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資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

複合商品型
基準日:2020年02月26日

基準価額779
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額560百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 779 0 0.00% 560
2020年02月25日 779 -15 -1.89% 559
2020年02月21日 794 0 0.00% 571
2020年02月20日 794 +14 +1.79% 573
2020年02月19日 780 -4 -0.51% 563
2020年02月18日 784 0 0.00% 566
2020年02月17日 784 +13 +1.69% 566
2020年02月14日 771 +3 +0.39% 558
2020年02月13日 768 +18 +2.40% 556
2020年02月12日 750 -11 -1.45% 544
2020年02月10日 761 -21 -2.69% 552
2020年02月07日 782 +2 +0.26% 567
2020年02月06日 780 +16 +2.09% 565
2020年02月05日 764 -3 -0.39% 554
2020年02月04日 767 -9 -1.16% 556
2020年02月03日 776 -14 -1.77% 563
2020年01月31日 790 -27 -3.30% 574
2020年01月30日 817 -15 -1.80% 589
2020年01月29日 832 -17 -2.00% 600
2020年01月28日 849 0 0.00% 612
2020年01月27日 849 -5 -0.59% 612
2020年01月24日 854 -9 -1.04% 615
2020年01月23日 863 -13 -1.48% 623
2020年01月22日 876 -7 -0.79% 634
2020年01月21日 883 0 0.00% 638
2020年01月20日 883 -1 -0.11% 638
2020年01月17日 884 +6 +0.68% 640
2020年01月16日 878 -9 -1.01% 637
2020年01月15日 887 -24 -2.63% 645
2020年01月14日 911 -4 -0.44% 663
2020年01月10日 915 +3 +0.33% 667
2020年01月09日 912 -25 -2.67% 669
2020年01月08日 937 -7 -0.74% 687
2020年01月07日 944 +8 +0.85% 696
2020年01月06日 936 0 0.00% 690
2019年12月30日 936 +19 +2.07% 694
2019年12月27日 917 0 0.00% 680
2019年12月26日 917 0 0.00% 680
2019年12月25日 917 -5 -0.54% 679
2019年12月24日 922 +1 +0.11% 690
2019年12月23日 921 -8 -0.86% 690
2019年12月20日 929 -1 -0.11% 697
2019年12月19日 930 +4 +0.43% 698
2019年12月18日 926 +10 +1.09% 700
2019年12月17日 916 +8 +0.88% 705
2019年12月16日 908 -1 -0.11% 700
2019年12月13日 909 +9 +1.00% 702
2019年12月12日 900 +6 +0.67% 695
2019年12月11日 894 +4 +0.45% 691
2019年12月10日 890 +8 +0.91% 691
2019年12月09日 882 +12 +1.38% 686
2019年12月06日 870 -4 -0.46% 679
2019年12月05日 874 +20 +2.34% 683
2019年12月04日 854 +7 +0.83% 668
2019年12月03日 847 +3 +0.36% 667
2019年12月02日 844 -13 -1.52% 670
2019年11月29日 857 0 0.00% 681
2019年11月28日 857 -1 -0.12% 682
2019年11月27日 858 -6 -0.69% 683
ファンドの特徴
・資源ツインαファンド(通貨選択型)は、「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」および「マネープールコース」で構成されます。各ファンド間でスイッチングを行うことができます。(マネープールコースの購入はスイッチングによる場合のみとなります。)NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」では、カバードコール戦略を用います。
・「資源カバードコール戦略」では、「原油カバードコール戦略」と「金カバードコール戦略」を3:1程度の比率で組入れ、投資を行います。組入比率は、原油先物または金先物のリスク(ボラティリティ)の変化などにより見直される場合があります。
・米ドル(対円レート)の為替変動とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を「通貨カバードコール戦略」といいます。
・「ブラジルレアルコース」と「トルコリラコース」は、投資対象通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の獲得を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1146
分配金利回り
301
月間ページ閲覧
1159
値上がり(6ヶ月)
1147
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3785%程度
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2015年05月08日
償還日 2021年7月26日
決算日 原則 毎月25日

2020年02月25日更新
分配金履歴
2020.02.25 5円
2020.01.27 5円
2019.12.25 5円
2019.11.25 5円
2019.10.25 10円
2019.09.25 10円
2020.02.25 5円
2020.01.27 5円
2019.12.25 5円
2019.11.25 5円
2019.10.25 10円
2019.09.25 10円
2019.08.26 10円
2019.07.25 10円
2019.06.25 10円
2019.05.27 10円
2019.04.25 10円
2019.03.25 10円
2019.02.25 10円
2019.01.25 10円
2018.12.25 10円
2018.11.26 10円
2018.10.25 10円
2018.09.25 10円
2018.08.27 10円
2018.07.25 10円
2018.06.25 40円
2018.05.25 40円
2018.04.25 40円
2018.03.26 40円
2018.02.26 40円
2018.01.25 40円
2017.12.25 40円
2017.11.27 40円
2017.10.25 40円
2017.09.25 40円
2017.08.25 40円
2017.07.25 40円
2017.06.26 40円
2017.05.25 80円
2017.04.25 80円
2017.03.27 80円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -15.10%
3ヶ月 -10.71%
6ヶ月 -17.40%
1年 -18.60%
2年 -20.53%
3年 -12.34%
5年 ---
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -15.06%
3ヶ月 -10.56%
6ヶ月 -17.00%
1年 -17.28%
2年 -31.35%
3年 -19.85%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -8.11%
設定来 -38.45%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.30
6ヶ月 -0.61
1年 -0.76
2年 -0.69
3年 -0.47
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5