中国人民元ソブリンオープン
(愛称:夢元)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 14,248 | +88 | +0.62% | 8,449 |
2025年01月17日 | 14,160 | -104 | -0.73% | 8,401 |
2025年01月16日 | 14,264 | -144 | -1.00% | 8,513 |
2025年01月15日 | 14,408 | +63 | +0.44% | 8,614 |
2025年01月14日 | 14,345 | -63 | -0.44% | 8,576 |
2025年01月10日 | 14,408 | -40 | -0.28% | 8,622 |
2025年01月09日 | 14,448 | +3 | +0.02% | 8,649 |
2025年01月08日 | 14,445 | -25 | -0.17% | 8,653 |
2025年01月07日 | 14,470 | +77 | +0.53% | 8,687 |
2025年01月06日 | 14,393 | -78 | -0.54% | 8,652 |
2024年12月30日 | 14,471 | +33 | +0.23% | 8,698 |
2024年12月27日 | 14,438 | +68 | +0.47% | 8,678 |
2024年12月26日 | 14,370 | -6 | -0.04% | 8,637 |
2024年12月25日 | 14,376 | -17 | -0.12% | 8,641 |
2024年12月24日 | 14,393 | +52 | +0.36% | 8,656 |
2024年12月23日 | 14,341 | -42 | -0.29% | 8,624 |
2024年12月20日 | 14,383 | +286 | +2.03% | 8,651 |
2024年12月19日 | 14,097 | +22 | +0.16% | 8,484 |
2024年12月18日 | 14,075 | -45 | -0.32% | 8,493 |
2024年12月17日 | 14,120 | +39 | +0.28% | 8,528 |
2024年12月16日 | 14,081 | +115 | +0.82% | 8,507 |
2024年12月13日 | 13,966 | +63 | +0.45% | 8,444 |
2024年12月12日 | 13,903 | +26 | +0.19% | 8,406 |
2024年12月11日 | 13,877 | +96 | +0.70% | 8,411 |
2024年12月10日 | 13,781 | +187 | +1.38% | 8,359 |
2024年12月09日 | 13,594 | -36 | -0.26% | 8,246 |
2024年12月06日 | 13,630 | -16 | -0.12% | 8,274 |
2024年12月05日 | 13,646 | +124 | +0.92% | 8,304 |
2024年12月04日 | 13,522 | -46 | -0.34% | 8,249 |
2024年12月03日 | 13,568 | -51 | -0.37% | 8,289 |
2024年12月02日 | 13,619 | -57 | -0.42% | 8,325 |
2024年11月29日 | 13,676 | -69 | -0.50% | 8,361 |
2024年11月28日 | 13,745 | -89 | -0.64% | 8,410 |
2024年11月27日 | 13,834 | -99 | -0.71% | 8,471 |
2024年11月26日 | 13,933 | -34 | -0.24% | 8,536 |
2024年11月25日 | 13,967 | +9 | +0.06% | 8,556 |
2024年11月22日 | 13,958 | -57 | -0.41% | 8,557 |
2024年11月21日 | 14,015 | -4 | -0.03% | 8,591 |
2024年11月20日 | 14,019 | +32 | +0.23% | 8,598 |
2024年11月19日 | 13,987 | +3 | +0.02% | 8,585 |
2024年11月18日 | 13,984 | -185 | -1.31% | 8,600 |
2024年11月15日 | 14,169 | +74 | +0.53% | 8,721 |
2024年11月14日 | 14,095 | +76 | +0.54% | 8,687 |
2024年11月13日 | 14,019 | +74 | +0.53% | 8,643 |
2024年11月12日 | 13,945 | +15 | +0.11% | 8,600 |
2024年11月11日 | 13,930 | -75 | -0.54% | 8,592 |
2024年11月08日 | 14,005 | -35 | -0.25% | 8,659 |
2024年11月07日 | 14,040 | +33 | +0.24% | 8,681 |
2024年11月06日 | 14,007 | +13 | +0.09% | 8,664 |
2024年11月05日 | 13,994 | +74 | +0.53% | 8,656 |
2024年11月01日 | 13,920 | -119 | -0.85% | 8,612 |
2024年10月31日 | 14,039 | +56 | +0.40% | 8,690 |
2024年10月30日 | 13,983 | +40 | +0.29% | 8,679 |
2024年10月29日 | 13,943 | -47 | -0.34% | 8,658 |
2024年10月28日 | 13,990 | +72 | +0.52% | 8,703 |
2024年10月25日 | 13,918 | -43 | -0.31% | 8,671 |
2024年10月24日 | 13,961 | +118 | +0.85% | 8,700 |
2024年10月23日 | 13,843 | +37 | +0.27% | 8,634 |
2024年10月22日 | 13,806 | +82 | +0.60% | 8,618 |
2024年10月21日 | 13,724 | -32 | -0.23% | 8,571 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.254% |
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