中国人民元ソブリンオープン

(愛称:夢元)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額14,248
前日比:+88円 (+0.62%)
純資産総額8,449百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 14,248 +88 +0.62% 8,449
2025年01月17日 14,160 -104 -0.73% 8,401
2025年01月16日 14,264 -144 -1.00% 8,513
2025年01月15日 14,408 +63 +0.44% 8,614
2025年01月14日 14,345 -63 -0.44% 8,576
2025年01月10日 14,408 -40 -0.28% 8,622
2025年01月09日 14,448 +3 +0.02% 8,649
2025年01月08日 14,445 -25 -0.17% 8,653
2025年01月07日 14,470 +77 +0.53% 8,687
2025年01月06日 14,393 -78 -0.54% 8,652
2024年12月30日 14,471 +33 +0.23% 8,698
2024年12月27日 14,438 +68 +0.47% 8,678
2024年12月26日 14,370 -6 -0.04% 8,637
2024年12月25日 14,376 -17 -0.12% 8,641
2024年12月24日 14,393 +52 +0.36% 8,656
2024年12月23日 14,341 -42 -0.29% 8,624
2024年12月20日 14,383 +286 +2.03% 8,651
2024年12月19日 14,097 +22 +0.16% 8,484
2024年12月18日 14,075 -45 -0.32% 8,493
2024年12月17日 14,120 +39 +0.28% 8,528
2024年12月16日 14,081 +115 +0.82% 8,507
2024年12月13日 13,966 +63 +0.45% 8,444
2024年12月12日 13,903 +26 +0.19% 8,406
2024年12月11日 13,877 +96 +0.70% 8,411
2024年12月10日 13,781 +187 +1.38% 8,359
2024年12月09日 13,594 -36 -0.26% 8,246
2024年12月06日 13,630 -16 -0.12% 8,274
2024年12月05日 13,646 +124 +0.92% 8,304
2024年12月04日 13,522 -46 -0.34% 8,249
2024年12月03日 13,568 -51 -0.37% 8,289
2024年12月02日 13,619 -57 -0.42% 8,325
2024年11月29日 13,676 -69 -0.50% 8,361
2024年11月28日 13,745 -89 -0.64% 8,410
2024年11月27日 13,834 -99 -0.71% 8,471
2024年11月26日 13,933 -34 -0.24% 8,536
2024年11月25日 13,967 +9 +0.06% 8,556
2024年11月22日 13,958 -57 -0.41% 8,557
2024年11月21日 14,015 -4 -0.03% 8,591
2024年11月20日 14,019 +32 +0.23% 8,598
2024年11月19日 13,987 +3 +0.02% 8,585
2024年11月18日 13,984 -185 -1.31% 8,600
2024年11月15日 14,169 +74 +0.53% 8,721
2024年11月14日 14,095 +76 +0.54% 8,687
2024年11月13日 14,019 +74 +0.53% 8,643
2024年11月12日 13,945 +15 +0.11% 8,600
2024年11月11日 13,930 -75 -0.54% 8,592
2024年11月08日 14,005 -35 -0.25% 8,659
2024年11月07日 14,040 +33 +0.24% 8,681
2024年11月06日 14,007 +13 +0.09% 8,664
2024年11月05日 13,994 +74 +0.53% 8,656
2024年11月01日 13,920 -119 -0.85% 8,612
2024年10月31日 14,039 +56 +0.40% 8,690
2024年10月30日 13,983 +40 +0.29% 8,679
2024年10月29日 13,943 -47 -0.34% 8,658
2024年10月28日 13,990 +72 +0.52% 8,703
2024年10月25日 13,918 -43 -0.31% 8,671
2024年10月24日 13,961 +118 +0.85% 8,700
2024年10月23日 13,843 +37 +0.27% 8,634
2024年10月22日 13,806 +82 +0.60% 8,618
2024年10月21日 13,724 -32 -0.23% 8,571
ファンドの特徴
・中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債に投資を行います。
・運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に対象銘柄の流動性を勘案して、ポートフォリオの構築および修正を行います。
・ソブリン債の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
・実質組入外貨建資産(人民元建て資産)については、原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.81%
3ヶ月 +8.23%
6ヶ月 +1.72%
1年 +15.80%
2年 +11.68%
3年 +10.01%
5年 +9.89%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.81%
3ヶ月 +8.23%
6ヶ月 +1.65%
1年 +15.63%
2年 +24.17%
3年 +32.06%
5年 +56.94%
10年 ---
設定来(年率) +9.11%
設定来 +56.71%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.61
6ヶ月 0.11
1年 1.48
2年 1.41
3年 1.12
5年 1.31
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
681
値上がり(6ヶ月)
819
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.254%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0132%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
設定日 2018年10月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月10日、8月10日

2024年08月13日更新
分配金履歴
2024.08.13 110円
2024.02.13 110円
2023.08.10 120円
2023.02.10 120円
2022.08.10 110円
2022.02.10 110円
2024.08.13 110円
2024.02.13 110円
2023.08.10 120円
2023.02.10 120円
2022.08.10 110円
2022.02.10 110円
2021.08.10 100円
2021.02.10 100円
2020.08.11 90円
2020.02.10 90円
2019.08.13 90円
2019.02.12 50円
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