資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース

複合商品型
基準日:2019年12月10日

基準価額1,260
前日比:+1円 (+0.08%)
純資産総額792百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 1,260 +1 +0.08% 792
2019年12月09日 1,259 +6 +0.48% 791
2019年12月06日 1,253 +1 +0.08% 787
2019年12月05日 1,252 +25 +2.04% 786
2019年12月04日 1,227 +2 +0.16% 771
2019年12月03日 1,225 +4 +0.33% 771
2019年12月02日 1,221 -28 -2.24% 768
2019年11月29日 1,249 0 0.00% 786
2019年11月28日 1,249 +1 +0.08% 786
2019年11月27日 1,248 +5 +0.40% 786
2019年11月26日 1,243 +3 +0.24% 784
2019年11月25日 1,240 -17 -1.35% 783
2019年11月22日 1,257 +27 +2.20% 794
2019年11月21日 1,230 0 0.00% 776
2019年11月20日 1,230 -22 -1.76% 777
2019年11月19日 1,252 -11 -0.87% 793
2019年11月18日 1,263 -1 -0.08% 800
2019年11月15日 1,264 +5 +0.40% 799
2019年11月14日 1,259 -1 -0.08% 799
2019年11月13日 1,260 +1 +0.08% 801
2019年11月12日 1,259 0 0.00% 801
2019年11月11日 1,259 -5 -0.40% 806
2019年11月08日 1,264 +4 +0.32% 811
2019年11月07日 1,260 -3 -0.24% 812
2019年11月06日 1,263 +12 +0.96% 816
2019年11月05日 1,251 +18 +1.46% 809
2019年11月01日 1,233 -12 -0.96% 798
2019年10月31日 1,245 +1 +0.08% 806
2019年10月30日 1,244 -6 -0.48% 807
2019年10月29日 1,250 +5 +0.40% 811
2019年10月28日 1,245 0 0.00% 808
2019年10月25日 1,245 -13 -1.03% 807
2019年10月24日 1,258 +25 +2.03% 822
2019年10月23日 1,233 -4 -0.32% 806
2019年10月21日 1,237 -4 -0.32% 814
2019年10月18日 1,241 +7 +0.57% 819
2019年10月17日 1,234 +9 +0.73% 816
2019年10月16日 1,225 -29 -2.31% 809
2019年10月15日 1,254 +24 +1.95% 829
2019年10月11日 1,230 +20 +1.65% 814
2019年10月10日 1,210 +5 +0.41% 802
2019年10月09日 1,205 0 0.00% 799
2019年10月08日 1,205 +9 +0.75% 799
2019年10月07日 1,196 0 0.00% 793
2019年10月04日 1,196 -7 -0.58% 793
2019年10月03日 1,203 -24 -1.96% 798
2019年10月02日 1,227 -32 -2.54% 814
2019年10月01日 1,259 0 0.00% 836
2019年09月30日 1,259 -4 -0.32% 837
2019年09月27日 1,263 -1 -0.08% 840
2019年09月26日 1,264 -11 -0.86% 840
2019年09月25日 1,275 -19 -1.47% 848
2019年09月24日 1,294 +3 +0.23% 861
2019年09月20日 1,291 0 0.00% 860
2019年09月19日 1,291 -15 -1.15% 863
2019年09月18日 1,306 +12 +0.93% 873
2019年09月17日 1,294 +1 +0.08% 865
2019年09月13日 1,293 -3 -0.23% 867
2019年09月12日 1,296 -7 -0.54% 869
2019年09月11日 1,303 -6 -0.46% 874
ファンドの特徴
・資源ツインαファンド(通貨選択型)は、「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」および「マネープールコース」で構成されます。各ファンド間でスイッチングを行うことができます。(マネープールコースの購入はスイッチングによる場合のみとなります。)NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」では、カバードコール戦略を用います。
・「資源カバードコール戦略」では、「原油カバードコール戦略」と「金カバードコール戦略」を3:1程度の比率で組入れ、投資を行います。組入比率は、原油先物または金先物のリスク(ボラティリティ)の変化などにより見直される場合があります。
・米ドル(対円レート)の為替変動とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を「通貨カバードコール戦略」といいます。
・「ブラジルレアルコース」と「トルコリラコース」は、投資対象通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の獲得を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
248
分配金利回り
350
月間ページ閲覧
1018
値上がり(6ヶ月)
939
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3785%程度
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2015年05月08日
償還日 2021年7月26日
決算日 原則 毎月25日

2019年11月25日更新
分配金履歴
2019.11.25 15円
2019.10.25 15円
2019.09.25 15円
2019.08.26 15円
2019.07.25 15円
2019.06.25 15円
2019.11.25 15円
2019.10.25 15円
2019.09.25 15円
2019.08.26 15円
2019.07.25 15円
2019.06.25 15円
2019.05.27 15円
2019.04.25 15円
2019.03.25 15円
2019.02.25 15円
2019.01.25 15円
2018.12.25 15円
2018.11.26 15円
2018.10.25 15円
2018.09.25 15円
2018.08.27 15円
2018.07.25 15円
2018.06.25 30円
2018.05.25 30円
2018.04.25 30円
2018.03.26 30円
2018.02.26 30円
2018.01.25 30円
2017.12.25 30円
2017.11.27 30円
2017.10.25 30円
2017.09.25 30円
2017.08.25 30円
2017.07.25 30円
2017.06.26 30円
2017.05.25 80円
2017.04.25 80円
2017.03.27 80円
2017.02.27 80円
2017.01.25 150円
2016.12.26 150円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.53%
3ヶ月 -0.05%
6ヶ月 +1.46%
1年 +1.64%
2年 -3.38%
3年 -0.28%
5年 ---
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.53%
3ヶ月 -0.08%
6ヶ月 +1.36%
1年 +1.64%
2年 -4.94%
3年 +0.96%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -6.87%
設定来 -31.36%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 0.39
1年 0.09
2年 -0.18
3年 -0.01
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+