日本連続増配成長株オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額9,766
前日比:+94円 (+0.97%)
純資産総額4,923百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 9,766 +94 +0.97% 4,923
2025年01月17日 9,672 -29 -0.30% 4,880
2025年01月16日 9,701 +34 +0.35% 4,894
2025年01月15日 9,667 +9 +0.09% 4,875
2025年01月14日 9,658 -164 -1.67% 4,868
2025年01月10日 9,822 -87 -0.88% 4,945
2025年01月09日 9,909 -111 -1.11% 4,989
2025年01月08日 10,020 -75 -0.74% 5,047
2025年01月07日 10,095 +81 +0.81% 5,098
2025年01月06日 10,014 -92 -0.91% 5,059
2024年12月30日 10,106 -71 -0.70% 5,090
2024年12月27日 10,177 +135 +1.34% 5,120
2024年12月26日 10,042 +87 +0.87% 5,052
2024年12月25日 9,955 +3 +0.03% 5,008
2024年12月24日 9,952 -3 -0.03% 4,997
2024年12月23日 9,955 +83 +0.84% 5,009
2024年12月20日 9,872 -29 -0.29% 4,966
2024年12月19日 9,901 -42 -0.42% 4,983
2024年12月18日 9,943 -20 -0.20% 5,007
2024年12月17日 9,963 -37 -0.37% 5,021
2024年12月16日 10,000 -188 -1.85% 5,023
2024年12月13日 10,188 -78 -0.76% 5,123
2024年12月12日 10,266 +65 +0.64% 5,171
2024年12月11日 10,201 +18 +0.18% 5,151
2024年12月10日 10,183 0 0.00% 5,145
2024年12月09日 10,183 +37 +0.36% 5,146
2024年12月06日 10,146 -56 -0.55% 5,128
2024年12月05日 10,202 +5 +0.05% 5,163
2024年12月04日 10,197 -63 -0.61% 5,163
2024年12月03日 10,260 +143 +1.41% 5,202
2024年12月02日 10,117 +110 +1.10% 5,131
2024年11月29日 10,007 -11 -0.11% 5,108
2024年11月28日 10,018 +95 +0.96% 5,114
2024年11月27日 9,923 -68 -0.68% 5,061
2024年11月26日 9,991 -65 -0.65% 5,091
2024年11月25日 10,056 +37 +0.37% 5,126
2024年11月22日 10,019 +73 +0.73% 5,108
2024年11月21日 9,946 -52 -0.52% 5,095
2024年11月20日 9,998 -86 -0.85% 5,116
2024年11月19日 10,084 +50 +0.50% 5,163
2024年11月18日 10,034 -65 -0.64% 5,136
2024年11月15日 10,099 -10 -0.10% 5,171
2024年11月14日 10,109 -109 -1.07% 5,175
2024年11月13日 10,218 -109 -1.06% 5,231
2024年11月12日 10,327 +12 +0.12% 5,288
2024年11月11日 10,315 +25 +0.24% 5,284
2024年11月08日 10,290 +26 +0.25% 5,273
2024年11月07日 10,264 +66 +0.65% 5,260
2024年11月06日 10,198 +171 +1.71% 5,228
2024年11月05日 10,027 +118 +1.19% 5,149
2024年11月01日 9,909 -210 -2.08% 5,100
2024年10月31日 10,119 -4 -0.04% 5,216
2024年10月30日 10,123 +94 +0.94% 5,222
2024年10月29日 10,029 +94 +0.95% 5,193
2024年10月28日 9,935 +90 +0.91% 5,155
2024年10月25日 9,845 -57 -0.58% 5,135
2024年10月24日 9,902 -7 -0.07% 5,170
2024年10月23日 9,909 -71 -0.71% 5,173
2024年10月22日 9,980 -126 -1.25% 5,199
2024年10月21日 10,106 -28 -0.28% 5,267
ファンドの特徴
・実質的に日本の株式に投資を行います。
・投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株当たりの普通配当金が毎期増加している企業の株式をいいます。)に投資を行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.61%
3ヶ月 +0.64%
6ヶ月 -1.42%
1年 +11.08%
2年 +15.48%
3年 +7.94%
5年 +6.76%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.59%
3ヶ月 +0.63%
6ヶ月 -1.44%
1年 +10.72%
2年 +32.31%
3年 +24.76%
5年 +34.23%
10年 ---
設定来(年率) +6.32%
設定来 +56.96%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 -0.33
1年 1.52
2年 2.25
3年 0.85
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1336
値上がり(6ヶ月)
1062
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
設定日 2015年12月28日
償還日 2045年12月15日
決算日 原則 毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2024年12月16日更新
分配金履歴
2024.12.16 160円
2024.09.17 0円
2024.06.17 210円
2024.03.15 600円
2023.12.15 0円
2023.09.15 510円
2024.12.16 160円
2024.09.17 0円
2024.06.17 210円
2024.03.15 600円
2023.12.15 0円
2023.09.15 510円
2023.06.15 0円
2023.03.15 0円
2022.12.15 0円
2022.09.15 0円
2022.06.15 0円
2022.03.15 0円
2021.12.15 0円
2021.09.15 680円
2021.06.15 0円
2021.03.15 160円
2020.12.15 530円
2020.09.15 150円
2020.06.15 0円
2020.03.16 0円
2019.12.16 0円
2019.09.17 0円
2019.06.17 0円
2019.03.15 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.15 570円
2018.03.15 0円
2017.12.15 990円
2017.09.15 240円
2017.06.15 510円
2017.03.15 280円
2016.12.15 0円
2016.09.15 0円
2016.06.15 0円
2016.03.15 0円
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