資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額890
前日比:+2円 (+0.23%)
純資産総額265百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 890 +2 +0.23% 265
2019年08月21日 888 -22 -2.42% 264
2019年08月20日 910 +5 +0.55% 271
2019年08月19日 905 +14 +1.57% 269
2019年08月16日 891 -9 -1.00% 265
2019年08月15日 900 -15 -1.64% 268
2019年08月14日 915 +32 +3.62% 272
2019年08月13日 883 +16 +1.85% 263
2019年08月09日 867 0 0.00% 258
2019年08月08日 867 -21 -2.36% 258
2019年08月07日 888 -2 -0.22% 264
2019年08月06日 890 -2 -0.22% 265
2019年08月05日 892 +7 +0.79% 265
2019年08月02日 885 -44 -4.74% 263
2019年08月01日 929 +11 +1.20% 277
2019年07月31日 918 +14 +1.55% 273
2019年07月30日 904 +13 +1.46% 269
2019年07月29日 891 +16 +1.83% 265
2019年07月26日 875 +2 +0.23% 261
2019年07月25日 873 -15 -1.69% 260
2019年07月24日 888 +5 +0.57% 264
2019年07月23日 883 -1 -0.11% 262
2019年07月22日 884 +11 +1.26% 263
2019年07月19日 873 -17 -1.91% 259
2019年07月18日 890 -2 -0.22% 265
2019年07月17日 892 -11 -1.22% 266
2019年07月16日 903 -9 -0.99% 269
2019年07月12日 912 +13 +1.45% 272
2019年07月11日 899 +13 +1.47% 268
2019年07月10日 886 0 0.00% 264
2019年07月09日 886 -16 -1.77% 265
2019年07月08日 902 +11 +1.23% 269
2019年07月05日 891 0 0.00% 266
2019年07月04日 891 +14 +1.60% 266
2019年07月03日 877 +6 +0.69% 262
2019年07月02日 871 -5 -0.57% 260
2019年07月01日 876 0 0.00% 261
2019年06月28日 876 0 0.00% 262
2019年06月27日 876 +18 +2.10% 262
2019年06月26日 858 -6 -0.69% 256
2019年06月25日 864 +3 +0.35% 258
2019年06月24日 861 +40 +4.87% 257
2019年06月21日 821 0 0.00% 245
2019年06月20日 821 -6 -0.73% 245
2019年06月19日 827 +28 +3.50% 247
2019年06月18日 799 -3 -0.37% 239
2019年06月17日 802 -5 -0.62% 239
2019年06月14日 807 +7 +0.88% 241
2019年06月13日 800 -21 -2.56% 239
2019年06月12日 821 +2 +0.24% 245
2019年06月11日 819 +3 +0.37% 245
2019年06月10日 816 -1 -0.12% 244
2019年06月07日 817 0 0.00% 244
2019年06月06日 817 +14 +1.74% 244
2019年06月05日 803 0 0.00% 240
2019年06月04日 803 0 0.00% 240
2019年06月03日 803 -32 -3.83% 240
2019年05月31日 835 -1 -0.12% 250
2019年05月30日 836 0 0.00% 251
2019年05月29日 836 +14 +1.70% 250
2019年05月28日 822 0 0.00% 246
2019年05月27日 822 +11 +1.36% 246
2019年05月24日 811 -40 -4.70% 242
2019年05月23日 851 -21 -2.41% 254
ファンドの特長
資源ツインαファンド(通貨選択型)は、「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」および「マネープールコース」で構成されます。各ファンド間でスイッチングを行うことができます。(マネープールコースの購入はスイッチングによる場合のみとなります。)
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」では、カバードコール戦略を用います。
「資源カバードコール戦略」では、「原油カバードコール戦略」と「金カバードコール戦略」を当面3:1程度の比率で組入れ、投資を行います。組入比率は、原油先物または金先物のリスク(ボラティリティ)の変化などにより見直される場合があります。
米ドル(対円レート)の為替変動とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を「通貨カバードコール戦略」といいます。
「ブラジルレアルコース」と「トルコリラコース」は、投資対象通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の獲得を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
932
分配金利回り
386
月間ページ閲覧
742
値上がり(6ヶ月)
930
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質年1.3603%程度
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2015年05月08日
償還日 2021年7月26日
決算日 原則 毎月25日

2019年07月25日更新
分配金履歴
2019.07.25 5円
2019.06.25 5円
2019.05.27 5円
2019.04.25 5円
2019.03.25 5円
2019.02.25 5円
2019.07.25 5円
2019.06.25 5円
2019.05.27 5円
2019.04.25 5円
2019.03.25 5円
2019.02.25 5円
2019.01.25 5円
2018.12.25 5円
2018.11.26 5円
2018.10.25 5円
2018.09.25 5円
2018.08.27 5円
2018.07.25 5円
2018.06.25 30円
2018.05.25 30円
2018.04.25 30円
2018.03.26 30円
2018.02.26 30円
2018.01.25 30円
2017.12.25 30円
2017.11.27 30円
2017.10.25 30円
2017.09.25 30円
2017.08.25 30円
2017.07.25 30円
2017.06.26 30円
2017.05.25 60円
2017.04.25 60円
2017.03.27 60円
2017.02.27 60円
2017.01.25 80円
2016.12.26 150円
2016.11.25 150円
2016.10.25 150円
2016.09.26 150円
2016.08.25 150円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.39%
3ヶ月 +3.81%
6ヶ月 +3.67%
1年 -7.63%
2年 -6.04%
3年 -8.88%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.37%
3ヶ月 +3.67%
6ヶ月 +3.49%
1年 -8.08%
2年 -8.25%
3年 -14.61%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -8.99%
設定来 -38.07%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 0.22
1年 -0.20
2年 -0.21
3年 -0.32
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5