日本好配当リバランスオープンII

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額10,089
前日比:+84円 (+0.84%)
純資産総額72,604百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 10,089 +84 +0.84% 72,604
2025年01月17日 10,005 +27 +0.27% 71,971
2025年01月16日 9,978 -35 -0.35% 71,719
2025年01月15日 10,013 +6 +0.06% 71,918
2025年01月14日 10,007 -61 -0.61% 71,794
2025年01月10日 10,068 -71 -0.70% 72,081
2025年01月09日 10,139 -148 -1.44% 72,546
2025年01月08日 10,287 -48 -0.46% 73,595
2025年01月07日 10,335 +8 +0.08% 74,078
2025年01月06日 10,327 -25 -0.24% 74,027
2024年12月30日 10,352 +5 +0.05% 74,143
2024年12月27日 10,347 +119 +1.16% 74,203
2024年12月26日 10,228 +87 +0.86% 73,281
2024年12月25日 10,141 +22 +0.22% 72,570
2024年12月24日 10,119 +58 +0.58% 72,382
2024年12月23日 10,061 +51 +0.51% 71,928
2024年12月20日 10,010 +6 +0.06% 71,639
2024年12月19日 10,004 -31 -0.31% 71,592
2024年12月18日 10,035 -20 -0.20% 71,801
2024年12月17日 10,055 -93 -0.92% 71,922
2024年12月16日 10,148 -33 -0.32% 72,635
2024年12月13日 10,181 -30 -0.29% 72,849
2024年12月12日 10,211 +36 +0.35% 73,038
2024年12月11日 10,175 +3 +0.03% 72,767
2024年12月10日 10,172 +57 +0.56% 72,733
2024年12月09日 10,115 +12 +0.12% 72,158
2024年12月06日 10,103 -6 -0.06% 72,107
2024年12月05日 10,109 +18 +0.18% 72,107
2024年12月04日 10,091 -91 -0.89% 71,950
2024年12月03日 10,182 +125 +1.24% 72,724
2024年12月02日 10,057 +79 +0.79% 71,710
2024年11月29日 9,978 -27 -0.27% 71,044
2024年11月28日 10,005 +83 +0.84% 71,137
2024年11月27日 9,922 -158 -1.57% 70,451
2024年11月26日 10,080 -66 -0.65% 71,607
2024年11月25日 10,146 +24 +0.24% 71,995
2024年11月22日 10,122 +60 +0.60% 71,795
2024年11月21日 10,062 -31 -0.31% 71,374
2024年11月20日 10,093 -54 -0.53% 71,558
2024年11月19日 10,147 +55 +0.54% 71,907
2024年11月18日 10,092 +25 +0.25% 71,518
2024年11月15日 10,067 +31 +0.31% 71,298
2024年11月14日 10,036 -53 -0.53% 70,943
2024年11月13日 10,089 -60 -0.59% 71,836
2024年11月12日 10,149 +56 +0.55% 72,217
2024年11月11日 10,093 -55 -0.54% 71,775
2024年11月08日 10,148 -162 -1.57% 72,182
2024年11月07日 10,310 +141 +1.39% 73,245
2024年11月06日 10,169 +103 +1.02% 72,361
2024年11月05日 10,066 +68 +0.68% 71,637
2024年11月01日 9,998 -116 -1.15% 71,000
2024年10月31日 10,114 +69 +0.69% 71,744
2024年10月30日 10,045 +19 +0.19% 71,205
2024年10月29日 10,026 +93 +0.94% 71,033
2024年10月28日 9,933 +108 +1.10% 70,403
2024年10月25日 9,825 -74 -0.75% 69,651
2024年10月24日 9,899 -38 -0.38% 70,141
2024年10月23日 9,937 -35 -0.35% 70,277
2024年10月22日 9,972 -85 -0.85% 70,500
2024年10月21日 10,057 -2 -0.02% 70,844
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
・運用にあたっては、日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位の70銘柄程度を投資対象とします。
・投資にあたっては、各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用を行います。
・組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整(リバランス)は、原則として1ヵ月毎に行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.16%
3ヶ月 +4.12%
6ヶ月 +0.81%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.15%
3ヶ月 +4.11%
6ヶ月 +0.77%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.92%
設定来 +4.72%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 0.07
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
432
月間ページ閲覧
887
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.913%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011% (税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
設定日 2024年03月15日
償還日 2045年3月7日
決算日 原則 毎年3月7日、6月7日、9月7日、12月7日

2024年12月09日更新
分配金履歴
2024.12.09 40円
2024.09.09 40円
2024.06.07 40円
2024.12.09 40円
2024.09.09 40円
2024.06.07 40円