当ファンドは償還済です。
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2020年05月20日 | 176 | -0 | -0.03% | 90 |
2020年05月19日 | 176 | 0 | 0.00% | 90 |
2020年05月18日 | 176 | 0 | 0.00% | 90 |
2020年05月15日 | 176 | 0 | 0.00% | 90 |
2020年05月14日 | 176 | 0 | 0.00% | 90 |
2020年05月13日 | 176 | 0 | 0.00% | 92 |
2020年05月12日 | 176 | 0 | 0.00% | 112 |
2020年05月11日 | 176 | 0 | 0.00% | 112 |
2020年05月08日 | 176 | -1 | -0.56% | 112 |
2020年05月07日 | 177 | 0 | 0.00% | 112 |
2020年05月01日 | 177 | 0 | 0.00% | 112 |
2020年04月30日 | 177 | 0 | 0.00% | 112 |
2020年04月28日 | 177 | -20 | -10.15% | 114 |
2020年04月27日 | 197 | -10 | -4.83% | 132 |
2020年04月24日 | 207 | +10 | +5.08% | 140 |
2020年04月23日 | 197 | -50 | -20.24% | 134 |
2020年04月22日 | 247 | 0 | 0.00% | 169 |
2020年04月21日 | 247 | -40 | -13.94% | 169 |
2020年04月20日 | 287 | -5 | -1.71% | 196 |
2020年04月17日 | 292 | -7 | -2.34% | 199 |
2020年04月16日 | 299 | -15 | -4.78% | 204 |
2020年04月15日 | 314 | -12 | -3.68% | 213 |
2020年04月14日 | 326 | +8 | +2.52% | 222 |
2020年04月13日 | 318 | 0 | 0.00% | 216 |
2020年04月10日 | 318 | 0 | 0.00% | 216 |
2020年04月09日 | 318 | +10 | +3.25% | 216 |
2020年04月08日 | 308 | -9 | -2.84% | 208 |
2020年04月07日 | 317 | -2 | -0.63% | 213 |
2020年04月06日 | 319 | +9 | +2.90% | 212 |
2020年04月03日 | 310 | +36 | +13.14% | 207 |
2020年04月02日 | 274 | -3 | -1.08% | 183 |
2020年04月01日 | 277 | -5 | -1.77% | 185 |
2020年03月31日 | 282 | -17 | -5.69% | 187 |
2020年03月30日 | 299 | -21 | -6.56% | 199 |
2020年03月27日 | 320 | 0 | 0.00% | 213 |
2020年03月26日 | 320 | +5 | +1.59% | 210 |
2020年03月25日 | 315 | +21 | +7.14% | 203 |
2020年03月24日 | 294 | +6 | +2.08% | 190 |
2020年03月23日 | 288 | +39 | +15.66% | 187 |
2020年03月19日 | 249 | -84 | -25.23% | 161 |
2020年03月18日 | 333 | -25 | -6.98% | 216 |
2020年03月17日 | 358 | -79 | -18.08% | 232 |
2020年03月16日 | 437 | +21 | +5.05% | 284 |
2020年03月13日 | 416 | -54 | -11.49% | 269 |
2020年03月12日 | 470 | -13 | -2.69% | 331 |
2020年03月11日 | 483 | +52 | +12.06% | 342 |
2020年03月10日 | 431 | -147 | -25.43% | 304 |
2020年03月09日 | 578 | -66 | -10.25% | 408 |
2020年03月06日 | 644 | -27 | -4.02% | 455 |
2020年03月05日 | 671 | -12 | -1.76% | 479 |
2020年03月04日 | 683 | +11 | +1.64% | 488 |
2020年03月03日 | 672 | +29 | +4.51% | 481 |
2020年03月02日 | 643 | -52 | -7.48% | 462 |
2020年02月28日 | 695 | -29 | -4.01% | 499 |
2020年02月27日 | 724 | -55 | -7.06% | 520 |
2020年02月26日 | 779 | 0 | 0.00% | 560 |
2020年02月25日 | 779 | -15 | -1.89% | 559 |
2020年02月21日 | 794 | 0 | 0.00% | 571 |
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なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 3.30% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.3785%程度 |
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