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資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース

複合商品型
基準日:2020年01月22日

基準価額884
前日比:-11円 (-1.23%)
純資産総額236百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 884 -11 -1.23% 236
2020年01月21日 895 0 0.00% 239
2020年01月20日 895 -2 -0.22% 239
2020年01月17日 897 +14 +1.59% 240
2020年01月16日 883 -5 -0.56% 237
2020年01月15日 888 -10 -1.11% 238
2020年01月14日 898 -6 -0.66% 242
2020年01月10日 904 +18 +2.03% 243
2020年01月09日 886 -24 -2.64% 238
2020年01月08日 910 0 0.00% 245
2020年01月07日 910 +11 +1.22% 246
2020年01月06日 899 -3 -0.33% 243
2019年12月30日 902 +14 +1.58% 245
2019年12月27日 888 0 0.00% 241
2019年12月26日 888 0 0.00% 241
2019年12月25日 888 -5 -0.56% 241
2019年12月24日 893 -4 -0.45% 242
2019年12月23日 897 -2 -0.22% 243
2019年12月20日 899 -1 -0.11% 244
2019年12月19日 900 -5 -0.55% 244
2019年12月18日 905 +3 +0.33% 247
2019年12月17日 902 -7 -0.77% 254
2019年12月16日 909 -3 -0.33% 256
2019年12月13日 912 +10 +1.11% 257
2019年12月12日 902 -3 -0.33% 255
2019年12月11日 905 +4 +0.44% 255
2019年12月10日 901 -6 -0.66% 255
2019年12月09日 907 +5 +0.55% 256
2019年12月06日 902 -3 -0.33% 255
2019年12月05日 905 +18 +2.03% 256
2019年12月04日 887 +5 +0.57% 251
2019年12月03日 882 +2 +0.23% 249
2019年12月02日 880 -18 -2.00% 249
2019年11月29日 898 0 0.00% 254
2019年11月28日 898 -2 -0.22% 254
2019年11月27日 900 +3 +0.33% 255
2019年11月26日 897 -4 -0.44% 254
2019年11月25日 901 -7 -0.77% 257
2019年11月22日 908 +24 +2.71% 259
2019年11月21日 884 0 0.00% 252
2019年11月20日 884 -13 -1.45% 252
2019年11月19日 897 -4 -0.44% 256
2019年11月18日 901 0 0.00% 257
2019年11月15日 901 +2 +0.22% 258
2019年11月14日 899 +2 +0.22% 258
2019年11月13日 897 -2 -0.22% 258
2019年11月12日 899 0 0.00% 258
2019年11月11日 899 -4 -0.44% 259
2019年11月08日 903 +5 +0.56% 260
2019年11月07日 898 -3 -0.33% 259
2019年11月06日 901 +5 +0.56% 261
2019年11月05日 896 +13 +1.47% 259
2019年11月01日 883 -7 -0.79% 255
2019年10月31日 890 +2 +0.23% 257
2019年10月30日 888 +1 +0.11% 259
2019年10月29日 887 +5 +0.57% 258
2019年10月28日 882 0 0.00% 257
2019年10月25日 882 -3 -0.34% 257
2019年10月24日 885 +26 +3.03% 257
2019年10月23日 859 -7 -0.81% 250
ファンドの特徴
・資源ツインαファンド(通貨選択型)は、「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」および「マネープールコース」で構成されます。各ファンド間でスイッチングを行うことができます。(マネープールコースの購入はスイッチングによる場合のみとなります。)NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」では、カバードコール戦略を用います。
・「資源カバードコール戦略」では、「原油カバードコール戦略」と「金カバードコール戦略」を3:1程度の比率で組入れ、投資を行います。組入比率は、原油先物または金先物のリスク(ボラティリティ)の変化などにより見直される場合があります。
・米ドル(対円レート)の為替変動とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を「通貨カバードコール戦略」といいます。
・「ブラジルレアルコース」と「トルコリラコース」は、投資対象通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の獲得を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
157
分配金利回り
485
月間ページ閲覧
640
値上がり(6ヶ月)
386
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3785%程度
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2015年05月08日
償還日 2021年7月26日
決算日 原則 毎月25日

2019年12月25日更新
分配金履歴
2019.12.25 5円
2019.11.25 5円
2019.10.25 5円
2019.09.25 5円
2019.08.26 5円
2019.07.25 5円
2019.12.25 5円
2019.11.25 5円
2019.10.25 5円
2019.09.25 5円
2019.08.26 5円
2019.07.25 5円
2019.06.25 5円
2019.05.27 5円
2019.04.25 5円
2019.03.25 5円
2019.02.25 5円
2019.01.25 5円
2018.12.25 5円
2018.11.26 5円
2018.10.25 5円
2018.09.25 5円
2018.08.27 5円
2018.07.25 5円
2018.06.25 30円
2018.05.25 30円
2018.04.25 30円
2018.03.26 30円
2018.02.26 30円
2018.01.25 30円
2017.12.25 30円
2017.11.27 30円
2017.10.25 30円
2017.09.25 30円
2017.08.25 30円
2017.07.25 30円
2017.06.26 30円
2017.05.25 60円
2017.04.25 60円
2017.03.27 60円
2017.02.27 60円
2017.01.25 80円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.01%
3ヶ月 +2.26%
6ヶ月 +6.51%
1年 +20.62%
2年 -10.35%
3年 -5.41%
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.00%
3ヶ月 +2.23%
6ヶ月 +6.39%
1年 +20.25%
2年 -18.04%
3年 -11.08%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -8.16%
設定来 -37.98%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.93
6ヶ月 0.71
1年 1.09
2年 -0.36
3年 -0.21
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5