 -0.35%
1年 -13.18%
2年 +5.99%
3年 +2.80%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -7.39%
設定来 -31.30%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.45
6ヶ月 -0.03
1年 -0.55
2年 0.11
3年 0.01
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4