当ファンドは償還済です。
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2020年05月20日 | 264 | -0 | -0.11% | 52 |
2020年05月19日 | 264 | 0 | 0.00% | 52 |
2020年05月18日 | 264 | 0 | 0.00% | 52 |
2020年05月15日 | 264 | 0 | 0.00% | 52 |
2020年05月14日 | 264 | 0 | 0.00% | 52 |
2020年05月13日 | 264 | 0 | 0.00% | 52 |
2020年05月12日 | 264 | 0 | 0.00% | 56 |
2020年05月11日 | 264 | 0 | 0.00% | 56 |
2020年05月08日 | 264 | -4 | -1.49% | 56 |
2020年05月07日 | 268 | -1 | -0.37% | 57 |
2020年05月01日 | 269 | 0 | 0.00% | 57 |
2020年04月30日 | 269 | +1 | +0.37% | 57 |
2020年04月28日 | 268 | -22 | -7.59% | 58 |
2020年04月27日 | 290 | +2 | +0.69% | 74 |
2020年04月24日 | 288 | +16 | +5.88% | 74 |
2020年04月23日 | 272 | -52 | -16.05% | 70 |
2020年04月22日 | 324 | 0 | 0.00% | 83 |
2020年04月21日 | 324 | -50 | -13.37% | 83 |
2020年04月20日 | 374 | +2 | +0.54% | 95 |
2020年04月17日 | 372 | -17 | -4.37% | 95 |
2020年04月16日 | 389 | -15 | -3.71% | 99 |
2020年04月15日 | 404 | -6 | -1.46% | 103 |
2020年04月14日 | 410 | -1 | -0.24% | 104 |
2020年04月13日 | 411 | 0 | 0.00% | 105 |
2020年04月10日 | 411 | 0 | 0.00% | 105 |
2020年04月09日 | 411 | +9 | +2.24% | 105 |
2020年04月08日 | 402 | -12 | -2.90% | 103 |
2020年04月07日 | 414 | -12 | -2.82% | 106 |
2020年04月06日 | 426 | +10 | +2.40% | 109 |
2020年04月03日 | 416 | +43 | +11.53% | 106 |
2020年04月02日 | 373 | -8 | -2.10% | 95 |
2020年04月01日 | 381 | -2 | -0.52% | 97 |
2020年03月31日 | 383 | -21 | -5.20% | 98 |
2020年03月30日 | 404 | -6 | -1.46% | 103 |
2020年03月27日 | 410 | -15 | -3.53% | 105 |
2020年03月26日 | 425 | +13 | +3.16% | 108 |
2020年03月25日 | 412 | +32 | +8.42% | 105 |
2020年03月24日 | 380 | -10 | -2.56% | 98 |
2020年03月23日 | 390 | +43 | +12.39% | 101 |
2020年03月19日 | 347 | -80 | -18.74% | 90 |
2020年03月18日 | 427 | -22 | -4.90% | 111 |
2020年03月17日 | 449 | -62 | -12.13% | 116 |
2020年03月16日 | 511 | -4 | -0.78% | 132 |
2020年03月13日 | 515 | -28 | -5.16% | 134 |
2020年03月12日 | 543 | -18 | -3.21% | 141 |
2020年03月11日 | 561 | +42 | +8.09% | 146 |
2020年03月10日 | 519 | -138 | -21.00% | 135 |
2020年03月09日 | 657 | -64 | -8.88% | 171 |
2020年03月06日 | 721 | -11 | -1.50% | 188 |
2020年03月05日 | 732 | +8 | +1.10% | 191 |
2020年03月04日 | 724 | +20 | +2.84% | 189 |
2020年03月03日 | 704 | +26 | +3.83% | 184 |
2020年03月02日 | 678 | -56 | -7.63% | 177 |
2020年02月28日 | 734 | -21 | -2.78% | 193 |
2020年02月27日 | 755 | -49 | -6.09% | 198 |
2020年02月26日 | 804 | 0 | 0.00% | 211 |
2020年02月25日 | 804 | -18 | -2.19% | 211 |
2020年02月21日 | 822 | +1 | +0.12% | 216 |
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なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 3.30% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.3785%程度 |
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