シェール関連株オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月11日

基準価額11,371
前日比:+3円 (+0.03%)
純資産総額2,169百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 11,371 +3 +0.03% 2,169
2024年10月10日 11,368 +123 +1.09% 2,172
2024年10月09日 11,245 -680 -5.70% 2,144
2024年10月08日 11,925 -10 -0.08% 2,274
2024年10月07日 11,935 +259 +2.22% 2,273
2024年10月04日 11,676 +173 +1.50% 2,221
2024年10月03日 11,503 +357 +3.20% 2,187
2024年10月02日 11,146 +171 +1.56% 2,120
2024年10月01日 10,975 +154 +1.42% 2,083
2024年09月30日 10,821 -21 -0.19% 2,057
2024年09月27日 10,842 -217 -1.96% 2,061
2024年09月26日 11,059 -70 -0.63% 2,102
2024年09月25日 11,129 -28 -0.25% 2,118
2024年09月24日 11,157 +205 +1.87% 2,127
2024年09月20日 10,952 +57 +0.52% 2,088
2024年09月19日 10,895 +124 +1.15% 2,083
2024年09月18日 10,771 +183 +1.73% 2,060
2024年09月17日 10,588 +128 +1.22% 2,025
2024年09月13日 10,460 -32 -0.30% 2,000
2024年09月12日 10,492 +50 +0.48% 2,007
2024年09月11日 10,442 -209 -1.96% 1,998
2024年09月10日 10,651 +40 +0.38% 2,039
2024年09月09日 10,611 -192 -1.78% 2,022
2024年09月06日 10,803 -66 -0.61% 2,059
2024年09月05日 10,869 -237 -2.13% 2,071
2024年09月04日 11,106 -404 -3.51% 2,117
2024年09月03日 11,510 +65 +0.57% 2,194
2024年09月02日 11,445 +90 +0.79% 2,182
2024年08月30日 11,355 +147 +1.31% 2,168
2024年08月29日 11,208 -47 -0.42% 2,144
2024年08月28日 11,255 -144 -1.26% 2,160
2024年08月27日 11,399 +189 +1.69% 2,187
2024年08月26日 11,210 -10 -0.09% 2,149
2024年08月23日 11,220 +59 +0.53% 2,155
2024年08月22日 11,161 +8 +0.07% 2,148
2024年08月21日 11,153 -285 -2.49% 2,146
2024年08月20日 11,438 -39 -0.34% 2,204
2024年08月19日 11,477 -108 -0.93% 2,213
2024年08月16日 11,585 +283 +2.50% 2,233
2024年08月15日 11,302 +79 +0.70% 2,178
2024年08月14日 11,223 -92 -0.81% 2,163
2024年08月13日 11,315 +85 +0.76% 2,186
2024年08月09日 11,230 +344 +3.16% 2,169
2024年08月08日 10,886 -40 -0.37% 2,106
2024年08月07日 10,926 +238 +2.23% 2,114
2024年08月06日 10,688 -275 -2.51% 2,077
2024年08月05日 10,963 -721 -6.17% 2,131
2024年08月02日 11,684 -278 -2.32% 2,272
2024年08月01日 11,962 -92 -0.76% 2,329
2024年07月31日 12,054 -15 -0.12% 2,365
2024年07月30日 12,069 -82 -0.67% 2,368
2024年07月29日 12,151 +27 +0.22% 2,391
2024年07月26日 12,124 +97 +0.81% 2,385
2024年07月25日 12,027 -355 -2.87% 2,367
2024年07月24日 12,382 -219 -1.74% 2,437
2024年07月23日 12,601 -44 -0.35% 2,487
2024年07月22日 12,645 -47 -0.37% 2,499
2024年07月19日 12,692 +148 +1.18% 2,512
2024年07月18日 12,544 -236 -1.85% 2,494
2024年07月17日 12,780 +37 +0.29% 2,530
2024年07月16日 12,743 +153 +1.22% 2,521
2024年07月12日 12,590 -39 -0.31% 2,491
ファンドの特徴
・米国、カナダおよびメキシコの企業の中から、シェールガス/オイルの生産拡大により成長が期待される企業、エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業の株式に投資します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.70%
3ヶ月 -14.09%
6ヶ月 -11.56%
1年 -5.99%
2年 +7.47%
3年 +21.91%
5年 +13.59%
10年 +2.12%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.70%
3ヶ月 -14.09%
6ヶ月 -10.47%
1年 -4.78%
2年 +15.98%
3年 +80.56%
5年 +88.43%
10年 +21.58%
設定来(年率) +4.47%
設定来 +51.21%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -6.51
6ヶ月 -0.84
1年 -0.35
2年 0.35
3年 0.89
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1701
値上がり(6ヶ月)
1670
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.705%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0132%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
設定日 2013年04月25日
償還日 2045年4月7日
決算日 原則 毎年4月9日、10月9日

2024年10月09日更新
分配金履歴
2024.10.09 500円
2024.04.09 1,000円
2023.10.10 700円
2023.04.10 300円
2022.10.11 800円
2022.04.11 600円
2024.10.09 500円
2024.04.09 1,000円
2023.10.10 700円
2023.04.10 300円
2022.10.11 800円
2022.04.11 600円
2021.10.11 0円
2021.04.09 0円
2020.10.09 0円
2020.04.09 0円
2019.10.09 0円
2019.04.09 0円
2018.10.09 100円
2018.04.09 0円
2017.10.10 0円
2017.04.10 0円
2016.10.11 0円
2016.04.11 0円
2015.10.09 0円
2015.04.09 200円
2014.10.09 200円
2014.04.09 300円
2013.10.09 100円
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