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  当ファンドは償還済です。

資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

複合商品型
ノーロード
基準日:2020年05月20日

基準価額176
前日比:-0円 (-0.03%)
純資産総額90百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月20日 176 -0 -0.03% 90
2020年05月19日 176 0 0.00% 90
2020年05月18日 176 0 0.00% 90
2020年05月15日 176 0 0.00% 90
2020年05月14日 176 0 0.00% 90
2020年05月13日 176 0 0.00% 92
2020年05月12日 176 0 0.00% 112
2020年05月11日 176 0 0.00% 112
2020年05月08日 176 -1 -0.56% 112
2020年05月07日 177 0 0.00% 112
2020年05月01日 177 0 0.00% 112
2020年04月30日 177 0 0.00% 112
2020年04月28日 177 -20 -10.15% 114
2020年04月27日 197 -10 -4.83% 132
2020年04月24日 207 +10 +5.08% 140
2020年04月23日 197 -50 -20.24% 134
2020年04月22日 247 0 0.00% 169
2020年04月21日 247 -40 -13.94% 169
2020年04月20日 287 -5 -1.71% 196
2020年04月17日 292 -7 -2.34% 199
2020年04月16日 299 -15 -4.78% 204
2020年04月15日 314 -12 -3.68% 213
2020年04月14日 326 +8 +2.52% 222
2020年04月13日 318 0 0.00% 216
2020年04月10日 318 0 0.00% 216
2020年04月09日 318 +10 +3.25% 216
2020年04月08日 308 -9 -2.84% 208
2020年04月07日 317 -2 -0.63% 213
2020年04月06日 319 +9 +2.90% 212
2020年04月03日 310 +36 +13.14% 207
2020年04月02日 274 -3 -1.08% 183
2020年04月01日 277 -5 -1.77% 185
2020年03月31日 282 -17 -5.69% 187
2020年03月30日 299 -21 -6.56% 199
2020年03月27日 320 0 0.00% 213
2020年03月26日 320 +5 +1.59% 210
2020年03月25日 315 +21 +7.14% 203
2020年03月24日 294 +6 +2.08% 190
2020年03月23日 288 +39 +15.66% 187
2020年03月19日 249 -84 -25.23% 161
2020年03月18日 333 -25 -6.98% 216
2020年03月17日 358 -79 -18.08% 232
2020年03月16日 437 +21 +5.05% 284
2020年03月13日 416 -54 -11.49% 269
2020年03月12日 470 -13 -2.69% 331
2020年03月11日 483 +52 +12.06% 342
2020年03月10日 431 -147 -25.43% 304
2020年03月09日 578 -66 -10.25% 408
2020年03月06日 644 -27 -4.02% 455
2020年03月05日 671 -12 -1.76% 479
2020年03月04日 683 +11 +1.64% 488
2020年03月03日 672 +29 +4.51% 481
2020年03月02日 643 -52 -7.48% 462
2020年02月28日 695 -29 -4.01% 499
2020年02月27日 724 -55 -7.06% 520
2020年02月26日 779 0 0.00% 560
2020年02月25日 779 -15 -1.89% 559
2020年02月21日 794 0 0.00% 571
ファンドの特徴
・資源ツインαファンド(通貨選択型)は、「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」および「マネープールコース」で構成されます。各ファンド間でスイッチングを行うことができます。(マネープールコースの購入はスイッチングによる場合のみとなります。)NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」では、カバードコール戦略を用います。
・「資源カバードコール戦略」では、「原油カバードコール戦略」と「金カバードコール戦略」を3:1程度の比率で組入れ、投資を行います。組入比率は、原油先物または金先物のリスク(ボラティリティ)の変化などにより見直される場合があります。
・米ドル(対円レート)の為替変動とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を「通貨カバードコール戦略」といいます。
・「ブラジルレアルコース」と「トルコリラコース」は、投資対象通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の獲得を目指します。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -36.92%
3ヶ月 -77.26%
6ヶ月 -79.70%
1年 -81.63%
2年 -61.07%
3年 -45.17%
5年 ---
10年 ---
2020年05月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -8.83%
設定来 -44.52%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.02
1年 -1.25
2年 -1.11
3年 -0.97
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
---
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3785%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2015年05月08日
償還日 2020年5月20日
決算日 原則 毎月25日

2020年04月27日更新
分配金履歴
2020.04.27 1円
2020.03.25 1円
2020.02.25 5円
2020.01.27 5円
2019.12.25 5円
2019.11.25 5円
2020.04.27 1円
2020.03.25 1円
2020.02.25 5円
2020.01.27 5円
2019.12.25 5円
2019.11.25 5円
2019.10.25 10円
2019.09.25 10円
2019.08.26 10円
2019.07.25 10円
2019.06.25 10円
2019.05.27 10円
2019.04.25 10円
2019.03.25 10円
2019.02.25 10円
2019.01.25 10円
2018.12.25 10円
2018.11.26 10円
2018.10.25 10円
2018.09.25 10円
2018.08.27 10円
2018.07.25 10円
2018.06.25 40円
2018.05.25 40円
2018.04.25 40円
2018.03.26 40円
2018.02.26 40円
2018.01.25 40円
2017.12.25 40円
2017.11.27 40円
2017.10.25 40円
2017.09.25 40円
2017.08.25 40円
2017.07.25 40円
2017.06.26 40円
2017.05.25 80円
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