ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース

複合商品型
ノーロード
基準日:2020年05月20日

基準価額481
前日比:+0円 (+0.08%)
純資産総額216百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月20日 481 +0 +0.08% 216
2020年05月19日 481 0 0.00% 216
2020年05月18日 481 0 0.00% 216
2020年05月15日 481 0 0.00% 216
2020年05月14日 481 0 0.00% 217
2020年05月13日 481 0 0.00% 218
2020年05月12日 481 0 0.00% 255
2020年05月11日 481 -1 -0.21% 255
2020年05月08日 482 -2 -0.41% 255
2020年05月07日 484 0 0.00% 256
2020年05月01日 484 0 0.00% 256
2020年04月30日 484 0 0.00% 256
2020年04月28日 484 -39 -7.46% 257
2020年04月27日 523 +3 +0.58% 282
2020年04月24日 520 +26 +5.26% 280
2020年04月23日 494 -80 -13.94% 266
2020年04月22日 574 0 0.00% 309
2020年04月21日 574 -75 -11.56% 310
2020年04月20日 649 -6 -0.92% 350
2020年04月17日 655 -14 -2.09% 353
2020年04月16日 669 -12 -1.76% 362
2020年04月15日 681 -2 -0.29% 368
2020年04月14日 683 -12 -1.73% 369
2020年04月13日 695 0 0.00% 376
2020年04月10日 695 0 0.00% 376
2020年04月09日 695 +14 +2.06% 376
2020年04月08日 681 -21 -2.99% 368
2020年04月07日 702 -9 -1.27% 378
2020年04月06日 711 +20 +2.89% 384
2020年04月03日 691 +67 +10.74% 374
2020年04月02日 624 0 0.00% 338
2020年04月01日 624 +2 +0.32% 340
2020年03月31日 622 -17 -2.66% 342
2020年03月30日 639 -10 -1.54% 352
2020年03月27日 649 -21 -3.13% 359
2020年03月26日 670 +9 +1.36% 372
2020年03月25日 661 +30 +4.75% 367
2020年03月24日 631 -6 -0.94% 352
2020年03月23日 637 +73 +12.94% 356
2020年03月19日 564 -118 -17.30% 315
2020年03月18日 682 -11 -1.59% 380
2020年03月17日 693 -67 -8.82% 387
2020年03月16日 760 -1 -0.13% 425
2020年03月13日 761 -27 -3.43% 426
2020年03月12日 788 -16 -1.99% 444
2020年03月11日 804 +61 +8.21% 455
2020年03月10日 743 -192 -20.53% 422
2020年03月09日 935 -90 -8.78% 531
2020年03月06日 1,025 -15 -1.44% 582
2020年03月05日 1,040 -7 -0.67% 591
2020年03月04日 1,047 +13 +1.26% 595
2020年03月03日 1,034 +40 +4.02% 589
2020年03月02日 994 -67 -6.31% 568
2020年02月28日 1,061 -30 -2.75% 607
2020年02月27日 1,091 -65 -5.62% 624
2020年02月26日 1,156 0 0.00% 661
2020年02月25日 1,156 -28 -2.36% 660
2020年02月21日 1,184 +6 +0.51% 676
ファンドの特徴
・資源ツインαファンド(通貨選択型)は、「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」および「マネープールコース」で構成されます。各ファンド間でスイッチングを行うことができます。(マネープールコースの購入はスイッチングによる場合のみとなります。)NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」では、カバードコール戦略を用います。
・「資源カバードコール戦略」では、「原油カバードコール戦略」と「金カバードコール戦略」を3:1程度の比率で組入れ、投資を行います。組入比率は、原油先物または金先物のリスク(ボラティリティ)の変化などにより見直される場合があります。
・米ドル(対円レート)の為替変動とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を「通貨カバードコール戦略」といいます。
・「ブラジルレアルコース」と「トルコリラコース」は、投資対象通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の獲得を目指します。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -22.04%
3ヶ月 -56.66%
6ヶ月 -59.02%
1年 -62.80%
2年 -40.64%
3年 -25.40%
5年 ---
10年 ---
2020年05月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -7.65%
設定来 -38.57%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.10
1年 -1.45
2年 -1.11
3年 -0.80
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3785%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2015年05月08日
償還日 2020年5月20日
決算日 原則 毎月25日

2020年04月27日更新
分配金履歴
2020.04.27 1円
2020.03.25 1円
2020.02.25 15円
2020.01.27 15円
2019.12.25 15円
2019.11.25 15円
2020.04.27 1円
2020.03.25 1円
2020.02.25 15円
2020.01.27 15円
2019.12.25 15円
2019.11.25 15円
2019.10.25 15円
2019.09.25 15円
2019.08.26 15円
2019.07.25 15円
2019.06.25 15円
2019.05.27 15円
2019.04.25 15円
2019.03.25 15円
2019.02.25 15円
2019.01.25 15円
2018.12.25 15円
2018.11.26 15円
2018.10.25 15円
2018.09.25 15円
2018.08.27 15円
2018.07.25 15円
2018.06.25 30円
2018.05.25 30円
2018.04.25 30円
2018.03.26 30円
2018.02.26 30円
2018.01.25 30円
2017.12.25 30円
2017.11.27 30円
2017.10.25 30円
2017.09.25 30円
2017.08.25 30円
2017.07.25 30円
2017.06.26 30円
2017.05.25 80円
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