資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

複合商品型
基準日:2019年09月20日

基準価額901
前日比:-9円 (-0.99%)
純資産総額756百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 901 -9 -0.99% 756
2019年09月19日 910 -11 -1.19% 766
2019年09月18日 921 +1 +0.11% 773
2019年09月17日 920 -3 -0.33% 773
2019年09月13日 923 +1 +0.11% 774
2019年09月12日 922 +7 +0.77% 774
2019年09月11日 915 -13 -1.40% 768
2019年09月10日 928 +7 +0.76% 780
2019年09月09日 921 +2 +0.22% 776
2019年09月06日 919 +12 +1.32% 774
2019年09月05日 907 +29 +3.30% 764
2019年09月04日 878 -12 -1.35% 743
2019年09月03日 890 0 0.00% 753
2019年09月02日 890 -7 -0.78% 753
2019年08月30日 897 +6 +0.67% 759
2019年08月29日 891 +5 +0.56% 754
2019年08月28日 886 -5 -0.56% 750
2019年08月27日 891 0 0.00% 754
2019年08月26日 891 -34 -3.68% 752
2019年08月23日 925 -4 -0.43% 781
2019年08月22日 929 +4 +0.43% 784
2019年08月21日 925 -4 -0.43% 781
2019年08月20日 929 +3 +0.32% 785
2019年08月19日 926 +12 +1.31% 782
2019年08月16日 914 -10 -1.08% 773
2019年08月15日 924 -28 -2.94% 781
2019年08月14日 952 +45 +4.96% 805
2019年08月13日 907 +33 +3.78% 767
2019年08月09日 874 0 0.00% 739
2019年08月08日 874 -39 -4.27% 739
2019年08月07日 913 -14 -1.51% 773
2019年08月06日 927 -27 -2.83% 784
2019年08月05日 954 0 0.00% 810
2019年08月02日 954 -60 -5.92% 811
2019年08月01日 1,014 +8 +0.80% 862
2019年07月31日 1,006 +6 +0.60% 856
2019年07月30日 1,000 +5 +0.50% 852
2019年07月29日 995 +3 +0.30% 848
2019年07月26日 992 -1 -0.10% 845
2019年07月25日 993 -14 -1.39% 848
2019年07月24日 1,007 0 0.00% 861
2019年07月23日 1,007 +5 +0.50% 860
2019年07月22日 1,002 +4 +0.40% 856
2019年07月19日 998 -14 -1.38% 853
2019年07月18日 1,012 -7 -0.69% 866
2019年07月17日 1,019 -18 -1.74% 872
2019年07月16日 1,037 0 0.00% 888
2019年07月12日 1,037 +4 +0.39% 889
2019年07月11日 1,033 +28 +2.79% 886
2019年07月10日 1,005 0 0.00% 862
2019年07月09日 1,005 +7 +0.70% 862
2019年07月08日 998 +12 +1.22% 857
2019年07月05日 986 0 0.00% 846
2019年07月04日 986 +12 +1.23% 846
2019年07月03日 974 -20 -2.01% 836
2019年07月02日 994 +2 +0.20% 853
2019年07月01日 992 -1 -0.10% 852
2019年06月28日 993 -5 -0.50% 852
2019年06月27日 998 +14 +1.42% 856
2019年06月26日 984 -5 -0.51% 845
2019年06月25日 989 -6 -0.60% 848
2019年06月24日 995 +45 +4.74% 854
2019年06月21日 950 0 0.00% 815
ファンドの特長
資源ツインαファンド(通貨選択型)は、「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」および「マネープールコース」で構成されます。各ファンド間でスイッチングを行うことができます。(マネープールコースの購入はスイッチングによる場合のみとなります。)
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」では、カバードコール戦略を用います。
「資源カバードコール戦略」では、「原油カバードコール戦略」と「金カバードコール戦略」を当面3:1程度の比率で組入れ、投資を行います。組入比率は、原油先物または金先物のリスク(ボラティリティ)の変化などにより見直される場合があります。
米ドル(対円レート)の為替変動とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を「通貨カバードコール戦略」といいます。
「ブラジルレアルコース」と「トルコリラコース」は、投資対象通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の獲得を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1042
分配金利回り
253
月間ページ閲覧
1143
値上がり(6ヶ月)
1029
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質年1.3603%程度
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2015年05月08日
償還日 2021年7月26日
決算日 原則 毎月25日

2019年08月26日更新
分配金履歴
2019.08.26 10円
2019.07.25 10円
2019.06.25 10円
2019.05.27 10円
2019.04.25 10円
2019.03.25 10円
2019.08.26 10円
2019.07.25 10円
2019.06.25 10円
2019.05.27 10円
2019.04.25 10円
2019.03.25 10円
2019.02.25 10円
2019.01.25 10円
2018.12.25 10円
2018.11.26 10円
2018.10.25 10円
2018.09.25 10円
2018.08.27 10円
2018.07.25 10円
2018.06.25 40円
2018.05.25 40円
2018.04.25 40円
2018.03.26 40円
2018.02.26 40円
2018.01.25 40円
2017.12.25 40円
2017.11.27 40円
2017.10.25 40円
2017.09.25 40円
2017.08.25 40円
2017.07.25 40円
2017.06.26 40円
2017.05.25 80円
2017.04.25 80円
2017.03.27 80円
2017.02.27 80円
2017.01.25 150円
2016.12.26 150円
2016.11.25 150円
2016.10.25 150円
2016.09.26 150円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -9.83%
3ヶ月 -3.09%
6ヶ月 -13.69%
1年 -14.20%
2年 -11.50%
3年 -8.26%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -9.84%
3ヶ月 -2.93%
6ヶ月 -13.32%
1年 -13.23%
2年 -14.31%
3年 -9.26%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -8.74%
設定来 -37.73%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 -0.66
1年 -0.40
2年 -0.42
3年 -0.32
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5