日系外債オープン(為替ヘッジなし)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月17日 | 12,880 | -67 | -0.52% | 121 |
2025年01月16日 | 12,947 | -99 | -0.76% | 121 |
2025年01月15日 | 13,046 | +36 | +0.28% | 122 |
2025年01月14日 | 13,010 | -88 | -0.67% | 122 |
2025年01月10日 | 13,098 | -17 | -0.13% | 122 |
2025年01月09日 | 13,115 | +2 | +0.02% | 121 |
2025年01月08日 | 13,113 | -31 | -0.24% | 121 |
2025年01月07日 | 13,144 | +34 | +0.26% | 119 |
2025年01月06日 | 13,110 | -39 | -0.30% | 119 |
2024年12月30日 | 13,149 | -10 | -0.08% | 119 |
2024年12月27日 | 13,159 | +62 | +0.47% | 119 |
2024年12月26日 | 13,097 | +5 | +0.04% | 119 |
2024年12月25日 | 13,092 | +1 | +0.01% | 118 |
2024年12月24日 | 13,091 | +44 | +0.34% | 119 |
2024年12月23日 | 13,047 | -95 | -0.72% | 118 |
2024年12月20日 | 13,142 | +207 | +1.60% | 119 |
2024年12月19日 | 12,935 | +75 | +0.58% | 117 |
2024年12月18日 | 12,860 | -50 | -0.39% | 116 |
2024年12月17日 | 12,910 | +29 | +0.23% | 117 |
2024年12月16日 | 12,881 | +68 | +0.53% | 116 |
2024年12月13日 | 12,813 | +33 | +0.26% | 116 |
2024年12月12日 | 12,780 | +35 | +0.27% | 115 |
2024年12月11日 | 12,745 | +11 | +0.09% | 115 |
2024年12月10日 | 12,734 | +142 | +1.13% | 115 |
2024年12月09日 | 12,592 | -6 | -0.05% | 113 |
2024年12月06日 | 12,598 | -17 | -0.13% | 113 |
2024年12月05日 | 12,615 | +58 | +0.46% | 113 |
2024年12月04日 | 12,557 | -8 | -0.06% | 113 |
2024年12月03日 | 12,565 | -19 | -0.15% | 112 |
2024年12月02日 | 12,584 | -25 | -0.20% | 112 |
2024年11月29日 | 12,609 | -81 | -0.64% | 112 |
2024年11月28日 | 12,690 | -72 | -0.56% | 113 |
2024年11月27日 | 12,762 | -103 | -0.80% | 114 |
2024年11月26日 | 12,865 | +29 | +0.23% | 114 |
2024年11月25日 | 12,836 | -26 | -0.20% | 114 |
2024年11月22日 | 12,862 | -59 | -0.46% | 114 |
2024年11月21日 | 12,921 | +5 | +0.04% | 114 |
2024年11月20日 | 12,916 | +45 | +0.35% | 116 |
2024年11月19日 | 12,871 | +14 | +0.11% | 115 |
2024年11月18日 | 12,857 | -195 | -1.49% | 116 |
2024年11月15日 | 13,052 | +78 | +0.60% | 117 |
2024年11月14日 | 12,974 | +39 | +0.30% | 117 |
2024年11月13日 | 12,935 | +50 | +0.39% | 116 |
2024年11月12日 | 12,885 | +51 | +0.40% | 115 |
2024年11月11日 | 12,834 | +32 | +0.25% | 114 |
2024年11月08日 | 12,802 | -78 | -0.61% | 113 |
2024年11月07日 | 12,880 | +97 | +0.76% | 115 |
2024年11月06日 | 12,783 | +33 | +0.26% | 113 |
2024年11月05日 | 12,750 | +38 | +0.30% | 113 |
2024年11月01日 | 12,712 | -135 | -1.05% | 112 |
2024年10月31日 | 12,847 | +32 | +0.25% | 113 |
2024年10月30日 | 12,815 | +30 | +0.23% | 112 |
2024年10月29日 | 12,785 | -50 | -0.39% | 112 |
2024年10月28日 | 12,835 | +103 | +0.81% | 112 |
2024年10月25日 | 12,732 | -37 | -0.29% | 111 |
2024年10月24日 | 12,769 | +102 | +0.81% | 112 |
2024年10月23日 | 12,667 | +29 | +0.23% | 111 |
2024年10月22日 | 12,638 | +65 | +0.52% | 110 |
2024年10月21日 | 12,573 | -53 | -0.42% | 110 |
2024年10月18日 | 12,626 | +27 | +0.21% | 110 |
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0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.693% |
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