ニッポン創業経営者ファンド

(愛称:リーダーズ)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月22日

基準価額10,377
前日比:+140円 (+1.37%)
純資産総額4,023百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 10,377 +140 +1.37% 4,023
2025年01月21日 10,237 -19 -0.19% 3,975
2025年01月20日 10,256 +110 +1.08% 3,983
2025年01月17日 10,146 -67 -0.66% 3,941
2025年01月16日 10,213 +6 +0.06% 3,971
2025年01月15日 10,207 +11 +0.11% 3,968
2025年01月14日 10,196 -173 -1.67% 3,964
2025年01月10日 10,369 -121 -1.15% 4,034
2025年01月09日 10,490 -22 -0.21% 4,084
2025年01月08日 10,512 +46 +0.44% 4,092
2025年01月07日 10,466 +215 +2.10% 4,109
2025年01月06日 10,251 -188 -1.80% 4,027
2024年12月30日 10,439 -102 -0.97% 4,102
2024年12月27日 10,541 +140 +1.35% 4,143
2024年12月26日 10,401 +32 +0.31% 4,088
2024年12月25日 10,369 +6 +0.06% 4,076
2024年12月24日 10,363 -80 -0.77% 4,074
2024年12月23日 10,443 +55 +0.53% 4,107
2024年12月20日 10,388 -1 -0.01% 4,091
2024年12月19日 10,389 -75 -0.72% 4,094
2024年12月18日 10,464 -51 -0.49% 4,137
2024年12月17日 10,515 -29 -0.28% 4,159
2024年12月16日 10,544 -102 -0.96% 4,182
2024年12月13日 10,646 -12 -0.11% 4,223
2024年12月12日 10,658 +146 +1.39% 4,230
2024年12月11日 10,512 -16 -0.15% 4,173
2024年12月10日 10,528 -64 -0.60% 4,183
2024年12月09日 10,592 +115 +1.10% 4,209
2024年12月06日 10,477 -46 -0.44% 4,164
2024年12月05日 10,523 -11 -0.10% 4,183
2024年12月04日 10,534 +20 +0.19% 4,189
2024年12月03日 10,514 +218 +2.12% 4,193
2024年12月02日 10,296 +7 +0.07% 4,111
2024年11月29日 10,289 +16 +0.16% 4,109
2024年11月28日 10,273 +29 +0.28% 4,103
2024年11月27日 10,244 +24 +0.23% 4,092
2024年11月26日 10,220 -6 -0.06% 4,082
2024年11月25日 10,226 +38 +0.37% 4,085
2024年11月22日 10,188 -27 -0.26% 4,070
2024年11月21日 10,215 +18 +0.18% 4,084
2024年11月20日 10,197 -14 -0.14% 4,077
2024年11月19日 10,211 +19 +0.19% 4,084
2024年11月18日 10,192 -69 -0.67% 4,077
2024年11月15日 10,261 -41 -0.40% 4,106
2024年11月14日 10,302 -122 -1.17% 4,124
2024年11月13日 10,424 -113 -1.07% 4,174
2024年11月12日 10,537 -68 -0.64% 4,220
2024年11月11日 10,605 +27 +0.26% 4,250
2024年11月08日 10,578 +81 +0.77% 4,239
2024年11月07日 10,497 -4 -0.04% 4,209
2024年11月06日 10,501 +115 +1.11% 4,213
2024年11月05日 10,386 -65 -0.62% 4,167
2024年11月01日 10,451 -215 -2.02% 4,194
2024年10月31日 10,666 -87 -0.81% 4,281
2024年10月30日 10,753 +145 +1.37% 4,316
2024年10月29日 10,608 +164 +1.57% 4,258
2024年10月28日 10,444 +197 +1.92% 4,193
2024年10月25日 10,247 -85 -0.82% 4,115
2024年10月24日 10,332 -15 -0.14% 4,150
2024年10月23日 10,347 -151 -1.44% 4,157
ファンドの特徴
・創業者が経営の中心を担っている日本の企業の株式へ投資を行います。
・「リーダーシップ」「洞察力」「社会性」の観点から、企業成長の源泉となる創業経営者の能力に着目した銘柄選定を行います。
・投資銘柄数は原則30銘柄以内とし、中長期的な視点から厳選投資を行います。
備考
当ファンドは、一日あたりの売買金額が5千万円を超える場合、ウェブサイトよりご注文いただけません。その際は12時までにコールセンターへご連絡ください。
(他のファンドとは限度額が異なりますので、ご注意ください。)
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.46%
3ヶ月 -2.37%
6ヶ月 +1.86%
1年 +0.55%
2年 +8.41%
3年 -5.52%
5年 -0.66%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.46%
3ヶ月 -2.37%
6ヶ月 +1.86%
1年 +0.55%
2年 +17.52%
3年 -15.67%
5年 -3.24%
10年 ---
設定来(年率) +0.61%
設定来 +4.39%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.36
6ヶ月 0.19
1年 0.03
2年 0.56
3年 -0.32
5年 -0.03
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
641
値上がり(6ヶ月)
1463
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
◆監査費用:純資産総額の年0.011%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
設定日 2017年10月31日
償還日 2027年10月27日
決算日 原則 毎年10月27日

2024年10月28日更新
分配金履歴
2024.10.28 0円
2023.10.27 0円
2022.10.27 0円
2021.10.27 0円
2020.10.27 0円
2019.10.28 0円
2024.10.28 0円
2023.10.27 0円
2022.10.27 0円
2021.10.27 0円
2020.10.27 0円
2019.10.28 0円
2018.10.29 0円
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